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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 500 | 1 237 500 | 800 000 | 1 340 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 409 | 46 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 105 | 361 665 | 20 441 | 131 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 640 | 2 005 541 | 383 099 | 769 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | 1 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | 123 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 979 413 | 3 651 115 | 1 328 298 | 2 366 104 |
BT | Marchandises | 2 634 390 | 91 718 | 2 542 672 | 2 114 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 618 | 1 111 | 41 507 | 132 134 |
BZ | Autres créances | 4 615 325 | 4 615 325 | 3 740 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 820 | 6 497 | 213 323 | 112 305 |
CF | Disponibilités | 5 390 330 | 5 390 330 | 5 186 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | 31 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 975 815 | 99 325 | 12 876 489 | 11 317 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 228 | 3 750 440 | 14 204 788 | 13 683 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 357 717 | 5 356 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 917 | 691 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 634 | 6 157 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 260 | 601 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900 | 100 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839 | 5 000 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 842 | 1 293 367 | ||
EA | Autres dettes | 97 435 | 84 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 838 878 | 255 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 722 154 | 7 335 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 788 | 13 683 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 290 | 7 115 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 980 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 382 | 156 344 | ||
FQ | Autres produits | 887 | 2 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 272 864 | 19 573 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 034 609 | 12 617 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 430 | -102 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 792 | 1 218 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 131 | 194 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 348 | 2 593 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 915 | 962 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 936 | 519 252 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 540 000 | 330 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 828 | 42 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 39 965 | 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 957 093 | 18 536 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 315 771 | 1 037 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 304 | 27 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 | 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 322 | 27 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 5 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 5 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 559 | 21 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 330 | 1 058 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | -417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 141 | 69 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 772 | 298 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 685 | 19 601 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 769 | 18 909 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 917 | 691 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 764 | 136 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 081 | 16 672 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 546 | 547 936 | 38 276 | 2 367 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 627 | 547 936 | 54 948 | 2 413 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 25 000 | 165 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 697 500 | 540 000 | 1 237 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 618 | 91 717 | 40 618 | 91 718 |
6T | Sur comptes clients | 4 999 | 1 111 | 4 999 | 1 111 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 515 | 1 018 | 6 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 633 | 632 828 | 46 636 | 1 336 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 633 | 632 828 | 71 636 | 1 501 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 828 | 70 618 | ||
UG | - Financières | 1 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | ||
UX | Autres créances clients | 42 618 | 42 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 929 | 27 929 | ||
VB | T. V. A. | 185 208 | 185 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 188 | 4 402 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 813 | 4 731 275 | 123 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 260 | 208 396 | 305 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 747 839 | 4 747 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 052 | 438 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 840 | 386 840 | ||
VW | T.V.A. | 353 437 | 353 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513 | 10 513 | ||
VI | Groupe et associés | 334 900 | 334 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435 | 97 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 838 878 | 838 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 154 | 7 416 290 | 305 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 500 | 1 237 500 | 800 000 | 1 340 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 409 | 46 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 105 | 361 665 | 20 441 | 131 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 640 | 2 005 541 | 383 099 | 769 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | 1 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | 123 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 979 413 | 3 651 115 | 1 328 298 | 2 366 104 |
BT | Marchandises | 2 634 390 | 91 718 | 2 542 672 | 2 114 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 618 | 1 111 | 41 507 | 132 134 |
BZ | Autres créances | 4 615 325 | 4 615 325 | 3 740 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 820 | 6 497 | 213 323 | 112 305 |
CF | Disponibilités | 5 390 330 | 5 390 330 | 5 186 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | 31 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 975 815 | 99 325 | 12 876 489 | 11 317 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 228 | 3 750 440 | 14 204 788 | 13 683 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 357 717 | 5 356 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 917 | 691 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 634 | 6 157 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 260 | 601 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900 | 100 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839 | 5 000 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 842 | 1 293 367 | ||
EA | Autres dettes | 97 435 | 84 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 838 878 | 255 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 722 154 | 7 335 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 788 | 13 683 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 290 | 7 115 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 980 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 382 | 156 344 | ||
FQ | Autres produits | 887 | 2 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 272 864 | 19 573 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 034 609 | 12 617 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 430 | -102 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 792 | 1 218 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 131 | 194 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 348 | 2 593 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 915 | 962 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 936 | 519 252 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 540 000 | 330 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 828 | 42 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 39 965 | 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 957 093 | 18 536 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 315 771 | 1 037 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 304 | 27 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 | 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 322 | 27 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 5 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 5 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 559 | 21 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 330 | 1 058 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | -417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 141 | 69 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 772 | 298 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 685 | 19 601 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 769 | 18 909 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 917 | 691 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 764 | 136 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 081 | 16 672 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 546 | 547 936 | 38 276 | 2 367 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 627 | 547 936 | 54 948 | 2 413 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 25 000 | 165 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 697 500 | 540 000 | 1 237 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 618 | 91 717 | 40 618 | 91 718 |
6T | Sur comptes clients | 4 999 | 1 111 | 4 999 | 1 111 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 515 | 1 018 | 6 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 633 | 632 828 | 46 636 | 1 336 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 633 | 632 828 | 71 636 | 1 501 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 828 | 70 618 | ||
UG | - Financières | 1 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | ||
UX | Autres créances clients | 42 618 | 42 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 929 | 27 929 | ||
VB | T. V. A. | 185 208 | 185 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 188 | 4 402 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 813 | 4 731 275 | 123 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 260 | 208 396 | 305 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 747 839 | 4 747 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 052 | 438 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 840 | 386 840 | ||
VW | T.V.A. | 353 437 | 353 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513 | 10 513 | ||
VI | Groupe et associés | 334 900 | 334 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435 | 97 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 838 878 | 838 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 154 | 7 416 290 | 305 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 500 | 1 237 500 | 800 000 | 1 340 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 409 | 46 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 105 | 361 665 | 20 441 | 131 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 640 | 2 005 541 | 383 099 | 769 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | 1 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | 123 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 979 413 | 3 651 115 | 1 328 298 | 2 366 104 |
BT | Marchandises | 2 634 390 | 91 718 | 2 542 672 | 2 114 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 618 | 1 111 | 41 507 | 132 134 |
BZ | Autres créances | 4 615 325 | 4 615 325 | 3 740 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 820 | 6 497 | 213 323 | 112 305 |
CF | Disponibilités | 5 390 330 | 5 390 330 | 5 186 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | 31 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 975 815 | 99 325 | 12 876 489 | 11 317 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 228 | 3 750 440 | 14 204 788 | 13 683 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 357 717 | 5 356 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 917 | 691 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 634 | 6 157 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 260 | 601 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900 | 100 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839 | 5 000 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 842 | 1 293 367 | ||
EA | Autres dettes | 97 435 | 84 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 838 878 | 255 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 722 154 | 7 335 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 788 | 13 683 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 290 | 7 115 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 980 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 382 | 156 344 | ||
FQ | Autres produits | 887 | 2 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 272 864 | 19 573 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 034 609 | 12 617 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 430 | -102 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 792 | 1 218 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 131 | 194 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 348 | 2 593 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 915 | 962 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 936 | 519 252 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 540 000 | 330 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 828 | 42 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 39 965 | 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 957 093 | 18 536 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 315 771 | 1 037 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 304 | 27 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 | 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 322 | 27 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 5 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 5 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 559 | 21 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 330 | 1 058 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | -417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 141 | 69 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 772 | 298 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 685 | 19 601 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 769 | 18 909 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 917 | 691 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 764 | 136 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 081 | 16 672 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 546 | 547 936 | 38 276 | 2 367 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 627 | 547 936 | 54 948 | 2 413 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 25 000 | 165 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 697 500 | 540 000 | 1 237 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 618 | 91 717 | 40 618 | 91 718 |
6T | Sur comptes clients | 4 999 | 1 111 | 4 999 | 1 111 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 515 | 1 018 | 6 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 633 | 632 828 | 46 636 | 1 336 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 633 | 632 828 | 71 636 | 1 501 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 828 | 70 618 | ||
UG | - Financières | 1 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | ||
UX | Autres créances clients | 42 618 | 42 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 929 | 27 929 | ||
VB | T. V. A. | 185 208 | 185 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 188 | 4 402 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 813 | 4 731 275 | 123 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 260 | 208 396 | 305 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 747 839 | 4 747 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 052 | 438 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 840 | 386 840 | ||
VW | T.V.A. | 353 437 | 353 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513 | 10 513 | ||
VI | Groupe et associés | 334 900 | 334 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435 | 97 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 838 878 | 838 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 154 | 7 416 290 | 305 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 500 | 1 237 500 | 800 000 | 1 340 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 409 | 46 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 105 | 361 665 | 20 441 | 131 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 640 | 2 005 541 | 383 099 | 769 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | 1 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | 123 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 979 413 | 3 651 115 | 1 328 298 | 2 366 104 |
BT | Marchandises | 2 634 390 | 91 718 | 2 542 672 | 2 114 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 618 | 1 111 | 41 507 | 132 134 |
BZ | Autres créances | 4 615 325 | 4 615 325 | 3 740 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 820 | 6 497 | 213 323 | 112 305 |
CF | Disponibilités | 5 390 330 | 5 390 330 | 5 186 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | 31 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 975 815 | 99 325 | 12 876 489 | 11 317 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 228 | 3 750 440 | 14 204 788 | 13 683 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 357 717 | 5 356 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 917 | 691 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 634 | 6 157 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 260 | 601 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900 | 100 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839 | 5 000 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 842 | 1 293 367 | ||
EA | Autres dettes | 97 435 | 84 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 838 878 | 255 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 722 154 | 7 335 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 788 | 13 683 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 290 | 7 115 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 980 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 382 | 156 344 | ||
FQ | Autres produits | 887 | 2 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 272 864 | 19 573 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 034 609 | 12 617 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 430 | -102 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 792 | 1 218 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 131 | 194 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 348 | 2 593 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 915 | 962 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 936 | 519 252 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 540 000 | 330 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 828 | 42 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 39 965 | 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 957 093 | 18 536 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 315 771 | 1 037 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 304 | 27 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 | 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 322 | 27 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 5 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 5 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 559 | 21 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 330 | 1 058 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | -417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 141 | 69 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 772 | 298 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 685 | 19 601 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 769 | 18 909 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 917 | 691 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 764 | 136 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 081 | 16 672 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 546 | 547 936 | 38 276 | 2 367 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 627 | 547 936 | 54 948 | 2 413 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 25 000 | 165 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 697 500 | 540 000 | 1 237 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 618 | 91 717 | 40 618 | 91 718 |
6T | Sur comptes clients | 4 999 | 1 111 | 4 999 | 1 111 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 515 | 1 018 | 6 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 633 | 632 828 | 46 636 | 1 336 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 633 | 632 828 | 71 636 | 1 501 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 828 | 70 618 | ||
UG | - Financières | 1 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | ||
UX | Autres créances clients | 42 618 | 42 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 929 | 27 929 | ||
VB | T. V. A. | 185 208 | 185 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 188 | 4 402 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 813 | 4 731 275 | 123 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 260 | 208 396 | 305 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 747 839 | 4 747 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 052 | 438 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 840 | 386 840 | ||
VW | T.V.A. | 353 437 | 353 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513 | 10 513 | ||
VI | Groupe et associés | 334 900 | 334 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435 | 97 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 838 878 | 838 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 154 | 7 416 290 | 305 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 500 | 1 237 500 | 800 000 | 1 340 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 409 | 46 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 105 | 361 665 | 20 441 | 131 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 640 | 2 005 541 | 383 099 | 769 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | 1 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | 123 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 979 413 | 3 651 115 | 1 328 298 | 2 366 104 |
BT | Marchandises | 2 634 390 | 91 718 | 2 542 672 | 2 114 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 618 | 1 111 | 41 507 | 132 134 |
BZ | Autres créances | 4 615 325 | 4 615 325 | 3 740 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 820 | 6 497 | 213 323 | 112 305 |
CF | Disponibilités | 5 390 330 | 5 390 330 | 5 186 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | 31 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 975 815 | 99 325 | 12 876 489 | 11 317 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 228 | 3 750 440 | 14 204 788 | 13 683 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 357 717 | 5 356 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 917 | 691 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 634 | 6 157 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 260 | 601 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900 | 100 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839 | 5 000 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 842 | 1 293 367 | ||
EA | Autres dettes | 97 435 | 84 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 838 878 | 255 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 722 154 | 7 335 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 788 | 13 683 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 290 | 7 115 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 980 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 382 | 156 344 | ||
FQ | Autres produits | 887 | 2 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 272 864 | 19 573 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 034 609 | 12 617 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 430 | -102 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 792 | 1 218 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 131 | 194 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 348 | 2 593 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 915 | 962 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 936 | 519 252 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 540 000 | 330 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 828 | 42 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 39 965 | 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 957 093 | 18 536 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 315 771 | 1 037 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 304 | 27 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 | 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 322 | 27 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 5 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 5 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 559 | 21 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 330 | 1 058 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | -417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 141 | 69 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 772 | 298 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 685 | 19 601 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 769 | 18 909 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 917 | 691 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 764 | 136 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 081 | 16 672 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 546 | 547 936 | 38 276 | 2 367 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 627 | 547 936 | 54 948 | 2 413 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 25 000 | 165 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 697 500 | 540 000 | 1 237 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 618 | 91 717 | 40 618 | 91 718 |
6T | Sur comptes clients | 4 999 | 1 111 | 4 999 | 1 111 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 515 | 1 018 | 6 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 633 | 632 828 | 46 636 | 1 336 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 633 | 632 828 | 71 636 | 1 501 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 828 | 70 618 | ||
UG | - Financières | 1 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | ||
UX | Autres créances clients | 42 618 | 42 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 929 | 27 929 | ||
VB | T. V. A. | 185 208 | 185 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 188 | 4 402 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 813 | 4 731 275 | 123 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 260 | 208 396 | 305 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 747 839 | 4 747 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 052 | 438 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 840 | 386 840 | ||
VW | T.V.A. | 353 437 | 353 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513 | 10 513 | ||
VI | Groupe et associés | 334 900 | 334 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435 | 97 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 838 878 | 838 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 154 | 7 416 290 | 305 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 037 500 | 1 237 500 | 800 000 | 1 340 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 409 | 46 409 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 105 | 361 665 | 20 441 | 131 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 640 | 2 005 541 | 383 099 | 769 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | 1 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | 123 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 979 413 | 3 651 115 | 1 328 298 | 2 366 104 |
BT | Marchandises | 2 634 390 | 91 718 | 2 542 672 | 2 114 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 618 | 1 111 | 41 507 | 132 134 |
BZ | Autres créances | 4 615 325 | 4 615 325 | 3 740 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 820 | 6 497 | 213 323 | 112 305 |
CF | Disponibilités | 5 390 330 | 5 390 330 | 5 186 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | 31 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 975 815 | 99 325 | 12 876 489 | 11 317 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 228 | 3 750 440 | 14 204 788 | 13 683 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 357 717 | 5 356 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 917 | 691 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 317 634 | 6 157 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 260 | 601 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900 | 100 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 839 | 5 000 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 842 | 1 293 367 | ||
EA | Autres dettes | 97 435 | 84 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 838 878 | 255 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 722 154 | 7 335 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 788 | 13 683 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 290 | 7 115 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 023 616 | 19 023 616 | 19 405 413 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 980 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 382 | 156 344 | ||
FQ | Autres produits | 887 | 2 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 272 864 | 19 573 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 034 609 | 12 617 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 430 | -102 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 792 | 1 218 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 131 | 194 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 348 | 2 593 473 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 915 | 962 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 936 | 519 252 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 540 000 | 330 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 828 | 42 067 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 39 965 | 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 957 093 | 18 536 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 315 771 | 1 037 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 304 | 27 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 | 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 322 | 27 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 5 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 5 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 559 | 21 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 338 330 | 1 058 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | -417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 500 | 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 141 | 69 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 385 772 | 298 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 685 | 19 601 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 769 | 18 909 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 917 | 691 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 764 | 136 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 081 | 16 672 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 546 | 547 936 | 38 276 | 2 367 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 627 | 547 936 | 54 948 | 2 413 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 25 000 | 165 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 697 500 | 540 000 | 1 237 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 618 | 91 717 | 40 618 | 91 718 |
6T | Sur comptes clients | 4 999 | 1 111 | 4 999 | 1 111 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 515 | 1 018 | 6 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 633 | 632 828 | 46 636 | 1 336 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 940 633 | 632 828 | 71 636 | 1 501 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 632 828 | 70 618 | ||
UG | - Financières | 1 018 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 538 | 123 538 | ||
UX | Autres créances clients | 42 618 | 42 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 929 | 27 929 | ||
VB | T. V. A. | 185 208 | 185 208 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 188 | 4 402 188 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 332 | 73 332 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 813 | 4 731 275 | 123 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 260 | 208 396 | 305 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 747 839 | 4 747 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 052 | 438 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 840 | 386 840 | ||
VW | T.V.A. | 353 437 | 353 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513 | 10 513 | ||
VI | Groupe et associés | 334 900 | 334 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435 | 97 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 838 878 | 838 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 154 | 7 416 290 | 305 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 486 |