de Mondeville
Déposant 1 : FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542063177
Adresse :
22-28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT, société anonyme
Numéro de SIREN : 542063177
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Déposant 1 : FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT, société anonyme
Numéro de SIREN : 542063177
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Déposant 1 : FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT, société anonyme
Numéro de SIREN : 542063177
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Déposant 1 : MAGASINS GENERAUX DE FRANCE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542063177
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 575 750 | 575 750 | 575 750 | |
AP | Constructions | 11 112 029 | 9 383 050 | 1 728 979 | 2 024 748 |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 33 997 028 | 30 136 935 | 3 860 093 | 3 862 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 711 916 | 39 519 985 | 6 191 931 | 6 464 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 951 | 2 471 | 140 480 | 348 135 |
BZ | Autres créances | 10 743 763 | 7 272 837 | 3 470 926 | 1 390 355 |
CF | Disponibilités | 262 | 262 | 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 550 | 173 550 | 55 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 060 525 | 7 275 308 | 3 785 217 | 1 793 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 772 441 | 46 795 293 | 9 977 148 | 8 258 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 354 375 | 5 354 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384 | 2 723 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 535 438 | 535 438 | ||
DH | Report à nouveau | -25 479 614 | -25 491 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 798 | 12 118 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 845 619 | -16 866 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 112 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 058 | 429 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 785 | 69 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 670 | 47 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 58 560 | ||
EA | Autres dettes | 21 952 620 | 24 413 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 822 767 | 25 018 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 148 | 8 258 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 965 | 197 399 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 122 535 | 2 435 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 039 | 1 744 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 419 | 618 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 825 | 366 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 495 | |||
GE | Autres charges | 2 | 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 284 | 2 791 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 251 | -356 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 971 202 | 683 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 971 203 | 683 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 954 | 204 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 954 | 204 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 833 249 | 478 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 500 | 122 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447 | 7 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559 | 7 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 | 11 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | 118 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 299 | -110 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 296 | 3 126 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 498 | 3 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 020 798 | 12 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 112 | 107 112 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 136 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 471 | 2 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 716 802 | 443 965 | 7 272 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 856 208 | 443 965 | 37 412 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 963 320 | 551 077 | 37 412 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 926 | |||
UX | Autres créances clients | 140 025 | |||
VB | T. V. A. | 63 075 | |||
VC | Groupe et associés | 10 680 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 373 | 11 060 264 | 2 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 058 | 67 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 785 | 260 785 | ||
VW | T.V.A. | 13 396 | 13 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274 | 7 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 49 200 | ||
VI | Groupe et associés | 21 907 694 | 21 907 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925 | 44 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822 767 | 22 351 574 | 471 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 575 750 | 575 750 | 575 750 | |
AP | Constructions | 11 112 029 | 9 383 050 | 1 728 979 | 2 024 748 |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 33 997 028 | 30 136 935 | 3 860 093 | 3 862 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 711 916 | 39 519 985 | 6 191 931 | 6 464 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 951 | 2 471 | 140 480 | 348 135 |
BZ | Autres créances | 10 743 763 | 7 272 837 | 3 470 926 | 1 390 355 |
CF | Disponibilités | 262 | 262 | 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 550 | 173 550 | 55 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 060 525 | 7 275 308 | 3 785 217 | 1 793 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 772 441 | 46 795 293 | 9 977 148 | 8 258 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 354 375 | 5 354 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384 | 2 723 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 535 438 | 535 438 | ||
DH | Report à nouveau | -25 479 614 | -25 491 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 798 | 12 118 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 845 619 | -16 866 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 112 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 058 | 429 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 785 | 69 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 670 | 47 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 58 560 | ||
EA | Autres dettes | 21 952 620 | 24 413 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 822 767 | 25 018 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 148 | 8 258 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 965 | 197 399 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 122 535 | 2 435 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 039 | 1 744 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 419 | 618 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 825 | 366 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 495 | |||
GE | Autres charges | 2 | 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 284 | 2 791 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 251 | -356 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 971 202 | 683 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 971 203 | 683 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 954 | 204 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 954 | 204 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 833 249 | 478 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 500 | 122 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447 | 7 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559 | 7 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 | 11 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | 118 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 299 | -110 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 296 | 3 126 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 498 | 3 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 020 798 | 12 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 112 | 107 112 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 136 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 471 | 2 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 716 802 | 443 965 | 7 272 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 856 208 | 443 965 | 37 412 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 963 320 | 551 077 | 37 412 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 926 | |||
UX | Autres créances clients | 140 025 | |||
VB | T. V. A. | 63 075 | |||
VC | Groupe et associés | 10 680 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 373 | 11 060 264 | 2 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 058 | 67 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 785 | 260 785 | ||
VW | T.V.A. | 13 396 | 13 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274 | 7 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 49 200 | ||
VI | Groupe et associés | 21 907 694 | 21 907 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925 | 44 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822 767 | 22 351 574 | 471 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 575 750 | 575 750 | 575 750 | |
AP | Constructions | 11 112 029 | 9 383 050 | 1 728 979 | 2 024 748 |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 33 997 028 | 30 136 935 | 3 860 093 | 3 862 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 711 916 | 39 519 985 | 6 191 931 | 6 464 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 951 | 2 471 | 140 480 | 348 135 |
BZ | Autres créances | 10 743 763 | 7 272 837 | 3 470 926 | 1 390 355 |
CF | Disponibilités | 262 | 262 | 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 550 | 173 550 | 55 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 060 525 | 7 275 308 | 3 785 217 | 1 793 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 772 441 | 46 795 293 | 9 977 148 | 8 258 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 354 375 | 5 354 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384 | 2 723 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 535 438 | 535 438 | ||
DH | Report à nouveau | -25 479 614 | -25 491 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 798 | 12 118 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 845 619 | -16 866 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 112 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 058 | 429 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 785 | 69 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 670 | 47 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 58 560 | ||
EA | Autres dettes | 21 952 620 | 24 413 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 822 767 | 25 018 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 148 | 8 258 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 965 | 197 399 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 122 535 | 2 435 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 039 | 1 744 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 419 | 618 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 825 | 366 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 495 | |||
GE | Autres charges | 2 | 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 284 | 2 791 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 251 | -356 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 971 202 | 683 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 971 203 | 683 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 954 | 204 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 954 | 204 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 833 249 | 478 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 500 | 122 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447 | 7 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559 | 7 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 | 11 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | 118 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 299 | -110 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 296 | 3 126 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 498 | 3 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 020 798 | 12 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 112 | 107 112 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 136 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 471 | 2 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 716 802 | 443 965 | 7 272 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 856 208 | 443 965 | 37 412 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 963 320 | 551 077 | 37 412 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 926 | |||
UX | Autres créances clients | 140 025 | |||
VB | T. V. A. | 63 075 | |||
VC | Groupe et associés | 10 680 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 373 | 11 060 264 | 2 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 058 | 67 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 785 | 260 785 | ||
VW | T.V.A. | 13 396 | 13 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274 | 7 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 49 200 | ||
VI | Groupe et associés | 21 907 694 | 21 907 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925 | 44 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822 767 | 22 351 574 | 471 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 575 750 | 575 750 | 575 750 | |
AP | Constructions | 11 112 029 | 9 383 050 | 1 728 979 | 2 024 748 |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 33 997 028 | 30 136 935 | 3 860 093 | 3 862 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 711 916 | 39 519 985 | 6 191 931 | 6 464 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 951 | 2 471 | 140 480 | 348 135 |
BZ | Autres créances | 10 743 763 | 7 272 837 | 3 470 926 | 1 390 355 |
CF | Disponibilités | 262 | 262 | 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 550 | 173 550 | 55 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 060 525 | 7 275 308 | 3 785 217 | 1 793 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 772 441 | 46 795 293 | 9 977 148 | 8 258 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 354 375 | 5 354 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384 | 2 723 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 535 438 | 535 438 | ||
DH | Report à nouveau | -25 479 614 | -25 491 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 798 | 12 118 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 845 619 | -16 866 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 112 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 058 | 429 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 785 | 69 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 670 | 47 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 58 560 | ||
EA | Autres dettes | 21 952 620 | 24 413 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 822 767 | 25 018 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 148 | 8 258 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 965 | 197 399 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 122 535 | 2 435 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 039 | 1 744 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 419 | 618 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 825 | 366 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 495 | |||
GE | Autres charges | 2 | 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 284 | 2 791 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 251 | -356 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 971 202 | 683 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 971 203 | 683 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 954 | 204 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 954 | 204 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 833 249 | 478 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 500 | 122 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447 | 7 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559 | 7 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 | 11 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | 118 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 299 | -110 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 296 | 3 126 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 498 | 3 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 020 798 | 12 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 112 | 107 112 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 136 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 471 | 2 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 716 802 | 443 965 | 7 272 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 856 208 | 443 965 | 37 412 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 963 320 | 551 077 | 37 412 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 926 | |||
UX | Autres créances clients | 140 025 | |||
VB | T. V. A. | 63 075 | |||
VC | Groupe et associés | 10 680 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 373 | 11 060 264 | 2 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 058 | 67 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 785 | 260 785 | ||
VW | T.V.A. | 13 396 | 13 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274 | 7 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 49 200 | ||
VI | Groupe et associés | 21 907 694 | 21 907 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925 | 44 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822 767 | 22 351 574 | 471 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 575 750 | 575 750 | 575 750 | |
AP | Constructions | 11 112 029 | 9 383 050 | 1 728 979 | 2 024 748 |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 33 997 028 | 30 136 935 | 3 860 093 | 3 862 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 711 916 | 39 519 985 | 6 191 931 | 6 464 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 951 | 2 471 | 140 480 | 348 135 |
BZ | Autres créances | 10 743 763 | 7 272 837 | 3 470 926 | 1 390 355 |
CF | Disponibilités | 262 | 262 | 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 550 | 173 550 | 55 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 060 525 | 7 275 308 | 3 785 217 | 1 793 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 772 441 | 46 795 293 | 9 977 148 | 8 258 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 354 375 | 5 354 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384 | 2 723 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 535 438 | 535 438 | ||
DH | Report à nouveau | -25 479 614 | -25 491 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 798 | 12 118 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 845 619 | -16 866 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 112 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 058 | 429 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 785 | 69 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 670 | 47 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 58 560 | ||
EA | Autres dettes | 21 952 620 | 24 413 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 822 767 | 25 018 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 148 | 8 258 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 965 | 197 399 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 122 535 | 2 435 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 039 | 1 744 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 419 | 618 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 825 | 366 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 495 | |||
GE | Autres charges | 2 | 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 284 | 2 791 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 251 | -356 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 971 202 | 683 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 971 203 | 683 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 954 | 204 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 954 | 204 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 833 249 | 478 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 500 | 122 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447 | 7 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559 | 7 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 | 11 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | 118 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 299 | -110 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 296 | 3 126 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 498 | 3 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 020 798 | 12 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 112 | 107 112 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 136 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 471 | 2 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 716 802 | 443 965 | 7 272 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 856 208 | 443 965 | 37 412 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 963 320 | 551 077 | 37 412 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 926 | |||
UX | Autres créances clients | 140 025 | |||
VB | T. V. A. | 63 075 | |||
VC | Groupe et associés | 10 680 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 373 | 11 060 264 | 2 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 058 | 67 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 785 | 260 785 | ||
VW | T.V.A. | 13 396 | 13 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274 | 7 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 49 200 | ||
VI | Groupe et associés | 21 907 694 | 21 907 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925 | 44 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822 767 | 22 351 574 | 471 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 575 750 | 575 750 | 575 750 | |
AP | Constructions | 11 112 029 | 9 383 050 | 1 728 979 | 2 024 748 |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | 25 000 | ||
CU | Autres participations | 33 997 028 | 30 136 935 | 3 860 093 | 3 862 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 711 916 | 39 519 985 | 6 191 931 | 6 464 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 951 | 2 471 | 140 480 | 348 135 |
BZ | Autres créances | 10 743 763 | 7 272 837 | 3 470 926 | 1 390 355 |
CF | Disponibilités | 262 | 262 | 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 550 | 173 550 | 55 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 060 525 | 7 275 308 | 3 785 217 | 1 793 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 772 441 | 46 795 293 | 9 977 148 | 8 258 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 354 375 | 5 354 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384 | 2 723 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 535 438 | 535 438 | ||
DH | Report à nouveau | -25 479 614 | -25 491 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 798 | 12 118 | ||
DL | TOTAL (I) | -12 845 619 | -16 866 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 112 | |||
DR | TOTAL (III) | 107 112 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 058 | 429 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 785 | 69 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 670 | 47 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 58 560 | ||
EA | Autres dettes | 21 952 620 | 24 413 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 822 767 | 25 018 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 148 | 8 258 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 567 | 2 678 567 | 2 233 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 965 | 197 399 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 122 535 | 2 435 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 039 | 1 744 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 419 | 618 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 825 | 366 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 495 | |||
GE | Autres charges | 2 | 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 045 284 | 2 791 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 251 | -356 184 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 971 202 | 683 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 971 203 | 683 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 954 | 204 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 954 | 204 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 833 249 | 478 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 500 | 122 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447 | 7 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559 | 7 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 | 11 015 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | 118 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 299 | -110 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 296 | 3 126 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 498 | 3 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 020 798 | 12 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 225 | 349 825 | 9 383 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 112 | 107 112 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 136 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 471 | 2 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 716 802 | 443 965 | 7 272 837 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 856 208 | 443 965 | 37 412 243 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 963 320 | 551 077 | 37 412 243 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 443 965 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 926 | |||
UX | Autres créances clients | 140 025 | |||
VB | T. V. A. | 63 075 | |||
VC | Groupe et associés | 10 680 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 373 | 11 060 264 | 2 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 539 058 | 67 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 785 | 260 785 | ||
VW | T.V.A. | 13 396 | 13 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274 | 7 274 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200 | 49 200 | ||
VI | Groupe et associés | 21 907 694 | 21 907 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925 | 44 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 822 767 | 22 351 574 | 471 193 |