FINANCIERE TOTARO

Entreprise

FINANCIERE TOTARO
Dernière mise à jour : 28/04/2008

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/04/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50419260000014 / Siren : 504192600 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 67 504192600

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/03/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE TOTARO

Adresse :
RN 79

71600 HAUTEFOND

Informations de l'unité légale :

Date de création : 28/04/2008

Dénomination : FINANCIERE TOTARO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5285
NOJO : 710600001249830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

18/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13135
NOJO : 710600001165440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3808
NOJO : 710600001067730
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4673
NOJO : 710600000964590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1391
NOJO : 710600000883070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

07/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5478
NOJO : 710600000808150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7571
NOJO : 710600000736420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6332
NOJO : 710600000655390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8459
NOJO : 710600000585300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8021
NOJO : 710600000517640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12311
NOJO : BXC13161006750L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9550
NOJO : BXC12130010795F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9523
NOJO : BXC11103012149M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
route Nationale 79
71600 Hautefond

08/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10916
NOJO : BXC10225002368R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
route Nationale 79
71600 Hautefond

18/02/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8095
NOJO : BXC10042009711V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
route Nationale 79
71600 Hautefond

11/06/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1751
NOJO : BXA081570023084
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON (71)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 28/04/2008

Numéro d'identification : RCS Mâcon 504 192 600
Dénomination : FINANCIERE TOTARO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
gérant : TOTARO Philippe nom d'usage : TOTARO Philippe.
.

Montant du capital : 40000 EUR

Adresse :
route Nationale 79
71600 Hautefond

Représentants légaux :

17/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Type : Personne Physique

Nom : TOTARO Philippe
Né le 16/12/1970 à Paray-le-Monial (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
17 Rue du 8 mai 1945
71600 Paray-le-Monial
France

Dépôts des actes :

31/03/2012 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000880 déposé le 23/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres

31/03/2010 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°001281 déposé le 08/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes

29/04/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000926 déposé le 22/05/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Avenant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000926 déposé le 22/05/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

17/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Type : Siège

Adresse :
Route Nationale 79
71600 Hautefond
France

17/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Type : Etablissement principal

Adresse :
Route Nationale 79
71600 Hautefond
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/04/2008
Activité : La participation directe ou indirecte dans toutes affaires, par voie de création, concours à la création, acquisition de titres, négoce de tous droits sociaux, fusions, associations en participations ou autrement, de toutes entreprises personnelles ou sociétés et d'une manière générale, de toutes sociétés commerciales, industrielles ou même civiles. Toutes prestations de services et de gestion, administratives, financières et commerciales, de quelque nature que ce soit.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/03/2016 : FINANCIERE TOTARO

Greffe : Mâcon (7106)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La participation directe ou indirecte dans toutes affaires, par voie de création, concours à la création, acquisition de titres, négoce de tous droits sociaux, fusions, associations en participations ou autrement, de toutes entreprises personnelles ou sociétés et d'une manière générale, de toutes sociétés commerciales, industrielles ou même civiles. Toutes prestations de services et de gestion, administratives, financières et commerciales, de quelque nature que ce soit.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/05/2008
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 22/05/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000733 déposé le 17/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000806 déposé le 08/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000684 déposé le 10/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000987 déposé le 24/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000815 déposé le 23/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000557 déposé le 25/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°001518 déposé le 23/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2008B00222
Dépôt : N°000083 déposé le 14/01/2010
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2022/003198 du 05/08/2022
Numéro de gestion : 2008B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	389 940		389 940	330 000
BJ	TOTAL (I)	389 940		389 940	330 000
BZ	Autres créances	189 940		189 940
CF	Disponibilités	66 543		66 543
CJ	TOTAL (II)	256 483		256 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	646 423		646 423	330 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	216 944	153 242
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 622	63 702
DL	TOTAL (I)	287 567	260 944
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195 775	703
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	161 985	51 768
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490	490
EA	Autres dettes	605	588
EC	TOTAL (IV)	358 856	69 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	646 423	330 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190 371	69 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	3 459
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			371	371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 007	3 830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 007	-3 830
GJ	Produits financiers de participations			31 000	70 000
GP	Total des produits financiers (V)			31 000	70 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 369	2 467
GU	Total des charges financières (VI)			1 369	2 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 630	67 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 622	63 702
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 000	70 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 377	6 297
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 622	63 702
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2021/003091 du 30/08/2021
Numéro de gestion : 2008B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	389 940		389 940	330 000
BJ	TOTAL (I)	389 940		389 940	330 000
BZ	Autres créances	189 940		189 940
CF	Disponibilités	66 543		66 543
CJ	TOTAL (II)	256 483		256 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	646 423		646 423	330 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	216 944	153 242
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 622	63 702
DL	TOTAL (I)	287 567	260 944
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195 775	703
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	161 985	51 768
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490	490
EA	Autres dettes	605	588
EC	TOTAL (IV)	358 856	69 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	646 423	330 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190 371	69 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	3 459
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			371	371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 007	3 830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 007	-3 830
GJ	Produits financiers de participations			31 000	70 000
GP	Total des produits financiers (V)			31 000	70 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 369	2 467
GU	Total des charges financières (VI)			1 369	2 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 630	67 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 622	63 702
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 000	70 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 377	6 297
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 622	63 702
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2020/001398 du 26/06/2020
Numéro de gestion : 2008B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	389 940		389 940	330 000
BJ	TOTAL (I)	389 940		389 940	330 000
BZ	Autres créances	189 940		189 940
CF	Disponibilités	66 543		66 543
CJ	TOTAL (II)	256 483		256 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	646 423		646 423	330 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	216 944	153 242
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 622	63 702
DL	TOTAL (I)	287 567	260 944
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195 775	703
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	161 985	51 768
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490	490
EA	Autres dettes	605	588
EC	TOTAL (IV)	358 856	69 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	646 423	330 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190 371	69 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	3 459
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			371	371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 007	3 830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 007	-3 830
GJ	Produits financiers de participations			31 000	70 000
GP	Total des produits financiers (V)			31 000	70 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 369	2 467
GU	Total des charges financières (VI)			1 369	2 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 630	67 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 622	63 702
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 000	70 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 377	6 297
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 622	63 702
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2019/001268 du 10/05/2019
Numéro de gestion : 2008B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	389 940		389 940	330 000
BJ	TOTAL (I)	389 940		389 940	330 000
BZ	Autres créances	189 940		189 940
CF	Disponibilités	66 543		66 543
CJ	TOTAL (II)	256 483		256 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	646 423		646 423	330 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	216 944	153 242
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 622	63 702
DL	TOTAL (I)	287 567	260 944
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195 775	703
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	161 985	51 768
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490	490
EA	Autres dettes	605	588
EC	TOTAL (IV)	358 856	69 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	646 423	330 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190 371	69 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	3 459
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			371	371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 007	3 830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 007	-3 830
GJ	Produits financiers de participations			31 000	70 000
GP	Total des produits financiers (V)			31 000	70 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 369	2 467
GU	Total des charges financières (VI)			1 369	2 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 630	67 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 622	63 702
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 000	70 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 377	6 297
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 622	63 702
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2018/001104 du 23/05/2018
Numéro de gestion : 2008B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	389 940		389 940	330 000
BJ	TOTAL (I)	389 940		389 940	330 000
BZ	Autres créances	189 940		189 940
CF	Disponibilités	66 543		66 543
CJ	TOTAL (II)	256 483		256 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	646 423		646 423	330 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	216 944	153 242
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 622	63 702
DL	TOTAL (I)	287 567	260 944
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195 775	703
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	161 985	51 768
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490	490
EA	Autres dettes	605	588
EC	TOTAL (IV)	358 856	69 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	646 423	330 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190 371	69 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	3 459
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			371	371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 007	3 830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 007	-3 830
GJ	Produits financiers de participations			31 000	70 000
GP	Total des produits financiers (V)			31 000	70 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 369	2 467
GU	Total des charges financières (VI)			1 369	2 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 630	67 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 622	63 702
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 000	70 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 377	6 297
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 622	63 702
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2017/001196 du 09/05/2017
Numéro de gestion : 2008B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	389 940		389 940	330 000
BJ	TOTAL (I)	389 940		389 940	330 000
BZ	Autres créances	189 940		189 940
CF	Disponibilités	66 543		66 543
CJ	TOTAL (II)	256 483		256 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	646 423		646 423	330 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DD	Réserve légale (1)	4 000	4 000
DG	Autres réserves	216 944	153 242
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 622	63 702
DL	TOTAL (I)	287 567	260 944
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195 775	703
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	161 985	51 768
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490	490
EA	Autres dettes	605	588
EC	TOTAL (IV)	358 856	69 055
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	646 423	330 000
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190 371	69 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	3 459
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			371	371
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 007	3 830
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 007	-3 830
GJ	Produits financiers de participations			31 000	70 000
GP	Total des produits financiers (V)			31 000	70 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 369	2 467
GU	Total des charges financières (VI)			1 369	2 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 630	67 532
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 622	63 702
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31 000	70 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 377	6 297
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 622	63 702
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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