Déposant 1 : FINIMETAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552069882
Mandataire 1 : SOCIETE FINIMETAL Service Juridique
Bénéficiare 1 : RETTIG HEATING GROUP FRANCE
Déposant 1 : FINIMETAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552069882
Mandataire 1 : SOCIETE FINIMETAL Service Juridique
Bénéficiare 1 : RETTIG HEATING GROUP FRANCE
Déposant 1 : FINIMETAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552069882
Mandataire 1 : SOCIETE FINIMETAL Service Juridique
Déposant 1 : FINIMETAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552069882
Mandataire 1 : SOCIETE FINIMETAL Service Juridique
Déposant 1 : FINIMETAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552069882
Mandataire 1 : SOCIETE FINIMETAL SERVICE JURIDIQUE
Déposant 1 : FINIMETAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552069882
Adresse :
Rue Pasteur
62118 BIACHE ST-VAAST
FR
Mandataire 1 : Société FINIMETAL, Service Juridique
Adresse :
157 Avenue Charles Floquet
93150 LE BLANC MESNIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 170 | 52 873 | 29 297 | 23 710 |
AN | Terrains | 70 317 | 70 317 | 70 317 | |
AP | Constructions | 9 515 854 | 8 259 326 | 1 256 528 | 1 526 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002 343 | 15 044 121 | 1 958 221 | 2 215 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 771 | 490 898 | 20 872 | 32 936 |
AV | Immobilisations en cours | 417 097 | 417 097 | 403 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 450 | 55 450 | 131 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 655 007 | 23 847 220 | 3 807 787 | 4 403 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 209 959 | 27 860 | 1 182 099 | 1 311 466 |
BN | En cours de production de biens | 250 887 | 250 887 | 251 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 626 | 4 626 | 570 549 | |
BT | Marchandises | 48 336 | 48 336 | 2 487 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 523 | 18 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 264 | 2 571 264 | 3 089 642 | |
BZ | Autres créances | 917 768 | 917 768 | 674 894 | |
CF | Disponibilités | 1 398 719 | 1 398 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 22 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 514 | 27 860 | 6 426 654 | 8 408 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 109 522 | 23 875 080 | 10 234 441 | 12 812 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 049 492 | 7 049 492 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 024 | 15 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 704 949 | 704 949 | ||
DG | Autres réserves | 37 169 | 37 169 | ||
DH | Report à nouveau | -3 398 228 | -1 955 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400 | -1 443 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 608 134 | 944 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 840 140 | 5 352 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 716 | 74 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 290 117 | 1 060 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 834 | 1 135 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 | 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 | 1 054 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 515 | 2 525 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 255 | 1 984 382 | ||
EA | Autres dettes | 55 568 | 759 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 466 | 6 324 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 441 | 12 812 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 803 | 6 324 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 791 192 | 22 791 192 | 31 693 618 | |
FD | Production vendue biens | 821 672 | -15 991 | 805 681 | 5 185 666 |
FG | Production vendue services | 35 895 | 35 895 | 154 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 612 865 | 19 903 | 23 632 768 | 37 033 740 |
FM | Production stockée | -643 205 | -350 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 129 | 136 356 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 137 431 | 36 821 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 459 | 18 323 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 726 696 | 990 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 030 | 4 641 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 257 | -247 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 266 603 | 5 570 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 798 | 583 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 876 084 | 5 490 651 | ||
FZ | Charges sociales | 2 472 036 | 2 282 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 612 | 696 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 099 | 124 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 234 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 396 913 | 38 470 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 482 | -1 649 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 8 833 | ||
GN | Différences positives de change | 58 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 635 | 8 833 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 194 | 103 503 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 625 | 61 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 819 | 165 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 815 | -156 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 666 | -1 805 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 059 | 31 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 345 | 339 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 404 | 371 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 287 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 852 | 9 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 139 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 265 | 362 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737 471 | 37 201 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913 872 | 38 644 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 400 | -1 443 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 170 | 52 873 | 29 297 | 23 710 |
AN | Terrains | 70 317 | 70 317 | 70 317 | |
AP | Constructions | 9 515 854 | 8 259 326 | 1 256 528 | 1 526 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002 343 | 15 044 121 | 1 958 221 | 2 215 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 771 | 490 898 | 20 872 | 32 936 |
AV | Immobilisations en cours | 417 097 | 417 097 | 403 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 450 | 55 450 | 131 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 655 007 | 23 847 220 | 3 807 787 | 4 403 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 209 959 | 27 860 | 1 182 099 | 1 311 466 |
BN | En cours de production de biens | 250 887 | 250 887 | 251 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 626 | 4 626 | 570 549 | |
BT | Marchandises | 48 336 | 48 336 | 2 487 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 523 | 18 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 264 | 2 571 264 | 3 089 642 | |
BZ | Autres créances | 917 768 | 917 768 | 674 894 | |
CF | Disponibilités | 1 398 719 | 1 398 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 22 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 514 | 27 860 | 6 426 654 | 8 408 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 109 522 | 23 875 080 | 10 234 441 | 12 812 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 049 492 | 7 049 492 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 024 | 15 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 704 949 | 704 949 | ||
DG | Autres réserves | 37 169 | 37 169 | ||
DH | Report à nouveau | -3 398 228 | -1 955 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400 | -1 443 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 608 134 | 944 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 840 140 | 5 352 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 716 | 74 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 290 117 | 1 060 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 834 | 1 135 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 | 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 | 1 054 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 515 | 2 525 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 255 | 1 984 382 | ||
EA | Autres dettes | 55 568 | 759 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 466 | 6 324 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 441 | 12 812 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 803 | 6 324 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 791 192 | 22 791 192 | 31 693 618 | |
FD | Production vendue biens | 821 672 | -15 991 | 805 681 | 5 185 666 |
FG | Production vendue services | 35 895 | 35 895 | 154 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 612 865 | 19 903 | 23 632 768 | 37 033 740 |
FM | Production stockée | -643 205 | -350 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 129 | 136 356 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 137 431 | 36 821 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 459 | 18 323 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 726 696 | 990 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 030 | 4 641 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 257 | -247 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 266 603 | 5 570 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 798 | 583 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 876 084 | 5 490 651 | ||
FZ | Charges sociales | 2 472 036 | 2 282 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 612 | 696 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 099 | 124 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 234 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 396 913 | 38 470 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 482 | -1 649 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 8 833 | ||
GN | Différences positives de change | 58 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 635 | 8 833 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 194 | 103 503 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 625 | 61 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 819 | 165 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 815 | -156 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 666 | -1 805 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 059 | 31 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 345 | 339 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 404 | 371 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 287 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 852 | 9 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 139 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 265 | 362 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737 471 | 37 201 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913 872 | 38 644 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 400 | -1 443 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 170 | 52 873 | 29 297 | 23 710 |
AN | Terrains | 70 317 | 70 317 | 70 317 | |
AP | Constructions | 9 515 854 | 8 259 326 | 1 256 528 | 1 526 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002 343 | 15 044 121 | 1 958 221 | 2 215 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 771 | 490 898 | 20 872 | 32 936 |
AV | Immobilisations en cours | 417 097 | 417 097 | 403 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 450 | 55 450 | 131 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 655 007 | 23 847 220 | 3 807 787 | 4 403 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 209 959 | 27 860 | 1 182 099 | 1 311 466 |
BN | En cours de production de biens | 250 887 | 250 887 | 251 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 626 | 4 626 | 570 549 | |
BT | Marchandises | 48 336 | 48 336 | 2 487 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 523 | 18 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 264 | 2 571 264 | 3 089 642 | |
BZ | Autres créances | 917 768 | 917 768 | 674 894 | |
CF | Disponibilités | 1 398 719 | 1 398 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 22 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 514 | 27 860 | 6 426 654 | 8 408 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 109 522 | 23 875 080 | 10 234 441 | 12 812 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 049 492 | 7 049 492 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 024 | 15 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 704 949 | 704 949 | ||
DG | Autres réserves | 37 169 | 37 169 | ||
DH | Report à nouveau | -3 398 228 | -1 955 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400 | -1 443 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 608 134 | 944 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 840 140 | 5 352 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 716 | 74 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 290 117 | 1 060 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 834 | 1 135 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 | 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 | 1 054 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 515 | 2 525 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 255 | 1 984 382 | ||
EA | Autres dettes | 55 568 | 759 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 466 | 6 324 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 441 | 12 812 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 803 | 6 324 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 791 192 | 22 791 192 | 31 693 618 | |
FD | Production vendue biens | 821 672 | -15 991 | 805 681 | 5 185 666 |
FG | Production vendue services | 35 895 | 35 895 | 154 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 612 865 | 19 903 | 23 632 768 | 37 033 740 |
FM | Production stockée | -643 205 | -350 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 129 | 136 356 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 137 431 | 36 821 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 459 | 18 323 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 726 696 | 990 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 030 | 4 641 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 257 | -247 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 266 603 | 5 570 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 798 | 583 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 876 084 | 5 490 651 | ||
FZ | Charges sociales | 2 472 036 | 2 282 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 612 | 696 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 099 | 124 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 234 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 396 913 | 38 470 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 482 | -1 649 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 8 833 | ||
GN | Différences positives de change | 58 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 635 | 8 833 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 194 | 103 503 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 625 | 61 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 819 | 165 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 815 | -156 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 666 | -1 805 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 059 | 31 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 345 | 339 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 404 | 371 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 287 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 852 | 9 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 139 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 265 | 362 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737 471 | 37 201 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913 872 | 38 644 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 400 | -1 443 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 170 | 52 873 | 29 297 | 23 710 |
AN | Terrains | 70 317 | 70 317 | 70 317 | |
AP | Constructions | 9 515 854 | 8 259 326 | 1 256 528 | 1 526 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002 343 | 15 044 121 | 1 958 221 | 2 215 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 771 | 490 898 | 20 872 | 32 936 |
AV | Immobilisations en cours | 417 097 | 417 097 | 403 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 450 | 55 450 | 131 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 655 007 | 23 847 220 | 3 807 787 | 4 403 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 209 959 | 27 860 | 1 182 099 | 1 311 466 |
BN | En cours de production de biens | 250 887 | 250 887 | 251 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 626 | 4 626 | 570 549 | |
BT | Marchandises | 48 336 | 48 336 | 2 487 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 523 | 18 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 264 | 2 571 264 | 3 089 642 | |
BZ | Autres créances | 917 768 | 917 768 | 674 894 | |
CF | Disponibilités | 1 398 719 | 1 398 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 22 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 514 | 27 860 | 6 426 654 | 8 408 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 109 522 | 23 875 080 | 10 234 441 | 12 812 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 049 492 | 7 049 492 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 024 | 15 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 704 949 | 704 949 | ||
DG | Autres réserves | 37 169 | 37 169 | ||
DH | Report à nouveau | -3 398 228 | -1 955 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400 | -1 443 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 608 134 | 944 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 840 140 | 5 352 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 716 | 74 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 290 117 | 1 060 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 834 | 1 135 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 | 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 | 1 054 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 515 | 2 525 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 255 | 1 984 382 | ||
EA | Autres dettes | 55 568 | 759 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 466 | 6 324 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 441 | 12 812 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 803 | 6 324 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 791 192 | 22 791 192 | 31 693 618 | |
FD | Production vendue biens | 821 672 | -15 991 | 805 681 | 5 185 666 |
FG | Production vendue services | 35 895 | 35 895 | 154 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 612 865 | 19 903 | 23 632 768 | 37 033 740 |
FM | Production stockée | -643 205 | -350 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 129 | 136 356 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 137 431 | 36 821 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 459 | 18 323 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 726 696 | 990 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 030 | 4 641 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 257 | -247 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 266 603 | 5 570 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 798 | 583 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 876 084 | 5 490 651 | ||
FZ | Charges sociales | 2 472 036 | 2 282 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 612 | 696 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 099 | 124 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 234 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 396 913 | 38 470 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 482 | -1 649 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 8 833 | ||
GN | Différences positives de change | 58 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 635 | 8 833 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 194 | 103 503 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 625 | 61 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 819 | 165 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 815 | -156 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 666 | -1 805 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 059 | 31 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 345 | 339 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 404 | 371 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 287 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 852 | 9 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 139 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 265 | 362 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737 471 | 37 201 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913 872 | 38 644 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 400 | -1 443 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 170 | 52 873 | 29 297 | 23 710 |
AN | Terrains | 70 317 | 70 317 | 70 317 | |
AP | Constructions | 9 515 854 | 8 259 326 | 1 256 528 | 1 526 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002 343 | 15 044 121 | 1 958 221 | 2 215 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 771 | 490 898 | 20 872 | 32 936 |
AV | Immobilisations en cours | 417 097 | 417 097 | 403 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 450 | 55 450 | 131 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 655 007 | 23 847 220 | 3 807 787 | 4 403 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 209 959 | 27 860 | 1 182 099 | 1 311 466 |
BN | En cours de production de biens | 250 887 | 250 887 | 251 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 626 | 4 626 | 570 549 | |
BT | Marchandises | 48 336 | 48 336 | 2 487 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 523 | 18 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 264 | 2 571 264 | 3 089 642 | |
BZ | Autres créances | 917 768 | 917 768 | 674 894 | |
CF | Disponibilités | 1 398 719 | 1 398 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 22 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 454 514 | 27 860 | 6 426 654 | 8 408 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 109 522 | 23 875 080 | 10 234 441 | 12 812 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 049 492 | 7 049 492 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 024 | 15 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 704 949 | 704 949 | ||
DG | Autres réserves | 37 169 | 37 169 | ||
DH | Report à nouveau | -3 398 228 | -1 955 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 400 | -1 443 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 608 134 | 944 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 840 140 | 5 352 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 716 | 74 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 290 117 | 1 060 344 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 349 834 | 1 135 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 | 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 | 1 054 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 515 | 2 525 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 255 | 1 984 382 | ||
EA | Autres dettes | 55 568 | 759 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 044 466 | 6 324 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 441 | 12 812 222 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 803 | 6 324 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 791 192 | 22 791 192 | 31 693 618 | |
FD | Production vendue biens | 821 672 | -15 991 | 805 681 | 5 185 666 |
FG | Production vendue services | 35 895 | 35 895 | 154 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 612 865 | 19 903 | 23 632 768 | 37 033 740 |
FM | Production stockée | -643 205 | -350 828 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 129 | 136 356 | ||
FQ | Autres produits | 650 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 137 431 | 36 821 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 459 | 18 323 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 726 696 | 990 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 547 030 | 4 641 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 257 | -247 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 266 603 | 5 570 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 798 | 583 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 876 084 | 5 490 651 | ||
FZ | Charges sociales | 2 472 036 | 2 282 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 612 | 696 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 099 | 124 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 234 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 396 913 | 38 470 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 482 | -1 649 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 8 833 | ||
GN | Différences positives de change | 58 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 635 | 8 833 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 194 | 103 503 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 625 | 61 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 819 | 165 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 815 | -156 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 666 | -1 805 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 059 | 31 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 345 | 339 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 404 | 371 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 287 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 852 | 9 321 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 139 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 265 | 362 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737 471 | 37 201 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913 872 | 38 644 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 400 | -1 443 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |