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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 754 | 3 561 856 | 1 448 897 | 1 374 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 036 | 633 290 | 35 746 | 23 239 |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 791 | 4 195 147 | 1 484 643 | 1 397 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008 | 1 008 | 20 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 926 | 274 047 | 813 879 | 1 663 836 |
BZ | Autres créances | 9 265 426 | 9 265 426 | 8 154 457 | |
CF | Disponibilités | 7 266 | 7 266 | 29 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | 529 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 683 | 274 047 | 10 612 635 | 10 397 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 474 | 4 469 195 | 12 097 279 | 11 794 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 153 | 4 852 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 389 | 245 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 139 | 3 968 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 714 | 429 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 29 997 | ||
EA | Autres dettes | 2 560 833 | 2 269 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 824 125 | 6 942 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 279 | 11 794 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 029 | 48 050 | 174 079 | 916 901 |
FG | Production vendue services | 24 852 947 | 2 080 573 | 26 933 520 | 27 274 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 978 976 | 2 128 623 | 27 107 599 | 28 191 062 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 304 | 6 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 27 074 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 55 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 143 197 | 28 279 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 249 | 959 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 470 | 21 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 109 357 | 18 870 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 934 | 761 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 698 | 635 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 576 | 16 667 | ||
GE | Autres charges | 19 384 | 74 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 706 729 | 21 340 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 436 468 | 6 939 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 371 | 48 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 371 | 48 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 3 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 3 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 429 | 45 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 479 897 | 6 984 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 444 | 135 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 444 | 135 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | -21 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 802 | 59 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 117 | 37 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 326 | 97 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 254 071 | 2 268 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 344 014 | 28 463 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 108 860 | 23 649 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 525 669 | 525 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 576 | 33 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 312 | 295 312 | ||
UX | Autres créances clients | 792 615 | 792 615 | ||
VB | T. V. A. | 549 806 | 549 806 | ||
VC | Groupe et associés | 8 519 375 | 8 519 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 246 | 196 246 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 409 | 10 878 409 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084 | 20 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 305 | 112 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 833 140 | 3 833 140 | ||
VW | T.V.A. | 194 076 | 194 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639 | 22 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
VI | Groupe et associés | 2 254 071 | 2 254 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 763 | 306 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 126 | 6 824 126 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 754 | 3 561 856 | 1 448 897 | 1 374 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 036 | 633 290 | 35 746 | 23 239 |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 791 | 4 195 147 | 1 484 643 | 1 397 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008 | 1 008 | 20 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 926 | 274 047 | 813 879 | 1 663 836 |
BZ | Autres créances | 9 265 426 | 9 265 426 | 8 154 457 | |
CF | Disponibilités | 7 266 | 7 266 | 29 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | 529 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 683 | 274 047 | 10 612 635 | 10 397 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 474 | 4 469 195 | 12 097 279 | 11 794 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 153 | 4 852 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 389 | 245 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 139 | 3 968 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 714 | 429 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 29 997 | ||
EA | Autres dettes | 2 560 833 | 2 269 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 824 125 | 6 942 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 279 | 11 794 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 029 | 48 050 | 174 079 | 916 901 |
FG | Production vendue services | 24 852 947 | 2 080 573 | 26 933 520 | 27 274 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 978 976 | 2 128 623 | 27 107 599 | 28 191 062 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 304 | 6 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 27 074 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 55 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 143 197 | 28 279 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 249 | 959 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 470 | 21 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 109 357 | 18 870 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 934 | 761 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 698 | 635 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 576 | 16 667 | ||
GE | Autres charges | 19 384 | 74 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 706 729 | 21 340 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 436 468 | 6 939 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 371 | 48 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 371 | 48 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 3 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 3 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 429 | 45 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 479 897 | 6 984 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 444 | 135 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 444 | 135 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | -21 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 802 | 59 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 117 | 37 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 326 | 97 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 254 071 | 2 268 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 344 014 | 28 463 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 108 860 | 23 649 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 525 669 | 525 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 576 | 33 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 312 | 295 312 | ||
UX | Autres créances clients | 792 615 | 792 615 | ||
VB | T. V. A. | 549 806 | 549 806 | ||
VC | Groupe et associés | 8 519 375 | 8 519 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 246 | 196 246 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 409 | 10 878 409 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084 | 20 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 305 | 112 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 833 140 | 3 833 140 | ||
VW | T.V.A. | 194 076 | 194 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639 | 22 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
VI | Groupe et associés | 2 254 071 | 2 254 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 763 | 306 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 126 | 6 824 126 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 754 | 3 561 856 | 1 448 897 | 1 374 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 036 | 633 290 | 35 746 | 23 239 |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 791 | 4 195 147 | 1 484 643 | 1 397 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008 | 1 008 | 20 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 926 | 274 047 | 813 879 | 1 663 836 |
BZ | Autres créances | 9 265 426 | 9 265 426 | 8 154 457 | |
CF | Disponibilités | 7 266 | 7 266 | 29 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | 529 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 683 | 274 047 | 10 612 635 | 10 397 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 474 | 4 469 195 | 12 097 279 | 11 794 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 153 | 4 852 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 389 | 245 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 139 | 3 968 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 714 | 429 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 29 997 | ||
EA | Autres dettes | 2 560 833 | 2 269 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 824 125 | 6 942 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 279 | 11 794 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 029 | 48 050 | 174 079 | 916 901 |
FG | Production vendue services | 24 852 947 | 2 080 573 | 26 933 520 | 27 274 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 978 976 | 2 128 623 | 27 107 599 | 28 191 062 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 304 | 6 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 27 074 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 55 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 143 197 | 28 279 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 249 | 959 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 470 | 21 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 109 357 | 18 870 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 934 | 761 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 698 | 635 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 576 | 16 667 | ||
GE | Autres charges | 19 384 | 74 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 706 729 | 21 340 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 436 468 | 6 939 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 371 | 48 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 371 | 48 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 3 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 3 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 429 | 45 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 479 897 | 6 984 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 444 | 135 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 444 | 135 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | -21 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 802 | 59 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 117 | 37 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 326 | 97 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 254 071 | 2 268 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 344 014 | 28 463 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 108 860 | 23 649 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 525 669 | 525 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 576 | 33 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 312 | 295 312 | ||
UX | Autres créances clients | 792 615 | 792 615 | ||
VB | T. V. A. | 549 806 | 549 806 | ||
VC | Groupe et associés | 8 519 375 | 8 519 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 246 | 196 246 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 409 | 10 878 409 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084 | 20 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 305 | 112 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 833 140 | 3 833 140 | ||
VW | T.V.A. | 194 076 | 194 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639 | 22 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
VI | Groupe et associés | 2 254 071 | 2 254 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 763 | 306 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 126 | 6 824 126 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 754 | 3 561 856 | 1 448 897 | 1 374 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 036 | 633 290 | 35 746 | 23 239 |
BJ | TOTAL (I) | 5 679 791 | 4 195 147 | 1 484 643 | 1 397 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008 | 1 008 | 20 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 926 | 274 047 | 813 879 | 1 663 836 |
BZ | Autres créances | 9 265 426 | 9 265 426 | 8 154 457 | |
CF | Disponibilités | 7 266 | 7 266 | 29 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | 529 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 886 683 | 274 047 | 10 612 635 | 10 397 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 566 474 | 4 469 195 | 12 097 279 | 11 794 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 153 | 4 852 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 389 | 245 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 139 | 3 968 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 714 | 429 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 29 997 | ||
EA | Autres dettes | 2 560 833 | 2 269 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 824 125 | 6 942 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 279 | 11 794 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 029 | 48 050 | 174 079 | 916 901 |
FG | Production vendue services | 24 852 947 | 2 080 573 | 26 933 520 | 27 274 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 978 976 | 2 128 623 | 27 107 599 | 28 191 062 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 304 | 6 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 277 | 27 074 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 55 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 143 197 | 28 279 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 249 | 959 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 470 | 21 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 109 357 | 18 870 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 806 934 | 761 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 698 | 635 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 576 | 16 667 | ||
GE | Autres charges | 19 384 | 74 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 706 729 | 21 340 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 436 468 | 6 939 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 371 | 48 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 371 | 48 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 3 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 3 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 429 | 45 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 479 897 | 6 984 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 444 | 135 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 444 | 135 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | -21 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 802 | 59 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 117 | 37 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 326 | 97 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 254 071 | 2 268 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 344 014 | 28 463 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 108 860 | 23 649 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 235 153 | 4 814 111 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 525 669 | 525 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 070 | 632 698 | 1 216 621 | 4 195 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 749 | 50 576 | 33 277 | 274 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 576 | 33 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 312 | 295 312 | ||
UX | Autres créances clients | 792 615 | 792 615 | ||
VB | T. V. A. | 549 806 | 549 806 | ||
VC | Groupe et associés | 8 519 375 | 8 519 375 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 246 | 196 246 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 525 055 | 525 055 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 409 | 10 878 409 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084 | 20 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 305 | 112 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 833 140 | 3 833 140 | ||
VW | T.V.A. | 194 076 | 194 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639 | 22 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 048 | 81 048 | ||
VI | Groupe et associés | 2 254 071 | 2 254 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 763 | 306 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 126 | 6 824 126 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 642 |