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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 089 | 3 079 | 1 010 | 756 |
CU | Autres participations | 661 356 | 493 731 | 167 625 | 211 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 066 625 | 3 144 000 | 2 922 625 | 4 005 748 |
BD | Autres titres immobilisés | 608 613 | 603 800 | 4 813 | 4 813 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 4 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 341 583 | 4 244 610 | 3 096 973 | 4 227 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 | 746 | 69 802 | |
BZ | Autres créances | 263 761 | 263 761 | 250 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 513 737 | 193 334 | 320 403 | 458 706 |
CF | Disponibilités | 173 380 | 173 380 | 26 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 363 | 28 363 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 988 | 193 334 | 786 654 | 810 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 571 | 4 437 943 | 3 883 628 | 5 037 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 460 834 | 9 460 834 | ||
DG | Autres réserves | 3 621 040 | 3 621 040 | ||
DH | Report à nouveau | -8 594 033 | -8 331 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 268 | -262 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 601 573 | 4 487 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 657 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 657 | 80 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600 | 208 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526 | 26 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 442 | 57 488 | ||
EA | Autres dettes | 50 830 | 16 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 398 | 469 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 628 | 5 037 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796 | 261 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 869 | 160 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 433 | 174 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 433 | 174 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 268 | 174 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 577 | 119 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622 | 4 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 207 | 229 855 | ||
FZ | Charges sociales | 26 288 | 25 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 264 | ||
GE | Autres charges | 5 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 311 038 | 380 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 770 | -205 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 086 | 39 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 873 | 252 488 | ||
GN | Différences positives de change | 3 237 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 177 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 410 | 469 730 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 615 676 | 401 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 943 | 26 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 069 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 222 | 432 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 812 | 37 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 582 | -168 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 1 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476 | 1 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 427 | 80 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162 | 172 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 686 | -171 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 572 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 154 | 645 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 422 | 908 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -886 268 | -262 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 089 | 3 079 | 1 010 | 756 |
CU | Autres participations | 661 356 | 493 731 | 167 625 | 211 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 066 625 | 3 144 000 | 2 922 625 | 4 005 748 |
BD | Autres titres immobilisés | 608 613 | 603 800 | 4 813 | 4 813 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 4 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 341 583 | 4 244 610 | 3 096 973 | 4 227 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 | 746 | 69 802 | |
BZ | Autres créances | 263 761 | 263 761 | 250 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 513 737 | 193 334 | 320 403 | 458 706 |
CF | Disponibilités | 173 380 | 173 380 | 26 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 363 | 28 363 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 988 | 193 334 | 786 654 | 810 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 571 | 4 437 943 | 3 883 628 | 5 037 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 460 834 | 9 460 834 | ||
DG | Autres réserves | 3 621 040 | 3 621 040 | ||
DH | Report à nouveau | -8 594 033 | -8 331 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 268 | -262 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 601 573 | 4 487 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 657 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 657 | 80 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600 | 208 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526 | 26 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 442 | 57 488 | ||
EA | Autres dettes | 50 830 | 16 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 398 | 469 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 628 | 5 037 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796 | 261 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 869 | 160 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 433 | 174 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 433 | 174 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 268 | 174 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 577 | 119 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622 | 4 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 207 | 229 855 | ||
FZ | Charges sociales | 26 288 | 25 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 264 | ||
GE | Autres charges | 5 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 311 038 | 380 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 770 | -205 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 086 | 39 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 873 | 252 488 | ||
GN | Différences positives de change | 3 237 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 177 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 410 | 469 730 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 615 676 | 401 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 943 | 26 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 069 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 222 | 432 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 812 | 37 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 582 | -168 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 1 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476 | 1 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 427 | 80 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162 | 172 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 686 | -171 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 572 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 154 | 645 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 422 | 908 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -886 268 | -262 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 089 | 3 079 | 1 010 | 756 |
CU | Autres participations | 661 356 | 493 731 | 167 625 | 211 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 066 625 | 3 144 000 | 2 922 625 | 4 005 748 |
BD | Autres titres immobilisés | 608 613 | 603 800 | 4 813 | 4 813 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 4 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 341 583 | 4 244 610 | 3 096 973 | 4 227 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 | 746 | 69 802 | |
BZ | Autres créances | 263 761 | 263 761 | 250 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 513 737 | 193 334 | 320 403 | 458 706 |
CF | Disponibilités | 173 380 | 173 380 | 26 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 363 | 28 363 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 988 | 193 334 | 786 654 | 810 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 571 | 4 437 943 | 3 883 628 | 5 037 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 460 834 | 9 460 834 | ||
DG | Autres réserves | 3 621 040 | 3 621 040 | ||
DH | Report à nouveau | -8 594 033 | -8 331 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 268 | -262 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 601 573 | 4 487 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 657 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 657 | 80 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600 | 208 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526 | 26 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 442 | 57 488 | ||
EA | Autres dettes | 50 830 | 16 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 398 | 469 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 628 | 5 037 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796 | 261 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 869 | 160 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 433 | 174 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 433 | 174 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 268 | 174 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 577 | 119 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622 | 4 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 207 | 229 855 | ||
FZ | Charges sociales | 26 288 | 25 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 264 | ||
GE | Autres charges | 5 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 311 038 | 380 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 770 | -205 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 086 | 39 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 873 | 252 488 | ||
GN | Différences positives de change | 3 237 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 177 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 410 | 469 730 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 615 676 | 401 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 943 | 26 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 069 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 222 | 432 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 812 | 37 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 582 | -168 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 1 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476 | 1 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 427 | 80 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162 | 172 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 686 | -171 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 572 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 154 | 645 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 422 | 908 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -886 268 | -262 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 089 | 3 079 | 1 010 | 756 |
CU | Autres participations | 661 356 | 493 731 | 167 625 | 211 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 066 625 | 3 144 000 | 2 922 625 | 4 005 748 |
BD | Autres titres immobilisés | 608 613 | 603 800 | 4 813 | 4 813 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 4 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 341 583 | 4 244 610 | 3 096 973 | 4 227 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 | 746 | 69 802 | |
BZ | Autres créances | 263 761 | 263 761 | 250 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 513 737 | 193 334 | 320 403 | 458 706 |
CF | Disponibilités | 173 380 | 173 380 | 26 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 363 | 28 363 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 988 | 193 334 | 786 654 | 810 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 571 | 4 437 943 | 3 883 628 | 5 037 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 460 834 | 9 460 834 | ||
DG | Autres réserves | 3 621 040 | 3 621 040 | ||
DH | Report à nouveau | -8 594 033 | -8 331 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 268 | -262 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 601 573 | 4 487 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 657 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 657 | 80 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600 | 208 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526 | 26 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 442 | 57 488 | ||
EA | Autres dettes | 50 830 | 16 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 398 | 469 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 628 | 5 037 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796 | 261 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 869 | 160 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 433 | 174 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 433 | 174 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 268 | 174 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 577 | 119 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622 | 4 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 207 | 229 855 | ||
FZ | Charges sociales | 26 288 | 25 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 264 | ||
GE | Autres charges | 5 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 311 038 | 380 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 770 | -205 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 086 | 39 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 873 | 252 488 | ||
GN | Différences positives de change | 3 237 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 177 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 410 | 469 730 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 615 676 | 401 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 943 | 26 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 069 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 222 | 432 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 812 | 37 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 582 | -168 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 1 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476 | 1 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 427 | 80 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162 | 172 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 686 | -171 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 572 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 154 | 645 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 422 | 908 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -886 268 | -262 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 089 | 3 079 | 1 010 | 756 |
CU | Autres participations | 661 356 | 493 731 | 167 625 | 211 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 066 625 | 3 144 000 | 2 922 625 | 4 005 748 |
BD | Autres titres immobilisés | 608 613 | 603 800 | 4 813 | 4 813 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 4 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 341 583 | 4 244 610 | 3 096 973 | 4 227 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 | 746 | 69 802 | |
BZ | Autres créances | 263 761 | 263 761 | 250 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 513 737 | 193 334 | 320 403 | 458 706 |
CF | Disponibilités | 173 380 | 173 380 | 26 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 363 | 28 363 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 988 | 193 334 | 786 654 | 810 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 571 | 4 437 943 | 3 883 628 | 5 037 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 460 834 | 9 460 834 | ||
DG | Autres réserves | 3 621 040 | 3 621 040 | ||
DH | Report à nouveau | -8 594 033 | -8 331 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 268 | -262 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 601 573 | 4 487 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 657 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 657 | 80 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600 | 208 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526 | 26 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 442 | 57 488 | ||
EA | Autres dettes | 50 830 | 16 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 398 | 469 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 628 | 5 037 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796 | 261 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 869 | 160 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 433 | 174 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 433 | 174 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 268 | 174 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 577 | 119 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622 | 4 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 207 | 229 855 | ||
FZ | Charges sociales | 26 288 | 25 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 264 | ||
GE | Autres charges | 5 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 311 038 | 380 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 770 | -205 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 086 | 39 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 873 | 252 488 | ||
GN | Différences positives de change | 3 237 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 177 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 410 | 469 730 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 615 676 | 401 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 943 | 26 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 069 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 222 | 432 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 812 | 37 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 582 | -168 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 1 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476 | 1 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 427 | 80 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162 | 172 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 686 | -171 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 572 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 154 | 645 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 422 | 908 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -886 268 | -262 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 089 | 3 079 | 1 010 | 756 |
CU | Autres participations | 661 356 | 493 731 | 167 625 | 211 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 066 625 | 3 144 000 | 2 922 625 | 4 005 748 |
BD | Autres titres immobilisés | 608 613 | 603 800 | 4 813 | 4 813 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 4 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 341 583 | 4 244 610 | 3 096 973 | 4 227 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 | 746 | 69 802 | |
BZ | Autres créances | 263 761 | 263 761 | 250 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 513 737 | 193 334 | 320 403 | 458 706 |
CF | Disponibilités | 173 380 | 173 380 | 26 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 363 | 28 363 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 988 | 193 334 | 786 654 | 810 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 571 | 4 437 943 | 3 883 628 | 5 037 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 460 834 | 9 460 834 | ||
DG | Autres réserves | 3 621 040 | 3 621 040 | ||
DH | Report à nouveau | -8 594 033 | -8 331 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 268 | -262 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 601 573 | 4 487 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 657 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 657 | 80 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600 | 208 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526 | 26 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 442 | 57 488 | ||
EA | Autres dettes | 50 830 | 16 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 398 | 469 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 628 | 5 037 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796 | 261 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 869 | 160 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 433 | 174 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 433 | 174 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 268 | 174 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 577 | 119 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622 | 4 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 207 | 229 855 | ||
FZ | Charges sociales | 26 288 | 25 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 264 | ||
GE | Autres charges | 5 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 311 038 | 380 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 770 | -205 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 086 | 39 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 873 | 252 488 | ||
GN | Différences positives de change | 3 237 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 177 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 410 | 469 730 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 615 676 | 401 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 943 | 26 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 069 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 222 | 432 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 812 | 37 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 582 | -168 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 1 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476 | 1 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 427 | 80 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162 | 172 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 686 | -171 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 572 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 154 | 645 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 422 | 908 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -886 268 | -262 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 089 | 3 079 | 1 010 | 756 |
CU | Autres participations | 661 356 | 493 731 | 167 625 | 211 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 066 625 | 3 144 000 | 2 922 625 | 4 005 748 |
BD | Autres titres immobilisés | 608 613 | 603 800 | 4 813 | 4 813 |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 4 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 341 583 | 4 244 610 | 3 096 973 | 4 227 253 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 | 746 | 69 802 | |
BZ | Autres créances | 263 761 | 263 761 | 250 764 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 513 737 | 193 334 | 320 403 | 458 706 |
CF | Disponibilités | 173 380 | 173 380 | 26 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 363 | 28 363 | 4 749 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 988 | 193 334 | 786 654 | 810 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 571 | 4 437 943 | 3 883 628 | 5 037 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 460 834 | 9 460 834 | ||
DG | Autres réserves | 3 621 040 | 3 621 040 | ||
DH | Report à nouveau | -8 594 033 | -8 331 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 268 | -262 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 601 573 | 4 487 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 657 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 657 | 80 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 869 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 600 | 208 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526 | 26 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 442 | 57 488 | ||
EA | Autres dettes | 50 830 | 16 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 398 | 469 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 628 | 5 037 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796 | 261 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 869 | 160 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 433 | 174 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 433 | 174 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 830 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 268 | 174 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 577 | 119 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622 | 4 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 166 207 | 229 855 | ||
FZ | Charges sociales | 26 288 | 25 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 264 | ||
GE | Autres charges | 5 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 311 038 | 380 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 770 | -205 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 086 | 39 560 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 873 | 252 488 | ||
GN | Différences positives de change | 3 237 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | 177 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 220 410 | 469 730 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 615 676 | 401 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 943 | 26 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 069 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 222 | 432 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -573 812 | 37 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 582 | -168 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 1 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 476 | 1 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 427 | 80 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162 | 172 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 686 | -171 314 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 572 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 154 | 645 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 422 | 908 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -886 268 | -262 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137 | 338 | 21 396 | 3 079 |