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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 | 82 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 470 | 4 808 | 32 661 | 43 666 |
CU | Autres participations | 2 475 295 | 500 000 | 1 975 295 | 2 475 295 |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | 55 462 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 589 740 | 504 891 | 2 084 849 | 2 575 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | |||
BZ | Autres créances | 41 995 | 41 995 | 44 604 | |
CF | Disponibilités | 45 620 | 45 620 | 177 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 986 | 986 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 601 | 88 601 | 228 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 342 | 504 891 | 2 173 451 | 2 804 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 321 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 440 | 735 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 491 | 17 491 | ||
DG | Autres réserves | 332 345 | 332 345 | ||
DH | Report à nouveau | -430 092 | -352 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 813 | -77 732 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 884 | 729 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 291 | 539 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248 | 1 086 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272 | 255 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 189 | 64 797 | ||
EA | Autres dettes | 34 565 | 67 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 566 | 2 014 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 451 | 2 804 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 434 | 1 502 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 425 | 2 956 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 194 | 666 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 566 | 139 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 31 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 581 | 384 308 | ||
FZ | Charges sociales | 35 358 | 99 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 476 | 16 463 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 605 | 671 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 589 | -4 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 994 592 | 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 608 | 371 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 373 | 23 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 373 | 23 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 234 | -22 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 823 | -27 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 317 | 1 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 317 | 1 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 328 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 989 | -50 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 120 | 668 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 307 | 746 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 813 | -77 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 140 | 5 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073 | 6 476 | 23 741 | 4 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156 | 6 476 | 23 741 | 4 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 746 | 500 000 | 61 000 | 530 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 000 | |||
UG | - Financières | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | ||
VB | T. V. A. | 41 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303 | 118 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 | 4 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841 | 86 708 | 358 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 652 | 35 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 272 | 252 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539 | 38 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 112 | 4 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565 | 34 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 567 | 495 434 | 358 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 | 82 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 470 | 4 808 | 32 661 | 43 666 |
CU | Autres participations | 2 475 295 | 500 000 | 1 975 295 | 2 475 295 |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | 55 462 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 589 740 | 504 891 | 2 084 849 | 2 575 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | |||
BZ | Autres créances | 41 995 | 41 995 | 44 604 | |
CF | Disponibilités | 45 620 | 45 620 | 177 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 986 | 986 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 601 | 88 601 | 228 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 342 | 504 891 | 2 173 451 | 2 804 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 321 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 440 | 735 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 491 | 17 491 | ||
DG | Autres réserves | 332 345 | 332 345 | ||
DH | Report à nouveau | -430 092 | -352 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 813 | -77 732 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 884 | 729 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 291 | 539 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248 | 1 086 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272 | 255 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 189 | 64 797 | ||
EA | Autres dettes | 34 565 | 67 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 566 | 2 014 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 451 | 2 804 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 434 | 1 502 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 425 | 2 956 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 194 | 666 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 566 | 139 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 31 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 581 | 384 308 | ||
FZ | Charges sociales | 35 358 | 99 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 476 | 16 463 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 605 | 671 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 589 | -4 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 994 592 | 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 608 | 371 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 373 | 23 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 373 | 23 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 234 | -22 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 823 | -27 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 317 | 1 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 317 | 1 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 328 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 989 | -50 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 120 | 668 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 307 | 746 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 813 | -77 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 140 | 5 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073 | 6 476 | 23 741 | 4 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156 | 6 476 | 23 741 | 4 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 746 | 500 000 | 61 000 | 530 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 000 | |||
UG | - Financières | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | ||
VB | T. V. A. | 41 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303 | 118 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 | 4 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841 | 86 708 | 358 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 652 | 35 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 272 | 252 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539 | 38 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 112 | 4 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565 | 34 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 567 | 495 434 | 358 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 | 82 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 470 | 4 808 | 32 661 | 43 666 |
CU | Autres participations | 2 475 295 | 500 000 | 1 975 295 | 2 475 295 |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | 55 462 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 589 740 | 504 891 | 2 084 849 | 2 575 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | |||
BZ | Autres créances | 41 995 | 41 995 | 44 604 | |
CF | Disponibilités | 45 620 | 45 620 | 177 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 986 | 986 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 601 | 88 601 | 228 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 342 | 504 891 | 2 173 451 | 2 804 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 321 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 440 | 735 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 491 | 17 491 | ||
DG | Autres réserves | 332 345 | 332 345 | ||
DH | Report à nouveau | -430 092 | -352 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 813 | -77 732 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 884 | 729 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 291 | 539 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248 | 1 086 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272 | 255 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 189 | 64 797 | ||
EA | Autres dettes | 34 565 | 67 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 566 | 2 014 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 451 | 2 804 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 434 | 1 502 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 425 | 2 956 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 194 | 666 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 566 | 139 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 31 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 581 | 384 308 | ||
FZ | Charges sociales | 35 358 | 99 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 476 | 16 463 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 605 | 671 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 589 | -4 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 994 592 | 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 608 | 371 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 373 | 23 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 373 | 23 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 234 | -22 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 823 | -27 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 317 | 1 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 317 | 1 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 328 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 989 | -50 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 120 | 668 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 307 | 746 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 813 | -77 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 140 | 5 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073 | 6 476 | 23 741 | 4 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156 | 6 476 | 23 741 | 4 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 746 | 500 000 | 61 000 | 530 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 000 | |||
UG | - Financières | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | ||
VB | T. V. A. | 41 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303 | 118 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 | 4 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841 | 86 708 | 358 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 652 | 35 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 272 | 252 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539 | 38 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 112 | 4 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565 | 34 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 567 | 495 434 | 358 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 | 82 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 470 | 4 808 | 32 661 | 43 666 |
CU | Autres participations | 2 475 295 | 500 000 | 1 975 295 | 2 475 295 |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | 55 462 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 589 740 | 504 891 | 2 084 849 | 2 575 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | |||
BZ | Autres créances | 41 995 | 41 995 | 44 604 | |
CF | Disponibilités | 45 620 | 45 620 | 177 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 986 | 986 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 601 | 88 601 | 228 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 342 | 504 891 | 2 173 451 | 2 804 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 321 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 440 | 735 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 491 | 17 491 | ||
DG | Autres réserves | 332 345 | 332 345 | ||
DH | Report à nouveau | -430 092 | -352 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 813 | -77 732 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 884 | 729 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 291 | 539 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248 | 1 086 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272 | 255 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 189 | 64 797 | ||
EA | Autres dettes | 34 565 | 67 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 566 | 2 014 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 451 | 2 804 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 434 | 1 502 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 425 | 2 956 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 194 | 666 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 566 | 139 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 31 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 581 | 384 308 | ||
FZ | Charges sociales | 35 358 | 99 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 476 | 16 463 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 605 | 671 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 589 | -4 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 994 592 | 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 608 | 371 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 373 | 23 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 373 | 23 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 234 | -22 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 823 | -27 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 317 | 1 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 317 | 1 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 328 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 989 | -50 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 120 | 668 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 307 | 746 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 813 | -77 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 140 | 5 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073 | 6 476 | 23 741 | 4 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156 | 6 476 | 23 741 | 4 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 746 | 500 000 | 61 000 | 530 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 000 | |||
UG | - Financières | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | ||
VB | T. V. A. | 41 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303 | 118 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 | 4 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841 | 86 708 | 358 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 652 | 35 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 272 | 252 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539 | 38 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 112 | 4 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565 | 34 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 567 | 495 434 | 358 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 | 82 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 470 | 4 808 | 32 661 | 43 666 |
CU | Autres participations | 2 475 295 | 500 000 | 1 975 295 | 2 475 295 |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | 55 462 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 589 740 | 504 891 | 2 084 849 | 2 575 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | |||
BZ | Autres créances | 41 995 | 41 995 | 44 604 | |
CF | Disponibilités | 45 620 | 45 620 | 177 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 986 | 986 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 601 | 88 601 | 228 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 342 | 504 891 | 2 173 451 | 2 804 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 321 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 440 | 735 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 491 | 17 491 | ||
DG | Autres réserves | 332 345 | 332 345 | ||
DH | Report à nouveau | -430 092 | -352 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 813 | -77 732 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 884 | 729 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 291 | 539 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248 | 1 086 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272 | 255 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 189 | 64 797 | ||
EA | Autres dettes | 34 565 | 67 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 566 | 2 014 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 451 | 2 804 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 434 | 1 502 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 425 | 2 956 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 194 | 666 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 566 | 139 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 31 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 581 | 384 308 | ||
FZ | Charges sociales | 35 358 | 99 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 476 | 16 463 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 605 | 671 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 589 | -4 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 994 592 | 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 608 | 371 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 373 | 23 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 373 | 23 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 234 | -22 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 823 | -27 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 317 | 1 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 317 | 1 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 328 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 989 | -50 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 120 | 668 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 307 | 746 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 813 | -77 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 140 | 5 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073 | 6 476 | 23 741 | 4 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156 | 6 476 | 23 741 | 4 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 746 | 500 000 | 61 000 | 530 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 000 | |||
UG | - Financières | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | ||
VB | T. V. A. | 41 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303 | 118 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 | 4 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841 | 86 708 | 358 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 652 | 35 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 272 | 252 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539 | 38 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 112 | 4 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565 | 34 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 567 | 495 434 | 358 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 | 82 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 470 | 4 808 | 32 661 | 43 666 |
CU | Autres participations | 2 475 295 | 500 000 | 1 975 295 | 2 475 295 |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | 55 462 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 589 740 | 504 891 | 2 084 849 | 2 575 995 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 | |||
BZ | Autres créances | 41 995 | 41 995 | 44 604 | |
CF | Disponibilités | 45 620 | 45 620 | 177 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 986 | 986 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 601 | 88 601 | 228 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 342 | 504 891 | 2 173 451 | 2 804 903 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 321 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 440 | 735 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 140 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 491 | 17 491 | ||
DG | Autres réserves | 332 345 | 332 345 | ||
DH | Report à nouveau | -430 092 | -352 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 813 | -77 732 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 884 | 729 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 61 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 291 | 539 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248 | 1 086 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 272 | 255 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 189 | 64 797 | ||
EA | Autres dettes | 34 565 | 67 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 566 | 2 014 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 451 | 2 804 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 434 | 1 502 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 357 500 | 357 500 | 664 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 425 | 2 956 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 420 194 | 666 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 566 | 139 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623 | 31 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 581 | 384 308 | ||
FZ | Charges sociales | 35 358 | 99 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 476 | 16 463 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 605 | 671 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 589 | -4 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 994 592 | 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 994 608 | 371 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 373 | 23 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 518 373 | 23 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 476 234 | -22 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 823 | -27 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 317 | 1 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 317 | 1 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 328 | 51 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 989 | -50 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 120 | 668 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 307 | 746 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 813 | -77 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 140 | 5 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073 | 6 476 | 23 741 | 4 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156 | 6 476 | 23 741 | 4 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 746 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 746 | 30 746 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 61 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 500 000 | 500 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 746 | 500 000 | 61 000 | 530 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 000 | |||
UG | - Financières | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 321 | 75 321 | ||
VB | T. V. A. | 41 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303 | 118 303 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 | 4 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 841 | 86 708 | 358 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 652 | 35 652 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 272 | 252 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539 | 38 539 | ||
VW | T.V.A. | 4 112 | 4 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
VI | Groupe et associés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565 | 34 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 567 | 495 434 | 358 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240 |