Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 567 | 13 567 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 103 | 23 116 | 1 987 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | 2 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 678 | 36 682 | 7 996 | 4 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 612 | 159 612 | 209 682 | |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 52 019 | |
CF | Disponibilités | 53 | 53 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 852 | 204 852 | 262 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 531 | 36 682 | 212 848 | 267 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | -17 972 | -21 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 | 3 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 132 | -11 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515 | 105 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 | 8 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 208 | 157 423 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 128 | 278 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848 | 267 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 186 | 692 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 625 | 88 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 978 | 15 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 443 | 431 071 | ||
FZ | Charges sociales | 138 956 | 146 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 437 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 389 | 682 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 797 | 9 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 366 | 1 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 366 | 1 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 306 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 491 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 | 2 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 872 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271 | 12 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 251 | -5 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 118 | 699 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 878 | 696 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 | 3 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405 | 162 | 13 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 | 789 | 23 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731 | 951 | 36 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 852 | 4 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 009 | |||
UX | Autres créances clients | 159 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808 | 204 799 | 6 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 387 | 10 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 406 | 6 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 779 | 31 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893 | 30 893 | ||
VW | T.V.A. | 75 591 | 75 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 57 410 | 57 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 128 | 219 128 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 567 | 13 567 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 103 | 23 116 | 1 987 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | 2 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 678 | 36 682 | 7 996 | 4 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 612 | 159 612 | 209 682 | |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 52 019 | |
CF | Disponibilités | 53 | 53 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 852 | 204 852 | 262 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 531 | 36 682 | 212 848 | 267 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | -17 972 | -21 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 | 3 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 132 | -11 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515 | 105 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 | 8 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 208 | 157 423 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 128 | 278 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848 | 267 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 186 | 692 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 625 | 88 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 978 | 15 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 443 | 431 071 | ||
FZ | Charges sociales | 138 956 | 146 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 437 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 389 | 682 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 797 | 9 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 366 | 1 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 366 | 1 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 306 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 491 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 | 2 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 872 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271 | 12 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 251 | -5 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 118 | 699 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 878 | 696 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 | 3 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405 | 162 | 13 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 | 789 | 23 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731 | 951 | 36 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 852 | 4 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 009 | |||
UX | Autres créances clients | 159 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808 | 204 799 | 6 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 387 | 10 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 406 | 6 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 779 | 31 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893 | 30 893 | ||
VW | T.V.A. | 75 591 | 75 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 57 410 | 57 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 128 | 219 128 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 567 | 13 567 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 103 | 23 116 | 1 987 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | 2 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 678 | 36 682 | 7 996 | 4 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 612 | 159 612 | 209 682 | |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 52 019 | |
CF | Disponibilités | 53 | 53 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 852 | 204 852 | 262 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 531 | 36 682 | 212 848 | 267 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | -17 972 | -21 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 | 3 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 132 | -11 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515 | 105 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 | 8 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 208 | 157 423 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 128 | 278 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848 | 267 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 186 | 692 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 625 | 88 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 978 | 15 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 443 | 431 071 | ||
FZ | Charges sociales | 138 956 | 146 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 437 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 389 | 682 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 797 | 9 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 366 | 1 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 366 | 1 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 306 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 491 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 | 2 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 872 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271 | 12 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 251 | -5 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 118 | 699 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 878 | 696 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 | 3 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405 | 162 | 13 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 | 789 | 23 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731 | 951 | 36 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 852 | 4 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 009 | |||
UX | Autres créances clients | 159 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808 | 204 799 | 6 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 387 | 10 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 406 | 6 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 779 | 31 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893 | 30 893 | ||
VW | T.V.A. | 75 591 | 75 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 57 410 | 57 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 128 | 219 128 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 567 | 13 567 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 103 | 23 116 | 1 987 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | 2 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 678 | 36 682 | 7 996 | 4 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 612 | 159 612 | 209 682 | |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 52 019 | |
CF | Disponibilités | 53 | 53 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 852 | 204 852 | 262 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 531 | 36 682 | 212 848 | 267 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | -17 972 | -21 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 | 3 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 132 | -11 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515 | 105 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 | 8 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 208 | 157 423 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 128 | 278 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848 | 267 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 186 | 692 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 625 | 88 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 978 | 15 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 443 | 431 071 | ||
FZ | Charges sociales | 138 956 | 146 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 437 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 389 | 682 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 797 | 9 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 366 | 1 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 366 | 1 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 306 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 491 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 | 2 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 872 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271 | 12 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 251 | -5 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 118 | 699 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 878 | 696 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 | 3 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405 | 162 | 13 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 | 789 | 23 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731 | 951 | 36 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 852 | 4 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 009 | |||
UX | Autres créances clients | 159 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808 | 204 799 | 6 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 387 | 10 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 406 | 6 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 779 | 31 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893 | 30 893 | ||
VW | T.V.A. | 75 591 | 75 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 57 410 | 57 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 128 | 219 128 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 567 | 13 567 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 103 | 23 116 | 1 987 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | 2 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 678 | 36 682 | 7 996 | 4 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 612 | 159 612 | 209 682 | |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 52 019 | |
CF | Disponibilités | 53 | 53 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 852 | 204 852 | 262 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 531 | 36 682 | 212 848 | 267 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | -17 972 | -21 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 | 3 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 132 | -11 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515 | 105 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 | 8 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 208 | 157 423 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 128 | 278 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848 | 267 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 186 | 692 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 625 | 88 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 978 | 15 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 443 | 431 071 | ||
FZ | Charges sociales | 138 956 | 146 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 437 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 389 | 682 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 797 | 9 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 366 | 1 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 366 | 1 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 306 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 491 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 | 2 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 872 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271 | 12 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 251 | -5 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 118 | 699 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 878 | 696 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 | 3 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405 | 162 | 13 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 | 789 | 23 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731 | 951 | 36 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 852 | 4 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 009 | |||
UX | Autres créances clients | 159 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808 | 204 799 | 6 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 387 | 10 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 406 | 6 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 779 | 31 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893 | 30 893 | ||
VW | T.V.A. | 75 591 | 75 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 57 410 | 57 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 128 | 219 128 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 567 | 13 567 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 103 | 23 116 | 1 987 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | 2 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 678 | 36 682 | 7 996 | 4 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 612 | 159 612 | 209 682 | |
BZ | Autres créances | 44 766 | 44 766 | 52 019 | |
CF | Disponibilités | 53 | 53 | 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 | 421 | 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 204 852 | 204 852 | 262 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 531 | 36 682 | 212 848 | 267 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | -17 972 | -21 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 | 3 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 132 | -11 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515 | 105 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 | 8 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 208 | 157 423 | ||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 128 | 278 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848 | 267 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 709 400 | 709 400 | 686 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 | 6 254 | ||
FQ | Autres produits | 214 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 711 186 | 692 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 625 | 88 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 978 | 15 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 443 | 431 071 | ||
FZ | Charges sociales | 138 956 | 146 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 951 | 1 614 | ||
GE | Autres charges | 437 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 389 | 682 732 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 797 | 9 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 366 | 1 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 366 | 1 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 306 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 491 | 8 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 | 2 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 872 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271 | 12 509 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 251 | -5 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 118 | 699 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 878 | 696 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 | 3 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405 | 162 | 13 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 327 | 789 | 23 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731 | 951 | 36 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 852 | 4 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 009 | |||
UX | Autres créances clients | 159 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 808 | 204 799 | 6 009 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 387 | 10 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 406 | 6 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 779 | 31 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893 | 30 893 | ||
VW | T.V.A. | 75 591 | 75 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
VI | Groupe et associés | 57 410 | 57 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 128 | 219 128 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 997 |