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de Villeneuve-Loubet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (IV) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -57 361 | -66 393 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 528 | 495 612 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 361 | -66 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 901 | 1 971 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 373 | 1 475 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 528 | 495 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927 | 1 694 | 26 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127 | 22 367 | 267 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054 | 24 061 | 294 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 399 | 20 797 | 101 196 | |
4A | Provisions pour litiges | 92 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 650 | 21 000 | 92 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 049 | 41 797 | 193 846 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 8 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 136 | |||
VB | T. V. A. | 7 072 | |||
VC | Groupe et associés | 3 797 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 380 | 5 030 973 | 5 898 407 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 | 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 113 | 4 957 421 | 9 652 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 550 | 54 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658 | 64 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 482 | 35 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069 | 4 069 | ||
VI | Groupe et associés | 2 621 530 | 2 621 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 918 | 7 737 710 | 9 652 586 | 129 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 528 | 495 612 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 361 | -66 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 901 | 1 971 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 373 | 1 475 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 528 | 495 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927 | 1 694 | 26 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127 | 22 367 | 267 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054 | 24 061 | 294 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 399 | 20 797 | 101 196 | |
4A | Provisions pour litiges | 92 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 650 | 21 000 | 92 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 049 | 41 797 | 193 846 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 8 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 136 | |||
VB | T. V. A. | 7 072 | |||
VC | Groupe et associés | 3 797 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 380 | 5 030 973 | 5 898 407 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 | 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 113 | 4 957 421 | 9 652 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 550 | 54 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658 | 64 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 482 | 35 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069 | 4 069 | ||
VI | Groupe et associés | 2 621 530 | 2 621 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 918 | 7 737 710 | 9 652 586 | 129 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (IV) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -57 361 | -66 393 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 528 | 495 612 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 361 | -66 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 901 | 1 971 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 373 | 1 475 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 528 | 495 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927 | 1 694 | 26 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127 | 22 367 | 267 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054 | 24 061 | 294 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 399 | 20 797 | 101 196 | |
4A | Provisions pour litiges | 92 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 650 | 21 000 | 92 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 049 | 41 797 | 193 846 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 8 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 136 | |||
VB | T. V. A. | 7 072 | |||
VC | Groupe et associés | 3 797 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 380 | 5 030 973 | 5 898 407 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 | 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 113 | 4 957 421 | 9 652 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 550 | 54 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658 | 64 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 482 | 35 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069 | 4 069 | ||
VI | Groupe et associés | 2 621 530 | 2 621 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 918 | 7 737 710 | 9 652 586 | 129 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (IV) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -57 361 | -66 393 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (IV) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -57 361 | -66 393 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 528 | 495 612 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 361 | -66 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 901 | 1 971 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 373 | 1 475 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 528 | 495 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927 | 1 694 | 26 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127 | 22 367 | 267 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054 | 24 061 | 294 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 399 | 20 797 | 101 196 | |
4A | Provisions pour litiges | 92 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 650 | 21 000 | 92 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 049 | 41 797 | 193 846 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 8 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 136 | |||
VB | T. V. A. | 7 072 | |||
VC | Groupe et associés | 3 797 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 380 | 5 030 973 | 5 898 407 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 | 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 113 | 4 957 421 | 9 652 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 550 | 54 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658 | 64 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 482 | 35 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069 | 4 069 | ||
VI | Groupe et associés | 2 621 530 | 2 621 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 918 | 7 737 710 | 9 652 586 | 129 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 528 | 495 612 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 361 | -66 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 901 | 1 971 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 373 | 1 475 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 528 | 495 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927 | 1 694 | 26 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127 | 22 367 | 267 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054 | 24 061 | 294 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 399 | 20 797 | 101 196 | |
4A | Provisions pour litiges | 92 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 650 | 21 000 | 92 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 049 | 41 797 | 193 846 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 8 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 136 | |||
VB | T. V. A. | 7 072 | |||
VC | Groupe et associés | 3 797 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 380 | 5 030 973 | 5 898 407 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 | 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 113 | 4 957 421 | 9 652 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 550 | 54 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658 | 64 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 482 | 35 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069 | 4 069 | ||
VI | Groupe et associés | 2 621 530 | 2 621 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 918 | 7 737 710 | 9 652 586 | 129 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (IV) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -57 361 | -66 393 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (IV) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -57 361 | -66 393 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 617 | 26 622 | 10 995 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 987 | 43 987 | ||
AP | Constructions | 3 636 | 3 353 | 283 | 1 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 | 513 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 725 | 263 627 | 66 098 | 83 315 |
CU | Autres participations | 15 312 161 | 15 312 161 | 13 935 361 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | 5 898 347 | 6 130 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 455 | 152 455 | 152 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 778 501 | 294 115 | 21 484 386 | 20 302 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 901 | 158 901 | 82 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | 10 981 | |
BZ | Autres créances | 5 008 189 | 5 008 189 | 6 447 637 | |
CF | Disponibilités | 3 402 | 3 402 | 32 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 795 | 13 795 | 24 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 193 277 | 5 193 277 | 6 598 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 971 778 | 294 115 | 26 677 663 | 26 901 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 162 486 | 1 240 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 059 | 139 059 | ||
DG | Autres réserves | 7 346 825 | 7 472 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 528 | 495 612 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 196 | 80 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 065 095 | 9 428 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 650 | 71 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 650 | 71 650 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 516 | 1 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739 113 | 15 084 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621 530 | 2 173 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 550 | 28 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 209 | 113 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 519 918 | 17 400 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 677 663 | 26 901 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 113 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 922 | 74 408 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 928 | 1 188 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 835 | 303 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 293 | 268 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 929 | 21 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 542 | 386 682 | ||
FZ | Charges sociales | 225 574 | 204 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 061 | 25 606 | ||
GE | Autres charges | 19 597 | 11 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 832 | 1 221 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 904 | -33 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 400 | 341 203 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 558 | 390 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 973 | 731 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 105 | 245 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 105 | 245 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 868 | 485 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 964 | 452 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 18 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 797 | 54 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797 | 75 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 797 | -23 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 361 | -66 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 901 | 1 971 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 373 | 1 475 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 528 | 495 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927 | 1 694 | 26 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127 | 22 367 | 267 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 054 | 24 061 | 294 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 399 | 20 797 | 101 196 | |
4A | Provisions pour litiges | 92 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 650 | 21 000 | 92 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 049 | 41 797 | 193 846 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 898 347 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
UX | Autres créances clients | 8 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 136 | |||
VB | T. V. A. | 7 072 | |||
VC | Groupe et associés | 3 797 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 380 | 5 030 973 | 5 898 407 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 | 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739 113 | 4 957 421 | 9 652 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 550 | 54 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658 | 64 658 | ||
VW | T.V.A. | 35 482 | 35 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069 | 4 069 | ||
VI | Groupe et associés | 2 621 530 | 2 621 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 918 | 7 737 710 | 9 652 586 | 129 622 |