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de Chamonix-Mont-Blanc

FINANCIERE SOTREBAT

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 22/11/2004
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47960612100016 / Siren : 479606121 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 12 479606121
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE SOTREBAT
Adresse :
105 Rue PAUL FOUCAUT
59450 SIN-LE-NOBLE
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/11/2004
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
13/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3340
NOJO : 5952MYG14867000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2022

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3086
NOJO : 5952MYG13737900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2021

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3028
NOJO : 5952MYG12686000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2020

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2450
NOJO : 5952MYG11686400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2019

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4276
NOJO : 595210997200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2018

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3267
NOJO : 595210186300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2017

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2807
NOJO : 595293319000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2016

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7021
NOJO : 595283640000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2015

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5832
NOJO : 595274102000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2014

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5791
NOJO : 595263921000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2013

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6792
NOJO : BXC13190008926P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2012

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8151
NOJO : BXC122640070741
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2011

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7925
NOJO : BXC111920111448
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2010

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8853
NOJO : BXC102170082311
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2009

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
105 rue Paul Foucault
59450 Sin-le-Noble
20/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6459
NOJO : BXC08224004395W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2008

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
105 rue Paul Foucault
59450 Sin-le-Noble
24/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4589
NOJO : BXC08016010103A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2007

Numéro d'identification : RCS Douai 479 606 121
Dénomination : FINANCIERE SOTREBAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
105 rue Paul Foucault
59450 Sin-le-Noble
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
15/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Type : Personne Physique

Nom : COLOMBO Joel Gaston
Né le 28/08/1955 à 31
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
237 RUE FLORENTIN DEBRUILLE
59194 RACHES
FRANCE
Dépôts des actes :
N.C             : Divers
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°2401177 déposé le 22/11/2004
Etat : Déposé
Décision : 22/11/2004
N.C             : Divers
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°2401177 déposé le 22/11/2004
Etat : Déposé
Décision : STATUTS CONSTITUTIFS DE LA SARL FINANCIERE SOTREBAT A SIN LE NOBLE.
Etablissements :
15/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
105 RUE PAUL FOUCAULT
59450 SIN LE NOBLE
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/11/2004
Activité : ACQUISITION DES TITRES REPRESENTATIFS DU CAPITAL - PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES AUTRES SOCIETES GESTION PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES ET DE PARTS SOCIALES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
15/07/2015 : Ajout
Greffe : Douai (5952)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : PARUTION DE L'IMMATRICULATION DANS LA GAZETTE NORD PAS-DE-CALAIS DU 25 NOVEMBRE 2004.
Personnes morales :
15/07/2015 : FINANCIERE SOTREBAT
Greffe : Douai (5952)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/11/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 25000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Novembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
30/11/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°2012 déposé le 07/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°2199 déposé le 15/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°1446 déposé le 06/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°1866 déposé le 02/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°3157 déposé le 14/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°1627 déposé le 05/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°2467 déposé le 16/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°2151 déposé le 29/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°1837 déposé le 12/11/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°608 déposé le 15/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°503 déposé le 18/05/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2004B00298
Dépôt : N°385 déposé le 22/05/2006
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/11/2021 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2173 du 13/06/2022
Numéro de gestion : 2004B00298
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5656
ATAutres immobilisations corporelles1 1001 100
CUAutres participations973 464181 410792 054
BJTOTAL (I)974 620182 566792 054
BXClients et comptes rattachés2 8042 804
BZAutres créances51 28351 283
CFDisponibilités13 94013 940
CHCharges constatées d’avance351351
CJTOTAL (II)68 37868 378
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 042 998182 566860 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel25 000
DDRéserve légale (1)2 500
DGAutres réserves749 290
DHReport à nouveau-232 914
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)80 965
DLTOTAL (I)624 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31 649
DVEmprunts et dettes financières divers (4)197 598
DYDettes fiscales et sociales3 022
EAAutres dettes3 322
ECTOTAL (IV)235 591
EETOTAL GENERAL (I à V)860 432
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an229 349
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 000108 000
FJChiffres d’affaires nets108 000108 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 001
FWAutres achats et charges externes13 506
FXImpôts, taxes et versements assimilés996
FYSalaires et traitements73 198
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)87 702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)20 299
GMReprises sur provisions et transferts de charges62 754
GPTotal des produits financiers (V)62 754
GRIntérêts et charges assimilées2 088
GUTotal des charges financières (VI)2 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 666
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)80 965
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 755
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)89 790
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)80 965
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5656
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1001 100
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1561 156
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation181 410
7BTotal Provisions pour dépréciation244 16462 754181 410
7CTOTAL GENERAL244 16462 754181 410
UG- Financières62 754
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 804
VMImpôts sur les bénéfices50 694
VBT. V. A.589
VSCharges constatées d’avance351
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES54 43854 438
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine31 64925 4076 242
8CPersonnel et comptes rattachés9292
VWT.V.A.2 0172 017
VQAutres impôts, taxes et assimilés913913
VIGroupe et associés197 598197 598
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3223 322
VYTOTAL – ETAT DES DETTES235 591229 3496 242
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 506
30/11/2020 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 3298 du 21/06/2021
Numéro de gestion : 2004B00298
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5656
ATAutres immobilisations corporelles1 1001 100
CUAutres participations973 464181 410792 054
BJTOTAL (I)974 620182 566792 054
BXClients et comptes rattachés2 8042 804
BZAutres créances51 28351 283
CFDisponibilités13 94013 940
CHCharges constatées d’avance351351
CJTOTAL (II)68 37868 378
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 042 998182 566860 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel25 000
DDRéserve légale (1)2 500
DGAutres réserves749 290
DHReport à nouveau-232 914
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)80 965
DLTOTAL (I)624 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31 649
DVEmprunts et dettes financières divers (4)197 598
DYDettes fiscales et sociales3 022
EAAutres dettes3 322
ECTOTAL (IV)235 591
EETOTAL GENERAL (I à V)860 432
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an229 349
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 000108 000
FJChiffres d’affaires nets108 000108 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 001
FWAutres achats et charges externes13 506
FXImpôts, taxes et versements assimilés996
FYSalaires et traitements73 198
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)87 702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)20 299
GMReprises sur provisions et transferts de charges62 754
GPTotal des produits financiers (V)62 754
GRIntérêts et charges assimilées2 088
GUTotal des charges financières (VI)2 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 666
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)80 965
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 755
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)89 790
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)80 965
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5656
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1001 100
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1561 156
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation181 410
7BTotal Provisions pour dépréciation244 16462 754181 410
7CTOTAL GENERAL244 16462 754181 410
UG- Financières62 754
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 804
VMImpôts sur les bénéfices50 694
VBT. V. A.589
VSCharges constatées d’avance351
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES54 43854 438
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine31 64925 4076 242
8CPersonnel et comptes rattachés9292
VWT.V.A.2 0172 017
VQAutres impôts, taxes et assimilés913913
VIGroupe et associés197 598197 598
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3223 322
VYTOTAL – ETAT DES DETTES235 591229 3496 242
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 506
30/11/2019 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2450 du 19/08/2020
Numéro de gestion : 2004B00298
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5656
ATAutres immobilisations corporelles1 1001 100
CUAutres participations973 464181 410792 054
BJTOTAL (I)974 620182 566792 054
BXClients et comptes rattachés2 8042 804
BZAutres créances51 28351 283
CFDisponibilités13 94013 940
CHCharges constatées d’avance351351
CJTOTAL (II)68 37868 378
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 042 998182 566860 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel25 000
DDRéserve légale (1)2 500
DGAutres réserves749 290
DHReport à nouveau-232 914
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)80 965
DLTOTAL (I)624 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31 649
DVEmprunts et dettes financières divers (4)197 598
DYDettes fiscales et sociales3 022
EAAutres dettes3 322
ECTOTAL (IV)235 591
EETOTAL GENERAL (I à V)860 432
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an229 349
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 000108 000
FJChiffres d’affaires nets108 000108 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 001
FWAutres achats et charges externes13 506
FXImpôts, taxes et versements assimilés996
FYSalaires et traitements73 198
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)87 702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)20 299
GMReprises sur provisions et transferts de charges62 754
GPTotal des produits financiers (V)62 754
GRIntérêts et charges assimilées2 088
GUTotal des charges financières (VI)2 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 666
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)80 965
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 755
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)89 790
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)80 965
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5656
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1001 100
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1561 156
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation181 410
7BTotal Provisions pour dépréciation244 16462 754181 410
7CTOTAL GENERAL244 16462 754181 410
UG- Financières62 754
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 804
VMImpôts sur les bénéfices50 694
VBT. V. A.589
VSCharges constatées d’avance351
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES54 43854 438
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine31 64925 4076 242
8CPersonnel et comptes rattachés9292
VWT.V.A.2 0172 017
VQAutres impôts, taxes et assimilés913913
VIGroupe et associés197 598197 598
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3223 322
VYTOTAL – ETAT DES DETTES235 591229 3496 242
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 506
30/11/2018 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1661 du 31/05/2019
Numéro de gestion : 2004B00298
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5656
ATAutres immobilisations corporelles1 1001 100
CUAutres participations973 464181 410792 054
BJTOTAL (I)974 620182 566792 054
BXClients et comptes rattachés2 8042 804
BZAutres créances51 28351 283
CFDisponibilités13 94013 940
CHCharges constatées d’avance351351
CJTOTAL (II)68 37868 378
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 042 998182 566860 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel25 000
DDRéserve légale (1)2 500
DGAutres réserves749 290
DHReport à nouveau-232 914
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)80 965
DLTOTAL (I)624 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31 649
DVEmprunts et dettes financières divers (4)197 598
DYDettes fiscales et sociales3 022
EAAutres dettes3 322
ECTOTAL (IV)235 591
EETOTAL GENERAL (I à V)860 432
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an229 349
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 000108 000
FJChiffres d’affaires nets108 000108 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 001
FWAutres achats et charges externes13 506
FXImpôts, taxes et versements assimilés996
FYSalaires et traitements73 198
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)87 702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)20 299
GMReprises sur provisions et transferts de charges62 754
GPTotal des produits financiers (V)62 754
GRIntérêts et charges assimilées2 088
GUTotal des charges financières (VI)2 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 666
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)80 965
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 755
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)89 790
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)80 965
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5656
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1001 100
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1561 156
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation181 410
7BTotal Provisions pour dépréciation244 16462 754181 410
7CTOTAL GENERAL244 16462 754181 410
UG- Financières62 754
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 804
VMImpôts sur les bénéfices50 694
VBT. V. A.589
VSCharges constatées d’avance351
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES54 43854 438
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine31 64925 4076 242
8CPersonnel et comptes rattachés9292
VWT.V.A.2 0172 017
VQAutres impôts, taxes et assimilés913913
VIGroupe et associés197 598197 598
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3223 322
VYTOTAL – ETAT DES DETTES235 591229 3496 242
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 506
30/11/2017 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2224 du 23/07/2018
Numéro de gestion : 2004B00298
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5656
ATAutres immobilisations corporelles1 1001 100
CUAutres participations973 464181 410792 054
BJTOTAL (I)974 620182 566792 054
BXClients et comptes rattachés2 8042 804
BZAutres créances51 28351 283
CFDisponibilités13 94013 940
CHCharges constatées d’avance351351
CJTOTAL (II)68 37868 378
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 042 998182 566860 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel25 000
DDRéserve légale (1)2 500
DGAutres réserves749 290
DHReport à nouveau-232 914
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)80 965
DLTOTAL (I)624 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31 649
DVEmprunts et dettes financières divers (4)197 598
DYDettes fiscales et sociales3 022
EAAutres dettes3 322
ECTOTAL (IV)235 591
EETOTAL GENERAL (I à V)860 432
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an229 349
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 000108 000
FJChiffres d’affaires nets108 000108 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 001
FWAutres achats et charges externes13 506
FXImpôts, taxes et versements assimilés996
FYSalaires et traitements73 198
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)87 702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)20 299
GMReprises sur provisions et transferts de charges62 754
GPTotal des produits financiers (V)62 754
GRIntérêts et charges assimilées2 088
GUTotal des charges financières (VI)2 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 666
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)80 965
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 755
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)89 790
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)80 965
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5656
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1001 100
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1561 156
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation181 410
7BTotal Provisions pour dépréciation244 16462 754181 410
7CTOTAL GENERAL244 16462 754181 410
UG- Financières62 754
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 804
VMImpôts sur les bénéfices50 694
VBT. V. A.589
VSCharges constatées d’avance351
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES54 43854 438
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine31 64925 4076 242
8CPersonnel et comptes rattachés9292
VWT.V.A.2 0172 017
VQAutres impôts, taxes et assimilés913913
VIGroupe et associés197 598197 598
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3223 322
VYTOTAL – ETAT DES DETTES235 591229 3496 242
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 506
30/11/2016 : Compte annuel complet
Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2465 du 27/07/2017
Numéro de gestion : 2004B00298
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5656
ATAutres immobilisations corporelles1 1001 100
CUAutres participations973 464181 410792 054
BJTOTAL (I)974 620182 566792 054
BXClients et comptes rattachés2 8042 804
BZAutres créances51 28351 283
CFDisponibilités13 94013 940
CHCharges constatées d’avance351351
CJTOTAL (II)68 37868 378
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 042 998182 566860 432
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel25 000
DDRéserve légale (1)2 500
DGAutres réserves749 290
DHReport à nouveau-232 914
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)80 965
DLTOTAL (I)624 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31 649
DVEmprunts et dettes financières divers (4)197 598
DYDettes fiscales et sociales3 022
EAAutres dettes3 322
ECTOTAL (IV)235 591
EETOTAL GENERAL (I à V)860 432
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an229 349
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services108 000108 000
FJChiffres d’affaires nets108 000108 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)108 001
FWAutres achats et charges externes13 506
FXImpôts, taxes et versements assimilés996
FYSalaires et traitements73 198
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)87 702
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)20 299
GMReprises sur provisions et transferts de charges62 754
GPTotal des produits financiers (V)62 754
GRIntérêts et charges assimilées2 088
GUTotal des charges financières (VI)2 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 666
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)80 965
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 755
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)89 790
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)80 965
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5656
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 1001 100
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 1561 156
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation181 410
7BTotal Provisions pour dépréciation244 16462 754181 410
7CTOTAL GENERAL244 16462 754181 410
UG- Financières62 754
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 804
VMImpôts sur les bénéfices50 694
VBT. V. A.589
VSCharges constatées d’avance351
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES54 43854 438
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine31 64925 4076 242
8CPersonnel et comptes rattachés9292
VWT.V.A.2 0172 017
VQAutres impôts, taxes et assimilés913913
VIGroupe et associés197 598197 598
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 3223 322
VYTOTAL – ETAT DES DETTES235 591229 3496 242
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice24 506

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