Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 11 872 | 9 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800 | 130 877 | 14 923 | 18 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 790 | 53 810 | 14 980 | 13 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 317 | 196 559 | 42 758 | 36 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 300 | 119 300 | 119 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 195 | 372 195 | 297 368 | |
BZ | Autres créances | 81 325 | 81 325 | 58 049 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 004 | 18 004 | 18 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 827 | 590 827 | 493 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143 | 196 559 | 633 584 | 529 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721 | 115 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069 | 6 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 590 | 131 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 878 | 1 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 878 | 1 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173 | 176 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339 | 118 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 584 | 75 785 | ||
EA | Autres dettes | 27 324 | 26 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 116 | 397 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584 | 529 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116 | 397 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 17 385 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 637 | 1 398 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 514 | 437 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | 5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 273 | 488 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835 | 9 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 080 | 353 988 | ||
FZ | Charges sociales | 91 043 | 77 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 973 | 10 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 878 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 682 | 1 386 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 955 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 | 2 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 2 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 026 | 4 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 026 | 4 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -2 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | 8 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 415 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721 | 1 400 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652 | 1 393 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 069 | 6 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 481 | 45 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 947 | 14 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 722 | 4 240 | 11 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380 | 9 251 | 5 944 | 184 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770 | 9 973 | 10 184 | 196 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 129 | 1 878 | 1 129 | 1 878 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 | 1 878 | 2 929 | 1 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 2 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 716 | |||
UX | Autres créances clients | 372 195 | |||
VB | T. V. A. | 12 751 | |||
VC | Groupe et associés | 66 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239 | 471 523 | 3 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173 | 115 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 339 | 158 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 429 | 27 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106 | 30 106 | ||
VW | T.V.A. | 85 451 | 85 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 | 2 598 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324 | 27 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 507 | 24 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116 | 471 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 11 872 | 9 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800 | 130 877 | 14 923 | 18 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 790 | 53 810 | 14 980 | 13 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 317 | 196 559 | 42 758 | 36 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 300 | 119 300 | 119 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 195 | 372 195 | 297 368 | |
BZ | Autres créances | 81 325 | 81 325 | 58 049 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 004 | 18 004 | 18 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 827 | 590 827 | 493 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143 | 196 559 | 633 584 | 529 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721 | 115 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069 | 6 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 590 | 131 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 878 | 1 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 878 | 1 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173 | 176 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339 | 118 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 584 | 75 785 | ||
EA | Autres dettes | 27 324 | 26 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 116 | 397 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584 | 529 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116 | 397 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 17 385 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 637 | 1 398 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 514 | 437 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | 5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 273 | 488 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835 | 9 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 080 | 353 988 | ||
FZ | Charges sociales | 91 043 | 77 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 973 | 10 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 878 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 682 | 1 386 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 955 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 | 2 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 2 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 026 | 4 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 026 | 4 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -2 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | 8 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 415 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721 | 1 400 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652 | 1 393 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 069 | 6 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 481 | 45 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 947 | 14 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 722 | 4 240 | 11 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380 | 9 251 | 5 944 | 184 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770 | 9 973 | 10 184 | 196 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 129 | 1 878 | 1 129 | 1 878 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 | 1 878 | 2 929 | 1 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 2 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 716 | |||
UX | Autres créances clients | 372 195 | |||
VB | T. V. A. | 12 751 | |||
VC | Groupe et associés | 66 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239 | 471 523 | 3 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173 | 115 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 339 | 158 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 429 | 27 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106 | 30 106 | ||
VW | T.V.A. | 85 451 | 85 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 | 2 598 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324 | 27 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 507 | 24 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116 | 471 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 11 872 | 9 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800 | 130 877 | 14 923 | 18 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 790 | 53 810 | 14 980 | 13 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 317 | 196 559 | 42 758 | 36 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 300 | 119 300 | 119 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 195 | 372 195 | 297 368 | |
BZ | Autres créances | 81 325 | 81 325 | 58 049 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 004 | 18 004 | 18 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 827 | 590 827 | 493 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143 | 196 559 | 633 584 | 529 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721 | 115 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069 | 6 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 590 | 131 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 878 | 1 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 878 | 1 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173 | 176 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339 | 118 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 584 | 75 785 | ||
EA | Autres dettes | 27 324 | 26 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 116 | 397 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584 | 529 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116 | 397 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 17 385 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 637 | 1 398 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 514 | 437 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | 5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 273 | 488 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835 | 9 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 080 | 353 988 | ||
FZ | Charges sociales | 91 043 | 77 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 973 | 10 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 878 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 682 | 1 386 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 955 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 | 2 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 2 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 026 | 4 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 026 | 4 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -2 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | 8 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 415 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721 | 1 400 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652 | 1 393 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 069 | 6 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 481 | 45 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 947 | 14 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 722 | 4 240 | 11 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380 | 9 251 | 5 944 | 184 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770 | 9 973 | 10 184 | 196 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 129 | 1 878 | 1 129 | 1 878 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 | 1 878 | 2 929 | 1 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 2 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 716 | |||
UX | Autres créances clients | 372 195 | |||
VB | T. V. A. | 12 751 | |||
VC | Groupe et associés | 66 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239 | 471 523 | 3 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173 | 115 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 339 | 158 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 429 | 27 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106 | 30 106 | ||
VW | T.V.A. | 85 451 | 85 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 | 2 598 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324 | 27 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 507 | 24 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116 | 471 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 11 872 | 9 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800 | 130 877 | 14 923 | 18 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 790 | 53 810 | 14 980 | 13 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 317 | 196 559 | 42 758 | 36 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 300 | 119 300 | 119 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 195 | 372 195 | 297 368 | |
BZ | Autres créances | 81 325 | 81 325 | 58 049 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 004 | 18 004 | 18 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 827 | 590 827 | 493 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143 | 196 559 | 633 584 | 529 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721 | 115 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069 | 6 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 590 | 131 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 878 | 1 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 878 | 1 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173 | 176 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339 | 118 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 584 | 75 785 | ||
EA | Autres dettes | 27 324 | 26 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 116 | 397 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584 | 529 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116 | 397 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 17 385 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 637 | 1 398 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 514 | 437 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | 5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 273 | 488 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835 | 9 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 080 | 353 988 | ||
FZ | Charges sociales | 91 043 | 77 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 973 | 10 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 878 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 682 | 1 386 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 955 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 | 2 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 2 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 026 | 4 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 026 | 4 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -2 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | 8 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 415 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721 | 1 400 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652 | 1 393 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 069 | 6 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 481 | 45 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 947 | 14 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 722 | 4 240 | 11 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380 | 9 251 | 5 944 | 184 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770 | 9 973 | 10 184 | 196 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 129 | 1 878 | 1 129 | 1 878 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 | 1 878 | 2 929 | 1 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 2 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 716 | |||
UX | Autres créances clients | 372 195 | |||
VB | T. V. A. | 12 751 | |||
VC | Groupe et associés | 66 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239 | 471 523 | 3 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173 | 115 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 339 | 158 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 429 | 27 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106 | 30 106 | ||
VW | T.V.A. | 85 451 | 85 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 | 2 598 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324 | 27 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 507 | 24 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116 | 471 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 11 872 | 9 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800 | 130 877 | 14 923 | 18 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 790 | 53 810 | 14 980 | 13 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 317 | 196 559 | 42 758 | 36 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 300 | 119 300 | 119 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 195 | 372 195 | 297 368 | |
BZ | Autres créances | 81 325 | 81 325 | 58 049 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 004 | 18 004 | 18 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 827 | 590 827 | 493 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143 | 196 559 | 633 584 | 529 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721 | 115 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069 | 6 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 590 | 131 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 878 | 1 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 878 | 1 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173 | 176 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339 | 118 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 584 | 75 785 | ||
EA | Autres dettes | 27 324 | 26 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 116 | 397 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584 | 529 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116 | 397 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 17 385 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 637 | 1 398 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 514 | 437 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | 5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 273 | 488 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835 | 9 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 080 | 353 988 | ||
FZ | Charges sociales | 91 043 | 77 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 973 | 10 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 878 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 682 | 1 386 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 955 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 | 2 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 2 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 026 | 4 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 026 | 4 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -2 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | 8 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 415 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721 | 1 400 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652 | 1 393 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 069 | 6 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 481 | 45 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 947 | 14 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 722 | 4 240 | 11 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380 | 9 251 | 5 944 | 184 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770 | 9 973 | 10 184 | 196 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 129 | 1 878 | 1 129 | 1 878 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 | 1 878 | 2 929 | 1 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 2 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 716 | |||
UX | Autres créances clients | 372 195 | |||
VB | T. V. A. | 12 751 | |||
VC | Groupe et associés | 66 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239 | 471 523 | 3 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173 | 115 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 339 | 158 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 429 | 27 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106 | 30 106 | ||
VW | T.V.A. | 85 451 | 85 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 | 2 598 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324 | 27 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 507 | 24 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116 | 471 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 11 872 | 9 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800 | 130 877 | 14 923 | 18 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 790 | 53 810 | 14 980 | 13 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 317 | 196 559 | 42 758 | 36 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 300 | 119 300 | 119 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 195 | 372 195 | 297 368 | |
BZ | Autres créances | 81 325 | 81 325 | 58 049 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 004 | 18 004 | 18 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 827 | 590 827 | 493 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143 | 196 559 | 633 584 | 529 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721 | 115 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069 | 6 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 590 | 131 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 878 | 1 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 878 | 1 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173 | 176 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339 | 118 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 584 | 75 785 | ||
EA | Autres dettes | 27 324 | 26 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 116 | 397 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584 | 529 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116 | 397 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 17 385 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 637 | 1 398 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 514 | 437 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | 5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 273 | 488 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835 | 9 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 080 | 353 988 | ||
FZ | Charges sociales | 91 043 | 77 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 973 | 10 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 878 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 682 | 1 386 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 955 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 | 2 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 2 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 026 | 4 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 026 | 4 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -2 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | 8 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 415 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721 | 1 400 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652 | 1 393 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 069 | 6 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 481 | 45 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 947 | 14 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 722 | 4 240 | 11 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380 | 9 251 | 5 944 | 184 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770 | 9 973 | 10 184 | 196 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 129 | 1 878 | 1 129 | 1 878 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 | 1 878 | 2 929 | 1 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 2 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 716 | |||
UX | Autres créances clients | 372 195 | |||
VB | T. V. A. | 12 751 | |||
VC | Groupe et associés | 66 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239 | 471 523 | 3 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173 | 115 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 339 | 158 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 429 | 27 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106 | 30 106 | ||
VW | T.V.A. | 85 451 | 85 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 | 2 598 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324 | 27 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 507 | 24 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116 | 471 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 11 872 | 9 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800 | 130 877 | 14 923 | 18 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 790 | 53 810 | 14 980 | 13 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 317 | 196 559 | 42 758 | 36 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 300 | 119 300 | 119 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 195 | 372 195 | 297 368 | |
BZ | Autres créances | 81 325 | 81 325 | 58 049 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 004 | 18 004 | 18 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 827 | 590 827 | 493 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143 | 196 559 | 633 584 | 529 819 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721 | 115 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069 | 6 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 160 590 | 131 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 878 | 1 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 878 | 1 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173 | 176 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339 | 118 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 584 | 75 785 | ||
EA | Autres dettes | 27 324 | 26 737 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 471 116 | 397 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584 | 529 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116 | 397 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 748 | 1 700 748 | 1 380 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 17 385 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 637 | 1 398 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 514 | 437 719 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | 5 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 273 | 488 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835 | 9 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 080 | 353 988 | ||
FZ | Charges sociales | 91 043 | 77 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 973 | 10 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 878 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 682 | 1 386 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 955 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 | 2 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 2 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 026 | 4 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 026 | 4 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -2 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | 8 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 1 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 415 | -1 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721 | 1 400 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652 | 1 393 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 069 | 6 781 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 481 | 45 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 947 | 14 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 722 | 4 240 | 11 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380 | 9 251 | 5 944 | 184 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770 | 9 973 | 10 184 | 196 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 129 | 1 878 | 1 129 | 1 878 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 929 | 1 878 | 2 929 | 1 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 2 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 716 | |||
UX | Autres créances clients | 372 195 | |||
VB | T. V. A. | 12 751 | |||
VC | Groupe et associés | 66 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239 | 471 523 | 3 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173 | 115 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 339 | 158 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 429 | 27 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106 | 30 106 | ||
VW | T.V.A. | 85 451 | 85 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 | 2 598 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324 | 27 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 507 | 24 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116 | 471 116 |