| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 370 | 1 249 | 17 121 | 15 000 |
| CU | Autres participations | 1 711 540 | 500 | 1 711 040 | 1 711 040 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 162 396 | 162 396 | 306 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 892 306 | 164 145 | 1 728 161 | 2 032 807 |
| BZ | Autres créances | 178 | 178 | 300 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 571 287 | 63 812 | 1 507 475 | 1 023 809 |
| CF | Disponibilités | 469 260 | 469 260 | 370 299 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 040 725 | 63 812 | 1 976 913 | 1 394 562 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031 | 227 956 | 3 705 075 | 3 427 369 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 335 388 | 335 388 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 539 | 33 539 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203 | 1 832 203 | ||
| DH | Report à nouveau | 125 539 | 213 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291 | -88 456 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 801 960 | 2 326 668 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 | 4 233 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771 | 953 199 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848 | 11 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 782 | 26 154 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 903 115 | 994 926 | ||
| ED | (V) | 105 774 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075 | 3 427 369 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115 | 994 926 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713 | 4 233 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 36 330 | 35 729 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 | 1 193 | ||
| FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 704 | 31 181 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | |||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 315 | 128 103 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 315 | -128 103 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 253 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 777 | 35 817 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 764 | 62 457 | ||
| GN | Différences positives de change | 102 798 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 874 | 37 837 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 688 213 | 136 394 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 812 | 717 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 101 | 22 811 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 694 | 2 114 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 83 607 | 96 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 604 607 | 39 647 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213 | 136 394 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922 | 224 851 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 896 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 763 | 63 811 | 67 763 | 63 811 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| UG | - Financières | 63 811 | 67 763 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 162 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574 | 178 | 162 396 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 | 4 713 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 848 | 11 848 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306 | 9 306 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476 | 9 476 | ||
| VI | Groupe et associés | 867 771 | 867 771 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114 | 903 114 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 370 | 1 249 | 17 121 | 15 000 |
| CU | Autres participations | 1 711 540 | 500 | 1 711 040 | 1 711 040 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 162 396 | 162 396 | 306 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 892 306 | 164 145 | 1 728 161 | 2 032 807 |
| BZ | Autres créances | 178 | 178 | 300 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 571 287 | 63 812 | 1 507 475 | 1 023 809 |
| CF | Disponibilités | 469 260 | 469 260 | 370 299 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 040 725 | 63 812 | 1 976 913 | 1 394 562 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031 | 227 956 | 3 705 075 | 3 427 369 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 335 388 | 335 388 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 539 | 33 539 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203 | 1 832 203 | ||
| DH | Report à nouveau | 125 539 | 213 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291 | -88 456 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 801 960 | 2 326 668 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 | 4 233 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771 | 953 199 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848 | 11 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 782 | 26 154 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 903 115 | 994 926 | ||
| ED | (V) | 105 774 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075 | 3 427 369 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115 | 994 926 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713 | 4 233 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 36 330 | 35 729 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 | 1 193 | ||
| FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 704 | 31 181 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | |||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 315 | 128 103 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 315 | -128 103 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 253 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 777 | 35 817 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 764 | 62 457 | ||
| GN | Différences positives de change | 102 798 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 874 | 37 837 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 688 213 | 136 394 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 812 | 717 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 101 | 22 811 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 694 | 2 114 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 83 607 | 96 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 604 607 | 39 647 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213 | 136 394 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922 | 224 851 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 896 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 763 | 63 811 | 67 763 | 63 811 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| UG | - Financières | 63 811 | 67 763 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 162 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574 | 178 | 162 396 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 | 4 713 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 848 | 11 848 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306 | 9 306 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476 | 9 476 | ||
| VI | Groupe et associés | 867 771 | 867 771 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114 | 903 114 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 370 | 1 249 | 17 121 | 15 000 |
| CU | Autres participations | 1 711 540 | 500 | 1 711 040 | 1 711 040 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 162 396 | 162 396 | 306 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 892 306 | 164 145 | 1 728 161 | 2 032 807 |
| BZ | Autres créances | 178 | 178 | 300 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 571 287 | 63 812 | 1 507 475 | 1 023 809 |
| CF | Disponibilités | 469 260 | 469 260 | 370 299 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 040 725 | 63 812 | 1 976 913 | 1 394 562 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031 | 227 956 | 3 705 075 | 3 427 369 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 335 388 | 335 388 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 539 | 33 539 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203 | 1 832 203 | ||
| DH | Report à nouveau | 125 539 | 213 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291 | -88 456 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 801 960 | 2 326 668 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 | 4 233 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771 | 953 199 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848 | 11 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 782 | 26 154 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 903 115 | 994 926 | ||
| ED | (V) | 105 774 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075 | 3 427 369 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115 | 994 926 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713 | 4 233 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 36 330 | 35 729 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 | 1 193 | ||
| FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 704 | 31 181 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | |||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 315 | 128 103 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 315 | -128 103 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 253 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 777 | 35 817 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 764 | 62 457 | ||
| GN | Différences positives de change | 102 798 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 874 | 37 837 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 688 213 | 136 394 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 812 | 717 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 101 | 22 811 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 694 | 2 114 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 83 607 | 96 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 604 607 | 39 647 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213 | 136 394 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922 | 224 851 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 896 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 763 | 63 811 | 67 763 | 63 811 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| UG | - Financières | 63 811 | 67 763 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 162 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574 | 178 | 162 396 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 | 4 713 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 848 | 11 848 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306 | 9 306 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476 | 9 476 | ||
| VI | Groupe et associés | 867 771 | 867 771 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114 | 903 114 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 370 | 1 249 | 17 121 | 15 000 |
| CU | Autres participations | 1 711 540 | 500 | 1 711 040 | 1 711 040 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 162 396 | 162 396 | 306 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 892 306 | 164 145 | 1 728 161 | 2 032 807 |
| BZ | Autres créances | 178 | 178 | 300 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 571 287 | 63 812 | 1 507 475 | 1 023 809 |
| CF | Disponibilités | 469 260 | 469 260 | 370 299 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 040 725 | 63 812 | 1 976 913 | 1 394 562 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031 | 227 956 | 3 705 075 | 3 427 369 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 335 388 | 335 388 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 539 | 33 539 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203 | 1 832 203 | ||
| DH | Report à nouveau | 125 539 | 213 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291 | -88 456 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 801 960 | 2 326 668 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 | 4 233 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771 | 953 199 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848 | 11 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 782 | 26 154 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 903 115 | 994 926 | ||
| ED | (V) | 105 774 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075 | 3 427 369 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115 | 994 926 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713 | 4 233 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 36 330 | 35 729 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 | 1 193 | ||
| FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 704 | 31 181 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | |||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 315 | 128 103 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 315 | -128 103 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 253 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 777 | 35 817 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 764 | 62 457 | ||
| GN | Différences positives de change | 102 798 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 874 | 37 837 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 688 213 | 136 394 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 812 | 717 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 101 | 22 811 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 694 | 2 114 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 83 607 | 96 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 604 607 | 39 647 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213 | 136 394 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922 | 224 851 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 896 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 763 | 63 811 | 67 763 | 63 811 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| UG | - Financières | 63 811 | 67 763 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 162 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574 | 178 | 162 396 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 | 4 713 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 848 | 11 848 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306 | 9 306 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476 | 9 476 | ||
| VI | Groupe et associés | 867 771 | 867 771 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114 | 903 114 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 370 | 1 249 | 17 121 | 15 000 |
| CU | Autres participations | 1 711 540 | 500 | 1 711 040 | 1 711 040 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 162 396 | 162 396 | 306 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 892 306 | 164 145 | 1 728 161 | 2 032 807 |
| BZ | Autres créances | 178 | 178 | 300 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 571 287 | 63 812 | 1 507 475 | 1 023 809 |
| CF | Disponibilités | 469 260 | 469 260 | 370 299 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 040 725 | 63 812 | 1 976 913 | 1 394 562 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031 | 227 956 | 3 705 075 | 3 427 369 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 335 388 | 335 388 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 539 | 33 539 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203 | 1 832 203 | ||
| DH | Report à nouveau | 125 539 | 213 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291 | -88 456 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 801 960 | 2 326 668 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 | 4 233 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771 | 953 199 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848 | 11 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 782 | 26 154 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 903 115 | 994 926 | ||
| ED | (V) | 105 774 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075 | 3 427 369 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115 | 994 926 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713 | 4 233 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 36 330 | 35 729 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 | 1 193 | ||
| FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 704 | 31 181 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | |||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 315 | 128 103 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 315 | -128 103 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 253 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 777 | 35 817 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 764 | 62 457 | ||
| GN | Différences positives de change | 102 798 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 874 | 37 837 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 688 213 | 136 394 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 812 | 717 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 101 | 22 811 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 694 | 2 114 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 83 607 | 96 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 604 607 | 39 647 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213 | 136 394 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922 | 224 851 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 896 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 763 | 63 811 | 67 763 | 63 811 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| UG | - Financières | 63 811 | 67 763 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 162 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574 | 178 | 162 396 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 | 4 713 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 848 | 11 848 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306 | 9 306 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476 | 9 476 | ||
| VI | Groupe et associés | 867 771 | 867 771 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114 | 903 114 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 370 | 1 249 | 17 121 | 15 000 |
| CU | Autres participations | 1 711 540 | 500 | 1 711 040 | 1 711 040 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 162 396 | 162 396 | 306 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 892 306 | 164 145 | 1 728 161 | 2 032 807 |
| BZ | Autres créances | 178 | 178 | 300 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 571 287 | 63 812 | 1 507 475 | 1 023 809 |
| CF | Disponibilités | 469 260 | 469 260 | 370 299 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 040 725 | 63 812 | 1 976 913 | 1 394 562 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031 | 227 956 | 3 705 075 | 3 427 369 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 335 388 | 335 388 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 539 | 33 539 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203 | 1 832 203 | ||
| DH | Report à nouveau | 125 539 | 213 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291 | -88 456 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 801 960 | 2 326 668 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 | 4 233 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771 | 953 199 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848 | 11 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 782 | 26 154 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 903 115 | 994 926 | ||
| ED | (V) | 105 774 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075 | 3 427 369 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115 | 994 926 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713 | 4 233 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 36 330 | 35 729 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 | 1 193 | ||
| FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 704 | 31 181 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | |||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 315 | 128 103 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 315 | -128 103 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 253 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 777 | 35 817 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 764 | 62 457 | ||
| GN | Différences positives de change | 102 798 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 874 | 37 837 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 688 213 | 136 394 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 812 | 717 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 101 | 22 811 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 694 | 2 114 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 83 607 | 96 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 604 607 | 39 647 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213 | 136 394 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922 | 224 851 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 896 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 763 | 63 811 | 67 763 | 63 811 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| UG | - Financières | 63 811 | 67 763 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 162 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574 | 178 | 162 396 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 | 4 713 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 848 | 11 848 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306 | 9 306 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476 | 9 476 | ||
| VI | Groupe et associés | 867 771 | 867 771 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114 | 903 114 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 18 370 | 1 249 | 17 121 | 15 000 |
| CU | Autres participations | 1 711 540 | 500 | 1 711 040 | 1 711 040 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 162 396 | 162 396 | 306 467 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 892 306 | 164 145 | 1 728 161 | 2 032 807 |
| BZ | Autres créances | 178 | 178 | 300 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 571 287 | 63 812 | 1 507 475 | 1 023 809 |
| CF | Disponibilités | 469 260 | 469 260 | 370 299 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 151 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 040 725 | 63 812 | 1 976 913 | 1 394 562 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 031 | 227 956 | 3 705 075 | 3 427 369 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 335 388 | 335 388 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 539 | 33 539 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 203 | 1 832 203 | ||
| DH | Report à nouveau | 125 539 | 213 995 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 291 | -88 456 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 801 960 | 2 326 668 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 | 4 233 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 771 | 953 199 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848 | 11 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 782 | 26 154 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 903 115 | 994 926 | ||
| ED | (V) | 105 774 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 075 | 3 427 369 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115 | 994 926 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713 | 4 233 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 36 330 | 35 729 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 | 1 193 | ||
| FY | Salaires et traitements | 60 000 | 60 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 704 | 31 181 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | |||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 315 | 128 103 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 315 | -128 103 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 253 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 777 | 35 817 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 764 | 62 457 | ||
| GN | Différences positives de change | 102 798 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 874 | 37 837 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 688 213 | 136 394 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 812 | 717 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 101 | 22 811 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 694 | 2 114 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 83 607 | 96 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 604 607 | 39 647 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 213 | 136 394 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922 | 224 851 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 475 291 | -88 456 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 | 105 | 1 248 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 896 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 763 | 63 811 | 67 763 | 63 811 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 230 659 | 63 811 | 67 763 | 226 707 |
| UG | - Financières | 63 811 | 67 763 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 162 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 574 | 178 | 162 396 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713 | 4 713 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 848 | 11 848 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306 | 9 306 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476 | 9 476 | ||
| VI | Groupe et associés | 867 771 | 867 771 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 114 | 903 114 | ||