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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : FINANCIERE SODIMPEX, SASU
Numéro de SIREN : 532179835
Adresse :
35/37 rue des Fosettes
95650 GENICOURT
FR
Mandataire 1 : M. MICKAEL CHOURAQUI
Adresse :
59 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
95300 PONTOISE
FR
Déposant 1 : FINANCIERE SODIMPEX, SASU
Numéro de SIREN : 532179835
Adresse :
35/37 rue des Fosettes
95650 GENICOURT
FR
Mandataire 1 : M. MICKAEL CHOURAQUI
Adresse :
59 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
95300 PONTOISE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | 59 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 792 232 | 1 792 232 | 1 791 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 733 | 501 | 1 792 232 | 1 791 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 777 | 115 777 | ||
BZ | Autres créances | 168 600 | 168 600 | 104 724 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 64 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | 1 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 150 | 317 150 | 171 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883 | 501 | 2 109 382 | 1 962 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 500 | 757 500 | ||
DH | Report à nouveau | 392 659 | 185 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513 | 280 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 460 | 39 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 425 131 | 1 262 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199 | 629 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650 | 1 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 | 15 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 506 | 17 777 | ||
EA | Autres dettes | 88 456 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 251 | 700 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382 | 1 962 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 772 | 200 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 772 | 200 004 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 774 | 200 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 133 | 46 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 185 | 118 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 | 167 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 222 | 166 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 552 | 33 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 000 | 289 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 126 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 126 | 289 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 873 | 29 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 873 | 29 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 253 | 260 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 805 | 293 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246 | 12 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | 12 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 246 | -12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 | 1 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900 | 489 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388 | 208 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 513 | 280 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 | 59 | 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 | 59 | 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662 | 286 662 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115 | 149 932 | 336 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 440 | 9 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206 | 160 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251 | 348 067 | 336 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | 59 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 792 232 | 1 792 232 | 1 791 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 733 | 501 | 1 792 232 | 1 791 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 777 | 115 777 | ||
BZ | Autres créances | 168 600 | 168 600 | 104 724 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 64 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | 1 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 150 | 317 150 | 171 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883 | 501 | 2 109 382 | 1 962 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 500 | 757 500 | ||
DH | Report à nouveau | 392 659 | 185 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513 | 280 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 460 | 39 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 425 131 | 1 262 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199 | 629 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650 | 1 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 | 15 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 506 | 17 777 | ||
EA | Autres dettes | 88 456 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 251 | 700 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382 | 1 962 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 772 | 200 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 772 | 200 004 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 774 | 200 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 133 | 46 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 185 | 118 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 | 167 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 222 | 166 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 552 | 33 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 000 | 289 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 126 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 126 | 289 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 873 | 29 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 873 | 29 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 253 | 260 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 805 | 293 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246 | 12 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | 12 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 246 | -12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 | 1 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900 | 489 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388 | 208 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 513 | 280 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 | 59 | 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 | 59 | 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662 | 286 662 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115 | 149 932 | 336 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 440 | 9 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206 | 160 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251 | 348 067 | 336 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | 59 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 792 232 | 1 792 232 | 1 791 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 733 | 501 | 1 792 232 | 1 791 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 777 | 115 777 | ||
BZ | Autres créances | 168 600 | 168 600 | 104 724 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 64 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | 1 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 150 | 317 150 | 171 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883 | 501 | 2 109 382 | 1 962 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 500 | 757 500 | ||
DH | Report à nouveau | 392 659 | 185 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513 | 280 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 460 | 39 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 425 131 | 1 262 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199 | 629 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650 | 1 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 | 15 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 506 | 17 777 | ||
EA | Autres dettes | 88 456 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 251 | 700 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382 | 1 962 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 772 | 200 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 772 | 200 004 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 774 | 200 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 133 | 46 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 185 | 118 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 | 167 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 222 | 166 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 552 | 33 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 000 | 289 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 126 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 126 | 289 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 873 | 29 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 873 | 29 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 253 | 260 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 805 | 293 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246 | 12 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | 12 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 246 | -12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 | 1 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900 | 489 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388 | 208 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 513 | 280 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 | 59 | 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 | 59 | 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662 | 286 662 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115 | 149 932 | 336 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 440 | 9 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206 | 160 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251 | 348 067 | 336 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | 59 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 792 232 | 1 792 232 | 1 791 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 733 | 501 | 1 792 232 | 1 791 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 777 | 115 777 | ||
BZ | Autres créances | 168 600 | 168 600 | 104 724 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 64 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | 1 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 150 | 317 150 | 171 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883 | 501 | 2 109 382 | 1 962 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 500 | 757 500 | ||
DH | Report à nouveau | 392 659 | 185 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513 | 280 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 460 | 39 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 425 131 | 1 262 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199 | 629 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650 | 1 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 | 15 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 506 | 17 777 | ||
EA | Autres dettes | 88 456 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 251 | 700 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382 | 1 962 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 772 | 200 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 772 | 200 004 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 774 | 200 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 133 | 46 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 185 | 118 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 | 167 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 222 | 166 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 552 | 33 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 000 | 289 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 126 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 126 | 289 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 873 | 29 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 873 | 29 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 253 | 260 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 805 | 293 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246 | 12 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | 12 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 246 | -12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 | 1 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900 | 489 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388 | 208 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 513 | 280 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 | 59 | 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 | 59 | 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662 | 286 662 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115 | 149 932 | 336 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 440 | 9 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206 | 160 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251 | 348 067 | 336 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | 59 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 792 232 | 1 792 232 | 1 791 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 733 | 501 | 1 792 232 | 1 791 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 777 | 115 777 | ||
BZ | Autres créances | 168 600 | 168 600 | 104 724 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 64 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | 1 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 150 | 317 150 | 171 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883 | 501 | 2 109 382 | 1 962 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 500 | 757 500 | ||
DH | Report à nouveau | 392 659 | 185 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513 | 280 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 460 | 39 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 425 131 | 1 262 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199 | 629 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650 | 1 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 | 15 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 506 | 17 777 | ||
EA | Autres dettes | 88 456 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 251 | 700 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382 | 1 962 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 772 | 200 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 772 | 200 004 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 774 | 200 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 133 | 46 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 185 | 118 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 | 167 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 222 | 166 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 552 | 33 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 000 | 289 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 126 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 126 | 289 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 873 | 29 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 873 | 29 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 253 | 260 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 805 | 293 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246 | 12 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | 12 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 246 | -12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 | 1 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900 | 489 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388 | 208 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 513 | 280 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 | 59 | 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 | 59 | 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662 | 286 662 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115 | 149 932 | 336 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 440 | 9 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206 | 160 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251 | 348 067 | 336 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | 59 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 792 232 | 1 792 232 | 1 791 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 733 | 501 | 1 792 232 | 1 791 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 777 | 115 777 | ||
BZ | Autres créances | 168 600 | 168 600 | 104 724 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 64 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | 1 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 150 | 317 150 | 171 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883 | 501 | 2 109 382 | 1 962 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 500 | 757 500 | ||
DH | Report à nouveau | 392 659 | 185 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513 | 280 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 460 | 39 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 425 131 | 1 262 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199 | 629 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650 | 1 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 | 15 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 506 | 17 777 | ||
EA | Autres dettes | 88 456 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 251 | 700 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382 | 1 962 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 772 | 200 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 772 | 200 004 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 774 | 200 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 133 | 46 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 185 | 118 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 | 167 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 222 | 166 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 552 | 33 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 000 | 289 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 126 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 126 | 289 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 873 | 29 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 873 | 29 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 253 | 260 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 805 | 293 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246 | 12 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | 12 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 246 | -12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 | 1 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900 | 489 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388 | 208 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 513 | 280 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 | 59 | 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 | 59 | 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662 | 286 662 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115 | 149 932 | 336 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 440 | 9 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206 | 160 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251 | 348 067 | 336 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 | 501 | 59 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 792 232 | 1 792 232 | 1 791 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 792 733 | 501 | 1 792 232 | 1 791 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 777 | 115 777 | ||
BZ | Autres créances | 168 600 | 168 600 | 104 724 | |
CF | Disponibilités | 30 488 | 30 488 | 64 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | 1 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 150 | 317 150 | 171 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883 | 501 | 2 109 382 | 1 962 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 757 500 | 757 500 | ||
DH | Report à nouveau | 392 659 | 185 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513 | 280 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 460 | 39 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 425 131 | 1 262 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199 | 629 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650 | 1 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 | 15 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 506 | 17 777 | ||
EA | Autres dettes | 88 456 | 36 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 251 | 700 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382 | 1 962 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 772 | 200 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 772 | 200 004 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 227 774 | 200 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 133 | 46 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 145 185 | 118 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 | 167 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 222 | 166 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 552 | 33 789 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 000 | 289 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 126 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 126 | 289 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 873 | 29 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 873 | 29 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 253 | 260 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 805 | 293 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246 | 12 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246 | 12 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 246 | -12 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 | 1 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900 | 489 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388 | 208 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 513 | 280 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 | 59 | 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 | 59 | 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 12 246 | 51 460 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662 | 286 662 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115 | 149 932 | 336 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 440 | 9 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206 | 160 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251 | 348 067 | 336 184 |