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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
CU | Autres participations | 129 545 | 129 545 | 129 545 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 800 | 9 400 | 33 400 | 30 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 2 500 | 3 005 | 5 505 |
BJ | TOTAL (I) | 178 535 | 12 485 | 166 050 | 166 050 |
BZ | Autres créances | 3 693 | 1 360 | 2 333 | 2 772 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 876 | 3 734 | 8 142 | |
CF | Disponibilités | 55 088 | 55 088 | 54 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 657 | 5 094 | 65 563 | 56 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 193 | 17 579 | 231 613 | 222 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 115 | 12 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338 | 94 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 453 | 214 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 | 4 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 | 3 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 161 | 8 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 613 | 222 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 | 8 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 | 600 | 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | 122 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 | 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 | 5 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 | 724 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 | 6 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 228 | -5 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 200 | 6 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 800 | 6 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 234 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 234 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 566 | 5 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 338 | 94 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 | 7 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 | 6 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 338 | 94 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 | 585 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 3 734 | 5 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
UG | - Financières | 6 234 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 | 9 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 | 3 391 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 4 695 | 4 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 | 9 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
CU | Autres participations | 129 545 | 129 545 | 129 545 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 800 | 9 400 | 33 400 | 30 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 2 500 | 3 005 | 5 505 |
BJ | TOTAL (I) | 178 535 | 12 485 | 166 050 | 166 050 |
BZ | Autres créances | 3 693 | 1 360 | 2 333 | 2 772 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 876 | 3 734 | 8 142 | |
CF | Disponibilités | 55 088 | 55 088 | 54 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 657 | 5 094 | 65 563 | 56 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 193 | 17 579 | 231 613 | 222 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 115 | 12 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338 | 94 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 453 | 214 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 | 4 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 | 3 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 161 | 8 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 613 | 222 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 | 8 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 | 600 | 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | 122 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 | 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 | 5 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 | 724 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 | 6 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 228 | -5 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 200 | 6 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 800 | 6 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 234 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 234 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 566 | 5 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 338 | 94 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 | 7 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 | 6 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 338 | 94 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 | 585 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 3 734 | 5 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
UG | - Financières | 6 234 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 | 9 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 | 3 391 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 4 695 | 4 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 | 9 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
CU | Autres participations | 129 545 | 129 545 | 129 545 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 800 | 9 400 | 33 400 | 30 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 2 500 | 3 005 | 5 505 |
BJ | TOTAL (I) | 178 535 | 12 485 | 166 050 | 166 050 |
BZ | Autres créances | 3 693 | 1 360 | 2 333 | 2 772 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 876 | 3 734 | 8 142 | |
CF | Disponibilités | 55 088 | 55 088 | 54 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 657 | 5 094 | 65 563 | 56 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 193 | 17 579 | 231 613 | 222 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 115 | 12 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338 | 94 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 453 | 214 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 | 4 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 | 3 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 161 | 8 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 613 | 222 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 | 8 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 | 600 | 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | 122 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 | 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 | 5 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 | 724 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 | 6 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 228 | -5 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 200 | 6 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 800 | 6 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 234 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 234 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 566 | 5 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 338 | 94 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 | 7 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 | 6 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 338 | 94 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 | 585 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 3 734 | 5 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
UG | - Financières | 6 234 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 | 9 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 | 3 391 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 4 695 | 4 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 | 9 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
CU | Autres participations | 129 545 | 129 545 | 129 545 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 800 | 9 400 | 33 400 | 30 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 2 500 | 3 005 | 5 505 |
BJ | TOTAL (I) | 178 535 | 12 485 | 166 050 | 166 050 |
BZ | Autres créances | 3 693 | 1 360 | 2 333 | 2 772 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 876 | 3 734 | 8 142 | |
CF | Disponibilités | 55 088 | 55 088 | 54 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 657 | 5 094 | 65 563 | 56 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 193 | 17 579 | 231 613 | 222 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 115 | 12 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338 | 94 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 453 | 214 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 | 4 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 | 3 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 161 | 8 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 613 | 222 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 | 8 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 | 600 | 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | 122 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 | 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 | 5 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 | 724 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 | 6 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 228 | -5 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 200 | 6 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 800 | 6 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 234 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 234 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 566 | 5 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 338 | 94 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 | 7 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 | 6 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 338 | 94 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 | 585 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 3 734 | 5 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
UG | - Financières | 6 234 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 | 9 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 | 3 391 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 4 695 | 4 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 | 9 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
CU | Autres participations | 129 545 | 129 545 | 129 545 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 800 | 9 400 | 33 400 | 30 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 2 500 | 3 005 | 5 505 |
BJ | TOTAL (I) | 178 535 | 12 485 | 166 050 | 166 050 |
BZ | Autres créances | 3 693 | 1 360 | 2 333 | 2 772 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 876 | 3 734 | 8 142 | |
CF | Disponibilités | 55 088 | 55 088 | 54 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 657 | 5 094 | 65 563 | 56 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 193 | 17 579 | 231 613 | 222 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 115 | 12 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338 | 94 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 453 | 214 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 | 4 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 | 3 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 161 | 8 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 613 | 222 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 | 8 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 | 600 | 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | 122 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 | 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 | 5 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 | 724 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 | 6 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 228 | -5 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 200 | 6 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 800 | 6 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 234 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 234 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 566 | 5 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 338 | 94 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 | 7 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 | 6 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 338 | 94 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 | 585 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 3 734 | 5 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
UG | - Financières | 6 234 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 | 9 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 | 3 391 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 4 695 | 4 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 | 9 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
CU | Autres participations | 129 545 | 129 545 | 129 545 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 800 | 9 400 | 33 400 | 30 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 2 500 | 3 005 | 5 505 |
BJ | TOTAL (I) | 178 535 | 12 485 | 166 050 | 166 050 |
BZ | Autres créances | 3 693 | 1 360 | 2 333 | 2 772 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 876 | 3 734 | 8 142 | |
CF | Disponibilités | 55 088 | 55 088 | 54 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 657 | 5 094 | 65 563 | 56 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 193 | 17 579 | 231 613 | 222 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 115 | 12 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338 | 94 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 453 | 214 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 | 4 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 | 3 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 161 | 8 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 613 | 222 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 | 8 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 | 600 | 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | 122 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 | 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 | 5 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 | 724 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 | 6 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 228 | -5 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 200 | 6 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 800 | 6 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 234 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 234 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 566 | 5 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 338 | 94 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 | 7 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 | 6 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 338 | 94 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 | 585 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 3 734 | 5 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
UG | - Financières | 6 234 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 | 9 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 | 3 391 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 4 695 | 4 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 | 9 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
CU | Autres participations | 129 545 | 129 545 | 129 545 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 800 | 9 400 | 33 400 | 30 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 505 | 2 500 | 3 005 | 5 505 |
BJ | TOTAL (I) | 178 535 | 12 485 | 166 050 | 166 050 |
BZ | Autres créances | 3 693 | 1 360 | 2 333 | 2 772 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 876 | 3 734 | 8 142 | |
CF | Disponibilités | 55 088 | 55 088 | 54 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 657 | 5 094 | 65 563 | 56 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 193 | 17 579 | 231 613 | 222 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 115 | 12 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338 | 94 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 453 | 214 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 18 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 | 4 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 | 3 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 | 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 161 | 8 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 231 613 | 222 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 | 8 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 | 600 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 | 600 | 800 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | 122 | ||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 841 | 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 | 5 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442 | 724 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 | 6 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 228 | -5 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 200 | 6 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 600 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 800 | 6 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 234 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 234 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 566 | 5 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 338 | 94 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 | 7 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 | 6 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 338 | 94 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 585 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 | 585 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 360 | 3 734 | 5 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 260 | 6 234 | 2 500 | 16 994 |
UG | - Financières | 6 234 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 | 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 505 | 5 505 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 | 9 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 391 | 3 391 | ||
VW | T.V.A. | 968 | 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 4 695 | 4 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 | 9 161 |