Portail de la ville de Gueltas |
Portail de la ville de Gueltas |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 597 | 270 597 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 | 7 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 607 | 21 676 | 8 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 336 | 5 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 314 090 | 29 225 | 284 864 | |
BT | Marchandises | 104 328 | 11 306 | 93 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 424 | 210 844 | 3 945 579 | |
BZ | Autres créances | 6 135 868 | 6 135 868 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 838 | 1 004 838 | ||
CF | Disponibilités | 225 693 | 225 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 696 | 2 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 629 846 | 222 151 | 11 407 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 936 | 251 376 | 11 692 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 349 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DG | Autres réserves | 34 396 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 125 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 780 | |||
EA | Autres dettes | 360 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 099 381 | 29 099 381 | ||
FG | Production vendue services | 163 881 | 163 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 263 262 | 29 263 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 140 | |||
FQ | Autres produits | 88 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 459 490 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 322 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 003 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | |||
FZ | Charges sociales | 205 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 736 | |||
GE | Autres charges | 7 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 868 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 591 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 545 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 095 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 483 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 052 | 28 187 | 34 932 | 11 306 |
6T | Sur comptes clients | 190 403 | 41 549 | 21 107 | 210 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 736 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 266 | |||
UX | Autres créances clients | 3 952 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 286 | |||
VB | T. V. A. | 89 734 | |||
VC | Groupe et associés | 5 722 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 324 | 10 294 988 | 5 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 010 500 | 5 010 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | 69 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 791 | 84 791 | ||
VW | T.V.A. | 153 565 | 153 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 838 001 | 838 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 657 | 360 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 938 | 6 566 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 597 | 270 597 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 | 7 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 607 | 21 676 | 8 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 336 | 5 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 314 090 | 29 225 | 284 864 | |
BT | Marchandises | 104 328 | 11 306 | 93 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 424 | 210 844 | 3 945 579 | |
BZ | Autres créances | 6 135 868 | 6 135 868 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 838 | 1 004 838 | ||
CF | Disponibilités | 225 693 | 225 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 696 | 2 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 629 846 | 222 151 | 11 407 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 936 | 251 376 | 11 692 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 349 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DG | Autres réserves | 34 396 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 125 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 780 | |||
EA | Autres dettes | 360 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 099 381 | 29 099 381 | ||
FG | Production vendue services | 163 881 | 163 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 263 262 | 29 263 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 140 | |||
FQ | Autres produits | 88 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 459 490 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 322 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 003 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | |||
FZ | Charges sociales | 205 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 736 | |||
GE | Autres charges | 7 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 868 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 591 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 545 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 095 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 483 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 052 | 28 187 | 34 932 | 11 306 |
6T | Sur comptes clients | 190 403 | 41 549 | 21 107 | 210 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 736 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 266 | |||
UX | Autres créances clients | 3 952 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 286 | |||
VB | T. V. A. | 89 734 | |||
VC | Groupe et associés | 5 722 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 324 | 10 294 988 | 5 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 010 500 | 5 010 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | 69 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 791 | 84 791 | ||
VW | T.V.A. | 153 565 | 153 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 838 001 | 838 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 657 | 360 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 938 | 6 566 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 597 | 270 597 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 | 7 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 607 | 21 676 | 8 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 336 | 5 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 314 090 | 29 225 | 284 864 | |
BT | Marchandises | 104 328 | 11 306 | 93 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 424 | 210 844 | 3 945 579 | |
BZ | Autres créances | 6 135 868 | 6 135 868 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 838 | 1 004 838 | ||
CF | Disponibilités | 225 693 | 225 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 696 | 2 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 629 846 | 222 151 | 11 407 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 936 | 251 376 | 11 692 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 349 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DG | Autres réserves | 34 396 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 125 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 780 | |||
EA | Autres dettes | 360 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 099 381 | 29 099 381 | ||
FG | Production vendue services | 163 881 | 163 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 263 262 | 29 263 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 140 | |||
FQ | Autres produits | 88 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 459 490 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 322 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 003 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | |||
FZ | Charges sociales | 205 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 736 | |||
GE | Autres charges | 7 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 868 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 591 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 545 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 095 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 483 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 052 | 28 187 | 34 932 | 11 306 |
6T | Sur comptes clients | 190 403 | 41 549 | 21 107 | 210 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 736 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 266 | |||
UX | Autres créances clients | 3 952 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 286 | |||
VB | T. V. A. | 89 734 | |||
VC | Groupe et associés | 5 722 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 324 | 10 294 988 | 5 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 010 500 | 5 010 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | 69 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 791 | 84 791 | ||
VW | T.V.A. | 153 565 | 153 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 838 001 | 838 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 657 | 360 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 938 | 6 566 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 597 | 270 597 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 | 7 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 607 | 21 676 | 8 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 336 | 5 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 314 090 | 29 225 | 284 864 | |
BT | Marchandises | 104 328 | 11 306 | 93 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 424 | 210 844 | 3 945 579 | |
BZ | Autres créances | 6 135 868 | 6 135 868 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 838 | 1 004 838 | ||
CF | Disponibilités | 225 693 | 225 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 696 | 2 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 629 846 | 222 151 | 11 407 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 936 | 251 376 | 11 692 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 349 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DG | Autres réserves | 34 396 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 125 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 780 | |||
EA | Autres dettes | 360 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 099 381 | 29 099 381 | ||
FG | Production vendue services | 163 881 | 163 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 263 262 | 29 263 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 140 | |||
FQ | Autres produits | 88 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 459 490 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 322 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 003 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | |||
FZ | Charges sociales | 205 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 736 | |||
GE | Autres charges | 7 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 868 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 591 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 545 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 095 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 483 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 052 | 28 187 | 34 932 | 11 306 |
6T | Sur comptes clients | 190 403 | 41 549 | 21 107 | 210 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 736 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 266 | |||
UX | Autres créances clients | 3 952 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 286 | |||
VB | T. V. A. | 89 734 | |||
VC | Groupe et associés | 5 722 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 324 | 10 294 988 | 5 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 010 500 | 5 010 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | 69 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 791 | 84 791 | ||
VW | T.V.A. | 153 565 | 153 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 838 001 | 838 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 657 | 360 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 938 | 6 566 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 597 | 270 597 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 | 7 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 607 | 21 676 | 8 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 336 | 5 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 314 090 | 29 225 | 284 864 | |
BT | Marchandises | 104 328 | 11 306 | 93 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 424 | 210 844 | 3 945 579 | |
BZ | Autres créances | 6 135 868 | 6 135 868 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 838 | 1 004 838 | ||
CF | Disponibilités | 225 693 | 225 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 696 | 2 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 629 846 | 222 151 | 11 407 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 936 | 251 376 | 11 692 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 349 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DG | Autres réserves | 34 396 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 125 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 780 | |||
EA | Autres dettes | 360 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 099 381 | 29 099 381 | ||
FG | Production vendue services | 163 881 | 163 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 263 262 | 29 263 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 140 | |||
FQ | Autres produits | 88 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 459 490 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 322 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 003 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | |||
FZ | Charges sociales | 205 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 736 | |||
GE | Autres charges | 7 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 868 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 591 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 545 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 095 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 483 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 052 | 28 187 | 34 932 | 11 306 |
6T | Sur comptes clients | 190 403 | 41 549 | 21 107 | 210 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 736 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 266 | |||
UX | Autres créances clients | 3 952 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 286 | |||
VB | T. V. A. | 89 734 | |||
VC | Groupe et associés | 5 722 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 324 | 10 294 988 | 5 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 010 500 | 5 010 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | 69 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 791 | 84 791 | ||
VW | T.V.A. | 153 565 | 153 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 838 001 | 838 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 657 | 360 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 938 | 6 566 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 597 | 270 597 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 | 7 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 607 | 21 676 | 8 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 336 | 5 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 314 090 | 29 225 | 284 864 | |
BT | Marchandises | 104 328 | 11 306 | 93 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 156 424 | 210 844 | 3 945 579 | |
BZ | Autres créances | 6 135 868 | 6 135 868 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 004 838 | 1 004 838 | ||
CF | Disponibilités | 225 693 | 225 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 696 | 2 696 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 629 846 | 222 151 | 11 407 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 936 | 251 376 | 11 692 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 349 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 706 | |||
DG | Autres réserves | 34 396 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 125 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 780 | |||
EA | Autres dettes | 360 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 099 381 | 29 099 381 | ||
FG | Production vendue services | 163 881 | 163 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 263 262 | 29 263 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 140 | |||
FQ | Autres produits | 88 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 459 490 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 322 039 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 550 003 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 613 736 | |||
FZ | Charges sociales | 205 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 736 | |||
GE | Autres charges | 7 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 868 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 591 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 387 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 545 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 095 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 483 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 692 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134 | 2 351 | 1 260 | 29 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 052 | 28 187 | 34 932 | 11 306 |
6T | Sur comptes clients | 190 403 | 41 549 | 21 107 | 210 844 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 454 | 69 736 | 56 040 | 222 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 736 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 266 | |||
UX | Autres créances clients | 3 952 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 286 | |||
VB | T. V. A. | 89 734 | |||
VC | Groupe et associés | 5 722 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 324 | 10 294 988 | 5 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 010 500 | 5 010 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 640 | 69 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 791 | 84 791 | ||
VW | T.V.A. | 153 565 | 153 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 838 001 | 838 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 657 | 360 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 938 | 6 566 938 |