FINANCIERE RW

Entreprise

FINANCIERE RW
Dernière mise à jour : 03/01/2024

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/01/2024

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79079195800024 / Siren : 790791958 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 35 790791958

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE RW

Adresse :
589 Rue DE LA CROIX
59242 GENECH

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/12/2012

Dénomination : FINANCIERE RW

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINANCIERE RW - Petite-Forêt (fermé)FINANCIERE RW - Petite-Forêt (fermé)

Publications au Bodacc :

24/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2088
NOJO : 59062023S000452
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3002
NOJO : 59062022S001046
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/03/2022 : Modifications générales

Annonce N°2606
NOJO : 5906BP2013B0007
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Graux, Jean-Claude ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Froissart, Jules ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Alliance Experts - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Montant du capital : 1856680 EUR

17/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3266
NOJO : 59062021S004293
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1169
NOJO : 59062019S006957
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2421
NOJO : 59062019S000197
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1522
NOJO : 59062018S000777
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8715
NOJO : 59062016S005965
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6514
NOJO : 59062016S000437
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3781
NOJO : 59062015S000362
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5909
NOJO : 59062014S000611
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/02/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°526
NOJO : BXA13038001047W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 29/01/2013
Date de commencement d'activité : 26/12/2012

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 790 791 958
Dénomination : FINANCIERE RW
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : Rosselin, Eric Robert Marie, Commissaire aux comptes titulaire : Graux, Jean-Claude, Commissaire aux comptes suppléant : Froissart, Jules.

Montant du capital : 1856680 EUR

Historique de l'unité légale :

03/01/2024 : activité principale, code NIC, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00024
Caractère employeur : Non

31/12/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

04/02/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Type : Personne Physique

Nom : ROSSELIN Eric Robert Marie
Né le 03/02/1961 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
589 rue de la Croix
59242 Genech
France

04/02/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Type : Personne Physique

Nom : GRAUX Jean-Claude
Né le 18/01/1946 à Annezin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
242 rue de la Republique
62700 Bruay la Buissiere
France

04/02/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Type : Personne Physique

Nom : FROISSART Jules
Né le 11/07/1949 à Oignies (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
5 rue du 19 Mars 1962
62590 Oignies
France

Dépôts des actes :

30/06/2014 : Attestation

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°2204 déposé le 15/07/2014
Etat : Déposé

15/05/2014 : Décision(s) des associés

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°2204 déposé le 15/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) Suite à un changement de numérotation et d'appellation dans la commune de PETITE FORET, avec mise à jour de l'article se rapportant au siège socialLe siège social est donc fixé à PETITE FORET 310 rue Etienne Lenoir, sans qu'il y ait lieu à transfert

15/05/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°2204 déposé le 15/07/2014
Etat : Déposé

26/12/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°400 déposé le 29/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

20/12/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°400 déposé le 29/01/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

04/02/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
310 rue Etienne Lenoir
59494 Petite Foret
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/12/2012
Activité : DETENTION ET GESTION DE PARTICIPATIONS; REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES AU PROFIT DU GROUPE
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/02/2013 : FINANCIERE RW

Greffe : Valenciennes (5906)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/01/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/01/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1856680.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°5965 déposé le 10/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°437 déposé le 10/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°362 déposé le 13/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2013B00079
Dépôt : N°611 déposé le 21/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 452 du 08/02/2023
Numéro de gestion : 2013B00079
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 615 680		2 615 680
BJ	TOTAL (I)	2 615 680		2 615 680
BZ	Autres créances	1 581		1 581
CF	Disponibilités	590 601		590 601
CJ	TOTAL (II)	592 182		592 182
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 207 862		3 207 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 856 680
DD	Réserve légale (1)	52 196
DG	Autres réserves	801 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237 930
DL	TOTAL (I)	2 947 972
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 765
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	120 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300
DY	Dettes fiscales et sociales	47 705
EC	TOTAL (IV)	259 891
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 207 862
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 481
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	360 000		360 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	360 000		360 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			360 000
FW	Autres achats et charges externes			3 529
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 800
FY	Salaires et traitements			201 375
FZ	Charges sociales			96 843
GF	Total des charges d’exploitation (II)			313 546
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 454
GJ	Produits financiers de participations			205 503
GP	Total des produits financiers (V)			205 503
GR	Intérêts et charges assimilées			3 233
GU	Total des charges financières (VI)			3 233
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 793
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565 503
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	237 930

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 1046 du 18/03/2022
Numéro de gestion : 2013B00079
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 615 680		2 615 680
BJ	TOTAL (I)	2 615 680		2 615 680
BZ	Autres créances	1 581		1 581
CF	Disponibilités	590 601		590 601
CJ	TOTAL (II)	592 182		592 182
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 207 862		3 207 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 856 680
DD	Réserve légale (1)	52 196
DG	Autres réserves	801 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237 930
DL	TOTAL (I)	2 947 972
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 765
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	120 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300
DY	Dettes fiscales et sociales	47 705
EC	TOTAL (IV)	259 891
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 207 862
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 481
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	360 000		360 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	360 000		360 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			360 000
FW	Autres achats et charges externes			3 529
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 800
FY	Salaires et traitements			201 375
FZ	Charges sociales			96 843
GF	Total des charges d’exploitation (II)			313 546
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 454
GJ	Produits financiers de participations			205 503
GP	Total des produits financiers (V)			205 503
GR	Intérêts et charges assimilées			3 233
GU	Total des charges financières (VI)			3 233
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 793
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565 503
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	237 930

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 4293 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2013B00079
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 615 680		2 615 680
BJ	TOTAL (I)	2 615 680		2 615 680
BZ	Autres créances	1 581		1 581
CF	Disponibilités	590 601		590 601
CJ	TOTAL (II)	592 182		592 182
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 207 862		3 207 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 856 680
DD	Réserve légale (1)	52 196
DG	Autres réserves	801 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237 930
DL	TOTAL (I)	2 947 972
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 765
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	120 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300
DY	Dettes fiscales et sociales	47 705
EC	TOTAL (IV)	259 891
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 207 862
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 481
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	360 000		360 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	360 000		360 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			360 000
FW	Autres achats et charges externes			3 529
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 800
FY	Salaires et traitements			201 375
FZ	Charges sociales			96 843
GF	Total des charges d’exploitation (II)			313 546
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 454
GJ	Produits financiers de participations			205 503
GP	Total des produits financiers (V)			205 503
GR	Intérêts et charges assimilées			3 233
GU	Total des charges financières (VI)			3 233
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 793
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565 503
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	237 930

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 6957 du 30/12/2019
Numéro de gestion : 2013B00079
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 615 680		2 615 680
BJ	TOTAL (I)	2 615 680		2 615 680
BZ	Autres créances	1 581		1 581
CF	Disponibilités	590 601		590 601
CJ	TOTAL (II)	592 182		592 182
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 207 862		3 207 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 856 680
DD	Réserve légale (1)	52 196
DG	Autres réserves	801 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237 930
DL	TOTAL (I)	2 947 972
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 765
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	120 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300
DY	Dettes fiscales et sociales	47 705
EC	TOTAL (IV)	259 891
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 207 862
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 481
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	360 000		360 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	360 000		360 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			360 000
FW	Autres achats et charges externes			3 529
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 800
FY	Salaires et traitements			201 375
FZ	Charges sociales			96 843
GF	Total des charges d’exploitation (II)			313 546
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 454
GJ	Produits financiers de participations			205 503
GP	Total des produits financiers (V)			205 503
GR	Intérêts et charges assimilées			3 233
GU	Total des charges financières (VI)			3 233
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 793
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565 503
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	237 930

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 197 du 21/01/2019
Numéro de gestion : 2013B00079
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 615 680		2 615 680
BJ	TOTAL (I)	2 615 680		2 615 680
BZ	Autres créances	1 581		1 581
CF	Disponibilités	590 601		590 601
CJ	TOTAL (II)	592 182		592 182
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 207 862		3 207 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 856 680
DD	Réserve légale (1)	52 196
DG	Autres réserves	801 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237 930
DL	TOTAL (I)	2 947 972
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 765
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	120 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300
DY	Dettes fiscales et sociales	47 705
EC	TOTAL (IV)	259 891
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 207 862
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 481
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	360 000		360 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	360 000		360 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			360 000
FW	Autres achats et charges externes			3 529
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 800
FY	Salaires et traitements			201 375
FZ	Charges sociales			96 843
GF	Total des charges d’exploitation (II)			313 546
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 454
GJ	Produits financiers de participations			205 503
GP	Total des produits financiers (V)			205 503
GR	Intérêts et charges assimilées			3 233
GU	Total des charges financières (VI)			3 233
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 793
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565 503
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	237 930

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 777 du 23/02/2018
Numéro de gestion : 2013B00079
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 615 680		2 615 680
BJ	TOTAL (I)	2 615 680		2 615 680
BZ	Autres créances	1 581		1 581
CF	Disponibilités	590 601		590 601
CJ	TOTAL (II)	592 182		592 182
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 207 862		3 207 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 856 680
DD	Réserve légale (1)	52 196
DG	Autres réserves	801 166
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237 930
DL	TOTAL (I)	2 947 972
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88 765
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	120 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300
DY	Dettes fiscales et sociales	47 705
EC	TOTAL (IV)	259 891
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 207 862
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140 481
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	360 000		360 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	360 000		360 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			360 000
FW	Autres achats et charges externes			3 529
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 800
FY	Salaires et traitements			201 375
FZ	Charges sociales			96 843
GF	Total des charges d’exploitation (II)			313 546
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 454
GJ	Produits financiers de participations			205 503
GP	Total des produits financiers (V)			205 503
GR	Intérêts et charges assimilées			3 233
GU	Total des charges financières (VI)			3 233
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 723
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 793
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565 503
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327 573
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	237 930

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