de Groisy
Déposant 1 : FINANCIERE SCATLER, SARL
Numéro de SIREN : 411661705
Adresse :
1230 avenue de bordeaux
33127 saint jean d'illac
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE SCATLER, M. JEAN PIERRE CLASTRE
Adresse :
1230 avenue de bordeaux
33127 saint jean d'illac
FR
Bénéficiare 1 : WALABY
Déposant 1 : FINANCIERE SCATLER, SARL
Numéro de SIREN : 411661705
Adresse :
1230 avenue de bordeaux
33127 saint jean d'illac
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE SCATLER, M. JEAN PIERRE CLASTRE
Adresse :
1230 avenue de bordeaux
33127 saint jean d'illac
FR
Bénéficiare 1 : WALABY
Déposant 1 : FINANCIERE SCATLER SARL
Numéro de SIREN : 411661705
Mandataire 1 : Jean-Pierre CLASTRE FINANCIERE SCATLER SARL
Déposant 1 : FINANCIERE SCATLER SARL SARL
Numéro de SIREN : 411661705
Mandataire 1 : JEAN-PIERRE CLASTRE FINANCIERE SCATLER
Déposant 1 : FINANCIERE SCATLER SARL SARL
Numéro de SIREN : 411661705
Mandataire 1 : Jean-Pierre CLASTRE FINANCIERE SCATLER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 6 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 502 | 23 564 | 25 938 | |
CU | Autres participations | 419 609 | 35 400 | 384 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 893 | 210 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 996 704 | 65 664 | 931 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 | 271 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 358 | 16 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 908 | 88 908 | ||
BZ | Autres créances | 3 242 996 | 3 242 996 | ||
CF | Disponibilités | 1 150 727 | 1 150 727 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 831 | 31 831 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 531 091 | 4 531 091 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 047 | 4 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 842 | 65 664 | 5 466 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 350 | |||
DG | Autres réserves | 121 | |||
DH | Report à nouveau | 447 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 900 618 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 181 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 120 | |||
EA | Autres dettes | 15 506 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 688 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 187 736 | 1 187 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 736 | 1 187 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 745 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 302 | |||
FZ | Charges sociales | 140 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 286 | |||
GE | Autres charges | 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 486 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 042 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 536 404 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 531 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 413 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 458 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 740 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 745 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 77 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 6 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 502 | 23 564 | 25 938 | |
CU | Autres participations | 419 609 | 35 400 | 384 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 893 | 210 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 996 704 | 65 664 | 931 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 | 271 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 358 | 16 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 908 | 88 908 | ||
BZ | Autres créances | 3 242 996 | 3 242 996 | ||
CF | Disponibilités | 1 150 727 | 1 150 727 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 831 | 31 831 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 531 091 | 4 531 091 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 047 | 4 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 842 | 65 664 | 5 466 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 350 | |||
DG | Autres réserves | 121 | |||
DH | Report à nouveau | 447 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 900 618 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 181 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 120 | |||
EA | Autres dettes | 15 506 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 688 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 187 736 | 1 187 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 736 | 1 187 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 745 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 302 | |||
FZ | Charges sociales | 140 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 286 | |||
GE | Autres charges | 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 486 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 042 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 536 404 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 531 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 470 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 413 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 458 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 740 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 745 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 77 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 | 6 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 502 | 23 564 | 25 938 | |
CU | Autres participations | 419 609 | 35 400 | 384 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 893 | 210 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 996 704 | 65 664 | 931 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 | 271 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 358 | 16 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 908 | 88 908 | ||
BZ | Autres créances | 3 242 996 | 3 242 996 | ||
CF | Disponibilités | 1 150 727 | 1 150 727 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 831 | 31 831 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 531 091 | 4 531 091 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 047 | 4 047 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 842 | 65 664 | 5 466 178 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 174 350 | |||
DG | Autres réserves | 121 | |||
DH | Report à nouveau | 447 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 458 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 900 618 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 047 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 181 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 120 | |||
EA | Autres dettes | 15 506 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 688 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 187 736 | 1 187 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 187 736 | 1 187 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 745 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 055 981 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 243 302 | |||
FZ | Charges sociales | 140 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 286 | |||
GE | Autres charges | 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -244 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 486 619 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 042 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 536 404 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 531 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 413 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 458 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 740 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 745 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 77 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 |