Déposant 1 : Groupe NEVA Technologies SARLU
Numéro de SIREN : 483933099
Mandataire 1 : Groupe NEVA Technologies
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 326 | 41 771 | 18 554 | 32 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 559 | 18 217 | 7 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 965 100 | 965 100 | 965 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 985 | 59 988 | 990 996 | 1 012 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 836 | 41 836 | 54 835 | |
BZ | Autres créances | 6 582 | 6 582 | 26 249 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 355 | 8 355 | 8 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 881 | 56 881 | 89 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 866 | 59 988 | 1 047 877 | 1 102 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 250 | 273 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 961 | 8 961 | ||
DG | Autres réserves | 134 211 | 75 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707 | 58 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 130 | 416 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330 | 200 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 085 | 352 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 | 50 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 037 | 83 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 747 | 685 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 877 | 1 102 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 987 | 614 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 669 | 44 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FN | Production immobilisée | 23 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 464 | 281 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 002 | 59 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 | 1 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 898 | 162 076 | ||
FZ | Charges sociales | 23 745 | 33 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 421 | 17 182 | ||
GE | Autres charges | 23 112 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 182 | 297 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 | -15 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 960 | 70 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 960 | 69 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 021 | 22 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 021 | 22 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 061 | 47 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 779 | 31 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995 | 5 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | 5 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 789 | -5 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 697 | -32 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 210 | 351 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 502 | 292 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 707 | 58 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 110 | 22 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690 | 14 081 | 41 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 | 7 339 | 18 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 21 421 | 59 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 326 | 41 771 | 18 554 | 32 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 559 | 18 217 | 7 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 965 100 | 965 100 | 965 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 985 | 59 988 | 990 996 | 1 012 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 836 | 41 836 | 54 835 | |
BZ | Autres créances | 6 582 | 6 582 | 26 249 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 355 | 8 355 | 8 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 881 | 56 881 | 89 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 866 | 59 988 | 1 047 877 | 1 102 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 250 | 273 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 961 | 8 961 | ||
DG | Autres réserves | 134 211 | 75 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707 | 58 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 130 | 416 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330 | 200 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 085 | 352 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 | 50 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 037 | 83 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 747 | 685 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 877 | 1 102 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 987 | 614 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 669 | 44 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FN | Production immobilisée | 23 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 464 | 281 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 002 | 59 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 | 1 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 898 | 162 076 | ||
FZ | Charges sociales | 23 745 | 33 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 421 | 17 182 | ||
GE | Autres charges | 23 112 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 182 | 297 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 | -15 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 960 | 70 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 960 | 69 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 021 | 22 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 021 | 22 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 061 | 47 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 779 | 31 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995 | 5 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | 5 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 789 | -5 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 697 | -32 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 210 | 351 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 502 | 292 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 707 | 58 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 110 | 22 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690 | 14 081 | 41 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 | 7 339 | 18 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 21 421 | 59 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 326 | 41 771 | 18 554 | 32 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 559 | 18 217 | 7 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 965 100 | 965 100 | 965 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 985 | 59 988 | 990 996 | 1 012 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 836 | 41 836 | 54 835 | |
BZ | Autres créances | 6 582 | 6 582 | 26 249 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 355 | 8 355 | 8 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 881 | 56 881 | 89 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 866 | 59 988 | 1 047 877 | 1 102 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 250 | 273 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 961 | 8 961 | ||
DG | Autres réserves | 134 211 | 75 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707 | 58 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 130 | 416 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330 | 200 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 085 | 352 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 | 50 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 037 | 83 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 747 | 685 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 877 | 1 102 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 987 | 614 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 669 | 44 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FN | Production immobilisée | 23 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 464 | 281 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 002 | 59 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 | 1 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 898 | 162 076 | ||
FZ | Charges sociales | 23 745 | 33 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 421 | 17 182 | ||
GE | Autres charges | 23 112 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 182 | 297 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 | -15 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 960 | 70 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 960 | 69 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 021 | 22 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 021 | 22 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 061 | 47 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 779 | 31 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995 | 5 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | 5 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 789 | -5 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 697 | -32 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 210 | 351 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 502 | 292 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 707 | 58 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 110 | 22 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690 | 14 081 | 41 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 | 7 339 | 18 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 21 421 | 59 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 326 | 41 771 | 18 554 | 32 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 559 | 18 217 | 7 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 965 100 | 965 100 | 965 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 985 | 59 988 | 990 996 | 1 012 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 836 | 41 836 | 54 835 | |
BZ | Autres créances | 6 582 | 6 582 | 26 249 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 355 | 8 355 | 8 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 881 | 56 881 | 89 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 866 | 59 988 | 1 047 877 | 1 102 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 250 | 273 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 961 | 8 961 | ||
DG | Autres réserves | 134 211 | 75 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707 | 58 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 130 | 416 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330 | 200 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 085 | 352 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 | 50 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 037 | 83 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 747 | 685 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 877 | 1 102 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 987 | 614 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 669 | 44 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FN | Production immobilisée | 23 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 464 | 281 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 002 | 59 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 | 1 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 898 | 162 076 | ||
FZ | Charges sociales | 23 745 | 33 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 421 | 17 182 | ||
GE | Autres charges | 23 112 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 182 | 297 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 | -15 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 960 | 70 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 960 | 69 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 021 | 22 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 021 | 22 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 061 | 47 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 779 | 31 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995 | 5 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | 5 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 789 | -5 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 697 | -32 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 210 | 351 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 502 | 292 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 707 | 58 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 110 | 22 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690 | 14 081 | 41 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 | 7 339 | 18 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 21 421 | 59 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 326 | 41 771 | 18 554 | 32 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 559 | 18 217 | 7 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 965 100 | 965 100 | 965 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 985 | 59 988 | 990 996 | 1 012 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 836 | 41 836 | 54 835 | |
BZ | Autres créances | 6 582 | 6 582 | 26 249 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 355 | 8 355 | 8 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 881 | 56 881 | 89 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 866 | 59 988 | 1 047 877 | 1 102 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 250 | 273 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 961 | 8 961 | ||
DG | Autres réserves | 134 211 | 75 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707 | 58 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 130 | 416 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330 | 200 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 085 | 352 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 | 50 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 037 | 83 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 747 | 685 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 877 | 1 102 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 987 | 614 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 669 | 44 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FN | Production immobilisée | 23 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 464 | 281 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 002 | 59 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 | 1 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 898 | 162 076 | ||
FZ | Charges sociales | 23 745 | 33 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 421 | 17 182 | ||
GE | Autres charges | 23 112 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 182 | 297 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 | -15 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 960 | 70 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 960 | 69 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 021 | 22 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 021 | 22 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 061 | 47 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 779 | 31 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995 | 5 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | 5 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 789 | -5 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 697 | -32 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 210 | 351 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 502 | 292 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 707 | 58 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 110 | 22 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690 | 14 081 | 41 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 | 7 339 | 18 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 21 421 | 59 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 326 | 41 771 | 18 554 | 32 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 559 | 18 217 | 7 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 965 100 | 965 100 | 965 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 050 985 | 59 988 | 990 996 | 1 012 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 836 | 41 836 | 54 835 | |
BZ | Autres créances | 6 582 | 6 582 | 26 249 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 355 | 8 355 | 8 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 881 | 56 881 | 89 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 866 | 59 988 | 1 047 877 | 1 102 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 273 250 | 273 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 961 | 8 961 | ||
DG | Autres réserves | 134 211 | 75 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707 | 58 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 130 | 416 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 330 | 200 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 085 | 352 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 | 50 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 037 | 83 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 747 | 685 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 877 | 1 102 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 987 | 614 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 669 | 44 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 680 | 202 680 | 254 856 | |
FN | Production immobilisée | 23 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 464 | 281 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 002 | 59 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 | 1 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 898 | 162 076 | ||
FZ | Charges sociales | 23 745 | 33 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 421 | 17 182 | ||
GE | Autres charges | 23 112 | 22 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 182 | 297 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -717 | -15 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 960 | 70 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 960 | 69 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 021 | 22 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 021 | 22 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 061 | 47 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 779 | 31 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 671 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995 | 5 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | 5 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 789 | -5 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 697 | -32 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 210 | 351 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 502 | 292 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 707 | 58 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | 3 252 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 110 | 22 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690 | 14 081 | 41 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 | 7 339 | 18 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 567 | 21 421 | 59 988 |