Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 145 | 13 894 | 78 250 | 44 341 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 167 631 | 7 631 | 2 160 000 | 2 160 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 776 | 21 525 | 2 238 250 | 2 204 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 990 | 252 500 | 49 490 | 49 490 |
BZ | Autres créances | 643 397 | 630 683 | 12 713 | 6 239 |
CF | Disponibilités | 317 | 317 | 27 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 | 1 416 | 4 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 120 | 883 183 | 63 936 | 87 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 896 | 904 708 | 2 302 187 | 2 291 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 227 396 | 2 227 396 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 | 37 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 124 | 11 124 | ||
DG | Autres réserves | 31 149 | 31 149 | ||
DH | Report à nouveau | -76 019 | -12 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 846 | -63 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 020 841 | 2 193 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 | 13 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 995 | 78 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 346 | 97 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 187 | 2 291 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 450 | 97 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 115 | 3 590 | ||
FQ | Autres produits | 1 809 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 925 | 10 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 580 | 56 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 374 | 75 388 | ||
FZ | Charges sociales | 65 | 1 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 276 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 679 | 153 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 754 | -143 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 368 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 471 | 11 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 92 211 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 471 | 11 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 550 | 12 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | 79 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 833 | -63 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013 | 74 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 013 | -74 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396 | 102 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 243 | 165 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 846 | -63 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 631 | |||
6T | Sur comptes clients | 252 500 | 252 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 621 211 | 9 471 | 630 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
UG | - Financières | 9 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 990 | |||
VB | T. V. A. | 1 100 | |||
VC | Groupe et associés | 547 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 803 | 946 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 286 | 3 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431 | 28 431 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074 | 4 074 | ||
VI | Groupe et associés | 119 957 | 119 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 | 235 450 | 45 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 145 | 13 894 | 78 250 | 44 341 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 167 631 | 7 631 | 2 160 000 | 2 160 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 776 | 21 525 | 2 238 250 | 2 204 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 990 | 252 500 | 49 490 | 49 490 |
BZ | Autres créances | 643 397 | 630 683 | 12 713 | 6 239 |
CF | Disponibilités | 317 | 317 | 27 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 | 1 416 | 4 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 120 | 883 183 | 63 936 | 87 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 896 | 904 708 | 2 302 187 | 2 291 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 227 396 | 2 227 396 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 | 37 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 124 | 11 124 | ||
DG | Autres réserves | 31 149 | 31 149 | ||
DH | Report à nouveau | -76 019 | -12 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 846 | -63 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 020 841 | 2 193 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 | 13 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 995 | 78 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 346 | 97 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 187 | 2 291 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 450 | 97 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 115 | 3 590 | ||
FQ | Autres produits | 1 809 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 925 | 10 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 580 | 56 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 374 | 75 388 | ||
FZ | Charges sociales | 65 | 1 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 276 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 679 | 153 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 754 | -143 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 368 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 471 | 11 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 92 211 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 471 | 11 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 550 | 12 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | 79 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 833 | -63 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013 | 74 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 013 | -74 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396 | 102 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 243 | 165 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 846 | -63 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 631 | |||
6T | Sur comptes clients | 252 500 | 252 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 621 211 | 9 471 | 630 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
UG | - Financières | 9 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 990 | |||
VB | T. V. A. | 1 100 | |||
VC | Groupe et associés | 547 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 803 | 946 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 286 | 3 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431 | 28 431 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074 | 4 074 | ||
VI | Groupe et associés | 119 957 | 119 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 | 235 450 | 45 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 145 | 13 894 | 78 250 | 44 341 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 167 631 | 7 631 | 2 160 000 | 2 160 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 776 | 21 525 | 2 238 250 | 2 204 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 990 | 252 500 | 49 490 | 49 490 |
BZ | Autres créances | 643 397 | 630 683 | 12 713 | 6 239 |
CF | Disponibilités | 317 | 317 | 27 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 | 1 416 | 4 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 120 | 883 183 | 63 936 | 87 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 896 | 904 708 | 2 302 187 | 2 291 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 227 396 | 2 227 396 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 | 37 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 124 | 11 124 | ||
DG | Autres réserves | 31 149 | 31 149 | ||
DH | Report à nouveau | -76 019 | -12 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 846 | -63 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 020 841 | 2 193 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 | 13 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 995 | 78 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 346 | 97 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 187 | 2 291 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 450 | 97 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 115 | 3 590 | ||
FQ | Autres produits | 1 809 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 925 | 10 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 580 | 56 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 374 | 75 388 | ||
FZ | Charges sociales | 65 | 1 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 276 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 679 | 153 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 754 | -143 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 368 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 471 | 11 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 92 211 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 471 | 11 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 550 | 12 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | 79 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 833 | -63 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013 | 74 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 013 | -74 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396 | 102 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 243 | 165 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 846 | -63 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 631 | |||
6T | Sur comptes clients | 252 500 | 252 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 621 211 | 9 471 | 630 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
UG | - Financières | 9 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 990 | |||
VB | T. V. A. | 1 100 | |||
VC | Groupe et associés | 547 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 803 | 946 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 286 | 3 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431 | 28 431 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074 | 4 074 | ||
VI | Groupe et associés | 119 957 | 119 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 | 235 450 | 45 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 145 | 13 894 | 78 250 | 44 341 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 167 631 | 7 631 | 2 160 000 | 2 160 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 776 | 21 525 | 2 238 250 | 2 204 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 990 | 252 500 | 49 490 | 49 490 |
BZ | Autres créances | 643 397 | 630 683 | 12 713 | 6 239 |
CF | Disponibilités | 317 | 317 | 27 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 | 1 416 | 4 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 120 | 883 183 | 63 936 | 87 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 896 | 904 708 | 2 302 187 | 2 291 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 227 396 | 2 227 396 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 | 37 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 124 | 11 124 | ||
DG | Autres réserves | 31 149 | 31 149 | ||
DH | Report à nouveau | -76 019 | -12 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 846 | -63 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 020 841 | 2 193 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 | 13 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 995 | 78 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 346 | 97 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 187 | 2 291 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 450 | 97 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 115 | 3 590 | ||
FQ | Autres produits | 1 809 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 925 | 10 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 580 | 56 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 374 | 75 388 | ||
FZ | Charges sociales | 65 | 1 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 276 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 679 | 153 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 754 | -143 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 368 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 471 | 11 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 92 211 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 471 | 11 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 550 | 12 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | 79 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 833 | -63 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013 | 74 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 013 | -74 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396 | 102 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 243 | 165 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 846 | -63 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 631 | |||
6T | Sur comptes clients | 252 500 | 252 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 621 211 | 9 471 | 630 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
UG | - Financières | 9 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 990 | |||
VB | T. V. A. | 1 100 | |||
VC | Groupe et associés | 547 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 803 | 946 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 286 | 3 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431 | 28 431 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074 | 4 074 | ||
VI | Groupe et associés | 119 957 | 119 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 | 235 450 | 45 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 145 | 13 894 | 78 250 | 44 341 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 167 631 | 7 631 | 2 160 000 | 2 160 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 776 | 21 525 | 2 238 250 | 2 204 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 990 | 252 500 | 49 490 | 49 490 |
BZ | Autres créances | 643 397 | 630 683 | 12 713 | 6 239 |
CF | Disponibilités | 317 | 317 | 27 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 | 1 416 | 4 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 120 | 883 183 | 63 936 | 87 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 896 | 904 708 | 2 302 187 | 2 291 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 227 396 | 2 227 396 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 | 37 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 124 | 11 124 | ||
DG | Autres réserves | 31 149 | 31 149 | ||
DH | Report à nouveau | -76 019 | -12 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 846 | -63 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 020 841 | 2 193 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 | 13 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 995 | 78 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 346 | 97 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 187 | 2 291 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 450 | 97 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 115 | 3 590 | ||
FQ | Autres produits | 1 809 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 925 | 10 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 580 | 56 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 374 | 75 388 | ||
FZ | Charges sociales | 65 | 1 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 276 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 679 | 153 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 754 | -143 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 368 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 471 | 11 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 92 211 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 471 | 11 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 550 | 12 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | 79 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 833 | -63 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013 | 74 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 013 | -74 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396 | 102 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 243 | 165 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 846 | -63 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 631 | |||
6T | Sur comptes clients | 252 500 | 252 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 621 211 | 9 471 | 630 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
UG | - Financières | 9 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 990 | |||
VB | T. V. A. | 1 100 | |||
VC | Groupe et associés | 547 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 803 | 946 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 286 | 3 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431 | 28 431 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074 | 4 074 | ||
VI | Groupe et associés | 119 957 | 119 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 | 235 450 | 45 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 145 | 13 894 | 78 250 | 44 341 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 167 631 | 7 631 | 2 160 000 | 2 160 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 776 | 21 525 | 2 238 250 | 2 204 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 990 | 252 500 | 49 490 | 49 490 |
BZ | Autres créances | 643 397 | 630 683 | 12 713 | 6 239 |
CF | Disponibilités | 317 | 317 | 27 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 | 1 416 | 4 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 947 120 | 883 183 | 63 936 | 87 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 896 | 904 708 | 2 302 187 | 2 291 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 227 396 | 2 227 396 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 | 37 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 124 | 11 124 | ||
DG | Autres réserves | 31 149 | 31 149 | ||
DH | Report à nouveau | -76 019 | -12 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 846 | -63 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 020 841 | 2 193 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 957 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 | 13 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 995 | 78 788 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 346 | 97 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 187 | 2 291 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 450 | 97 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 115 | 3 590 | ||
FQ | Autres produits | 1 809 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 925 | 10 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 580 | 56 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 374 | 75 388 | ||
FZ | Charges sociales | 65 | 1 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 276 | 17 033 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 679 | 153 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 754 | -143 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 368 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 471 | 11 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 471 | 92 211 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 471 | 11 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 550 | 12 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 078 | 79 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 833 | -63 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013 | 74 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 013 | -74 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396 | 102 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 243 | 165 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -172 846 | -63 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 785 | 20 276 | 48 166 | 13 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 631 | |||
6T | Sur comptes clients | 252 500 | 252 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 621 211 | 9 471 | 630 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 342 | 9 471 | 890 814 | |
UG | - Financières | 9 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 301 990 | |||
VB | T. V. A. | 1 100 | |||
VC | Groupe et associés | 547 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 803 | 946 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 286 | 3 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431 | 28 431 | ||
VW | T.V.A. | 49 490 | 49 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074 | 4 074 | ||
VI | Groupe et associés | 119 957 | 119 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346 | 235 450 | 45 895 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947 |