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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 665 | 9 064 | 74 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 331 | 2 169 | |
CU | Autres participations | 8 929 211 | 8 929 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 015 376 | 9 395 | 9 005 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 000 | 170 000 | ||
BZ | Autres créances | 39 078 | 39 078 | ||
CF | Disponibilités | 14 496 | 14 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 223 574 | 223 574 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 950 | 9 395 | 9 229 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 711 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 839 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 253 | |||
EA | Autres dettes | 22 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 390 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 555 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 000 | 350 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 000 | 350 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 928 | |||
FZ | Charges sociales | 60 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 309 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 425 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 711 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 321 628 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 665 | 9 064 | 74 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 331 | 2 169 | |
CU | Autres participations | 8 929 211 | 8 929 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 015 376 | 9 395 | 9 005 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 000 | 170 000 | ||
BZ | Autres créances | 39 078 | 39 078 | ||
CF | Disponibilités | 14 496 | 14 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 223 574 | 223 574 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 950 | 9 395 | 9 229 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 711 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 839 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 253 | |||
EA | Autres dettes | 22 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 390 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 555 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 000 | 350 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 000 | 350 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 928 | |||
FZ | Charges sociales | 60 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 309 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 425 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 711 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 321 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 665 | 9 064 | 74 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 500 | 331 | 2 169 | |
CU | Autres participations | 8 929 211 | 8 929 211 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 015 376 | 9 395 | 9 005 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 000 | 170 000 | ||
BZ | Autres créances | 39 078 | 39 078 | ||
CF | Disponibilités | 14 496 | 14 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 223 574 | 223 574 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 950 | 9 395 | 9 229 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 711 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 839 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 253 | |||
EA | Autres dettes | 22 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 390 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 555 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 350 000 | 350 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 350 000 | 350 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 168 928 | |||
FZ | Charges sociales | 60 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 309 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 425 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 243 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 711 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 321 628 |