Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 711 824 | 1 711 824 | 1 709 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 824 | 1 711 824 | 1 709 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | 14 251 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | 249 939 | |
CF | Disponibilités | 133 552 | 133 552 | 123 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 666 | 261 666 | 387 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 490 | 1 973 490 | 2 097 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 720 | 974 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 233 | 294 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 571 453 | 1 406 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 839 | 392 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 554 | 293 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 | 4 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 038 | 691 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 490 | 2 097 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 170 | 398 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 115 | 14 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 | 56 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 857 | 21 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | |||
FZ | Charges sociales | -6 603 | 15 183 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -62 | 50 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 177 | 6 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 521 | 300 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 747 | 13 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 747 | 13 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 773 | 287 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 950 | 293 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 283 | -1 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 635 | 356 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 | 62 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 233 | 294 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 115 | 14 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 711 824 | 1 711 824 | 1 709 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 824 | 1 711 824 | 1 709 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 | 1 115 | 14 251 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | 249 939 | |
CF | Disponibilités | 133 552 | 133 552 | 123 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 261 666 | 261 666 | 387 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 490 | 1 973 490 | 2 097 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 720 | 974 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 233 | 294 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 571 453 | 1 406 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 839 | 392 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 554 | 293 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 | 4 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 038 | 691 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 490 | 2 097 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 170 | 398 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 115 | 14 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 | 56 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 857 | 21 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | |||
FZ | Charges sociales | -6 603 | 15 183 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -62 | 50 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 177 | 6 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 521 | 300 135 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 747 | 13 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 747 | 13 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 773 | 287 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 950 | 293 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 283 | -1 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 635 | 356 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 | 62 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 233 | 294 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 115 | 14 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |