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du Boullay-Thierry
du Boullay-Thierry
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 820 | 820 | ||
AN | Terrains | 374 645 | 374 645 | 374 645 | |
AP | Constructions | 4 356 538 | 523 211 | 3 833 326 | 4 030 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 048 | 62 056 | 126 991 | 137 274 |
AV | Immobilisations en cours | 35 822 | 35 822 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 862 857 | 862 857 | 862 857 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | 1 354 267 | 1 978 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 570 | 7 570 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 181 568 | 586 088 | 6 595 480 | 7 391 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 830 | 20 830 | 172 750 | |
BZ | Autres créances | 115 418 | 115 418 | 81 384 | |
CF | Disponibilités | 501 672 | 501 672 | 958 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 922 | 637 922 | 1 213 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 491 | 586 088 | 7 233 402 | 8 604 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 637 999 | 637 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 799 | 63 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 000 | 930 000 | ||
DH | Report à nouveau | 258 036 | 8 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 762 | 949 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 211 | 78 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 642 284 | 2 668 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 959 | 102 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 959 | 102 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 784 | 4 076 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 643 | 904 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889 | 182 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 296 | 664 073 | ||
EA | Autres dettes | 9 545 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 488 159 | 5 833 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 402 | 8 604 504 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 317 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 733 719 | 745 564 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 719 | 745 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 970 | 45 945 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 661 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 259 | 211 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 044 | -35 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 586 | 274 316 | ||
FZ | Charges sociales | 104 345 | 97 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 721 | 208 067 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 805 531 | 755 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 130 | 36 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 959 | 20 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 1 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 779 | 21 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 511 | 110 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 511 | 110 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 731 | -88 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 600 | -52 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 151 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 280 | 198 643 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 821 | 148 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 102 | 347 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 102 | 1 452 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 940 | 451 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 441 | 2 613 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 204 | 1 664 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 762 | 949 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 547 | 207 721 | 585 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 367 | 207 721 | 586 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 389 | 45 821 | 124 211 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 959 | 102 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 181 348 | 45 821 | 227 170 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | |||
UX | Autres créances clients | 20 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 168 | |||
VB | T. V. A. | 18 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 516 | 136 249 | 1 354 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 784 | 463 299 | 1 525 131 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 870 | 98 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 889 | 142 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 483 | 143 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 683 | 62 683 | ||
VW | T.V.A. | 94 439 | 94 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689 | 20 689 | ||
VI | Groupe et associés | 218 773 | 218 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 159 | 1 254 674 | 1 525 131 | 1 708 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 820 | 820 | ||
AN | Terrains | 374 645 | 374 645 | 374 645 | |
AP | Constructions | 4 356 538 | 523 211 | 3 833 326 | 4 030 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 048 | 62 056 | 126 991 | 137 274 |
AV | Immobilisations en cours | 35 822 | 35 822 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 862 857 | 862 857 | 862 857 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | 1 354 267 | 1 978 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 570 | 7 570 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 181 568 | 586 088 | 6 595 480 | 7 391 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 830 | 20 830 | 172 750 | |
BZ | Autres créances | 115 418 | 115 418 | 81 384 | |
CF | Disponibilités | 501 672 | 501 672 | 958 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 922 | 637 922 | 1 213 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 491 | 586 088 | 7 233 402 | 8 604 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 637 999 | 637 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 799 | 63 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 000 | 930 000 | ||
DH | Report à nouveau | 258 036 | 8 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 762 | 949 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 211 | 78 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 642 284 | 2 668 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 959 | 102 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 959 | 102 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 784 | 4 076 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 643 | 904 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889 | 182 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 296 | 664 073 | ||
EA | Autres dettes | 9 545 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 488 159 | 5 833 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 402 | 8 604 504 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 317 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 733 719 | 745 564 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 719 | 745 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 970 | 45 945 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 661 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 259 | 211 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 044 | -35 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 586 | 274 316 | ||
FZ | Charges sociales | 104 345 | 97 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 721 | 208 067 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 805 531 | 755 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 130 | 36 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 959 | 20 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 1 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 779 | 21 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 511 | 110 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 511 | 110 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 731 | -88 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 600 | -52 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 151 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 280 | 198 643 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 821 | 148 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 102 | 347 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 102 | 1 452 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 940 | 451 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 441 | 2 613 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 204 | 1 664 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 762 | 949 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 547 | 207 721 | 585 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 367 | 207 721 | 586 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 389 | 45 821 | 124 211 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 959 | 102 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 181 348 | 45 821 | 227 170 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | |||
UX | Autres créances clients | 20 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 168 | |||
VB | T. V. A. | 18 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 516 | 136 249 | 1 354 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 784 | 463 299 | 1 525 131 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 870 | 98 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 889 | 142 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 483 | 143 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 683 | 62 683 | ||
VW | T.V.A. | 94 439 | 94 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689 | 20 689 | ||
VI | Groupe et associés | 218 773 | 218 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 159 | 1 254 674 | 1 525 131 | 1 708 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 820 | 820 | ||
AN | Terrains | 374 645 | 374 645 | 374 645 | |
AP | Constructions | 4 356 538 | 523 211 | 3 833 326 | 4 030 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 048 | 62 056 | 126 991 | 137 274 |
AV | Immobilisations en cours | 35 822 | 35 822 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 862 857 | 862 857 | 862 857 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | 1 354 267 | 1 978 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 570 | 7 570 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 181 568 | 586 088 | 6 595 480 | 7 391 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 830 | 20 830 | 172 750 | |
BZ | Autres créances | 115 418 | 115 418 | 81 384 | |
CF | Disponibilités | 501 672 | 501 672 | 958 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 922 | 637 922 | 1 213 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 491 | 586 088 | 7 233 402 | 8 604 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 637 999 | 637 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 799 | 63 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 000 | 930 000 | ||
DH | Report à nouveau | 258 036 | 8 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 762 | 949 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 211 | 78 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 642 284 | 2 668 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 959 | 102 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 959 | 102 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 784 | 4 076 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 643 | 904 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889 | 182 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 296 | 664 073 | ||
EA | Autres dettes | 9 545 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 488 159 | 5 833 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 402 | 8 604 504 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 317 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 733 719 | 745 564 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 719 | 745 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 970 | 45 945 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 661 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 259 | 211 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 044 | -35 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 586 | 274 316 | ||
FZ | Charges sociales | 104 345 | 97 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 721 | 208 067 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 805 531 | 755 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 130 | 36 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 959 | 20 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 1 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 779 | 21 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 511 | 110 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 511 | 110 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 731 | -88 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 600 | -52 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 151 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 280 | 198 643 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 821 | 148 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 102 | 347 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 102 | 1 452 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 940 | 451 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 441 | 2 613 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 204 | 1 664 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 762 | 949 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 547 | 207 721 | 585 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 367 | 207 721 | 586 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 389 | 45 821 | 124 211 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 959 | 102 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 181 348 | 45 821 | 227 170 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | |||
UX | Autres créances clients | 20 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 168 | |||
VB | T. V. A. | 18 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 516 | 136 249 | 1 354 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 784 | 463 299 | 1 525 131 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 870 | 98 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 889 | 142 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 483 | 143 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 683 | 62 683 | ||
VW | T.V.A. | 94 439 | 94 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689 | 20 689 | ||
VI | Groupe et associés | 218 773 | 218 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 159 | 1 254 674 | 1 525 131 | 1 708 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 820 | 820 | ||
AN | Terrains | 374 645 | 374 645 | 374 645 | |
AP | Constructions | 4 356 538 | 523 211 | 3 833 326 | 4 030 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 048 | 62 056 | 126 991 | 137 274 |
AV | Immobilisations en cours | 35 822 | 35 822 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 862 857 | 862 857 | 862 857 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | 1 354 267 | 1 978 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 570 | 7 570 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 181 568 | 586 088 | 6 595 480 | 7 391 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 830 | 20 830 | 172 750 | |
BZ | Autres créances | 115 418 | 115 418 | 81 384 | |
CF | Disponibilités | 501 672 | 501 672 | 958 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 637 922 | 637 922 | 1 213 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 491 | 586 088 | 7 233 402 | 8 604 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 637 999 | 637 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 799 | 63 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 000 | 930 000 | ||
DH | Report à nouveau | 258 036 | 8 714 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 762 | 949 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 211 | 78 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 642 284 | 2 668 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 959 | 102 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 959 | 102 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 784 | 4 076 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 643 | 904 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889 | 182 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 296 | 664 073 | ||
EA | Autres dettes | 9 545 | 6 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 488 159 | 5 833 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 402 | 8 604 504 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 317 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 733 719 | 745 564 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 719 | 745 564 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 970 | 45 945 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 661 | 791 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 259 | 211 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 044 | -35 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 586 | 274 316 | ||
FZ | Charges sociales | 104 345 | 97 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 721 | 208 067 | ||
GE | Autres charges | 2 573 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 805 531 | 755 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 130 | 36 618 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 959 | 20 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 820 | 1 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 779 | 21 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 511 | 110 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 511 | 110 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 731 | -88 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 600 | -52 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 151 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 280 | 198 643 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 821 | 148 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 102 | 347 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 102 | 1 452 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 940 | 451 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 441 | 2 613 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 204 | 1 664 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 762 | 949 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 | 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 547 | 207 721 | 585 268 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 367 | 207 721 | 586 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 121 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 389 | 45 821 | 124 211 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 959 | 102 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 181 348 | 45 821 | 227 170 | |
UJ | - Exceptionnelles | 45 821 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 354 267 | |||
UX | Autres créances clients | 20 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 373 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 168 | |||
VB | T. V. A. | 18 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 516 | 136 249 | 1 354 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 784 | 463 299 | 1 525 131 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 870 | 98 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 889 | 142 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 483 | 143 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 683 | 62 683 | ||
VW | T.V.A. | 94 439 | 94 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689 | 20 689 | ||
VI | Groupe et associés | 218 773 | 218 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545 | 9 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 159 | 1 254 674 | 1 525 131 | 1 708 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 253 |