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de Plivot

FINANCIERE PHILODEAU

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 02/11/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49327069800027 / Siren : 493270698 / NIC : 00027
N° de TVA : FR 88 493270698
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE PHILODEAU
Adresse :
ZI DE LA BLAVETIERE
2 Rue PIERRE ET

44210 PORNIC
Historique de l'établissement :
16/02/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
02/11/2015 : Succession
Prédécesseur : FINANCIERE PHILODEAU
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 11/12/2006
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
27/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2123
NOJO : 44022023S007852
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/08/2023 : Modifications générales

Annonce N°764
NOJO : 4402BP2015B0088
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Baudry, Yannick ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ORECO ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST
Montant du capital : 606440 EUR
21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1853
NOJO : 44022022S007845
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5998
NOJO : 44022021S005840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°426
NOJO : 44022021S001691
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1750
NOJO : 44022019S006822
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2296
NOJO : 44022019S000914
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6525
NOJO : 44022018S003949
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/09/2016 : Modifications générales

Annonce N°647
NOJO : BXB162670008834
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Baudry, Yannick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST
Montant du capital : 735000 EUR
17/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°1576
NOJO : BXB161670021252
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant partant : Philodeau, Patrice Maurice Daniel, nomination du Gérant : Boutet, Pascal Jacques René
Montant du capital : 735000 EUR
22/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°596
NOJO : BXA153500023877
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 13/12/2006
Date de commencement d'activité : 02/11/2015
Date d'effet : 2 novembre 2015
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Philodeau, Patrice Maurice Daniel.

Montant du capital : 735000 EUR
15/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°178
NOJO : BXB130100014530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Gérant Philodeau, Patrice Maurice Daniel, Commissaire aux comptes titulaire partant : Baudry, Yannick, Commissaire aux comptes suppléant partant : ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST
Montant du capital : 735000 EUR
29/07/2012 : Modifications générales

Annonce N°400
NOJO : BXB122050003480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDEA - FPL NANTES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Baudry, Yannick, Commissaire aux comptes suppléant partant : Legendre, Benoît, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST
Montant du capital : 735000 EUR
31/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7455
NOJO : BXC11291002743R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
21 rue Léon Gaumont Z.A.C. de la Pentecôte BP 45
44701 Orvault Cédex
12/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3877
NOJO : BXC082170109444
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
21 rue Léon Gaumont Z.A.C. de la Pentecôte BP 45
44701 Orvault Cédex
03/07/2009 : Modifications générales

Annonce N°739
NOJO : BXB08177009722Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 11/12/2006
Date d'effet : 2009-06-04
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : PHILODEAU Patrice Maurice Daniel.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES.
Commissaire aux comptes suppléant : LEGENDRE Benoît.

Montant du capital : 735000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
21 rue Léon Gaumont
Z.A.C. de la Pentecôte
BP 45
44701 Orvault Cédex

Etablissement principal :
Adresse :
21 rue Léon Gaumont
Z.A.C. de la Pentecôte
BP 45
44701 Orvault Cédex
23/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6095
NOJO : BXC08226004932C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
21 rue Léon Gaumont Z.A.C. de la Pentecôte BP 45
44701 Orvault Cédex
03/04/2008 : Modifications générales

Annonce N°1283
NOJO : BXB081130028566
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 11/12/2006
Date d'effet : 2008-01-18
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 270 698
Dénomination : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : PHILODEAU Patrice Maurice Daniel.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA - FPL NANTES.
Commissaire aux comptes suppléant : LEGENDRE Benoît.

Montant du capital : 655000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
21 rue Léon Gaumont
Z.A.C. de la Pentecôte
BP 45
44701 Orvault Cédex

Etablissement principal :
Adresse :
21 rue Léon Gaumont
Z.A.C. de la Pentecôte
BP 45
44701 Orvault Cédex
Historique de l'unité légale :
28/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
20/09/2016 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
02/11/2015 : code NIC
Code NIC : 00027
05/11/2012 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
10/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Type : Personne Physique

Nom : TATTEVIN Stéphane Pierre Michel
Né le 22/04/1966 à Guérande (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
50 rue du Croisic
44420 La Turballe
France
10/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Type : Personne Physique

Nom : BAUDRY Yannick
Né le 09/10/1962 à Cholet (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
zone industrielle la Marionnière
85603 Montaigu CEDEX
France
10/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Type : Personne Morale

Nom : ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST
Siren : 312744832
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
8 rue des Freres Lumiere ZA Ragon 2
44119 Treillieres
France
Dépôts des actes :
02/02/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Dépôt : N°2328 déposé le 07/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)
29/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Dépôt : N°4455 déposé le 31/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
02/11/2015 : Procès-verbal de décision du dirigeant social
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Dépôt : N°4213 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur
02/11/2015 : Procès-verbal de décision du dirigeant social
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Dépôt : N°4213 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
02/11/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Dépôt : N°4213 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
02/11/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Dépôt : N°4213 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
10/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00889
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zi de la Blavetière
2 rue Pierre Et Marie Curie
44210 Pornic
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/11/2015
Activité : Recevoir, acquérir et gérer directement ou indirectement les titres sociaux formant le capital des sociétés de groupe ou ayant vocation à faire partie de ce groupe
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
10/10/2016 : FINANCIERE PHILODEAU
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/12/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/12/2006
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 02/11/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/12/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 735000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 7845 du 28/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00889
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8282
ATAutres immobilisations corporelles37 4704 80832 66143 666
CUAutres participations2 475 295500 0001 975 2952 475 295
BBCréances rattachées à des participations75 32175 32155 462
BDAutres titres immobilisés1 5701 5701 570
BJTOTAL (I)2 589 740504 8912 084 8492 575 995
BXClients et comptes rattachés4 800
BZAutres créances41 99541 99544 604
CFDisponibilités45 62045 620177 190
CHCharges constatées d’avance9869862 312
CJTOTAL (II)88 60188 601228 908
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 678 342504 8912 173 4512 804 903
CPParts à moins d’un an75 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel606 440735 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...76 14044 000
DDRéserve légale (1)17 49117 491
DGAutres réserves332 345332 345
DHReport à nouveau-430 092-352 359
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)686 813-77 732
DKProvisions réglementées30 74630 746
DLTOTAL (I)1 319 884729 491
DPProvisions pour risques61 000
DRTOTAL (III)61 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)449 291539 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 2481 086 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés252 272255 576
DYDettes fiscales et sociales81 18964 797
EAAutres dettes34 56567 275
ECTOTAL (IV)853 5662 014 412
EETOTAL GENERAL (I à V)2 173 4512 804 903
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an495 4341 502 263
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.104287
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services357 500357 500664 000
FJChiffres d’affaires nets357 500357 500664 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 4252 956
FQAutres produits26934
FRTotal des produits d’exploitation (I)420 194666 991
FWAutres achats et charges externes163 566139 501
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 62331 618
FYSalaires et traitements117 581384 308
FZCharges sociales35 35899 660
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 47616 463
GEAutres charges5
GFTotal des charges d’exploitation (II)327 605671 556
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)92 589-4 565
GJProduits financiers de participations994 592371
GLAutres intérêts et produits assimilés16
GPTotal des produits financiers (V)994 608371
GQDotations financières sur amortissements et provisions500 000
GRIntérêts et charges assimilées18 37323 184
GUTotal des charges financières (VI)518 37323 184
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)476 234-22 813
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)568 823-27 378
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion120 3171 180
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)158 3171 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169227
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital40 159
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions51 308
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 32851 535
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)117 989-50 354
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 573 120668 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)886 307746 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)686 813-77 732
HPRenvois : Crédit-bail mobilier6 1405 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8383
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 0736 47623 7414 809
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 1566 47623 7414 892
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires30 746
3ZTotal Provisions réglementées30 74630 746
5ZTotal Provisions pour risques et charges61 00061 000
9Usur immobilisations – titres de participation500 000
7BTotal Provisions pour dépréciation500 000500 000
7CTOTAL GENERAL91 746500 00061 000530 746
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation61 000
UG- Financières500 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations75 32175 321
VBT. V. A.41 996
VSCharges constatées d’avance986
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES118 303118 303
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 4514 451
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine444 84186 708358 133
8AEmprunts et dettes financières divers35 65235 652
8BFournisseurs et comptes rattaché252 272252 272
8CPersonnel et comptes rattachés752752
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux38 53938 539
VWT.V.A.4 1124 112
VQAutres impôts, taxes et assimilés37 78637 786
VIGroupe et associés596596
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 56534 565
VYTOTAL – ETAT DES DETTES853 567495 434358 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice35 360
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice125 240
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5840 du 12/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00889
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8282
ATAutres immobilisations corporelles37 4704 80832 66143 666
CUAutres participations2 475 295500 0001 975 2952 475 295
BBCréances rattachées à des participations75 32175 32155 462
BDAutres titres immobilisés1 5701 5701 570
BJTOTAL (I)2 589 740504 8912 084 8492 575 995
BXClients et comptes rattachés4 800
BZAutres créances41 99541 99544 604
CFDisponibilités45 62045 620177 190
CHCharges constatées d’avance9869862 312
CJTOTAL (II)88 60188 601228 908
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 678 342504 8912 173 4512 804 903
CPParts à moins d’un an75 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel606 440735 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...76 14044 000
DDRéserve légale (1)17 49117 491
DGAutres réserves332 345332 345
DHReport à nouveau-430 092-352 359
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)686 813-77 732
DKProvisions réglementées30 74630 746
DLTOTAL (I)1 319 884729 491
DPProvisions pour risques61 000
DRTOTAL (III)61 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)449 291539 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 2481 086 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés252 272255 576
DYDettes fiscales et sociales81 18964 797
EAAutres dettes34 56567 275
ECTOTAL (IV)853 5662 014 412
EETOTAL GENERAL (I à V)2 173 4512 804 903
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an495 4341 502 263
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.104287
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services357 500357 500664 000
FJChiffres d’affaires nets357 500357 500664 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 4252 956
FQAutres produits26934
FRTotal des produits d’exploitation (I)420 194666 991
FWAutres achats et charges externes163 566139 501
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 62331 618
FYSalaires et traitements117 581384 308
FZCharges sociales35 35899 660
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 47616 463
GEAutres charges5
GFTotal des charges d’exploitation (II)327 605671 556
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)92 589-4 565
GJProduits financiers de participations994 592371
GLAutres intérêts et produits assimilés16
GPTotal des produits financiers (V)994 608371
GQDotations financières sur amortissements et provisions500 000
GRIntérêts et charges assimilées18 37323 184
GUTotal des charges financières (VI)518 37323 184
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)476 234-22 813
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)568 823-27 378
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion120 3171 180
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)158 3171 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169227
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital40 159
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions51 308
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 32851 535
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)117 989-50 354
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 573 120668 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)886 307746 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)686 813-77 732
HPRenvois : Crédit-bail mobilier6 1405 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8383
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 0736 47623 7414 809
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 1566 47623 7414 892
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires30 746
3ZTotal Provisions réglementées30 74630 746
5ZTotal Provisions pour risques et charges61 00061 000
9Usur immobilisations – titres de participation500 000
7BTotal Provisions pour dépréciation500 000500 000
7CTOTAL GENERAL91 746500 00061 000530 746
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation61 000
UG- Financières500 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations75 32175 321
VBT. V. A.41 996
VSCharges constatées d’avance986
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES118 303118 303
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 4514 451
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine444 84186 708358 133
8AEmprunts et dettes financières divers35 65235 652
8BFournisseurs et comptes rattaché252 272252 272
8CPersonnel et comptes rattachés752752
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux38 53938 539
VWT.V.A.4 1124 112
VQAutres impôts, taxes et assimilés37 78637 786
VIGroupe et associés596596
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 56534 565
VYTOTAL – ETAT DES DETTES853 567495 434358 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice35 360
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice125 240
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1691 du 25/02/2021
Numéro de gestion : 2015B00889
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8282
ATAutres immobilisations corporelles37 4704 80832 66143 666
CUAutres participations2 475 295500 0001 975 2952 475 295
BBCréances rattachées à des participations75 32175 32155 462
BDAutres titres immobilisés1 5701 5701 570
BJTOTAL (I)2 589 740504 8912 084 8492 575 995
BXClients et comptes rattachés4 800
BZAutres créances41 99541 99544 604
CFDisponibilités45 62045 620177 190
CHCharges constatées d’avance9869862 312
CJTOTAL (II)88 60188 601228 908
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 678 342504 8912 173 4512 804 903
CPParts à moins d’un an75 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel606 440735 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...76 14044 000
DDRéserve légale (1)17 49117 491
DGAutres réserves332 345332 345
DHReport à nouveau-430 092-352 359
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)686 813-77 732
DKProvisions réglementées30 74630 746
DLTOTAL (I)1 319 884729 491
DPProvisions pour risques61 000
DRTOTAL (III)61 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)449 291539 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 2481 086 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés252 272255 576
DYDettes fiscales et sociales81 18964 797
EAAutres dettes34 56567 275
ECTOTAL (IV)853 5662 014 412
EETOTAL GENERAL (I à V)2 173 4512 804 903
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an495 4341 502 263
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.104287
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services357 500357 500664 000
FJChiffres d’affaires nets357 500357 500664 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 4252 956
FQAutres produits26934
FRTotal des produits d’exploitation (I)420 194666 991
FWAutres achats et charges externes163 566139 501
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 62331 618
FYSalaires et traitements117 581384 308
FZCharges sociales35 35899 660
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 47616 463
GEAutres charges5
GFTotal des charges d’exploitation (II)327 605671 556
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)92 589-4 565
GJProduits financiers de participations994 592371
GLAutres intérêts et produits assimilés16
GPTotal des produits financiers (V)994 608371
GQDotations financières sur amortissements et provisions500 000
GRIntérêts et charges assimilées18 37323 184
GUTotal des charges financières (VI)518 37323 184
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)476 234-22 813
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)568 823-27 378
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion120 3171 180
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)158 3171 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169227
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital40 159
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions51 308
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 32851 535
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)117 989-50 354
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 573 120668 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)886 307746 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)686 813-77 732
HPRenvois : Crédit-bail mobilier6 1405 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8383
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 0736 47623 7414 809
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 1566 47623 7414 892
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires30 746
3ZTotal Provisions réglementées30 74630 746
5ZTotal Provisions pour risques et charges61 00061 000
9Usur immobilisations – titres de participation500 000
7BTotal Provisions pour dépréciation500 000500 000
7CTOTAL GENERAL91 746500 00061 000530 746
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation61 000
UG- Financières500 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations75 32175 321
VBT. V. A.41 996
VSCharges constatées d’avance986
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES118 303118 303
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 4514 451
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine444 84186 708358 133
8AEmprunts et dettes financières divers35 65235 652
8BFournisseurs et comptes rattaché252 272252 272
8CPersonnel et comptes rattachés752752
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux38 53938 539
VWT.V.A.4 1124 112
VQAutres impôts, taxes et assimilés37 78637 786
VIGroupe et associés596596
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 56534 565
VYTOTAL – ETAT DES DETTES853 567495 434358 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice35 360
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice125 240
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6822 du 04/11/2019
Numéro de gestion : 2015B00889
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8282
ATAutres immobilisations corporelles37 4704 80832 66143 666
CUAutres participations2 475 295500 0001 975 2952 475 295
BBCréances rattachées à des participations75 32175 32155 462
BDAutres titres immobilisés1 5701 5701 570
BJTOTAL (I)2 589 740504 8912 084 8492 575 995
BXClients et comptes rattachés4 800
BZAutres créances41 99541 99544 604
CFDisponibilités45 62045 620177 190
CHCharges constatées d’avance9869862 312
CJTOTAL (II)88 60188 601228 908
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 678 342504 8912 173 4512 804 903
CPParts à moins d’un an75 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel606 440735 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...76 14044 000
DDRéserve légale (1)17 49117 491
DGAutres réserves332 345332 345
DHReport à nouveau-430 092-352 359
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)686 813-77 732
DKProvisions réglementées30 74630 746
DLTOTAL (I)1 319 884729 491
DPProvisions pour risques61 000
DRTOTAL (III)61 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)449 291539 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 2481 086 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés252 272255 576
DYDettes fiscales et sociales81 18964 797
EAAutres dettes34 56567 275
ECTOTAL (IV)853 5662 014 412
EETOTAL GENERAL (I à V)2 173 4512 804 903
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an495 4341 502 263
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.104287
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services357 500357 500664 000
FJChiffres d’affaires nets357 500357 500664 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 4252 956
FQAutres produits26934
FRTotal des produits d’exploitation (I)420 194666 991
FWAutres achats et charges externes163 566139 501
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 62331 618
FYSalaires et traitements117 581384 308
FZCharges sociales35 35899 660
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 47616 463
GEAutres charges5
GFTotal des charges d’exploitation (II)327 605671 556
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)92 589-4 565
GJProduits financiers de participations994 592371
GLAutres intérêts et produits assimilés16
GPTotal des produits financiers (V)994 608371
GQDotations financières sur amortissements et provisions500 000
GRIntérêts et charges assimilées18 37323 184
GUTotal des charges financières (VI)518 37323 184
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)476 234-22 813
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)568 823-27 378
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion120 3171 180
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)158 3171 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169227
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital40 159
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions51 308
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 32851 535
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)117 989-50 354
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 573 120668 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)886 307746 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)686 813-77 732
HPRenvois : Crédit-bail mobilier6 1405 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8383
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 0736 47623 7414 809
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 1566 47623 7414 892
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires30 746
3ZTotal Provisions réglementées30 74630 746
5ZTotal Provisions pour risques et charges61 00061 000
9Usur immobilisations – titres de participation500 000
7BTotal Provisions pour dépréciation500 000500 000
7CTOTAL GENERAL91 746500 00061 000530 746
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation61 000
UG- Financières500 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations75 32175 321
VBT. V. A.41 996
VSCharges constatées d’avance986
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES118 303118 303
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 4514 451
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine444 84186 708358 133
8AEmprunts et dettes financières divers35 65235 652
8BFournisseurs et comptes rattaché252 272252 272
8CPersonnel et comptes rattachés752752
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux38 53938 539
VWT.V.A.4 1124 112
VQAutres impôts, taxes et assimilés37 78637 786
VIGroupe et associés596596
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 56534 565
VYTOTAL – ETAT DES DETTES853 567495 434358 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice35 360
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice125 240
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 914 du 19/02/2019
Numéro de gestion : 2015B00889
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8282
ATAutres immobilisations corporelles37 4704 80832 66143 666
CUAutres participations2 475 295500 0001 975 2952 475 295
BBCréances rattachées à des participations75 32175 32155 462
BDAutres titres immobilisés1 5701 5701 570
BJTOTAL (I)2 589 740504 8912 084 8492 575 995
BXClients et comptes rattachés4 800
BZAutres créances41 99541 99544 604
CFDisponibilités45 62045 620177 190
CHCharges constatées d’avance9869862 312
CJTOTAL (II)88 60188 601228 908
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 678 342504 8912 173 4512 804 903
CPParts à moins d’un an75 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel606 440735 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...76 14044 000
DDRéserve légale (1)17 49117 491
DGAutres réserves332 345332 345
DHReport à nouveau-430 092-352 359
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)686 813-77 732
DKProvisions réglementées30 74630 746
DLTOTAL (I)1 319 884729 491
DPProvisions pour risques61 000
DRTOTAL (III)61 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)449 291539 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 2481 086 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés252 272255 576
DYDettes fiscales et sociales81 18964 797
EAAutres dettes34 56567 275
ECTOTAL (IV)853 5662 014 412
EETOTAL GENERAL (I à V)2 173 4512 804 903
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an495 4341 502 263
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.104287
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services357 500357 500664 000
FJChiffres d’affaires nets357 500357 500664 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 4252 956
FQAutres produits26934
FRTotal des produits d’exploitation (I)420 194666 991
FWAutres achats et charges externes163 566139 501
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 62331 618
FYSalaires et traitements117 581384 308
FZCharges sociales35 35899 660
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 47616 463
GEAutres charges5
GFTotal des charges d’exploitation (II)327 605671 556
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)92 589-4 565
GJProduits financiers de participations994 592371
GLAutres intérêts et produits assimilés16
GPTotal des produits financiers (V)994 608371
GQDotations financières sur amortissements et provisions500 000
GRIntérêts et charges assimilées18 37323 184
GUTotal des charges financières (VI)518 37323 184
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)476 234-22 813
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)568 823-27 378
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion120 3171 180
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)158 3171 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169227
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital40 159
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions51 308
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 32851 535
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)117 989-50 354
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 573 120668 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)886 307746 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)686 813-77 732
HPRenvois : Crédit-bail mobilier6 1405 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8383
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 0736 47623 7414 809
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 1566 47623 7414 892
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires30 746
3ZTotal Provisions réglementées30 74630 746
5ZTotal Provisions pour risques et charges61 00061 000
9Usur immobilisations – titres de participation500 000
7BTotal Provisions pour dépréciation500 000500 000
7CTOTAL GENERAL91 746500 00061 000530 746
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation61 000
UG- Financières500 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations75 32175 321
VBT. V. A.41 996
VSCharges constatées d’avance986
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES118 303118 303
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 4514 451
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine444 84186 708358 133
8AEmprunts et dettes financières divers35 65235 652
8BFournisseurs et comptes rattaché252 272252 272
8CPersonnel et comptes rattachés752752
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux38 53938 539
VWT.V.A.4 1124 112
VQAutres impôts, taxes et assimilés37 78637 786
VIGroupe et associés596596
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 56534 565
VYTOTAL – ETAT DES DETTES853 567495 434358 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice35 360
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice125 240
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 3949 du 04/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00889
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires8282
ATAutres immobilisations corporelles37 4704 80832 66143 666
CUAutres participations2 475 295500 0001 975 2952 475 295
BBCréances rattachées à des participations75 32175 32155 462
BDAutres titres immobilisés1 5701 5701 570
BJTOTAL (I)2 589 740504 8912 084 8492 575 995
BXClients et comptes rattachés4 800
BZAutres créances41 99541 99544 604
CFDisponibilités45 62045 620177 190
CHCharges constatées d’avance9869862 312
CJTOTAL (II)88 60188 601228 908
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 678 342504 8912 173 4512 804 903
CPParts à moins d’un an75 321
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel606 440735 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...76 14044 000
DDRéserve légale (1)17 49117 491
DGAutres réserves332 345332 345
DHReport à nouveau-430 092-352 359
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)686 813-77 732
DKProvisions réglementées30 74630 746
DLTOTAL (I)1 319 884729 491
DPProvisions pour risques61 000
DRTOTAL (III)61 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)449 291539 925
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 2481 086 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés252 272255 576
DYDettes fiscales et sociales81 18964 797
EAAutres dettes34 56567 275
ECTOTAL (IV)853 5662 014 412
EETOTAL GENERAL (I à V)2 173 4512 804 903
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an495 4341 502 263
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.104287
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services357 500357 500664 000
FJChiffres d’affaires nets357 500357 500664 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 4252 956
FQAutres produits26934
FRTotal des produits d’exploitation (I)420 194666 991
FWAutres achats et charges externes163 566139 501
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 62331 618
FYSalaires et traitements117 581384 308
FZCharges sociales35 35899 660
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 47616 463
GEAutres charges5
GFTotal des charges d’exploitation (II)327 605671 556
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)92 589-4 565
GJProduits financiers de participations994 592371
GLAutres intérêts et produits assimilés16
GPTotal des produits financiers (V)994 608371
GQDotations financières sur amortissements et provisions500 000
GRIntérêts et charges assimilées18 37323 184
GUTotal des charges financières (VI)518 37323 184
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)476 234-22 813
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)568 823-27 378
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion120 3171 180
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital38 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)158 3171 180
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169227
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital40 159
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions51 308
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)40 32851 535
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)117 989-50 354
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 573 120668 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)886 307746 276
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)686 813-77 732
HPRenvois : Crédit-bail mobilier6 1405 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles8383
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 0736 47623 7414 809
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 1566 47623 7414 892
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires30 746
3ZTotal Provisions réglementées30 74630 746
5ZTotal Provisions pour risques et charges61 00061 000
9Usur immobilisations – titres de participation500 000
7BTotal Provisions pour dépréciation500 000500 000
7CTOTAL GENERAL91 746500 00061 000530 746
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation61 000
UG- Financières500 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations75 32175 321
VBT. V. A.41 996
VSCharges constatées d’avance986
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES118 303118 303
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 4514 451
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine444 84186 708358 133
8AEmprunts et dettes financières divers35 65235 652
8BFournisseurs et comptes rattaché252 272252 272
8CPersonnel et comptes rattachés752752
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux38 53938 539
VWT.V.A.4 1124 112
VQAutres impôts, taxes et assimilés37 78637 786
VIGroupe et associés596596
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 56534 565
VYTOTAL – ETAT DES DETTES853 567495 434358 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice35 360
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice125 240

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