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de Lunel
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Déposant 1 : FINEODIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 505082149
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Société anonyme,
Mme SCHIHIN Anne-Catherine
Bénéficiare 1 : FINEODIS
Déposant 1 : FINEODIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 505082149
Adresse :
ZA des Violettes, rue du Four à Chaux
76160 DARNETAL
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie
Adresse :
BATIMENT 02, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FINEODIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 413 | 117 110 | 22 303 | |
AH | Fonds commercial | 16 980 706 | 16 980 706 | 16 980 706 | |
AN | Terrains | 27 578 | 27 578 | 27 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 101 | 152 201 | -4 100 | -3 571 |
CU | Autres participations | 13 813 819 | 860 493 | 12 953 326 | 12 843 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 114 039 | 1 129 804 | 29 984 235 | 29 852 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 650 | 274 650 | 329 082 | |
BZ | Autres créances | 586 157 | 586 157 | 225 638 | |
CF | Disponibilités | 235 735 | 235 735 | 132 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | 11 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 039 | 1 103 039 | 698 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 217 078 | 1 129 804 | 31 087 274 | 30 551 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 000 | 19 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 000 | 470 442 | ||
DG | Autres réserves | 5 794 215 | 7 181 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 330 392 | 28 408 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 | 1 785 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576 | 99 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 726 | 198 187 | ||
EA | Autres dettes | 61 495 | 58 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 756 883 | 2 142 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 087 274 | 30 551 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 883 | 2 142 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 779 | 1 499 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 137 | 301 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 170 | 26 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 053 | 723 903 | ||
FZ | Charges sociales | 302 497 | 276 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 529 | 3 222 | ||
GE | Autres charges | 16 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 401 | 1 331 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 168 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 000 | 1 018 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 229 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 229 | 1 021 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 375 | 318 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 734 | 86 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 109 | 404 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 732 120 | 616 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 903 498 | 784 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 370 | 16 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 008 | 2 860 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 871 | 1 765 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 110 | 117 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 529 | 152 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783 | 529 | 269 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 860 493 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 118 | 151 375 | 860 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 158 | 151 375 | 1 022 533 | |
UG | - Financières | 151 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 569 457 | |||
VB | T. V. A. | 15 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 534 | 867 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 771 | 486 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 576 | 22 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 295 | 58 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473 | 58 473 | ||
VW | T.V.A. | 49 615 | 49 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343 | 18 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495 | 61 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883 | 756 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 413 | 117 110 | 22 303 | |
AH | Fonds commercial | 16 980 706 | 16 980 706 | 16 980 706 | |
AN | Terrains | 27 578 | 27 578 | 27 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 101 | 152 201 | -4 100 | -3 571 |
CU | Autres participations | 13 813 819 | 860 493 | 12 953 326 | 12 843 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 114 039 | 1 129 804 | 29 984 235 | 29 852 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 650 | 274 650 | 329 082 | |
BZ | Autres créances | 586 157 | 586 157 | 225 638 | |
CF | Disponibilités | 235 735 | 235 735 | 132 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | 11 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 039 | 1 103 039 | 698 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 217 078 | 1 129 804 | 31 087 274 | 30 551 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 000 | 19 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 000 | 470 442 | ||
DG | Autres réserves | 5 794 215 | 7 181 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 330 392 | 28 408 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 | 1 785 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576 | 99 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 726 | 198 187 | ||
EA | Autres dettes | 61 495 | 58 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 756 883 | 2 142 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 087 274 | 30 551 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 883 | 2 142 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 779 | 1 499 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 137 | 301 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 170 | 26 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 053 | 723 903 | ||
FZ | Charges sociales | 302 497 | 276 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 529 | 3 222 | ||
GE | Autres charges | 16 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 401 | 1 331 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 168 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 000 | 1 018 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 229 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 229 | 1 021 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 375 | 318 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 734 | 86 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 109 | 404 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 732 120 | 616 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 903 498 | 784 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 370 | 16 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 008 | 2 860 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 871 | 1 765 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 110 | 117 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 529 | 152 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783 | 529 | 269 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 860 493 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 118 | 151 375 | 860 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 158 | 151 375 | 1 022 533 | |
UG | - Financières | 151 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 569 457 | |||
VB | T. V. A. | 15 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 534 | 867 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 771 | 486 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 576 | 22 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 295 | 58 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473 | 58 473 | ||
VW | T.V.A. | 49 615 | 49 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343 | 18 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495 | 61 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883 | 756 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 413 | 117 110 | 22 303 | |
AH | Fonds commercial | 16 980 706 | 16 980 706 | 16 980 706 | |
AN | Terrains | 27 578 | 27 578 | 27 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 101 | 152 201 | -4 100 | -3 571 |
CU | Autres participations | 13 813 819 | 860 493 | 12 953 326 | 12 843 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 114 039 | 1 129 804 | 29 984 235 | 29 852 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 650 | 274 650 | 329 082 | |
BZ | Autres créances | 586 157 | 586 157 | 225 638 | |
CF | Disponibilités | 235 735 | 235 735 | 132 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | 11 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 039 | 1 103 039 | 698 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 217 078 | 1 129 804 | 31 087 274 | 30 551 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 000 | 19 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 000 | 470 442 | ||
DG | Autres réserves | 5 794 215 | 7 181 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 330 392 | 28 408 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 | 1 785 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576 | 99 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 726 | 198 187 | ||
EA | Autres dettes | 61 495 | 58 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 756 883 | 2 142 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 087 274 | 30 551 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 883 | 2 142 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 779 | 1 499 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 137 | 301 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 170 | 26 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 053 | 723 903 | ||
FZ | Charges sociales | 302 497 | 276 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 529 | 3 222 | ||
GE | Autres charges | 16 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 401 | 1 331 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 168 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 000 | 1 018 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 229 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 229 | 1 021 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 375 | 318 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 734 | 86 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 109 | 404 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 732 120 | 616 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 903 498 | 784 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 370 | 16 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 008 | 2 860 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 871 | 1 765 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 110 | 117 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 529 | 152 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783 | 529 | 269 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 860 493 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 118 | 151 375 | 860 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 158 | 151 375 | 1 022 533 | |
UG | - Financières | 151 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 569 457 | |||
VB | T. V. A. | 15 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 534 | 867 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 771 | 486 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 576 | 22 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 295 | 58 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473 | 58 473 | ||
VW | T.V.A. | 49 615 | 49 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343 | 18 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495 | 61 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883 | 756 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 413 | 117 110 | 22 303 | |
AH | Fonds commercial | 16 980 706 | 16 980 706 | 16 980 706 | |
AN | Terrains | 27 578 | 27 578 | 27 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 101 | 152 201 | -4 100 | -3 571 |
CU | Autres participations | 13 813 819 | 860 493 | 12 953 326 | 12 843 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 114 039 | 1 129 804 | 29 984 235 | 29 852 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 650 | 274 650 | 329 082 | |
BZ | Autres créances | 586 157 | 586 157 | 225 638 | |
CF | Disponibilités | 235 735 | 235 735 | 132 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | 11 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 039 | 1 103 039 | 698 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 217 078 | 1 129 804 | 31 087 274 | 30 551 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 000 | 19 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 000 | 470 442 | ||
DG | Autres réserves | 5 794 215 | 7 181 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 330 392 | 28 408 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 | 1 785 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576 | 99 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 726 | 198 187 | ||
EA | Autres dettes | 61 495 | 58 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 756 883 | 2 142 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 087 274 | 30 551 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 883 | 2 142 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 779 | 1 499 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 137 | 301 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 170 | 26 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 053 | 723 903 | ||
FZ | Charges sociales | 302 497 | 276 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 529 | 3 222 | ||
GE | Autres charges | 16 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 401 | 1 331 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 168 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 000 | 1 018 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 229 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 229 | 1 021 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 375 | 318 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 734 | 86 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 109 | 404 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 732 120 | 616 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 903 498 | 784 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 370 | 16 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 008 | 2 860 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 871 | 1 765 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 110 | 117 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 529 | 152 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783 | 529 | 269 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 860 493 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 118 | 151 375 | 860 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 158 | 151 375 | 1 022 533 | |
UG | - Financières | 151 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 569 457 | |||
VB | T. V. A. | 15 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 534 | 867 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 771 | 486 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 576 | 22 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 295 | 58 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473 | 58 473 | ||
VW | T.V.A. | 49 615 | 49 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343 | 18 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495 | 61 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883 | 756 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 413 | 117 110 | 22 303 | |
AH | Fonds commercial | 16 980 706 | 16 980 706 | 16 980 706 | |
AN | Terrains | 27 578 | 27 578 | 27 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 101 | 152 201 | -4 100 | -3 571 |
CU | Autres participations | 13 813 819 | 860 493 | 12 953 326 | 12 843 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 114 039 | 1 129 804 | 29 984 235 | 29 852 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 650 | 274 650 | 329 082 | |
BZ | Autres créances | 586 157 | 586 157 | 225 638 | |
CF | Disponibilités | 235 735 | 235 735 | 132 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | 11 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 039 | 1 103 039 | 698 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 217 078 | 1 129 804 | 31 087 274 | 30 551 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 000 | 19 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 000 | 470 442 | ||
DG | Autres réserves | 5 794 215 | 7 181 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 330 392 | 28 408 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 | 1 785 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576 | 99 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 726 | 198 187 | ||
EA | Autres dettes | 61 495 | 58 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 756 883 | 2 142 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 087 274 | 30 551 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 883 | 2 142 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 779 | 1 499 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 137 | 301 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 170 | 26 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 053 | 723 903 | ||
FZ | Charges sociales | 302 497 | 276 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 529 | 3 222 | ||
GE | Autres charges | 16 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 401 | 1 331 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 168 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 000 | 1 018 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 229 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 229 | 1 021 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 375 | 318 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 734 | 86 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 109 | 404 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 732 120 | 616 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 903 498 | 784 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 370 | 16 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 008 | 2 860 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 871 | 1 765 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 110 | 117 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 529 | 152 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783 | 529 | 269 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 860 493 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 118 | 151 375 | 860 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 158 | 151 375 | 1 022 533 | |
UG | - Financières | 151 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 569 457 | |||
VB | T. V. A. | 15 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 534 | 867 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 771 | 486 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 576 | 22 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 295 | 58 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473 | 58 473 | ||
VW | T.V.A. | 49 615 | 49 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343 | 18 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495 | 61 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883 | 756 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 413 | 117 110 | 22 303 | |
AH | Fonds commercial | 16 980 706 | 16 980 706 | 16 980 706 | |
AN | Terrains | 27 578 | 27 578 | 27 578 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 101 | 152 201 | -4 100 | -3 571 |
CU | Autres participations | 13 813 819 | 860 493 | 12 953 326 | 12 843 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 114 039 | 1 129 804 | 29 984 235 | 29 852 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 650 | 274 650 | 329 082 | |
BZ | Autres créances | 586 157 | 586 157 | 225 638 | |
CF | Disponibilités | 235 735 | 235 735 | 132 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 496 | 6 496 | 11 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 039 | 1 103 039 | 698 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 217 078 | 1 129 804 | 31 087 274 | 30 551 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 000 | 19 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 000 | 470 442 | ||
DG | Autres réserves | 5 794 215 | 7 181 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 330 392 | 28 408 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 | 1 785 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 771 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576 | 99 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 726 | 198 187 | ||
EA | Autres dettes | 61 495 | 58 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 756 883 | 2 142 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 087 274 | 30 551 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 883 | 2 142 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 706 703 | 1 706 703 | 1 489 364 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 779 | 1 499 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 406 137 | 301 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 170 | 26 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 053 | 723 903 | ||
FZ | Charges sociales | 302 497 | 276 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 529 | 3 222 | ||
GE | Autres charges | 16 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 401 | 1 331 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 378 | 168 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 000 | 1 018 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 229 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 917 229 | 1 021 227 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 375 | 318 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 734 | 86 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 109 | 404 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 732 120 | 616 867 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 903 498 | 784 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 403 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 326 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 370 | 16 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 008 | 2 860 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 871 | 1 765 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 924 137 | 1 094 916 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | 6 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 110 | 117 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673 | 529 | 152 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 783 | 529 | 269 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 162 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 040 | 162 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 860 493 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 118 | 151 375 | 860 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 871 158 | 151 375 | 1 022 533 | |
UG | - Financières | 151 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 569 457 | |||
VB | T. V. A. | 15 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 534 | 867 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 | 1 314 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 486 771 | 486 771 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 576 | 22 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 295 | 58 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473 | 58 473 | ||
VW | T.V.A. | 49 615 | 49 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 343 | 18 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 495 | 61 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883 | 756 883 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000 |