FINANCIERE NL

Entreprise

FINANCIERE NL
Dernière mise à jour : 01/06/2013

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/06/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79373432800016 / Siren : 793734328 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 48 793734328

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE NL

Adresse :
ZI DU CHENE
533 Rue DES GENETS
41250 BRACIEUX

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/06/2013

Dénomination : FINANCIERE NL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3139
NOJO : 4101MYG20485600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3607
NOJO : 4101MYG19363500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2267
NOJO : 4101MYG18393000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2027
NOJO : 4101MYG18034400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1083
NOJO : 410116560600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5949
NOJO : 410115385700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5439
NOJO : 410114355800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4403
NOJO : 410113525000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3100
NOJO : 410112640500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4054
NOJO : 410111670700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°555
NOJO : BXA13177001555D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/06/2013
Date de commencement d'activité : 01/06/2013

Numéro d'identification : RCS Blois 793 734 328
Dénomination : FINANCIERE NL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : NAVARRE Laurent
Montant du capital : 1310000 EUR

Représentants légaux :

16/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00339
Type : Personne Physique

Nom : NAVARRE Laurent
Né le 22/07/1976 à Blois (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
21 rue de la Tonnelle
41350 Huisseau-sur-Cosson
FRANCE

Dépôts des actes :

13/06/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00339
Dépôt : N°1681 déposé le 19/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

16/09/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00339
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
533 rue des Genets
Zone Industrielle du Chêne
41250 Bracieux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2013
Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, d'actions, de parts sociales et parts d'intérêt ainsi que de tous portefeuilles
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/09/2015 : FINANCIERE NL

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/06/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/06/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/06/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/06/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1310000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00339
Dépôt : N°2807 déposé le 10/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00339
Dépôt : N°3614 déposé le 16/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00339
Dépôt : N°3084 déposé le 09/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3512 du 28/07/2022
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	991	991
CU	Autres participations	2 461 150		2 461 150	2 461 150
BJ	TOTAL (I)	2 462 140	991	2 461 150	2 461 150
BX	Clients et comptes rattachés	60 240		60 240	200 000
BZ	Autres créances	6 599		6 599	10 372
CF	Disponibilités	502 336		502 336	141 651
CH	Charges constatées d’avance	2 112		2 112	146
CJ	TOTAL (II)	571 288		571 288	352 169
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 033 428	991	3 032 438	2 813 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 310 000	1 310 000
DD	Réserve légale (1)	20 718	16 618
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	263 103	289 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345 207	40 980
DK	Provisions réglementées	323	93
DL	TOTAL (I)	1 939 352	1 656 915
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735 065	853 521
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 007	121 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 659	4 840
DY	Dettes fiscales et sociales	134 354	155 126
EA	Autres dettes		21 200
EC	TOTAL (IV)	1 093 086	1 156 404
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 032 438	2 813 319
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			650 200	605 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			650 200	605 000
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			650 201	605 001
FW	Autres achats et charges externes			12 124	24 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 302	20 195
FY	Salaires et traitements			380 526	342 359
FZ	Charges sociales			123 330	104 176
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			578 087	548 864
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 113	56 137
GJ	Produits financiers de participations			301 294	670
GP	Total des produits financiers (V)			301 294	670
GR	Intérêts et charges assimilées			8 036	3 407
GU	Total des charges financières (VI)			8 036	3 407
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293 258	-2 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365 371	53 401
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	230	93
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230	-93
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 934	12 327
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951 495	605 671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606 288	564 690
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	345 207	40 980
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	991			991
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				323
3Z	Total Provisions réglementées	93	230		323
7C	TOTAL GENERAL	93	230		323
UJ	- Exceptionnelles		230
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	60 240
VB	T. V. A.	4 495
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 104
VS	Charges constatées d’avance	2 112
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	68 952	68 952
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734 950	122 154	487 933
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 659	5 659
8C	Personnel et comptes rattachés	35 306	35 306
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 974	73 974
8E	Impôts sur les bénéfices	2 917	2 917
VW	T.V.A.	20 173	20 173
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 985	1 985
VI	Groupe et associés	218 007	218 007
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 093 086	480 289	487 933	124 863
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	118 047

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 4281 du 13/09/2021
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	991	991
CU	Autres participations	2 461 150		2 461 150	2 461 150
BJ	TOTAL (I)	2 462 140	991	2 461 150	2 461 150
BX	Clients et comptes rattachés	60 240		60 240	200 000
BZ	Autres créances	6 599		6 599	10 372
CF	Disponibilités	502 336		502 336	141 651
CH	Charges constatées d’avance	2 112		2 112	146
CJ	TOTAL (II)	571 288		571 288	352 169
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 033 428	991	3 032 438	2 813 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 310 000	1 310 000
DD	Réserve légale (1)	20 718	16 618
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	263 103	289 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345 207	40 980
DK	Provisions réglementées	323	93
DL	TOTAL (I)	1 939 352	1 656 915
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735 065	853 521
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 007	121 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 659	4 840
DY	Dettes fiscales et sociales	134 354	155 126
EA	Autres dettes		21 200
EC	TOTAL (IV)	1 093 086	1 156 404
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 032 438	2 813 319
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			650 200	605 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			650 200	605 000
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			650 201	605 001
FW	Autres achats et charges externes			12 124	24 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 302	20 195
FY	Salaires et traitements			380 526	342 359
FZ	Charges sociales			123 330	104 176
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			578 087	548 864
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 113	56 137
GJ	Produits financiers de participations			301 294	670
GP	Total des produits financiers (V)			301 294	670
GR	Intérêts et charges assimilées			8 036	3 407
GU	Total des charges financières (VI)			8 036	3 407
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293 258	-2 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365 371	53 401
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	230	93
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230	-93
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 934	12 327
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951 495	605 671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606 288	564 690
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	345 207	40 980
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	991			991
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				323
3Z	Total Provisions réglementées	93	230		323
7C	TOTAL GENERAL	93	230		323
UJ	- Exceptionnelles		230
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	60 240
VB	T. V. A.	4 495
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 104
VS	Charges constatées d’avance	2 112
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	68 952	68 952
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734 950	122 154	487 933
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 659	5 659
8C	Personnel et comptes rattachés	35 306	35 306
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 974	73 974
8E	Impôts sur les bénéfices	2 917	2 917
VW	T.V.A.	20 173	20 173
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 985	1 985
VI	Groupe et associés	218 007	218 007
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 093 086	480 289	487 933	124 863
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	118 047

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2094 du 28/05/2021
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	991	991
CU	Autres participations	2 461 150		2 461 150	2 461 150
BJ	TOTAL (I)	2 462 140	991	2 461 150	2 461 150
BX	Clients et comptes rattachés	60 240		60 240	200 000
BZ	Autres créances	6 599		6 599	10 372
CF	Disponibilités	502 336		502 336	141 651
CH	Charges constatées d’avance	2 112		2 112	146
CJ	TOTAL (II)	571 288		571 288	352 169
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 033 428	991	3 032 438	2 813 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 310 000	1 310 000
DD	Réserve légale (1)	20 718	16 618
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	263 103	289 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345 207	40 980
DK	Provisions réglementées	323	93
DL	TOTAL (I)	1 939 352	1 656 915
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735 065	853 521
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 007	121 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 659	4 840
DY	Dettes fiscales et sociales	134 354	155 126
EA	Autres dettes		21 200
EC	TOTAL (IV)	1 093 086	1 156 404
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 032 438	2 813 319
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			650 200	605 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			650 200	605 000
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			650 201	605 001
FW	Autres achats et charges externes			12 124	24 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 302	20 195
FY	Salaires et traitements			380 526	342 359
FZ	Charges sociales			123 330	104 176
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			578 087	548 864
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 113	56 137
GJ	Produits financiers de participations			301 294	670
GP	Total des produits financiers (V)			301 294	670
GR	Intérêts et charges assimilées			8 036	3 407
GU	Total des charges financières (VI)			8 036	3 407
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293 258	-2 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365 371	53 401
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	230	93
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230	-93
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 934	12 327
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951 495	605 671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606 288	564 690
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	345 207	40 980
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	991			991
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				323
3Z	Total Provisions réglementées	93	230		323
7C	TOTAL GENERAL	93	230		323
UJ	- Exceptionnelles		230
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	60 240
VB	T. V. A.	4 495
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 104
VS	Charges constatées d’avance	2 112
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	68 952	68 952
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734 950	122 154	487 933
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 659	5 659
8C	Personnel et comptes rattachés	35 306	35 306
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 974	73 974
8E	Impôts sur les bénéfices	2 917	2 917
VW	T.V.A.	20 173	20 173
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 985	1 985
VI	Groupe et associés	218 007	218 007
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 093 086	480 289	487 933	124 863
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	118 047

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 3595 du 01/09/2019
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	991	991
CU	Autres participations	2 461 150		2 461 150	2 461 150
BJ	TOTAL (I)	2 462 140	991	2 461 150	2 461 150
BX	Clients et comptes rattachés	60 240		60 240	200 000
BZ	Autres créances	6 599		6 599	10 372
CF	Disponibilités	502 336		502 336	141 651
CH	Charges constatées d’avance	2 112		2 112	146
CJ	TOTAL (II)	571 288		571 288	352 169
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 033 428	991	3 032 438	2 813 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 310 000	1 310 000
DD	Réserve légale (1)	20 718	16 618
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	263 103	289 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345 207	40 980
DK	Provisions réglementées	323	93
DL	TOTAL (I)	1 939 352	1 656 915
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735 065	853 521
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 007	121 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 659	4 840
DY	Dettes fiscales et sociales	134 354	155 126
EA	Autres dettes		21 200
EC	TOTAL (IV)	1 093 086	1 156 404
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 032 438	2 813 319
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			650 200	605 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			650 200	605 000
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			650 201	605 001
FW	Autres achats et charges externes			12 124	24 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 302	20 195
FY	Salaires et traitements			380 526	342 359
FZ	Charges sociales			123 330	104 176
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			578 087	548 864
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 113	56 137
GJ	Produits financiers de participations			301 294	670
GP	Total des produits financiers (V)			301 294	670
GR	Intérêts et charges assimilées			8 036	3 407
GU	Total des charges financières (VI)			8 036	3 407
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293 258	-2 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365 371	53 401
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	230	93
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230	-93
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 934	12 327
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951 495	605 671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606 288	564 690
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	345 207	40 980
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	991			991
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				323
3Z	Total Provisions réglementées	93	230		323
7C	TOTAL GENERAL	93	230		323
UJ	- Exceptionnelles		230
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	60 240
VB	T. V. A.	4 495
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 104
VS	Charges constatées d’avance	2 112
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	68 952	68 952
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734 950	122 154	487 933
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 659	5 659
8C	Personnel et comptes rattachés	35 306	35 306
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 974	73 974
8E	Impôts sur les bénéfices	2 917	2 917
VW	T.V.A.	20 173	20 173
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 985	1 985
VI	Groupe et associés	218 007	218 007
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 093 086	480 289	487 933	124 863
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	118 047

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2357 du 28/07/2018
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	991	991
CU	Autres participations	2 461 150		2 461 150	2 461 150
BJ	TOTAL (I)	2 462 140	991	2 461 150	2 461 150
BX	Clients et comptes rattachés	60 240		60 240	200 000
BZ	Autres créances	6 599		6 599	10 372
CF	Disponibilités	502 336		502 336	141 651
CH	Charges constatées d’avance	2 112		2 112	146
CJ	TOTAL (II)	571 288		571 288	352 169
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 033 428	991	3 032 438	2 813 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 310 000	1 310 000
DD	Réserve légale (1)	20 718	16 618
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	263 103	289 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345 207	40 980
DK	Provisions réglementées	323	93
DL	TOTAL (I)	1 939 352	1 656 915
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735 065	853 521
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 007	121 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 659	4 840
DY	Dettes fiscales et sociales	134 354	155 126
EA	Autres dettes		21 200
EC	TOTAL (IV)	1 093 086	1 156 404
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 032 438	2 813 319
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			650 200	605 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			650 200	605 000
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			650 201	605 001
FW	Autres achats et charges externes			12 124	24 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 302	20 195
FY	Salaires et traitements			380 526	342 359
FZ	Charges sociales			123 330	104 176
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			578 087	548 864
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 113	56 137
GJ	Produits financiers de participations			301 294	670
GP	Total des produits financiers (V)			301 294	670
GR	Intérêts et charges assimilées			8 036	3 407
GU	Total des charges financières (VI)			8 036	3 407
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293 258	-2 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365 371	53 401
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	230	93
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230	-93
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 934	12 327
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951 495	605 671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606 288	564 690
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	345 207	40 980
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	991			991
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				323
3Z	Total Provisions réglementées	93	230		323
7C	TOTAL GENERAL	93	230		323
UJ	- Exceptionnelles		230
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	60 240
VB	T. V. A.	4 495
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 104
VS	Charges constatées d’avance	2 112
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	68 952	68 952
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734 950	122 154	487 933
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 659	5 659
8C	Personnel et comptes rattachés	35 306	35 306
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 974	73 974
8E	Impôts sur les bénéfices	2 917	2 917
VW	T.V.A.	20 173	20 173
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 985	1 985
VI	Groupe et associés	218 007	218 007
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 093 086	480 289	487 933	124 863
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	118 047

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 1881 du 29/06/2017
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	991	991
CU	Autres participations	2 461 150		2 461 150	2 461 150
BJ	TOTAL (I)	2 462 140	991	2 461 150	2 461 150
BX	Clients et comptes rattachés	60 240		60 240	200 000
BZ	Autres créances	6 599		6 599	10 372
CF	Disponibilités	502 336		502 336	141 651
CH	Charges constatées d’avance	2 112		2 112	146
CJ	TOTAL (II)	571 288		571 288	352 169
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 033 428	991	3 032 438	2 813 319
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 310 000	1 310 000
DD	Réserve légale (1)	20 718	16 618
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	263 103	289 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345 207	40 980
DK	Provisions réglementées	323	93
DL	TOTAL (I)	1 939 352	1 656 915
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735 065	853 521
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	218 007	121 717
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 659	4 840
DY	Dettes fiscales et sociales	134 354	155 126
EA	Autres dettes		21 200
EC	TOTAL (IV)	1 093 086	1 156 404
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 032 438	2 813 319
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			650 200	605 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			650 200	605 000
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			650 201	605 001
FW	Autres achats et charges externes			12 124	24 163
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 302	20 195
FY	Salaires et traitements			380 526	342 359
FZ	Charges sociales			123 330	104 176
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			578 087	548 864
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 113	56 137
GJ	Produits financiers de participations			301 294	670
GP	Total des produits financiers (V)			301 294	670
GR	Intérêts et charges assimilées			8 036	3 407
GU	Total des charges financières (VI)			8 036	3 407
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293 258	-2 737
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365 371	53 401
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	230	93
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230	-93
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 934	12 327
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951 495	605 671
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606 288	564 690
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	345 207	40 980
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991			991
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	991			991
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				323
3Z	Total Provisions réglementées	93	230		323
7C	TOTAL GENERAL	93	230		323
UJ	- Exceptionnelles		230
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	60 240
VB	T. V. A.	4 495
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 104
VS	Charges constatées d’avance	2 112
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	68 952	68 952
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734 950	122 154	487 933
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 659	5 659
8C	Personnel et comptes rattachés	35 306	35 306
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 974	73 974
8E	Impôts sur les bénéfices	2 917	2 917
VW	T.V.A.	20 173	20 173
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 985	1 985
VI	Groupe et associés	218 007	218 007
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 093 086	480 289	487 933	124 863
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	118 047

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