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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 791 | 146 579 | 33 212 | 82 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 003 | 63 003 | 48 000 | |
AP | Constructions | 20 375 | 20 030 | 345 | 2 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 139 | 22 676 | 21 464 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 688 | 372 744 | 161 944 | 122 131 |
AV | Immobilisations en cours | 231 178 | 231 178 | 10 235 | |
CU | Autres participations | 2 012 736 | 114 001 | 1 898 735 | 1 898 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 1 292 366 | 1 465 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 378 276 | 676 030 | 3 702 247 | 3 639 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 033 | 180 033 | 92 783 | |
BZ | Autres créances | 297 124 | 297 124 | 34 877 | |
CF | Disponibilités | 73 178 | 73 178 | 133 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 817 | 59 817 | 51 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 152 | 610 152 | 312 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 429 | 676 030 | 4 312 399 | 3 952 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 447 686 | 2 242 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719 | 237 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 843 405 | 2 810 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 239 | 77 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 239 | 77 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 505 | 689 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 784 | 160 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391 | 57 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 752 | 155 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 592 | 1 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 755 | 1 064 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 399 | 3 952 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 408 | 10 046 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 582 | 1 083 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 935 | 408 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 831 | 28 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 301 | 318 207 | ||
FZ | Charges sociales | 150 111 | 156 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 639 | 132 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 692 | 11 710 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 519 | 1 056 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 937 | 26 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 299 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 382 | 30 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 382 | 333 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 873 | 36 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 873 | 36 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 508 | 297 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 571 | 324 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182 | 22 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 182 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | 8 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 8 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 792 | 13 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 | 100 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 146 | 1 439 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 427 | 1 201 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 719 | 237 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416 | 56 162 | 146 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 841 | 89 477 | 46 868 | 415 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 257 | 145 639 | 46 868 | 562 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 547 | 9 692 | 87 239 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 001 | 114 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 548 | 9 692 | 201 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 25 382 | ||
UX | Autres créances clients | 180 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 669 | |||
VB | T. V. A. | 24 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 340 | 562 356 | 1 266 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 421 | 227 814 | 112 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 342 | 373 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 391 | 54 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 230 | 28 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755 | 56 755 | ||
VW | T.V.A. | 28 389 | 28 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378 | 17 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | 280 730 | ||
VI | Groupe et associés | 200 442 | 200 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 755 | 1 269 148 | 112 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 791 | 146 579 | 33 212 | 82 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 003 | 63 003 | 48 000 | |
AP | Constructions | 20 375 | 20 030 | 345 | 2 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 139 | 22 676 | 21 464 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 688 | 372 744 | 161 944 | 122 131 |
AV | Immobilisations en cours | 231 178 | 231 178 | 10 235 | |
CU | Autres participations | 2 012 736 | 114 001 | 1 898 735 | 1 898 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 1 292 366 | 1 465 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 378 276 | 676 030 | 3 702 247 | 3 639 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 033 | 180 033 | 92 783 | |
BZ | Autres créances | 297 124 | 297 124 | 34 877 | |
CF | Disponibilités | 73 178 | 73 178 | 133 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 817 | 59 817 | 51 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 152 | 610 152 | 312 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 429 | 676 030 | 4 312 399 | 3 952 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 447 686 | 2 242 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719 | 237 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 843 405 | 2 810 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 239 | 77 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 239 | 77 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 505 | 689 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 784 | 160 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391 | 57 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 752 | 155 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 592 | 1 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 755 | 1 064 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 399 | 3 952 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 408 | 10 046 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 582 | 1 083 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 935 | 408 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 831 | 28 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 301 | 318 207 | ||
FZ | Charges sociales | 150 111 | 156 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 639 | 132 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 692 | 11 710 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 519 | 1 056 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 937 | 26 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 299 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 382 | 30 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 382 | 333 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 873 | 36 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 873 | 36 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 508 | 297 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 571 | 324 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182 | 22 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 182 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | 8 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 8 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 792 | 13 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 | 100 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 146 | 1 439 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 427 | 1 201 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 719 | 237 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416 | 56 162 | 146 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 841 | 89 477 | 46 868 | 415 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 257 | 145 639 | 46 868 | 562 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 547 | 9 692 | 87 239 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 001 | 114 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 548 | 9 692 | 201 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 25 382 | ||
UX | Autres créances clients | 180 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 669 | |||
VB | T. V. A. | 24 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 340 | 562 356 | 1 266 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 421 | 227 814 | 112 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 342 | 373 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 391 | 54 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 230 | 28 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755 | 56 755 | ||
VW | T.V.A. | 28 389 | 28 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378 | 17 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | 280 730 | ||
VI | Groupe et associés | 200 442 | 200 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 755 | 1 269 148 | 112 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 791 | 146 579 | 33 212 | 82 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 003 | 63 003 | 48 000 | |
AP | Constructions | 20 375 | 20 030 | 345 | 2 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 139 | 22 676 | 21 464 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 688 | 372 744 | 161 944 | 122 131 |
AV | Immobilisations en cours | 231 178 | 231 178 | 10 235 | |
CU | Autres participations | 2 012 736 | 114 001 | 1 898 735 | 1 898 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 1 292 366 | 1 465 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 378 276 | 676 030 | 3 702 247 | 3 639 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 033 | 180 033 | 92 783 | |
BZ | Autres créances | 297 124 | 297 124 | 34 877 | |
CF | Disponibilités | 73 178 | 73 178 | 133 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 817 | 59 817 | 51 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 152 | 610 152 | 312 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 429 | 676 030 | 4 312 399 | 3 952 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 447 686 | 2 242 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719 | 237 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 843 405 | 2 810 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 239 | 77 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 239 | 77 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 505 | 689 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 784 | 160 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391 | 57 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 752 | 155 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 592 | 1 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 755 | 1 064 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 399 | 3 952 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 408 | 10 046 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 582 | 1 083 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 935 | 408 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 831 | 28 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 301 | 318 207 | ||
FZ | Charges sociales | 150 111 | 156 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 639 | 132 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 692 | 11 710 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 519 | 1 056 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 937 | 26 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 299 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 382 | 30 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 382 | 333 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 873 | 36 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 873 | 36 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 508 | 297 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 571 | 324 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182 | 22 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 182 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | 8 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 8 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 792 | 13 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 | 100 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 146 | 1 439 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 427 | 1 201 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 719 | 237 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416 | 56 162 | 146 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 841 | 89 477 | 46 868 | 415 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 257 | 145 639 | 46 868 | 562 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 547 | 9 692 | 87 239 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 001 | 114 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 548 | 9 692 | 201 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 25 382 | ||
UX | Autres créances clients | 180 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 669 | |||
VB | T. V. A. | 24 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 340 | 562 356 | 1 266 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 421 | 227 814 | 112 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 342 | 373 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 391 | 54 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 230 | 28 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755 | 56 755 | ||
VW | T.V.A. | 28 389 | 28 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378 | 17 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | 280 730 | ||
VI | Groupe et associés | 200 442 | 200 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 755 | 1 269 148 | 112 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 791 | 146 579 | 33 212 | 82 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 003 | 63 003 | 48 000 | |
AP | Constructions | 20 375 | 20 030 | 345 | 2 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 139 | 22 676 | 21 464 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 688 | 372 744 | 161 944 | 122 131 |
AV | Immobilisations en cours | 231 178 | 231 178 | 10 235 | |
CU | Autres participations | 2 012 736 | 114 001 | 1 898 735 | 1 898 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 1 292 366 | 1 465 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 378 276 | 676 030 | 3 702 247 | 3 639 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 033 | 180 033 | 92 783 | |
BZ | Autres créances | 297 124 | 297 124 | 34 877 | |
CF | Disponibilités | 73 178 | 73 178 | 133 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 817 | 59 817 | 51 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 152 | 610 152 | 312 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 429 | 676 030 | 4 312 399 | 3 952 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 447 686 | 2 242 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719 | 237 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 843 405 | 2 810 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 239 | 77 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 239 | 77 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 505 | 689 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 784 | 160 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391 | 57 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 752 | 155 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 592 | 1 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 755 | 1 064 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 399 | 3 952 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 408 | 10 046 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 582 | 1 083 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 935 | 408 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 831 | 28 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 301 | 318 207 | ||
FZ | Charges sociales | 150 111 | 156 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 639 | 132 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 692 | 11 710 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 519 | 1 056 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 937 | 26 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 299 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 382 | 30 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 382 | 333 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 873 | 36 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 873 | 36 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 508 | 297 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 571 | 324 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182 | 22 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 182 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | 8 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 8 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 792 | 13 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 | 100 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 146 | 1 439 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 427 | 1 201 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 719 | 237 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416 | 56 162 | 146 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 841 | 89 477 | 46 868 | 415 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 257 | 145 639 | 46 868 | 562 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 547 | 9 692 | 87 239 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 001 | 114 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 548 | 9 692 | 201 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 25 382 | ||
UX | Autres créances clients | 180 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 669 | |||
VB | T. V. A. | 24 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 340 | 562 356 | 1 266 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 421 | 227 814 | 112 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 342 | 373 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 391 | 54 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 230 | 28 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755 | 56 755 | ||
VW | T.V.A. | 28 389 | 28 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378 | 17 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | 280 730 | ||
VI | Groupe et associés | 200 442 | 200 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 755 | 1 269 148 | 112 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 791 | 146 579 | 33 212 | 82 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 003 | 63 003 | 48 000 | |
AP | Constructions | 20 375 | 20 030 | 345 | 2 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 139 | 22 676 | 21 464 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 688 | 372 744 | 161 944 | 122 131 |
AV | Immobilisations en cours | 231 178 | 231 178 | 10 235 | |
CU | Autres participations | 2 012 736 | 114 001 | 1 898 735 | 1 898 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 1 292 366 | 1 465 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 378 276 | 676 030 | 3 702 247 | 3 639 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 033 | 180 033 | 92 783 | |
BZ | Autres créances | 297 124 | 297 124 | 34 877 | |
CF | Disponibilités | 73 178 | 73 178 | 133 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 817 | 59 817 | 51 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 152 | 610 152 | 312 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 429 | 676 030 | 4 312 399 | 3 952 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 447 686 | 2 242 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719 | 237 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 843 405 | 2 810 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 239 | 77 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 239 | 77 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 505 | 689 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 784 | 160 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391 | 57 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 752 | 155 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 592 | 1 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 755 | 1 064 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 399 | 3 952 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 408 | 10 046 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 582 | 1 083 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 935 | 408 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 831 | 28 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 301 | 318 207 | ||
FZ | Charges sociales | 150 111 | 156 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 639 | 132 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 692 | 11 710 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 519 | 1 056 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 937 | 26 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 299 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 382 | 30 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 382 | 333 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 873 | 36 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 873 | 36 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 508 | 297 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 571 | 324 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182 | 22 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 182 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | 8 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 8 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 792 | 13 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 | 100 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 146 | 1 439 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 427 | 1 201 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 719 | 237 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416 | 56 162 | 146 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 841 | 89 477 | 46 868 | 415 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 257 | 145 639 | 46 868 | 562 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 547 | 9 692 | 87 239 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 001 | 114 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 548 | 9 692 | 201 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 25 382 | ||
UX | Autres créances clients | 180 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 669 | |||
VB | T. V. A. | 24 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 340 | 562 356 | 1 266 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 421 | 227 814 | 112 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 342 | 373 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 391 | 54 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 230 | 28 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755 | 56 755 | ||
VW | T.V.A. | 28 389 | 28 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378 | 17 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | 280 730 | ||
VI | Groupe et associés | 200 442 | 200 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 755 | 1 269 148 | 112 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 791 | 146 579 | 33 212 | 82 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 003 | 63 003 | 48 000 | |
AP | Constructions | 20 375 | 20 030 | 345 | 2 597 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 139 | 22 676 | 21 464 | 9 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 688 | 372 744 | 161 944 | 122 131 |
AV | Immobilisations en cours | 231 178 | 231 178 | 10 235 | |
CU | Autres participations | 2 012 736 | 114 001 | 1 898 735 | 1 898 735 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 1 292 366 | 1 465 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 378 276 | 676 030 | 3 702 247 | 3 639 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 033 | 180 033 | 92 783 | |
BZ | Autres créances | 297 124 | 297 124 | 34 877 | |
CF | Disponibilités | 73 178 | 73 178 | 133 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 817 | 59 817 | 51 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 152 | 610 152 | 312 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 429 | 676 030 | 4 312 399 | 3 952 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 447 686 | 2 242 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719 | 237 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 843 405 | 2 810 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 239 | 77 547 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 239 | 77 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 505 | 689 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 784 | 160 194 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391 | 57 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 752 | 155 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 592 | 1 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 381 755 | 1 064 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 399 | 3 952 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 062 127 | 1 062 127 | 1 073 131 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 408 | 10 046 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 582 | 1 083 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 935 | 408 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 831 | 28 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 301 | 318 207 | ||
FZ | Charges sociales | 150 111 | 156 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 639 | 132 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 692 | 11 710 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 146 519 | 1 056 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 937 | 26 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 299 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 382 | 30 339 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 508 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 382 | 333 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 873 | 36 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 873 | 36 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 508 | 297 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 571 | 324 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182 | 22 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 182 | 22 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 | 8 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | 8 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 792 | 13 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 | 100 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 146 | 1 439 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 427 | 1 201 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 719 | 237 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416 | 56 162 | 146 579 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 841 | 89 477 | 46 868 | 415 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 257 | 145 639 | 46 868 | 562 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 547 | 9 692 | 87 239 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 001 | 114 001 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 191 548 | 9 692 | 201 240 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 292 366 | 25 382 | ||
UX | Autres créances clients | 180 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 669 | |||
VB | T. V. A. | 24 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 340 | 562 356 | 1 266 984 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 421 | 227 814 | 112 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 373 342 | 373 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 391 | 54 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 230 | 28 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755 | 56 755 | ||
VW | T.V.A. | 28 389 | 28 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378 | 17 378 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 730 | 280 730 | ||
VI | Groupe et associés | 200 442 | 200 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 592 | 1 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 755 | 1 269 148 | 112 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 336 |