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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 592 | 13 380 | 19 212 | 8 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | 2 400 | |
AN | Terrains | 217 960 | 217 960 | 217 960 | |
AP | Constructions | 739 254 | 126 460 | 612 793 | 609 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 791 | 1 133 451 | 446 340 | 513 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 213 | 1 307 947 | 331 266 | 94 742 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 445 | 445 | 445 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | 40 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 261 237 | 2 581 238 | 1 679 999 | 1 528 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 510 | 17 510 | 18 534 | |
BP | En cours de production de services | 838 672 | 838 672 | 743 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 299 | 5 228 299 | 4 728 702 | |
BZ | Autres créances | 852 362 | 852 362 | 783 549 | |
CF | Disponibilités | 2 539 729 | 2 539 729 | 2 193 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 029 | 245 029 | 96 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 721 601 | 9 721 601 | 8 564 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 839 | 2 581 238 | 11 401 600 | 10 092 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306 | 63 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 855 959 | 1 628 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 852 857 | 3 476 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 773 | 96 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 773 | 96 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 214 | 1 043 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669 | 97 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 000 | 2 315 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 748 067 | 2 475 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 020 | 585 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 970 | 6 518 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 600 | 10 092 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FM | Production stockée | 95 530 | 206 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 358 | 127 382 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 53 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 145 800 | 21 303 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 165 | 2 834 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 023 | -4 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 255 934 | 7 912 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 415 | 412 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 142 933 | 4 818 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 733 488 | 2 646 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 967 | 413 038 | ||
GE | Autres charges | 295 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 692 220 | 19 032 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 580 | 2 270 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | 5 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 402 | 28 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 402 | 28 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 500 | -22 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 080 | 2 247 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256 | 1 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 19 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 256 | 40 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792 | 25 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991 | 9 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784 | 42 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 472 | -1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 356 | 289 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 604 | 610 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 957 | 21 349 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 366 | 20 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337 | 21 383 | 14 340 | 13 380 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 595 | 354 584 | 268 321 | 2 567 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 933 | 375 967 | 282 661 | 2 581 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 773 | 96 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 773 | 96 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | ||
UX | Autres créances clients | 5 228 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 734 | |||
VB | T. V. A. | 381 707 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 872 | 6 372 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690 | 8 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 524 | 209 990 | 721 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 498 | 7 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 881 000 | 2 881 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 875 170 | 875 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 961 | 487 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 803 | 1 225 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 134 | 159 134 | ||
VI | Groupe et associés | 53 171 | 53 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 020 | 680 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 970 | 6 580 939 | 729 420 | 141 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 592 | 13 380 | 19 212 | 8 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | 2 400 | |
AN | Terrains | 217 960 | 217 960 | 217 960 | |
AP | Constructions | 739 254 | 126 460 | 612 793 | 609 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 791 | 1 133 451 | 446 340 | 513 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 213 | 1 307 947 | 331 266 | 94 742 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 445 | 445 | 445 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | 40 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 261 237 | 2 581 238 | 1 679 999 | 1 528 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 510 | 17 510 | 18 534 | |
BP | En cours de production de services | 838 672 | 838 672 | 743 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 299 | 5 228 299 | 4 728 702 | |
BZ | Autres créances | 852 362 | 852 362 | 783 549 | |
CF | Disponibilités | 2 539 729 | 2 539 729 | 2 193 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 029 | 245 029 | 96 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 721 601 | 9 721 601 | 8 564 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 839 | 2 581 238 | 11 401 600 | 10 092 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306 | 63 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 855 959 | 1 628 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 852 857 | 3 476 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 773 | 96 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 773 | 96 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 214 | 1 043 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669 | 97 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 000 | 2 315 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 748 067 | 2 475 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 020 | 585 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 970 | 6 518 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 600 | 10 092 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FM | Production stockée | 95 530 | 206 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 358 | 127 382 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 53 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 145 800 | 21 303 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 165 | 2 834 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 023 | -4 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 255 934 | 7 912 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 415 | 412 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 142 933 | 4 818 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 733 488 | 2 646 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 967 | 413 038 | ||
GE | Autres charges | 295 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 692 220 | 19 032 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 580 | 2 270 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | 5 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 402 | 28 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 402 | 28 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 500 | -22 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 080 | 2 247 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256 | 1 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 19 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 256 | 40 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792 | 25 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991 | 9 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784 | 42 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 472 | -1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 356 | 289 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 604 | 610 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 957 | 21 349 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 366 | 20 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337 | 21 383 | 14 340 | 13 380 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 595 | 354 584 | 268 321 | 2 567 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 933 | 375 967 | 282 661 | 2 581 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 773 | 96 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 773 | 96 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | ||
UX | Autres créances clients | 5 228 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 734 | |||
VB | T. V. A. | 381 707 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 872 | 6 372 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690 | 8 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 524 | 209 990 | 721 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 498 | 7 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 881 000 | 2 881 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 875 170 | 875 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 961 | 487 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 803 | 1 225 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 134 | 159 134 | ||
VI | Groupe et associés | 53 171 | 53 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 020 | 680 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 970 | 6 580 939 | 729 420 | 141 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 592 | 13 380 | 19 212 | 8 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | 2 400 | |
AN | Terrains | 217 960 | 217 960 | 217 960 | |
AP | Constructions | 739 254 | 126 460 | 612 793 | 609 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 791 | 1 133 451 | 446 340 | 513 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 213 | 1 307 947 | 331 266 | 94 742 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 445 | 445 | 445 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | 40 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 261 237 | 2 581 238 | 1 679 999 | 1 528 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 510 | 17 510 | 18 534 | |
BP | En cours de production de services | 838 672 | 838 672 | 743 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 299 | 5 228 299 | 4 728 702 | |
BZ | Autres créances | 852 362 | 852 362 | 783 549 | |
CF | Disponibilités | 2 539 729 | 2 539 729 | 2 193 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 029 | 245 029 | 96 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 721 601 | 9 721 601 | 8 564 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 839 | 2 581 238 | 11 401 600 | 10 092 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306 | 63 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 855 959 | 1 628 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 852 857 | 3 476 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 773 | 96 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 773 | 96 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 214 | 1 043 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669 | 97 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 000 | 2 315 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 748 067 | 2 475 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 020 | 585 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 970 | 6 518 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 600 | 10 092 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FM | Production stockée | 95 530 | 206 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 358 | 127 382 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 53 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 145 800 | 21 303 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 165 | 2 834 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 023 | -4 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 255 934 | 7 912 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 415 | 412 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 142 933 | 4 818 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 733 488 | 2 646 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 967 | 413 038 | ||
GE | Autres charges | 295 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 692 220 | 19 032 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 580 | 2 270 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | 5 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 402 | 28 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 402 | 28 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 500 | -22 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 080 | 2 247 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256 | 1 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 19 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 256 | 40 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792 | 25 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991 | 9 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784 | 42 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 472 | -1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 356 | 289 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 604 | 610 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 957 | 21 349 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 366 | 20 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337 | 21 383 | 14 340 | 13 380 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 595 | 354 584 | 268 321 | 2 567 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 933 | 375 967 | 282 661 | 2 581 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 773 | 96 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 773 | 96 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | ||
UX | Autres créances clients | 5 228 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 734 | |||
VB | T. V. A. | 381 707 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 872 | 6 372 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690 | 8 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 524 | 209 990 | 721 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 498 | 7 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 881 000 | 2 881 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 875 170 | 875 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 961 | 487 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 803 | 1 225 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 134 | 159 134 | ||
VI | Groupe et associés | 53 171 | 53 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 020 | 680 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 970 | 6 580 939 | 729 420 | 141 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 592 | 13 380 | 19 212 | 8 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | 2 400 | |
AN | Terrains | 217 960 | 217 960 | 217 960 | |
AP | Constructions | 739 254 | 126 460 | 612 793 | 609 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 791 | 1 133 451 | 446 340 | 513 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 213 | 1 307 947 | 331 266 | 94 742 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 445 | 445 | 445 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | 40 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 261 237 | 2 581 238 | 1 679 999 | 1 528 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 510 | 17 510 | 18 534 | |
BP | En cours de production de services | 838 672 | 838 672 | 743 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 299 | 5 228 299 | 4 728 702 | |
BZ | Autres créances | 852 362 | 852 362 | 783 549 | |
CF | Disponibilités | 2 539 729 | 2 539 729 | 2 193 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 029 | 245 029 | 96 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 721 601 | 9 721 601 | 8 564 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 839 | 2 581 238 | 11 401 600 | 10 092 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306 | 63 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 855 959 | 1 628 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 852 857 | 3 476 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 773 | 96 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 773 | 96 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 214 | 1 043 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669 | 97 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 000 | 2 315 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 748 067 | 2 475 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 020 | 585 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 970 | 6 518 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 600 | 10 092 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FM | Production stockée | 95 530 | 206 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 358 | 127 382 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 53 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 145 800 | 21 303 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 165 | 2 834 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 023 | -4 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 255 934 | 7 912 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 415 | 412 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 142 933 | 4 818 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 733 488 | 2 646 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 967 | 413 038 | ||
GE | Autres charges | 295 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 692 220 | 19 032 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 580 | 2 270 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | 5 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 402 | 28 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 402 | 28 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 500 | -22 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 080 | 2 247 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256 | 1 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 19 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 256 | 40 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792 | 25 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991 | 9 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784 | 42 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 472 | -1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 356 | 289 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 604 | 610 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 957 | 21 349 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 366 | 20 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337 | 21 383 | 14 340 | 13 380 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 595 | 354 584 | 268 321 | 2 567 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 933 | 375 967 | 282 661 | 2 581 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 773 | 96 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 773 | 96 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | ||
UX | Autres créances clients | 5 228 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 734 | |||
VB | T. V. A. | 381 707 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 872 | 6 372 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690 | 8 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 524 | 209 990 | 721 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 498 | 7 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 881 000 | 2 881 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 875 170 | 875 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 961 | 487 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 803 | 1 225 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 134 | 159 134 | ||
VI | Groupe et associés | 53 171 | 53 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 020 | 680 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 970 | 6 580 939 | 729 420 | 141 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 592 | 13 380 | 19 212 | 8 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | 2 400 | |
AN | Terrains | 217 960 | 217 960 | 217 960 | |
AP | Constructions | 739 254 | 126 460 | 612 793 | 609 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 791 | 1 133 451 | 446 340 | 513 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 213 | 1 307 947 | 331 266 | 94 742 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 445 | 445 | 445 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | 40 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 261 237 | 2 581 238 | 1 679 999 | 1 528 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 510 | 17 510 | 18 534 | |
BP | En cours de production de services | 838 672 | 838 672 | 743 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 299 | 5 228 299 | 4 728 702 | |
BZ | Autres créances | 852 362 | 852 362 | 783 549 | |
CF | Disponibilités | 2 539 729 | 2 539 729 | 2 193 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 029 | 245 029 | 96 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 721 601 | 9 721 601 | 8 564 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 839 | 2 581 238 | 11 401 600 | 10 092 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306 | 63 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 855 959 | 1 628 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 852 857 | 3 476 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 773 | 96 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 773 | 96 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 214 | 1 043 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669 | 97 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 000 | 2 315 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 748 067 | 2 475 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 020 | 585 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 970 | 6 518 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 600 | 10 092 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FM | Production stockée | 95 530 | 206 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 358 | 127 382 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 53 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 145 800 | 21 303 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 165 | 2 834 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 023 | -4 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 255 934 | 7 912 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 415 | 412 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 142 933 | 4 818 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 733 488 | 2 646 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 967 | 413 038 | ||
GE | Autres charges | 295 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 692 220 | 19 032 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 580 | 2 270 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | 5 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 402 | 28 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 402 | 28 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 500 | -22 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 080 | 2 247 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256 | 1 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 19 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 256 | 40 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792 | 25 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991 | 9 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784 | 42 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 472 | -1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 356 | 289 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 604 | 610 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 957 | 21 349 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 366 | 20 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337 | 21 383 | 14 340 | 13 380 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 595 | 354 584 | 268 321 | 2 567 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 933 | 375 967 | 282 661 | 2 581 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 773 | 96 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 773 | 96 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | ||
UX | Autres créances clients | 5 228 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 734 | |||
VB | T. V. A. | 381 707 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 872 | 6 372 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690 | 8 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 524 | 209 990 | 721 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 498 | 7 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 881 000 | 2 881 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 875 170 | 875 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 961 | 487 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 803 | 1 225 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 134 | 159 134 | ||
VI | Groupe et associés | 53 171 | 53 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 020 | 680 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 970 | 6 580 939 | 729 420 | 141 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 592 | 13 380 | 19 212 | 8 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | 2 400 | |
AN | Terrains | 217 960 | 217 960 | 217 960 | |
AP | Constructions | 739 254 | 126 460 | 612 793 | 609 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 791 | 1 133 451 | 446 340 | 513 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 213 | 1 307 947 | 331 266 | 94 742 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 445 | 445 | 445 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | 40 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 261 237 | 2 581 238 | 1 679 999 | 1 528 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 510 | 17 510 | 18 534 | |
BP | En cours de production de services | 838 672 | 838 672 | 743 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 299 | 5 228 299 | 4 728 702 | |
BZ | Autres créances | 852 362 | 852 362 | 783 549 | |
CF | Disponibilités | 2 539 729 | 2 539 729 | 2 193 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 029 | 245 029 | 96 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 721 601 | 9 721 601 | 8 564 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 839 | 2 581 238 | 11 401 600 | 10 092 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306 | 63 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 855 959 | 1 628 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 852 857 | 3 476 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 773 | 96 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 773 | 96 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 214 | 1 043 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669 | 97 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 000 | 2 315 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 748 067 | 2 475 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 020 | 585 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 970 | 6 518 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 600 | 10 092 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FM | Production stockée | 95 530 | 206 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 358 | 127 382 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 53 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 145 800 | 21 303 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 165 | 2 834 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 023 | -4 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 255 934 | 7 912 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 415 | 412 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 142 933 | 4 818 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 733 488 | 2 646 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 967 | 413 038 | ||
GE | Autres charges | 295 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 692 220 | 19 032 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 580 | 2 270 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | 5 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 402 | 28 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 402 | 28 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 500 | -22 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 080 | 2 247 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256 | 1 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 19 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 256 | 40 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792 | 25 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991 | 9 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784 | 42 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 472 | -1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 356 | 289 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 604 | 610 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 957 | 21 349 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 366 | 20 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337 | 21 383 | 14 340 | 13 380 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 595 | 354 584 | 268 321 | 2 567 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 933 | 375 967 | 282 661 | 2 581 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 773 | 96 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 773 | 96 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | ||
UX | Autres créances clients | 5 228 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 734 | |||
VB | T. V. A. | 381 707 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 872 | 6 372 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690 | 8 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 524 | 209 990 | 721 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 498 | 7 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 881 000 | 2 881 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 875 170 | 875 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 961 | 487 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 803 | 1 225 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 134 | 159 134 | ||
VI | Groupe et associés | 53 171 | 53 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 020 | 680 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 970 | 6 580 939 | 729 420 | 141 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 592 | 13 380 | 19 212 | 8 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | 2 400 | |
AN | Terrains | 217 960 | 217 960 | 217 960 | |
AP | Constructions | 739 254 | 126 460 | 612 793 | 609 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 791 | 1 133 451 | 446 340 | 513 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 639 213 | 1 307 947 | 331 266 | 94 742 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | |||
CU | Autres participations | 445 | 445 | 445 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | 40 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 261 237 | 2 581 238 | 1 679 999 | 1 528 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 510 | 17 510 | 18 534 | |
BP | En cours de production de services | 838 672 | 838 672 | 743 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 299 | 5 228 299 | 4 728 702 | |
BZ | Autres créances | 852 362 | 852 362 | 783 549 | |
CF | Disponibilités | 2 539 729 | 2 539 729 | 2 193 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 029 | 245 029 | 96 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 721 601 | 9 721 601 | 8 564 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 839 | 2 581 238 | 11 401 600 | 10 092 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306 | 63 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 855 959 | 1 628 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 852 857 | 3 476 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 773 | 96 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 773 | 96 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 214 | 1 043 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 669 | 97 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 000 | 2 315 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 748 067 | 2 475 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 680 020 | 585 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 970 | 6 518 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 600 | 10 092 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 889 539 | 23 889 539 | 20 915 149 | |
FM | Production stockée | 95 530 | 206 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 358 | 127 382 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 53 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 145 800 | 21 303 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 787 165 | 2 834 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 023 | -4 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 255 934 | 7 912 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 415 | 412 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 142 933 | 4 818 072 | ||
FZ | Charges sociales | 2 733 488 | 2 646 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 967 | 413 038 | ||
GE | Autres charges | 295 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 692 220 | 19 032 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 453 580 | 2 270 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | 5 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 402 | 28 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 402 | 28 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 500 | -22 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 434 080 | 2 247 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256 | 1 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 19 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 256 | 40 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792 | 25 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 991 | 9 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784 | 42 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 472 | -1 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 356 | 289 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 604 | 610 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 957 | 21 349 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 366 | 20 004 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 493 592 | 1 345 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337 | 21 383 | 14 340 | 13 380 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 595 | 354 584 | 268 321 | 2 567 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 933 | 375 967 | 282 661 | 2 581 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 773 | 96 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 773 | 96 773 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 483 | 43 483 | ||
UX | Autres créances clients | 5 228 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 734 | |||
VB | T. V. A. | 381 707 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 872 | 6 372 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690 | 8 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 524 | 209 990 | 721 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 498 | 7 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 881 000 | 2 881 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 875 170 | 875 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 961 | 487 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 225 803 | 1 225 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 134 | 159 134 | ||
VI | Groupe et associés | 53 171 | 53 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 680 020 | 680 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 970 | 6 580 939 | 729 420 | 141 611 |