Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 525 | 15 525 | ||
AP | Constructions | 87 975 | 1 064 | 86 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624 | 23 365 | 16 259 | 18 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 997 | 16 302 | 67 695 | 8 072 |
CU | Autres participations | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 515 | 40 731 | 194 784 | 33 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 041 | 41 041 | 28 008 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 543 | 146 543 | 191 433 | |
BZ | Autres créances | 31 126 | 31 126 | 28 687 | |
CF | Disponibilités | 47 611 | 47 611 | 17 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 299 | 6 299 | 8 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 619 | 285 619 | 273 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134 | 40 731 | 480 403 | 307 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 649 | 64 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788 | 35 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 438 | 154 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763 | 25 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194 | 53 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 056 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 953 | 4 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 965 | 152 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403 | 307 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219 | 147 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 253 | 19 253 | 19 646 | |
FG | Production vendue services | 714 564 | 714 564 | 662 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 817 | 733 817 | 681 899 | |
FM | Production stockée | 13 000 | -19 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 726 | 3 128 | ||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 029 | 665 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606 | 6 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 092 | 183 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 033 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 940 | 155 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 330 | 206 854 | ||
FZ | Charges sociales | 78 038 | 59 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 591 | 7 862 | ||
GE | Autres charges | 429 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 731 | 622 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 298 | 42 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 065 | 2 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 065 | 2 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 037 | -2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 261 | 40 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 978 | -456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 451 | 4 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234 | 665 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446 | 630 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 788 | 35 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | 23 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 298 | 3 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 | 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 | 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | ||
UX | Autres créances clients | 146 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 606 | |||
VB | T. V. A. | 17 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918 | 190 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763 | 27 017 | 66 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 194 | 72 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 047 | 22 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960 | 42 960 | ||
VW | T.V.A. | 8 944 | 8 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 | 2 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965 | 179 219 | 66 418 | 58 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 525 | 15 525 | ||
AP | Constructions | 87 975 | 1 064 | 86 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624 | 23 365 | 16 259 | 18 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 997 | 16 302 | 67 695 | 8 072 |
CU | Autres participations | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 515 | 40 731 | 194 784 | 33 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 041 | 41 041 | 28 008 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 543 | 146 543 | 191 433 | |
BZ | Autres créances | 31 126 | 31 126 | 28 687 | |
CF | Disponibilités | 47 611 | 47 611 | 17 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 299 | 6 299 | 8 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 619 | 285 619 | 273 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134 | 40 731 | 480 403 | 307 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 649 | 64 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788 | 35 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 438 | 154 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763 | 25 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194 | 53 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 056 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 953 | 4 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 965 | 152 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403 | 307 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219 | 147 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 253 | 19 253 | 19 646 | |
FG | Production vendue services | 714 564 | 714 564 | 662 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 817 | 733 817 | 681 899 | |
FM | Production stockée | 13 000 | -19 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 726 | 3 128 | ||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 029 | 665 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606 | 6 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 092 | 183 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 033 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 940 | 155 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 330 | 206 854 | ||
FZ | Charges sociales | 78 038 | 59 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 591 | 7 862 | ||
GE | Autres charges | 429 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 731 | 622 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 298 | 42 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 065 | 2 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 065 | 2 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 037 | -2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 261 | 40 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 978 | -456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 451 | 4 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234 | 665 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446 | 630 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 788 | 35 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | 23 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 298 | 3 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 | 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 | 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | ||
UX | Autres créances clients | 146 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 606 | |||
VB | T. V. A. | 17 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918 | 190 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763 | 27 017 | 66 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 194 | 72 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 047 | 22 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960 | 42 960 | ||
VW | T.V.A. | 8 944 | 8 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 | 2 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965 | 179 219 | 66 418 | 58 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 525 | 15 525 | ||
AP | Constructions | 87 975 | 1 064 | 86 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624 | 23 365 | 16 259 | 18 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 997 | 16 302 | 67 695 | 8 072 |
CU | Autres participations | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 515 | 40 731 | 194 784 | 33 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 041 | 41 041 | 28 008 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 543 | 146 543 | 191 433 | |
BZ | Autres créances | 31 126 | 31 126 | 28 687 | |
CF | Disponibilités | 47 611 | 47 611 | 17 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 299 | 6 299 | 8 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 619 | 285 619 | 273 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134 | 40 731 | 480 403 | 307 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 649 | 64 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788 | 35 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 438 | 154 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763 | 25 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194 | 53 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 056 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 953 | 4 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 965 | 152 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403 | 307 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219 | 147 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 253 | 19 253 | 19 646 | |
FG | Production vendue services | 714 564 | 714 564 | 662 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 817 | 733 817 | 681 899 | |
FM | Production stockée | 13 000 | -19 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 726 | 3 128 | ||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 029 | 665 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606 | 6 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 092 | 183 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 033 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 940 | 155 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 330 | 206 854 | ||
FZ | Charges sociales | 78 038 | 59 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 591 | 7 862 | ||
GE | Autres charges | 429 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 731 | 622 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 298 | 42 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 065 | 2 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 065 | 2 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 037 | -2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 261 | 40 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 978 | -456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 451 | 4 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234 | 665 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446 | 630 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 788 | 35 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | 23 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 298 | 3 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 | 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 | 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | ||
UX | Autres créances clients | 146 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 606 | |||
VB | T. V. A. | 17 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918 | 190 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763 | 27 017 | 66 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 194 | 72 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 047 | 22 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960 | 42 960 | ||
VW | T.V.A. | 8 944 | 8 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 | 2 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965 | 179 219 | 66 418 | 58 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 525 | 15 525 | ||
AP | Constructions | 87 975 | 1 064 | 86 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624 | 23 365 | 16 259 | 18 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 997 | 16 302 | 67 695 | 8 072 |
CU | Autres participations | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 515 | 40 731 | 194 784 | 33 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 041 | 41 041 | 28 008 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 543 | 146 543 | 191 433 | |
BZ | Autres créances | 31 126 | 31 126 | 28 687 | |
CF | Disponibilités | 47 611 | 47 611 | 17 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 299 | 6 299 | 8 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 619 | 285 619 | 273 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134 | 40 731 | 480 403 | 307 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 649 | 64 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788 | 35 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 438 | 154 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763 | 25 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194 | 53 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 056 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 953 | 4 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 965 | 152 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403 | 307 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219 | 147 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 253 | 19 253 | 19 646 | |
FG | Production vendue services | 714 564 | 714 564 | 662 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 817 | 733 817 | 681 899 | |
FM | Production stockée | 13 000 | -19 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 726 | 3 128 | ||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 029 | 665 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606 | 6 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 092 | 183 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 033 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 940 | 155 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 330 | 206 854 | ||
FZ | Charges sociales | 78 038 | 59 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 591 | 7 862 | ||
GE | Autres charges | 429 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 731 | 622 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 298 | 42 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 065 | 2 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 065 | 2 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 037 | -2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 261 | 40 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 978 | -456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 451 | 4 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234 | 665 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446 | 630 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 788 | 35 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | 23 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 298 | 3 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 | 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 | 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | ||
UX | Autres créances clients | 146 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 606 | |||
VB | T. V. A. | 17 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918 | 190 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763 | 27 017 | 66 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 194 | 72 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 047 | 22 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960 | 42 960 | ||
VW | T.V.A. | 8 944 | 8 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 | 2 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965 | 179 219 | 66 418 | 58 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 525 | 15 525 | ||
AP | Constructions | 87 975 | 1 064 | 86 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624 | 23 365 | 16 259 | 18 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 997 | 16 302 | 67 695 | 8 072 |
CU | Autres participations | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 515 | 40 731 | 194 784 | 33 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 041 | 41 041 | 28 008 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 543 | 146 543 | 191 433 | |
BZ | Autres créances | 31 126 | 31 126 | 28 687 | |
CF | Disponibilités | 47 611 | 47 611 | 17 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 299 | 6 299 | 8 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 619 | 285 619 | 273 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134 | 40 731 | 480 403 | 307 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 649 | 64 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788 | 35 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 438 | 154 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763 | 25 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194 | 53 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 056 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 953 | 4 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 965 | 152 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403 | 307 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219 | 147 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 253 | 19 253 | 19 646 | |
FG | Production vendue services | 714 564 | 714 564 | 662 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 817 | 733 817 | 681 899 | |
FM | Production stockée | 13 000 | -19 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 726 | 3 128 | ||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 029 | 665 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606 | 6 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 092 | 183 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 033 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 940 | 155 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 330 | 206 854 | ||
FZ | Charges sociales | 78 038 | 59 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 591 | 7 862 | ||
GE | Autres charges | 429 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 731 | 622 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 298 | 42 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 065 | 2 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 065 | 2 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 037 | -2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 261 | 40 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 978 | -456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 451 | 4 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234 | 665 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446 | 630 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 788 | 35 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | 23 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 298 | 3 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 | 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 | 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | ||
UX | Autres créances clients | 146 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 606 | |||
VB | T. V. A. | 17 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918 | 190 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763 | 27 017 | 66 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 194 | 72 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 047 | 22 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960 | 42 960 | ||
VW | T.V.A. | 8 944 | 8 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 | 2 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965 | 179 219 | 66 418 | 58 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 525 | 15 525 | ||
AP | Constructions | 87 975 | 1 064 | 86 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624 | 23 365 | 16 259 | 18 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 997 | 16 302 | 67 695 | 8 072 |
CU | Autres participations | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 515 | 40 731 | 194 784 | 33 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 041 | 41 041 | 28 008 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 543 | 146 543 | 191 433 | |
BZ | Autres créances | 31 126 | 31 126 | 28 687 | |
CF | Disponibilités | 47 611 | 47 611 | 17 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 299 | 6 299 | 8 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 619 | 285 619 | 273 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134 | 40 731 | 480 403 | 307 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 649 | 64 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788 | 35 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 438 | 154 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763 | 25 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194 | 53 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 056 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 953 | 4 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 965 | 152 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403 | 307 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219 | 147 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 253 | 19 253 | 19 646 | |
FG | Production vendue services | 714 564 | 714 564 | 662 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 817 | 733 817 | 681 899 | |
FM | Production stockée | 13 000 | -19 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 726 | 3 128 | ||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 029 | 665 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606 | 6 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 092 | 183 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 033 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 940 | 155 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 330 | 206 854 | ||
FZ | Charges sociales | 78 038 | 59 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 591 | 7 862 | ||
GE | Autres charges | 429 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 731 | 622 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 298 | 42 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 065 | 2 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 065 | 2 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 037 | -2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 261 | 40 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 978 | -456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 451 | 4 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234 | 665 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446 | 630 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 788 | 35 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | 23 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 298 | 3 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 | 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 | 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | ||
UX | Autres créances clients | 146 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 606 | |||
VB | T. V. A. | 17 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918 | 190 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763 | 27 017 | 66 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 194 | 72 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 047 | 22 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960 | 42 960 | ||
VW | T.V.A. | 8 944 | 8 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 | 2 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965 | 179 219 | 66 418 | 58 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 525 | 15 525 | ||
AP | Constructions | 87 975 | 1 064 | 86 911 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 624 | 23 365 | 16 259 | 18 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 997 | 16 302 | 67 695 | 8 072 |
CU | Autres participations | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | 5 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 235 515 | 40 731 | 194 784 | 33 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 041 | 41 041 | 28 008 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 543 | 146 543 | 191 433 | |
BZ | Autres créances | 31 126 | 31 126 | 28 687 | |
CF | Disponibilités | 47 611 | 47 611 | 17 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 299 | 6 299 | 8 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 619 | 285 619 | 273 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 134 | 40 731 | 480 403 | 307 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 649 | 64 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 788 | 35 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 438 | 154 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763 | 25 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194 | 53 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 056 | 68 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 953 | 4 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 965 | 152 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 403 | 307 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 219 | 147 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 253 | 19 253 | 19 646 | |
FG | Production vendue services | 714 564 | 714 564 | 662 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 817 | 733 817 | 681 899 | |
FM | Production stockée | 13 000 | -19 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 726 | 3 128 | ||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 029 | 665 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606 | 6 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 092 | 183 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 033 | -4 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 940 | 155 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 | 5 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 330 | 206 854 | ||
FZ | Charges sociales | 78 038 | 59 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 591 | 7 862 | ||
GE | Autres charges | 429 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 731 | 622 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 298 | 42 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 065 | 2 673 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 065 | 2 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 037 | -2 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 261 | 40 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199 | 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 978 | -456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 451 | 4 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 234 | 665 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 446 | 630 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 788 | 35 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | 23 731 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 298 | 3 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874 | 10 591 | 2 734 | 40 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 429 | 429 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 | 429 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 | 429 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 950 | 6 950 | ||
UX | Autres créances clients | 146 543 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 606 | |||
VB | T. V. A. | 17 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 918 | 190 918 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763 | 27 017 | 66 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 194 | 72 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 047 | 22 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 960 | 42 960 | ||
VW | T.V.A. | 8 944 | 8 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 | 2 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 965 | 179 219 | 66 418 | 58 328 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 595 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076 |