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FINANCIERE SBII

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/07/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79422925200018 / Siren : 794229252 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 41 794229252

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/07/2013

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE SBII

Adresse :
1 Rue CLAUDE CHAPPE
44470 CARQUEFOU

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/07/2013

Dénomination : FINANCIERE SBII

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2007
NOJO : 44012023S007913
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

12/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1526
NOJO : 44012022S000023
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

17/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°264
NOJO : 44012021S002638
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

04/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°606
NOJO : 44012020S002387
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

13/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°219
NOJO : 44012019S001609
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

10/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3088
NOJO : 44012018S004283
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2655
NOJO : 44012017S000224
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

28/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2811
NOJO : 44012015S003590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Nantes 794 229 252
Dénomination : FINANCIERE SBII
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Représentants légaux :

05/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Type : Personne Physique

Nom : BENETEAU Xavier Emmanuel
Né le 14/05/1977 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
89 boulevard Jules Verne
44300 Nantes
France

05/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Type : Personne Physique

Nom : BENETEAU Xavier Emmanuel
Né le 14/05/1977 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
89 boulevard Jules Verne
44300 Nantes
France

Dépôts des actes :

09/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Dépôt : N°7592 déposé le 12/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

09/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Dépôt : N°7592 déposé le 12/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

04/07/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Dépôt : N°7592 déposé le 12/07/2013
Etat : Déposé

03/07/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Dépôt : N°7592 déposé le 12/07/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

05/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue claude Chappe
44481 Carquefou CEDEX
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/07/2013
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés, gestion de portefeuille de titres, animation effective de toutes sociéts, fourniture de prestations de services
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

05/01/2017 : FINANCIERE SBII

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 162850.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Dépôt : N°224 déposé le 05/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B01623
Dépôt : N°3590 déposé le 12/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/07/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 7913 du 12/07/2023
Numéro de gestion : 2013B01623
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	1 500		469
CU	Autres participations	614 808		614 808	614 808
BJ	TOTAL (I)	616 308	1 500	614 808	615 277
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	12 000
BZ	Autres créances	113 738		113 738	53 425
CF	Disponibilités	2 390		2 390
CJ	TOTAL (II)	128 128		128 128	65 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	744 436	1 500	742 936	680 703
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 850	162 850
DD	Réserve légale (1)	16 285
DG	Autres réserves	39 675
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 870	76 643
DK	Provisions réglementées	37 175	24 783
DL	TOTAL (I)	444 854	243 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264 943	331 335
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 308	31 068
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	756
DY	Dettes fiscales et sociales	10 015	33 950
EA	Autres dettes	20 000	40 000
EC	TOTAL (IV)	298 082	437 110
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 936	680 703
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99 492	175 526
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			3 765	3 636
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
FY	Salaires et traitements			1 978	1 900
FZ	Charges sociales			1 043	563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	500
GE	Autres charges			16
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 441	6 769
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 559	3 232
GJ	Produits financiers de participations			200 633	90 000
GP	Total des produits financiers (V)			200 633	90 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 497	10 867
GU	Total des charges financières (VI)			7 497	10 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 136	79 133
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195 695	82 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 392	12 392
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 392	12 397
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 392	-12 397
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 566	-6 675
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210 633	100 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 764	23 357
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 870	76 643

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 23 du 03/01/2022
Numéro de gestion : 2013B01623
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	1 500		469
CU	Autres participations	614 808		614 808	614 808
BJ	TOTAL (I)	616 308	1 500	614 808	615 277
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	12 000
BZ	Autres créances	113 738		113 738	53 425
CF	Disponibilités	2 390		2 390
CJ	TOTAL (II)	128 128		128 128	65 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	744 436	1 500	742 936	680 703
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 850	162 850
DD	Réserve légale (1)	16 285
DG	Autres réserves	39 675
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 870	76 643
DK	Provisions réglementées	37 175	24 783
DL	TOTAL (I)	444 854	243 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264 943	331 335
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 308	31 068
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	756
DY	Dettes fiscales et sociales	10 015	33 950
EA	Autres dettes	20 000	40 000
EC	TOTAL (IV)	298 082	437 110
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 936	680 703
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99 492	175 526
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			3 765	3 636
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
FY	Salaires et traitements			1 978	1 900
FZ	Charges sociales			1 043	563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	500
GE	Autres charges			16
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 441	6 769
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 559	3 232
GJ	Produits financiers de participations			200 633	90 000
GP	Total des produits financiers (V)			200 633	90 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 497	10 867
GU	Total des charges financières (VI)			7 497	10 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 136	79 133
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195 695	82 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 392	12 392
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 392	12 397
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 392	-12 397
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 566	-6 675
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210 633	100 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 764	23 357
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 870	76 643

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 2638 du 08/02/2021
Numéro de gestion : 2013B01623
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	1 500		469
CU	Autres participations	614 808		614 808	614 808
BJ	TOTAL (I)	616 308	1 500	614 808	615 277
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	12 000
BZ	Autres créances	113 738		113 738	53 425
CF	Disponibilités	2 390		2 390
CJ	TOTAL (II)	128 128		128 128	65 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	744 436	1 500	742 936	680 703
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 850	162 850
DD	Réserve légale (1)	16 285
DG	Autres réserves	39 675
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 870	76 643
DK	Provisions réglementées	37 175	24 783
DL	TOTAL (I)	444 854	243 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264 943	331 335
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 308	31 068
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	756
DY	Dettes fiscales et sociales	10 015	33 950
EA	Autres dettes	20 000	40 000
EC	TOTAL (IV)	298 082	437 110
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 936	680 703
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99 492	175 526
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			3 765	3 636
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
FY	Salaires et traitements			1 978	1 900
FZ	Charges sociales			1 043	563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	500
GE	Autres charges			16
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 441	6 769
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 559	3 232
GJ	Produits financiers de participations			200 633	90 000
GP	Total des produits financiers (V)			200 633	90 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 497	10 867
GU	Total des charges financières (VI)			7 497	10 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 136	79 133
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195 695	82 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 392	12 392
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 392	12 397
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 392	-12 397
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 566	-6 675
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210 633	100 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 764	23 357
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 870	76 643

31/07/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 2387 du 24/02/2020
Numéro de gestion : 2013B01623
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	1 500		469
CU	Autres participations	614 808		614 808	614 808
BJ	TOTAL (I)	616 308	1 500	614 808	615 277
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	12 000
BZ	Autres créances	113 738		113 738	53 425
CF	Disponibilités	2 390		2 390
CJ	TOTAL (II)	128 128		128 128	65 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	744 436	1 500	742 936	680 703
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 850	162 850
DD	Réserve légale (1)	16 285
DG	Autres réserves	39 675
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 870	76 643
DK	Provisions réglementées	37 175	24 783
DL	TOTAL (I)	444 854	243 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264 943	331 335
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 308	31 068
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	756
DY	Dettes fiscales et sociales	10 015	33 950
EA	Autres dettes	20 000	40 000
EC	TOTAL (IV)	298 082	437 110
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 936	680 703
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99 492	175 526
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			3 765	3 636
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
FY	Salaires et traitements			1 978	1 900
FZ	Charges sociales			1 043	563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	500
GE	Autres charges			16
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 441	6 769
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 559	3 232
GJ	Produits financiers de participations			200 633	90 000
GP	Total des produits financiers (V)			200 633	90 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 497	10 867
GU	Total des charges financières (VI)			7 497	10 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 136	79 133
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195 695	82 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 392	12 392
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 392	12 397
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 392	-12 397
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 566	-6 675
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210 633	100 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 764	23 357
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 870	76 643

31/07/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 1609 du 04/02/2019
Numéro de gestion : 2013B01623
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	1 500		469
CU	Autres participations	614 808		614 808	614 808
BJ	TOTAL (I)	616 308	1 500	614 808	615 277
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	12 000
BZ	Autres créances	113 738		113 738	53 425
CF	Disponibilités	2 390		2 390
CJ	TOTAL (II)	128 128		128 128	65 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	744 436	1 500	742 936	680 703
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 850	162 850
DD	Réserve légale (1)	16 285
DG	Autres réserves	39 675
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 870	76 643
DK	Provisions réglementées	37 175	24 783
DL	TOTAL (I)	444 854	243 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264 943	331 335
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 308	31 068
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	756
DY	Dettes fiscales et sociales	10 015	33 950
EA	Autres dettes	20 000	40 000
EC	TOTAL (IV)	298 082	437 110
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 936	680 703
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99 492	175 526
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			3 765	3 636
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
FY	Salaires et traitements			1 978	1 900
FZ	Charges sociales			1 043	563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	500
GE	Autres charges			16
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 441	6 769
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 559	3 232
GJ	Produits financiers de participations			200 633	90 000
GP	Total des produits financiers (V)			200 633	90 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 497	10 867
GU	Total des charges financières (VI)			7 497	10 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 136	79 133
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195 695	82 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 392	12 392
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 392	12 397
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 392	-12 397
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 566	-6 675
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210 633	100 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 764	23 357
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 870	76 643

31/07/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 4283 du 30/03/2018
Numéro de gestion : 2013B01623
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	1 500		469
CU	Autres participations	614 808		614 808	614 808
BJ	TOTAL (I)	616 308	1 500	614 808	615 277
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	12 000
BZ	Autres créances	113 738		113 738	53 425
CF	Disponibilités	2 390		2 390
CJ	TOTAL (II)	128 128		128 128	65 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	744 436	1 500	742 936	680 703
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 850	162 850
DD	Réserve légale (1)	16 285
DG	Autres réserves	39 675
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 870	76 643
DK	Provisions réglementées	37 175	24 783
DL	TOTAL (I)	444 854	243 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264 943	331 335
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 308	31 068
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	756
DY	Dettes fiscales et sociales	10 015	33 950
EA	Autres dettes	20 000	40 000
EC	TOTAL (IV)	298 082	437 110
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 936	680 703
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99 492	175 526
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			3 765	3 636
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
FY	Salaires et traitements			1 978	1 900
FZ	Charges sociales			1 043	563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	500
GE	Autres charges			16
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 441	6 769
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 559	3 232
GJ	Produits financiers de participations			200 633	90 000
GP	Total des produits financiers (V)			200 633	90 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 497	10 867
GU	Total des charges financières (VI)			7 497	10 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 136	79 133
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195 695	82 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 392	12 392
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 392	12 397
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 392	-12 397
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 566	-6 675
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210 633	100 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 764	23 357
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 870	76 643

31/07/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 224 du 05/01/2017
Numéro de gestion : 2013B01623
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 500	1 500		469
CU	Autres participations	614 808		614 808	614 808
BJ	TOTAL (I)	616 308	1 500	614 808	615 277
BX	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	12 000
BZ	Autres créances	113 738		113 738	53 425
CF	Disponibilités	2 390		2 390
CJ	TOTAL (II)	128 128		128 128	65 425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	744 436	1 500	742 936	680 703
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	162 850	162 850
DD	Réserve légale (1)	16 285
DG	Autres réserves	39 675
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188 870	76 643
DK	Provisions réglementées	37 175	24 783
DL	TOTAL (I)	444 854	243 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264 943	331 335
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 308	31 068
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816	756
DY	Dettes fiscales et sociales	10 015	33 950
EA	Autres dettes	20 000	40 000
EC	TOTAL (IV)	298 082	437 110
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 936	680 703
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99 492	175 526
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			3 765	3 636
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
FY	Salaires et traitements			1 978	1 900
FZ	Charges sociales			1 043	563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	500
GE	Autres charges			16
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 441	6 769
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 559	3 232
GJ	Produits financiers de participations			200 633	90 000
GP	Total des produits financiers (V)			200 633	90 000
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 497	10 867
GU	Total des charges financières (VI)			7 497	10 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 136	79 133
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195 695	82 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 392	12 392
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 392	12 397
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 392	-12 397
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-5 566	-6 675
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210 633	100 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21 764	23 357
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	188 870	76 643

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