Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 380 | 5 782 | 7 597 | 10 942 |
CU | Autres participations | 12 804 423 | 1 243 063 | 11 561 360 | 12 762 306 |
BJ | TOTAL (I) | 12 817 803 | 1 248 845 | 11 568 957 | 12 773 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 680 | 2 056 680 | 2 037 566 | |
BZ | Autres créances | 13 945 293 | 6 004 828 | 7 940 465 | 8 610 075 |
CF | Disponibilités | 14 939 | 14 939 | 15 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 650 | 8 650 | 7 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 563 | 6 004 828 | 10 020 735 | 10 669 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 366 | 7 253 673 | 21 589 693 | 23 443 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 957 760 | 3 957 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 934 | 2 260 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 776 | 395 776 | ||
DG | Autres réserves | 1 580 878 | 1 580 878 | ||
DH | Report à nouveau | -3 790 280 | 1 464 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 568 | 4 405 068 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 802 | 2 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 802 | 2 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 317 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017 835 | 17 900 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704 | 101 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 750 | 715 803 | ||
EA | Autres dettes | 758 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 596 322 | 19 035 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 693 | 23 443 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 | 112 354 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 862 | 1 810 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 541 | 352 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 42 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 785 | 995 263 | ||
FZ | Charges sociales | 450 315 | 483 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 345 | 2 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 822 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | 1 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 326 | 1 881 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 463 | -71 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 756 | 293 497 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 235 | |||
GN | Différences positives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 983 | 430 494 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 687 | 5 065 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 303 751 | 297 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 909 | 5 382 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 252 925 | -4 952 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 345 389 | -5 023 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 89 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | 206 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 087 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 110 | 24 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 846 | 2 240 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 346 | 7 495 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 822 | 20 | 2 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 243 063 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 939 624 | 6 004 828 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 2 182 687 | 7 247 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 068 026 | 2 182 687 | 20 | 7 250 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
UG | - Financières | 2 162 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 056 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 128 308 | |||
VC | Groupe et associés | 13 813 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 624 | 16 010 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 017 835 | 18 017 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 704 | 110 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 957 | 200 957 | ||
VW | T.V.A. | 327 674 | 327 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585 | 17 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 700 | 758 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 322 | 19 596 322 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 380 | 5 782 | 7 597 | 10 942 |
CU | Autres participations | 12 804 423 | 1 243 063 | 11 561 360 | 12 762 306 |
BJ | TOTAL (I) | 12 817 803 | 1 248 845 | 11 568 957 | 12 773 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 680 | 2 056 680 | 2 037 566 | |
BZ | Autres créances | 13 945 293 | 6 004 828 | 7 940 465 | 8 610 075 |
CF | Disponibilités | 14 939 | 14 939 | 15 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 650 | 8 650 | 7 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 563 | 6 004 828 | 10 020 735 | 10 669 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 366 | 7 253 673 | 21 589 693 | 23 443 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 957 760 | 3 957 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 934 | 2 260 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 776 | 395 776 | ||
DG | Autres réserves | 1 580 878 | 1 580 878 | ||
DH | Report à nouveau | -3 790 280 | 1 464 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 568 | 4 405 068 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 802 | 2 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 802 | 2 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 317 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017 835 | 17 900 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704 | 101 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 750 | 715 803 | ||
EA | Autres dettes | 758 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 596 322 | 19 035 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 693 | 23 443 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 | 112 354 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 862 | 1 810 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 541 | 352 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 42 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 785 | 995 263 | ||
FZ | Charges sociales | 450 315 | 483 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 345 | 2 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 822 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | 1 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 326 | 1 881 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 463 | -71 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 756 | 293 497 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 235 | |||
GN | Différences positives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 983 | 430 494 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 687 | 5 065 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 303 751 | 297 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 909 | 5 382 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 252 925 | -4 952 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 345 389 | -5 023 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 89 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | 206 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 087 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 110 | 24 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 846 | 2 240 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 346 | 7 495 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 822 | 20 | 2 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 243 063 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 939 624 | 6 004 828 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 2 182 687 | 7 247 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 068 026 | 2 182 687 | 20 | 7 250 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
UG | - Financières | 2 162 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 056 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 128 308 | |||
VC | Groupe et associés | 13 813 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 624 | 16 010 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 017 835 | 18 017 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 704 | 110 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 957 | 200 957 | ||
VW | T.V.A. | 327 674 | 327 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585 | 17 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 700 | 758 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 322 | 19 596 322 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 380 | 5 782 | 7 597 | 10 942 |
CU | Autres participations | 12 804 423 | 1 243 063 | 11 561 360 | 12 762 306 |
BJ | TOTAL (I) | 12 817 803 | 1 248 845 | 11 568 957 | 12 773 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 680 | 2 056 680 | 2 037 566 | |
BZ | Autres créances | 13 945 293 | 6 004 828 | 7 940 465 | 8 610 075 |
CF | Disponibilités | 14 939 | 14 939 | 15 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 650 | 8 650 | 7 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 563 | 6 004 828 | 10 020 735 | 10 669 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 366 | 7 253 673 | 21 589 693 | 23 443 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 957 760 | 3 957 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 934 | 2 260 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 776 | 395 776 | ||
DG | Autres réserves | 1 580 878 | 1 580 878 | ||
DH | Report à nouveau | -3 790 280 | 1 464 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 568 | 4 405 068 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 802 | 2 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 802 | 2 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 317 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017 835 | 17 900 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704 | 101 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 750 | 715 803 | ||
EA | Autres dettes | 758 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 596 322 | 19 035 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 693 | 23 443 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 | 112 354 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 862 | 1 810 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 541 | 352 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 42 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 785 | 995 263 | ||
FZ | Charges sociales | 450 315 | 483 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 345 | 2 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 822 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | 1 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 326 | 1 881 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 463 | -71 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 756 | 293 497 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 235 | |||
GN | Différences positives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 983 | 430 494 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 687 | 5 065 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 303 751 | 297 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 909 | 5 382 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 252 925 | -4 952 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 345 389 | -5 023 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 89 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | 206 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 087 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 110 | 24 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 846 | 2 240 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 346 | 7 495 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 822 | 20 | 2 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 243 063 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 939 624 | 6 004 828 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 2 182 687 | 7 247 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 068 026 | 2 182 687 | 20 | 7 250 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
UG | - Financières | 2 162 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 056 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 128 308 | |||
VC | Groupe et associés | 13 813 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 624 | 16 010 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 017 835 | 18 017 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 704 | 110 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 957 | 200 957 | ||
VW | T.V.A. | 327 674 | 327 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585 | 17 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 700 | 758 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 322 | 19 596 322 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 380 | 5 782 | 7 597 | 10 942 |
CU | Autres participations | 12 804 423 | 1 243 063 | 11 561 360 | 12 762 306 |
BJ | TOTAL (I) | 12 817 803 | 1 248 845 | 11 568 957 | 12 773 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 680 | 2 056 680 | 2 037 566 | |
BZ | Autres créances | 13 945 293 | 6 004 828 | 7 940 465 | 8 610 075 |
CF | Disponibilités | 14 939 | 14 939 | 15 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 650 | 8 650 | 7 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 563 | 6 004 828 | 10 020 735 | 10 669 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 366 | 7 253 673 | 21 589 693 | 23 443 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 957 760 | 3 957 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 934 | 2 260 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 776 | 395 776 | ||
DG | Autres réserves | 1 580 878 | 1 580 878 | ||
DH | Report à nouveau | -3 790 280 | 1 464 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 568 | 4 405 068 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 802 | 2 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 802 | 2 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 317 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017 835 | 17 900 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704 | 101 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 750 | 715 803 | ||
EA | Autres dettes | 758 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 596 322 | 19 035 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 693 | 23 443 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 | 112 354 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 862 | 1 810 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 541 | 352 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 42 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 785 | 995 263 | ||
FZ | Charges sociales | 450 315 | 483 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 345 | 2 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 822 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | 1 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 326 | 1 881 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 463 | -71 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 756 | 293 497 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 235 | |||
GN | Différences positives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 983 | 430 494 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 687 | 5 065 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 303 751 | 297 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 909 | 5 382 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 252 925 | -4 952 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 345 389 | -5 023 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 89 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | 206 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 087 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 110 | 24 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 846 | 2 240 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 346 | 7 495 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 822 | 20 | 2 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 243 063 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 939 624 | 6 004 828 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 2 182 687 | 7 247 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 068 026 | 2 182 687 | 20 | 7 250 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
UG | - Financières | 2 162 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 056 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 128 308 | |||
VC | Groupe et associés | 13 813 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 624 | 16 010 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 017 835 | 18 017 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 704 | 110 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 957 | 200 957 | ||
VW | T.V.A. | 327 674 | 327 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585 | 17 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 700 | 758 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 322 | 19 596 322 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 380 | 5 782 | 7 597 | 10 942 |
CU | Autres participations | 12 804 423 | 1 243 063 | 11 561 360 | 12 762 306 |
BJ | TOTAL (I) | 12 817 803 | 1 248 845 | 11 568 957 | 12 773 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 680 | 2 056 680 | 2 037 566 | |
BZ | Autres créances | 13 945 293 | 6 004 828 | 7 940 465 | 8 610 075 |
CF | Disponibilités | 14 939 | 14 939 | 15 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 650 | 8 650 | 7 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 563 | 6 004 828 | 10 020 735 | 10 669 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 366 | 7 253 673 | 21 589 693 | 23 443 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 957 760 | 3 957 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 934 | 2 260 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 776 | 395 776 | ||
DG | Autres réserves | 1 580 878 | 1 580 878 | ||
DH | Report à nouveau | -3 790 280 | 1 464 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 568 | 4 405 068 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 802 | 2 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 802 | 2 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 317 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017 835 | 17 900 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704 | 101 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 750 | 715 803 | ||
EA | Autres dettes | 758 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 596 322 | 19 035 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 693 | 23 443 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 | 112 354 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 862 | 1 810 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 541 | 352 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 42 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 785 | 995 263 | ||
FZ | Charges sociales | 450 315 | 483 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 345 | 2 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 822 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | 1 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 326 | 1 881 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 463 | -71 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 756 | 293 497 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 235 | |||
GN | Différences positives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 983 | 430 494 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 687 | 5 065 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 303 751 | 297 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 909 | 5 382 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 252 925 | -4 952 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 345 389 | -5 023 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 89 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | 206 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 087 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 110 | 24 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 846 | 2 240 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 346 | 7 495 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 822 | 20 | 2 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 243 063 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 939 624 | 6 004 828 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 2 182 687 | 7 247 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 068 026 | 2 182 687 | 20 | 7 250 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
UG | - Financières | 2 162 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 056 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 128 308 | |||
VC | Groupe et associés | 13 813 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 624 | 16 010 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 017 835 | 18 017 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 704 | 110 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 957 | 200 957 | ||
VW | T.V.A. | 327 674 | 327 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585 | 17 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 700 | 758 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 322 | 19 596 322 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 380 | 5 782 | 7 597 | 10 942 |
CU | Autres participations | 12 804 423 | 1 243 063 | 11 561 360 | 12 762 306 |
BJ | TOTAL (I) | 12 817 803 | 1 248 845 | 11 568 957 | 12 773 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 056 680 | 2 056 680 | 2 037 566 | |
BZ | Autres créances | 13 945 293 | 6 004 828 | 7 940 465 | 8 610 075 |
CF | Disponibilités | 14 939 | 14 939 | 15 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 650 | 8 650 | 7 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 025 563 | 6 004 828 | 10 020 735 | 10 669 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 366 | 7 253 673 | 21 589 693 | 23 443 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 957 760 | 3 957 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 934 | 2 260 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 776 | 395 776 | ||
DG | Autres réserves | 1 580 878 | 1 580 878 | ||
DH | Report à nouveau | -3 790 280 | 1 464 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 990 568 | 4 405 068 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 802 | 2 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 802 | 2 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 317 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017 835 | 17 900 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704 | 101 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 750 | 715 803 | ||
EA | Autres dettes | 758 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 596 322 | 19 035 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 693 | 23 443 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 715 034 | 1 715 034 | 1 697 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 | 112 354 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 862 | 1 810 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 541 | 352 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 910 | 42 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 785 | 995 263 | ||
FZ | Charges sociales | 450 315 | 483 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 345 | 2 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 822 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | 1 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 326 | 1 881 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 463 | -71 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 756 | 293 497 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 235 | |||
GN | Différences positives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 237 983 | 430 494 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 687 | 5 065 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 303 751 | 297 761 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 470 | 19 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 490 909 | 5 382 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 252 925 | -4 952 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 345 389 | -5 023 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000 | 89 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | 206 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 087 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 110 | 24 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 846 | 2 240 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 346 | 7 495 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 414 500 | -5 254 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 | 3 345 | 5 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 802 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 822 | 20 | 2 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 243 063 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 939 624 | 6 004 828 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 065 204 | 2 182 687 | 7 247 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 068 026 | 2 182 687 | 20 | 7 250 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 | |||
UG | - Financières | 2 162 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 056 680 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 898 | |||
VB | T. V. A. | 128 308 | |||
VC | Groupe et associés | 13 813 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 624 | 16 010 624 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 017 835 | 18 017 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 704 | 110 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 533 | 162 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 957 | 200 957 | ||
VW | T.V.A. | 327 674 | 327 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585 | 17 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 700 | 758 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 322 | 19 596 322 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |