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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | 461 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 985 | 1 350 | 461 635 | 461 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 970 | 15 970 | 10 390 | |
BZ | Autres créances | 28 244 | 28 244 | 35 645 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 2 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 | 72 | 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 379 | 44 379 | 48 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 364 | 1 350 | 506 014 | 510 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 525 | 204 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 453 | 7 421 | ||
DG | Autres réserves | 160 206 | 131 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942 | 41 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 120 | 6 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 391 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920 | 79 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264 | 30 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 | 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 782 | 2 370 | ||
EA | Autres dettes | 4 975 | 4 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 769 | 118 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 014 | 510 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 620 | 73 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 024 | 40 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 | 3 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 113 | 36 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 441 | 40 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 417 | -362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 275 | 45 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 275 | 45 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 840 | 3 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 840 | 3 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 436 | 41 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 018 | 41 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 | 1 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 1 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -415 | -1 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 339 | -1 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 299 | 85 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 357 | 43 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 942 | 41 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 | 1 350 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 120 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 705 | 415 | 7 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 705 | 415 | 7 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 15 970 | |||
VB | T. V. A. | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 27 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300 | 44 285 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 920 | 35 771 | 9 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 | 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 239 | 3 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 3 101 | 3 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 | 38 | ||
VI | Groupe et associés | 22 264 | 22 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 | 4 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 769 | 71 620 | 9 149 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | 461 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 985 | 1 350 | 461 635 | 461 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 970 | 15 970 | 10 390 | |
BZ | Autres créances | 28 244 | 28 244 | 35 645 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 2 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 | 72 | 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 379 | 44 379 | 48 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 364 | 1 350 | 506 014 | 510 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 525 | 204 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 453 | 7 421 | ||
DG | Autres réserves | 160 206 | 131 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942 | 41 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 120 | 6 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 391 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920 | 79 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264 | 30 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 | 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 782 | 2 370 | ||
EA | Autres dettes | 4 975 | 4 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 769 | 118 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 014 | 510 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 620 | 73 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 024 | 40 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 | 3 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 113 | 36 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 441 | 40 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 417 | -362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 275 | 45 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 275 | 45 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 840 | 3 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 840 | 3 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 436 | 41 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 018 | 41 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 | 1 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 1 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -415 | -1 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 339 | -1 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 299 | 85 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 357 | 43 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 942 | 41 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 | 1 350 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 120 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 705 | 415 | 7 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 705 | 415 | 7 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 15 970 | |||
VB | T. V. A. | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 27 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300 | 44 285 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 920 | 35 771 | 9 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 | 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 239 | 3 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 3 101 | 3 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 | 38 | ||
VI | Groupe et associés | 22 264 | 22 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 | 4 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 769 | 71 620 | 9 149 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | 461 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 985 | 1 350 | 461 635 | 461 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 970 | 15 970 | 10 390 | |
BZ | Autres créances | 28 244 | 28 244 | 35 645 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 2 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 | 72 | 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 379 | 44 379 | 48 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 364 | 1 350 | 506 014 | 510 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 525 | 204 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 453 | 7 421 | ||
DG | Autres réserves | 160 206 | 131 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942 | 41 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 120 | 6 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 391 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920 | 79 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264 | 30 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 | 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 782 | 2 370 | ||
EA | Autres dettes | 4 975 | 4 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 769 | 118 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 014 | 510 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 620 | 73 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 024 | 40 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 | 3 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 113 | 36 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 441 | 40 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 417 | -362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 275 | 45 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 275 | 45 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 840 | 3 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 840 | 3 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 436 | 41 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 018 | 41 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 | 1 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 1 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -415 | -1 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 339 | -1 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 299 | 85 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 357 | 43 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 942 | 41 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 | 1 350 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 120 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 705 | 415 | 7 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 705 | 415 | 7 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 15 970 | |||
VB | T. V. A. | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 27 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300 | 44 285 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 920 | 35 771 | 9 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 | 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 239 | 3 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 3 101 | 3 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 | 38 | ||
VI | Groupe et associés | 22 264 | 22 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 | 4 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 769 | 71 620 | 9 149 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | 461 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 985 | 1 350 | 461 635 | 461 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 970 | 15 970 | 10 390 | |
BZ | Autres créances | 28 244 | 28 244 | 35 645 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 2 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 | 72 | 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 379 | 44 379 | 48 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 364 | 1 350 | 506 014 | 510 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 525 | 204 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 453 | 7 421 | ||
DG | Autres réserves | 160 206 | 131 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942 | 41 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 120 | 6 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 391 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920 | 79 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264 | 30 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 | 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 782 | 2 370 | ||
EA | Autres dettes | 4 975 | 4 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 769 | 118 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 014 | 510 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 620 | 73 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 024 | 40 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 | 3 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 113 | 36 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 441 | 40 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 417 | -362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 275 | 45 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 275 | 45 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 840 | 3 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 840 | 3 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 436 | 41 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 018 | 41 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 | 1 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 1 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -415 | -1 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 339 | -1 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 299 | 85 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 357 | 43 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 942 | 41 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 | 1 350 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 120 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 705 | 415 | 7 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 705 | 415 | 7 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 15 970 | |||
VB | T. V. A. | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 27 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300 | 44 285 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 920 | 35 771 | 9 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 | 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 239 | 3 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 3 101 | 3 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 | 38 | ||
VI | Groupe et associés | 22 264 | 22 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 | 4 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 769 | 71 620 | 9 149 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | 461 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 985 | 1 350 | 461 635 | 461 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 970 | 15 970 | 10 390 | |
BZ | Autres créances | 28 244 | 28 244 | 35 645 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 2 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 | 72 | 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 379 | 44 379 | 48 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 364 | 1 350 | 506 014 | 510 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 525 | 204 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 453 | 7 421 | ||
DG | Autres réserves | 160 206 | 131 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942 | 41 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 120 | 6 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 391 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920 | 79 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264 | 30 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 | 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 782 | 2 370 | ||
EA | Autres dettes | 4 975 | 4 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 769 | 118 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 014 | 510 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 620 | 73 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 024 | 40 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 | 3 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 113 | 36 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 441 | 40 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 417 | -362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 275 | 45 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 275 | 45 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 840 | 3 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 840 | 3 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 436 | 41 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 018 | 41 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 | 1 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 1 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -415 | -1 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 339 | -1 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 299 | 85 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 357 | 43 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 942 | 41 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 | 1 350 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 120 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 705 | 415 | 7 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 705 | 415 | 7 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 15 970 | |||
VB | T. V. A. | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 27 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300 | 44 285 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 920 | 35 771 | 9 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 | 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 239 | 3 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 3 101 | 3 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 | 38 | ||
VI | Groupe et associés | 22 264 | 22 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 | 4 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 769 | 71 620 | 9 149 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
CU | Autres participations | 461 620 | 461 620 | 461 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 985 | 1 350 | 461 635 | 461 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 970 | 15 970 | 10 390 | |
BZ | Autres créances | 28 244 | 28 244 | 35 645 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 2 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 | 72 | 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 379 | 44 379 | 48 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 364 | 1 350 | 506 014 | 510 405 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 525 | 204 525 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 453 | 7 421 | ||
DG | Autres réserves | 160 206 | 131 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942 | 41 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 120 | 6 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 391 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920 | 79 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264 | 30 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 | 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 782 | 2 370 | ||
EA | Autres dettes | 4 975 | 4 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 769 | 118 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 014 | 510 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 620 | 73 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 308 | 43 308 | 38 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 024 | 40 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 | 3 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 | 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 113 | 36 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 | |||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 441 | 40 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 417 | -362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 38 275 | 45 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 275 | 45 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 840 | 3 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 840 | 3 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 436 | 41 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 018 | 41 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 | 1 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 1 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -415 | -1 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 339 | -1 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 299 | 85 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 357 | 43 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 942 | 41 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 716 | 1 430 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 | 1 350 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 | 1 350 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 120 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 705 | 415 | 7 120 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 705 | 415 | 7 120 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 15 970 | |||
VB | T. V. A. | 138 | |||
VC | Groupe et associés | 27 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300 | 44 285 | 15 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 920 | 35 771 | 9 149 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 | 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 239 | 3 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 3 101 | 3 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 | 38 | ||
VI | Groupe et associés | 22 264 | 22 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 | 4 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 769 | 71 620 | 9 149 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484 |