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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 691 | 1 483 | 6 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 | 499 | 3 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 540 | 87 600 | 20 940 | |
CU | Autres participations | 12 735 781 | 4 842 594 | 7 893 187 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | 8 018 389 | 10 974 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 849 154 | 12 950 564 | 18 898 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 655 | 1 091 655 | ||
BZ | Autres créances | 37 711 910 | 69 423 | 37 642 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 154 | 87 154 | ||
CF | Disponibilités | 33 945 | 33 945 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 993 | 16 993 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 941 657 | 69 423 | 38 872 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 790 811 | 13 019 987 | 57 770 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 939 482 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 193 948 | |||
DG | Autres réserves | 43 329 434 | |||
DH | Report à nouveau | -2 214 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 916 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | |||
EA | Autres dettes | 263 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 854 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 770 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 611 | 455 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 611 | 455 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 218 | |||
FZ | Charges sociales | 83 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 556 750 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 021 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 229 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -553 680 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 716 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 716 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 137 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136 | 1 037 | 5 691 | 1 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143 | 10 956 | 88 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 279 | 11 993 | 5 691 | 89 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 860 983 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 423 | 69 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
UG | - Financières | 1 021 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 591 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VP | Divers | 22 455 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 428 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 813 422 | 38 820 558 | 18 992 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723 854 | 1 395 836 | 2 120 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 638 | 1 122 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 155 | 118 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 383 | 40 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957 | 34 957 | ||
VW | T.V.A. | 170 329 | 170 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | 2 675 | ||
VI | Groupe et associés | 376 084 | 376 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 729 | 263 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 614 | 3 526 596 | 2 120 250 | 3 207 768 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 691 | 1 483 | 6 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 | 499 | 3 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 540 | 87 600 | 20 940 | |
CU | Autres participations | 12 735 781 | 4 842 594 | 7 893 187 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | 8 018 389 | 10 974 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 849 154 | 12 950 564 | 18 898 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 655 | 1 091 655 | ||
BZ | Autres créances | 37 711 910 | 69 423 | 37 642 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 154 | 87 154 | ||
CF | Disponibilités | 33 945 | 33 945 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 993 | 16 993 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 941 657 | 69 423 | 38 872 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 790 811 | 13 019 987 | 57 770 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 939 482 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 193 948 | |||
DG | Autres réserves | 43 329 434 | |||
DH | Report à nouveau | -2 214 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 916 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | |||
EA | Autres dettes | 263 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 854 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 770 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 611 | 455 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 611 | 455 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 218 | |||
FZ | Charges sociales | 83 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 556 750 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 021 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 229 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -553 680 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 716 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 716 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 137 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136 | 1 037 | 5 691 | 1 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143 | 10 956 | 88 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 279 | 11 993 | 5 691 | 89 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 860 983 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 423 | 69 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
UG | - Financières | 1 021 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 591 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VP | Divers | 22 455 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 428 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 813 422 | 38 820 558 | 18 992 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723 854 | 1 395 836 | 2 120 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 638 | 1 122 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 155 | 118 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 383 | 40 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957 | 34 957 | ||
VW | T.V.A. | 170 329 | 170 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | 2 675 | ||
VI | Groupe et associés | 376 084 | 376 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 729 | 263 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 614 | 3 526 596 | 2 120 250 | 3 207 768 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 691 | 1 483 | 6 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 | 499 | 3 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 540 | 87 600 | 20 940 | |
CU | Autres participations | 12 735 781 | 4 842 594 | 7 893 187 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | 8 018 389 | 10 974 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 849 154 | 12 950 564 | 18 898 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 655 | 1 091 655 | ||
BZ | Autres créances | 37 711 910 | 69 423 | 37 642 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 154 | 87 154 | ||
CF | Disponibilités | 33 945 | 33 945 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 993 | 16 993 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 941 657 | 69 423 | 38 872 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 790 811 | 13 019 987 | 57 770 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 939 482 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 193 948 | |||
DG | Autres réserves | 43 329 434 | |||
DH | Report à nouveau | -2 214 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 916 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | |||
EA | Autres dettes | 263 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 854 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 770 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 611 | 455 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 611 | 455 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 218 | |||
FZ | Charges sociales | 83 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 556 750 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 021 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 229 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -553 680 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 716 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 716 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 137 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136 | 1 037 | 5 691 | 1 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143 | 10 956 | 88 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 279 | 11 993 | 5 691 | 89 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 860 983 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 423 | 69 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
UG | - Financières | 1 021 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 591 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VP | Divers | 22 455 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 428 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 813 422 | 38 820 558 | 18 992 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723 854 | 1 395 836 | 2 120 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 638 | 1 122 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 155 | 118 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 383 | 40 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957 | 34 957 | ||
VW | T.V.A. | 170 329 | 170 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | 2 675 | ||
VI | Groupe et associés | 376 084 | 376 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 729 | 263 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 614 | 3 526 596 | 2 120 250 | 3 207 768 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 691 | 1 483 | 6 208 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 | 499 | 3 778 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 540 | 87 600 | 20 940 | |
CU | Autres participations | 12 735 781 | 4 842 594 | 7 893 187 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | 8 018 389 | 10 974 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 849 154 | 12 950 564 | 18 898 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 655 | 1 091 655 | ||
BZ | Autres créances | 37 711 910 | 69 423 | 37 642 487 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 87 154 | 87 154 | ||
CF | Disponibilités | 33 945 | 33 945 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 993 | 16 993 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 941 657 | 69 423 | 38 872 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 790 811 | 13 019 987 | 57 770 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 939 482 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 037 | |||
DD | Réserve légale (1) | 193 948 | |||
DG | Autres réserves | 43 329 434 | |||
DH | Report à nouveau | -2 214 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 916 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | |||
EA | Autres dettes | 263 729 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 854 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 770 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 611 | 455 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 611 | 455 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 253 218 | |||
FZ | Charges sociales | 83 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 556 750 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 147 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 891 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 138 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 021 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 229 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -553 680 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -652 827 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 716 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 716 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 649 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 457 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 137 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 150 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136 | 1 037 | 5 691 | 1 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143 | 10 956 | 88 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 279 | 11 993 | 5 691 | 89 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 860 983 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 69 423 | 69 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 909 360 | 1 021 046 | 12 930 406 | |
UG | - Financières | 1 021 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 992 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 655 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 591 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VP | Divers | 22 455 | |||
VC | Groupe et associés | 5 069 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 428 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 813 422 | 38 820 558 | 18 992 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723 854 | 1 395 836 | 2 120 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 122 638 | 1 122 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 155 | 118 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 383 | 40 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957 | 34 957 | ||
VW | T.V.A. | 170 329 | 170 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 | 1 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675 | 2 675 | ||
VI | Groupe et associés | 376 084 | 376 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 729 | 263 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 614 | 3 526 596 | 2 120 250 | 3 207 768 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 492 |