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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Déposant 1 : FINANCY SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 353682586
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOCIETE S.I.B.B.
Bénéficiare 1 : SIBB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 520 | 237 520 | ||
AP | Constructions | 185 320 | 140 762 | 44 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 427 | 2 817 | 609 | |
CU | Autres participations | 2 604 529 | 2 604 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | ||
BF | Prêts | 160 558 | 160 558 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 906 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 198 071 | 2 914 383 | 283 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167 | 10 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 395 | 180 654 | 45 741 | |
BZ | Autres créances | 10 805 | 348 | 10 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 591 | 73 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 463 | 181 002 | 240 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 534 | 3 095 386 | 524 148 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 211 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 878 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 628 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 125 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 186 | 147 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 186 | 147 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 665 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 414 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 590 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 077 | 4 702 | 22 779 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 878 | 33 878 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 604 529 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 654 | 180 654 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 172 | 366 | 2 951 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 970 249 | 38 580 | 366 | 3 008 463 |
UG | - Financières | 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 558 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 155 | |||
UX | Autres créances clients | 15 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 3 450 | |||
VC | Groupe et associés | 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170 | 27 551 | 373 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101 | 10 261 | 25 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 500 | 30 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 404 | 26 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 213 | 5 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415 | 25 415 | ||
VI | Groupe et associés | 126 356 | 126 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 414 | 3 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465 | 197 125 | 56 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 520 | 237 520 | ||
AP | Constructions | 185 320 | 140 762 | 44 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 427 | 2 817 | 609 | |
CU | Autres participations | 2 604 529 | 2 604 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | ||
BF | Prêts | 160 558 | 160 558 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 906 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 198 071 | 2 914 383 | 283 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167 | 10 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 395 | 180 654 | 45 741 | |
BZ | Autres créances | 10 805 | 348 | 10 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 591 | 73 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 463 | 181 002 | 240 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 534 | 3 095 386 | 524 148 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 211 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 878 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 628 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 125 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 186 | 147 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 186 | 147 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 665 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 414 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 590 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 077 | 4 702 | 22 779 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 878 | 33 878 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 604 529 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 654 | 180 654 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 172 | 366 | 2 951 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 970 249 | 38 580 | 366 | 3 008 463 |
UG | - Financières | 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 558 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 155 | |||
UX | Autres créances clients | 15 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 3 450 | |||
VC | Groupe et associés | 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170 | 27 551 | 373 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101 | 10 261 | 25 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 500 | 30 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 404 | 26 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 213 | 5 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415 | 25 415 | ||
VI | Groupe et associés | 126 356 | 126 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 414 | 3 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465 | 197 125 | 56 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 520 | 237 520 | ||
AP | Constructions | 185 320 | 140 762 | 44 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 427 | 2 817 | 609 | |
CU | Autres participations | 2 604 529 | 2 604 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | ||
BF | Prêts | 160 558 | 160 558 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 906 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 198 071 | 2 914 383 | 283 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167 | 10 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 395 | 180 654 | 45 741 | |
BZ | Autres créances | 10 805 | 348 | 10 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 591 | 73 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 463 | 181 002 | 240 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 534 | 3 095 386 | 524 148 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 211 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 878 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 628 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 125 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 186 | 147 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 186 | 147 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 665 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 414 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 590 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 077 | 4 702 | 22 779 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 878 | 33 878 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 604 529 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 654 | 180 654 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 172 | 366 | 2 951 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 970 249 | 38 580 | 366 | 3 008 463 |
UG | - Financières | 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 558 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 155 | |||
UX | Autres créances clients | 15 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 3 450 | |||
VC | Groupe et associés | 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170 | 27 551 | 373 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101 | 10 261 | 25 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 500 | 30 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 404 | 26 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 213 | 5 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415 | 25 415 | ||
VI | Groupe et associés | 126 356 | 126 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 414 | 3 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465 | 197 125 | 56 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 520 | 237 520 | ||
AP | Constructions | 185 320 | 140 762 | 44 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 427 | 2 817 | 609 | |
CU | Autres participations | 2 604 529 | 2 604 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | ||
BF | Prêts | 160 558 | 160 558 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 906 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 198 071 | 2 914 383 | 283 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167 | 10 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 395 | 180 654 | 45 741 | |
BZ | Autres créances | 10 805 | 348 | 10 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 591 | 73 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 463 | 181 002 | 240 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 534 | 3 095 386 | 524 148 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 211 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 878 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 628 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 125 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 186 | 147 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 186 | 147 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 665 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 414 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 590 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 077 | 4 702 | 22 779 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 878 | 33 878 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 604 529 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 654 | 180 654 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 172 | 366 | 2 951 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 970 249 | 38 580 | 366 | 3 008 463 |
UG | - Financières | 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 558 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 155 | |||
UX | Autres créances clients | 15 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 3 450 | |||
VC | Groupe et associés | 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170 | 27 551 | 373 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101 | 10 261 | 25 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 500 | 30 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 404 | 26 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 213 | 5 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415 | 25 415 | ||
VI | Groupe et associés | 126 356 | 126 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 414 | 3 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465 | 197 125 | 56 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 520 | 237 520 | ||
AP | Constructions | 185 320 | 140 762 | 44 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 427 | 2 817 | 609 | |
CU | Autres participations | 2 604 529 | 2 604 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | ||
BF | Prêts | 160 558 | 160 558 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 906 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 198 071 | 2 914 383 | 283 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167 | 10 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 395 | 180 654 | 45 741 | |
BZ | Autres créances | 10 805 | 348 | 10 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 591 | 73 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 463 | 181 002 | 240 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 534 | 3 095 386 | 524 148 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 211 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 878 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 628 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 125 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 186 | 147 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 186 | 147 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 665 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 414 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 590 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 077 | 4 702 | 22 779 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 878 | 33 878 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 604 529 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 654 | 180 654 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 172 | 366 | 2 951 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 970 249 | 38 580 | 366 | 3 008 463 |
UG | - Financières | 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 558 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 155 | |||
UX | Autres créances clients | 15 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 3 450 | |||
VC | Groupe et associés | 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170 | 27 551 | 373 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101 | 10 261 | 25 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 500 | 30 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 404 | 26 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 213 | 5 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415 | 25 415 | ||
VI | Groupe et associés | 126 356 | 126 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 414 | 3 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465 | 197 125 | 56 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 520 | 237 520 | ||
AP | Constructions | 185 320 | 140 762 | 44 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 427 | 2 817 | 609 | |
CU | Autres participations | 2 604 529 | 2 604 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | ||
BF | Prêts | 160 558 | 160 558 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 906 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 198 071 | 2 914 383 | 283 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167 | 10 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 395 | 180 654 | 45 741 | |
BZ | Autres créances | 10 805 | 348 | 10 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 591 | 73 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 463 | 181 002 | 240 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 534 | 3 095 386 | 524 148 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 211 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 878 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 628 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 125 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 186 | 147 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 186 | 147 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 665 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 414 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 590 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 077 | 4 702 | 22 779 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 878 | 33 878 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 604 529 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 654 | 180 654 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 172 | 366 | 2 951 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 970 249 | 38 580 | 366 | 3 008 463 |
UG | - Financières | 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 558 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 155 | |||
UX | Autres créances clients | 15 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 3 450 | |||
VC | Groupe et associés | 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170 | 27 551 | 373 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101 | 10 261 | 25 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 500 | 30 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 404 | 26 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 213 | 5 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415 | 25 415 | ||
VI | Groupe et associés | 126 356 | 126 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 414 | 3 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465 | 197 125 | 56 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 237 520 | 237 520 | ||
AP | Constructions | 185 320 | 140 762 | 44 558 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 427 | 2 817 | 609 | |
CU | Autres participations | 2 604 529 | 2 604 529 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | ||
BF | Prêts | 160 558 | 160 558 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 906 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 198 071 | 2 914 383 | 283 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167 | 10 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 395 | 180 654 | 45 741 | |
BZ | Autres créances | 10 805 | 348 | 10 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 591 | 73 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 506 | 506 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 463 | 181 002 | 240 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 534 | 3 095 386 | 524 148 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 211 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 768 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 779 | |||
DL | TOTAL (I) | 236 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 33 878 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 878 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 628 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 148 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 125 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 186 | 147 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 186 | 147 186 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 829 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 85 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 665 | |||
GE | Autres charges | 51 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 603 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 414 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 590 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 956 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 742 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 742 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 563 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914 | 7 665 | 143 579 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 779 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 077 | 4 702 | 22 779 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 878 | 33 878 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 604 529 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 654 | 180 654 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 172 | 366 | 2 951 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 970 249 | 38 580 | 366 | 3 008 463 |
UG | - Financières | 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 558 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 906 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 155 | |||
UX | Autres créances clients | 15 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 3 450 | |||
VC | Groupe et associés | 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 170 | 27 551 | 373 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101 | 10 261 | 25 840 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 500 | 30 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 404 | 26 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 213 | 5 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415 | 25 415 | ||
VI | Groupe et associés | 126 356 | 126 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 414 | 3 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 465 | 197 125 | 56 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905 |