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de Vernancourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 957 | 73 746 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 49 545 | 49 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 | 1 610 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 191 | 103 947 | 28 243 | 6 973 |
CU | Autres participations | 5 423 097 | 1 326 000 | 4 097 097 | 10 400 674 |
BB | Créances rattachées à des participations | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
BF | Prêts | 58 027 | 58 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 298 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 967 430 | 1 505 304 | 4 462 125 | 10 690 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 184 | 3 658 | 74 526 | 59 182 |
BZ | Autres créances | 2 116 515 | 2 116 515 | 5 091 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 679 798 | 18 679 798 | 3 882 361 | |
CF | Disponibilités | 487 632 | 487 632 | 765 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 038 | 13 038 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 375 169 | 3 658 | 21 371 510 | 9 798 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 342 599 | 1 508 962 | 25 833 636 | 20 489 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 282 000 | 3 282 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 651 | 3 137 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 200 | 328 200 | ||
DG | Autres réserves | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 518 807 | 5 652 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 019 | 14 308 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 842 | 2 854 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 006 | 2 824 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291 | 103 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 477 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 59 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 616 | 6 180 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 833 636 | 20 489 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 883 | 5 064 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 847 | 151 847 | 246 871 | |
FG | Production vendue services | 1 453 205 | 1 453 205 | 1 485 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 053 | 1 605 053 | 1 732 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 | 3 566 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 409 | 1 735 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 350 | 126 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 759 | 457 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 953 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 538 | 596 005 | ||
FZ | Charges sociales | 219 547 | 282 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 22 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 802 | 1 550 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 392 | 185 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 340 | 1 285 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 047 | 91 154 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 752 | 67 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 140 | 1 443 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 392 | 69 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 392 | 69 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 513 747 | 1 374 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 355 | 1 559 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | 12 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 465 | 12 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638 873 | 1 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 370 592 | 11 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 588 | 212 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 016 | 3 192 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 656 | 1 833 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 3 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 957 | 73 746 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 49 545 | 49 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 | 1 610 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 191 | 103 947 | 28 243 | 6 973 |
CU | Autres participations | 5 423 097 | 1 326 000 | 4 097 097 | 10 400 674 |
BB | Créances rattachées à des participations | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
BF | Prêts | 58 027 | 58 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 298 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 967 430 | 1 505 304 | 4 462 125 | 10 690 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 184 | 3 658 | 74 526 | 59 182 |
BZ | Autres créances | 2 116 515 | 2 116 515 | 5 091 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 679 798 | 18 679 798 | 3 882 361 | |
CF | Disponibilités | 487 632 | 487 632 | 765 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 038 | 13 038 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 375 169 | 3 658 | 21 371 510 | 9 798 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 342 599 | 1 508 962 | 25 833 636 | 20 489 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 282 000 | 3 282 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 651 | 3 137 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 200 | 328 200 | ||
DG | Autres réserves | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 518 807 | 5 652 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 019 | 14 308 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 842 | 2 854 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 006 | 2 824 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291 | 103 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 477 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 59 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 616 | 6 180 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 833 636 | 20 489 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 883 | 5 064 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 847 | 151 847 | 246 871 | |
FG | Production vendue services | 1 453 205 | 1 453 205 | 1 485 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 053 | 1 605 053 | 1 732 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 | 3 566 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 409 | 1 735 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 350 | 126 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 759 | 457 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 953 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 538 | 596 005 | ||
FZ | Charges sociales | 219 547 | 282 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 22 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 802 | 1 550 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 392 | 185 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 340 | 1 285 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 047 | 91 154 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 752 | 67 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 140 | 1 443 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 392 | 69 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 392 | 69 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 513 747 | 1 374 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 355 | 1 559 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | 12 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 465 | 12 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638 873 | 1 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 370 592 | 11 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 588 | 212 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 016 | 3 192 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 656 | 1 833 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 3 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 957 | 73 746 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 49 545 | 49 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 | 1 610 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 191 | 103 947 | 28 243 | 6 973 |
CU | Autres participations | 5 423 097 | 1 326 000 | 4 097 097 | 10 400 674 |
BB | Créances rattachées à des participations | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
BF | Prêts | 58 027 | 58 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 298 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 967 430 | 1 505 304 | 4 462 125 | 10 690 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 184 | 3 658 | 74 526 | 59 182 |
BZ | Autres créances | 2 116 515 | 2 116 515 | 5 091 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 679 798 | 18 679 798 | 3 882 361 | |
CF | Disponibilités | 487 632 | 487 632 | 765 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 038 | 13 038 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 375 169 | 3 658 | 21 371 510 | 9 798 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 342 599 | 1 508 962 | 25 833 636 | 20 489 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 282 000 | 3 282 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 651 | 3 137 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 200 | 328 200 | ||
DG | Autres réserves | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 518 807 | 5 652 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 019 | 14 308 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 842 | 2 854 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 006 | 2 824 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291 | 103 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 477 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 59 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 616 | 6 180 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 833 636 | 20 489 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 883 | 5 064 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 847 | 151 847 | 246 871 | |
FG | Production vendue services | 1 453 205 | 1 453 205 | 1 485 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 053 | 1 605 053 | 1 732 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 | 3 566 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 409 | 1 735 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 350 | 126 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 759 | 457 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 953 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 538 | 596 005 | ||
FZ | Charges sociales | 219 547 | 282 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 22 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 802 | 1 550 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 392 | 185 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 340 | 1 285 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 047 | 91 154 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 752 | 67 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 140 | 1 443 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 392 | 69 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 392 | 69 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 513 747 | 1 374 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 355 | 1 559 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | 12 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 465 | 12 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638 873 | 1 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 370 592 | 11 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 588 | 212 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 016 | 3 192 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 656 | 1 833 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 3 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 957 | 73 746 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 49 545 | 49 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 | 1 610 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 191 | 103 947 | 28 243 | 6 973 |
CU | Autres participations | 5 423 097 | 1 326 000 | 4 097 097 | 10 400 674 |
BB | Créances rattachées à des participations | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
BF | Prêts | 58 027 | 58 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 298 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 967 430 | 1 505 304 | 4 462 125 | 10 690 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 184 | 3 658 | 74 526 | 59 182 |
BZ | Autres créances | 2 116 515 | 2 116 515 | 5 091 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 679 798 | 18 679 798 | 3 882 361 | |
CF | Disponibilités | 487 632 | 487 632 | 765 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 038 | 13 038 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 375 169 | 3 658 | 21 371 510 | 9 798 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 342 599 | 1 508 962 | 25 833 636 | 20 489 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 282 000 | 3 282 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 651 | 3 137 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 200 | 328 200 | ||
DG | Autres réserves | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 518 807 | 5 652 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 019 | 14 308 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 842 | 2 854 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 006 | 2 824 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291 | 103 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 477 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 59 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 616 | 6 180 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 833 636 | 20 489 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 883 | 5 064 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 847 | 151 847 | 246 871 | |
FG | Production vendue services | 1 453 205 | 1 453 205 | 1 485 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 053 | 1 605 053 | 1 732 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 | 3 566 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 409 | 1 735 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 350 | 126 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 759 | 457 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 953 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 538 | 596 005 | ||
FZ | Charges sociales | 219 547 | 282 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 22 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 802 | 1 550 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 392 | 185 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 340 | 1 285 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 047 | 91 154 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 752 | 67 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 140 | 1 443 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 392 | 69 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 392 | 69 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 513 747 | 1 374 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 355 | 1 559 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | 12 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 465 | 12 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638 873 | 1 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 370 592 | 11 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 588 | 212 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 016 | 3 192 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 656 | 1 833 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 3 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 957 | 73 746 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 49 545 | 49 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 | 1 610 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 191 | 103 947 | 28 243 | 6 973 |
CU | Autres participations | 5 423 097 | 1 326 000 | 4 097 097 | 10 400 674 |
BB | Créances rattachées à des participations | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
BF | Prêts | 58 027 | 58 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 298 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 967 430 | 1 505 304 | 4 462 125 | 10 690 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 184 | 3 658 | 74 526 | 59 182 |
BZ | Autres créances | 2 116 515 | 2 116 515 | 5 091 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 679 798 | 18 679 798 | 3 882 361 | |
CF | Disponibilités | 487 632 | 487 632 | 765 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 038 | 13 038 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 375 169 | 3 658 | 21 371 510 | 9 798 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 342 599 | 1 508 962 | 25 833 636 | 20 489 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 282 000 | 3 282 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 651 | 3 137 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 200 | 328 200 | ||
DG | Autres réserves | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 518 807 | 5 652 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 019 | 14 308 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 842 | 2 854 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 006 | 2 824 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291 | 103 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 477 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 59 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 616 | 6 180 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 833 636 | 20 489 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 883 | 5 064 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 847 | 151 847 | 246 871 | |
FG | Production vendue services | 1 453 205 | 1 453 205 | 1 485 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 053 | 1 605 053 | 1 732 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 | 3 566 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 409 | 1 735 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 350 | 126 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 759 | 457 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 953 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 538 | 596 005 | ||
FZ | Charges sociales | 219 547 | 282 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 22 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 802 | 1 550 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 392 | 185 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 340 | 1 285 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 047 | 91 154 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 752 | 67 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 140 | 1 443 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 392 | 69 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 392 | 69 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 513 747 | 1 374 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 355 | 1 559 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | 12 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 465 | 12 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638 873 | 1 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 370 592 | 11 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 588 | 212 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 016 | 3 192 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 656 | 1 833 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 3 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 957 | 73 746 | 211 | |
AH | Fonds commercial | 49 545 | 49 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 | 1 610 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 191 | 103 947 | 28 243 | 6 973 |
CU | Autres participations | 5 423 097 | 1 326 000 | 4 097 097 | 10 400 674 |
BB | Créances rattachées à des participations | 229 000 | 229 000 | 229 000 | |
BF | Prêts | 58 027 | 58 027 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 298 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 967 430 | 1 505 304 | 4 462 125 | 10 690 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 184 | 3 658 | 74 526 | 59 182 |
BZ | Autres créances | 2 116 515 | 2 116 515 | 5 091 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 679 798 | 18 679 798 | 3 882 361 | |
CF | Disponibilités | 487 632 | 487 632 | 765 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 038 | 13 038 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 375 169 | 3 658 | 21 371 510 | 9 798 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 342 599 | 1 508 962 | 25 833 636 | 20 489 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 282 000 | 3 282 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 651 | 3 137 439 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 200 | 328 200 | ||
DG | Autres réserves | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 518 807 | 5 652 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 375 019 | 14 308 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 842 | 2 854 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 006 | 2 824 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291 | 103 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 477 | 338 664 | ||
EA | Autres dettes | 59 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 616 | 6 180 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 833 636 | 20 489 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 883 | 5 064 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 151 847 | 151 847 | 246 871 | |
FG | Production vendue services | 1 453 205 | 1 453 205 | 1 485 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 605 053 | 1 605 053 | 1 732 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 | 3 566 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 409 | 1 735 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 350 | 126 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 852 759 | 457 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 953 | 84 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 538 | 596 005 | ||
FZ | Charges sociales | 219 547 | 282 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 630 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 22 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 710 802 | 1 550 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 392 | 185 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 340 | 1 285 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 047 | 91 154 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 752 | 67 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 140 | 1 443 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 392 | 69 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 392 | 69 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 513 747 | 1 374 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 409 355 | 1 559 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 | 12 557 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 465 | 12 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638 873 | 1 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 370 592 | 11 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 588 | 212 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 016 | 3 192 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 656 | 1 833 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 029 360 | 1 358 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 196 | 3 566 |