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de Treilles
de Treilles
Déposant 1 : FISHEYE FILM, SARL
Numéro de SIREN : 350880704
Adresse :
39 SENTE DE LA PYRAMIDE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : FISHEYE FILM
Adresse :
39 SENTE DE LA PYRAMIDE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : FISHEYE FILM, SARL
Numéro de SIREN : 350880704
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39 SENTE DE LA PYRAMIDE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 472 | 47 472 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 717 419 | 88 634 | 628 784 | 628 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975 | 11 975 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 601 | 71 349 | 11 252 | 11 812 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 880 | 1 880 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 347 | 219 431 | 642 916 | 645 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 230 | 103 230 | 113 468 | |
BZ | Autres créances | 21 304 | 21 304 | 19 106 | |
CF | Disponibilités | 24 283 | 24 283 | 21 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 924 | 1 924 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 741 | 150 741 | 155 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 088 | 219 431 | 793 657 | 801 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 404 | |||
DH | Report à nouveau | -28 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741 | 40 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 089 | 78 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 235 | 199 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 088 | 411 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131 | 93 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 401 | 36 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 802 | 60 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 422 | 601 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 657 | 801 142 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 088 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 814 614 | 413 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 614 | 413 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694 | |||
FQ | Autres produits | 174 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 788 | 416 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 972 | 216 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 023 | 8 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 316 | 103 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 458 | 30 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 561 | 3 174 | ||
GE | Autres charges | 12 265 | 2 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 596 | 365 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 192 | 50 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 931 | 10 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 931 | 10 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 931 | -10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 261 | 40 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 | 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 | -307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788 | 416 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 046 | 376 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 741 | 40 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472 | 47 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 764 | 561 | 83 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 236 | 561 | 130 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 472 | 47 472 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 717 419 | 88 634 | 628 784 | 628 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975 | 11 975 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 601 | 71 349 | 11 252 | 11 812 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 880 | 1 880 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 347 | 219 431 | 642 916 | 645 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 230 | 103 230 | 113 468 | |
BZ | Autres créances | 21 304 | 21 304 | 19 106 | |
CF | Disponibilités | 24 283 | 24 283 | 21 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 924 | 1 924 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 741 | 150 741 | 155 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 088 | 219 431 | 793 657 | 801 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 404 | |||
DH | Report à nouveau | -28 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741 | 40 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 089 | 78 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 235 | 199 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 088 | 411 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131 | 93 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 401 | 36 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 802 | 60 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 422 | 601 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 657 | 801 142 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 088 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 814 614 | 413 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 614 | 413 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694 | |||
FQ | Autres produits | 174 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 788 | 416 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 972 | 216 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 023 | 8 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 316 | 103 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 458 | 30 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 561 | 3 174 | ||
GE | Autres charges | 12 265 | 2 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 596 | 365 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 192 | 50 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 931 | 10 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 931 | 10 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 931 | -10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 261 | 40 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 | 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 | -307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788 | 416 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 046 | 376 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 741 | 40 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472 | 47 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 764 | 561 | 83 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 236 | 561 | 130 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 472 | 47 472 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 717 419 | 88 634 | 628 784 | 628 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975 | 11 975 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 601 | 71 349 | 11 252 | 11 812 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 880 | 1 880 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 347 | 219 431 | 642 916 | 645 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 230 | 103 230 | 113 468 | |
BZ | Autres créances | 21 304 | 21 304 | 19 106 | |
CF | Disponibilités | 24 283 | 24 283 | 21 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 924 | 1 924 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 741 | 150 741 | 155 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 088 | 219 431 | 793 657 | 801 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 404 | |||
DH | Report à nouveau | -28 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741 | 40 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 089 | 78 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 235 | 199 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 088 | 411 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131 | 93 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 401 | 36 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 802 | 60 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 422 | 601 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 657 | 801 142 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 088 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 814 614 | 413 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 614 | 413 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694 | |||
FQ | Autres produits | 174 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 788 | 416 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 972 | 216 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 023 | 8 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 316 | 103 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 458 | 30 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 561 | 3 174 | ||
GE | Autres charges | 12 265 | 2 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 596 | 365 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 192 | 50 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 931 | 10 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 931 | 10 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 931 | -10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 261 | 40 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 | 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 | -307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788 | 416 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 046 | 376 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 741 | 40 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472 | 47 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 764 | 561 | 83 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 236 | 561 | 130 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 472 | 47 472 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 717 419 | 88 634 | 628 784 | 628 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975 | 11 975 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 601 | 71 349 | 11 252 | 11 812 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 880 | 1 880 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 347 | 219 431 | 642 916 | 645 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 230 | 103 230 | 113 468 | |
BZ | Autres créances | 21 304 | 21 304 | 19 106 | |
CF | Disponibilités | 24 283 | 24 283 | 21 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 924 | 1 924 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 741 | 150 741 | 155 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 088 | 219 431 | 793 657 | 801 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 404 | |||
DH | Report à nouveau | -28 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741 | 40 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 089 | 78 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 235 | 199 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 088 | 411 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131 | 93 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 401 | 36 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 802 | 60 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 422 | 601 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 657 | 801 142 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 088 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 814 614 | 413 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 614 | 413 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694 | |||
FQ | Autres produits | 174 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 788 | 416 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 972 | 216 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 023 | 8 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 316 | 103 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 458 | 30 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 561 | 3 174 | ||
GE | Autres charges | 12 265 | 2 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 596 | 365 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 192 | 50 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 931 | 10 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 931 | 10 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 931 | -10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 261 | 40 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 | 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 | -307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788 | 416 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 046 | 376 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 741 | 40 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472 | 47 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 764 | 561 | 83 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 236 | 561 | 130 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 472 | 47 472 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 717 419 | 88 634 | 628 784 | 628 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975 | 11 975 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 601 | 71 349 | 11 252 | 11 812 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 880 | 1 880 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 347 | 219 431 | 642 916 | 645 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 230 | 103 230 | 113 468 | |
BZ | Autres créances | 21 304 | 21 304 | 19 106 | |
CF | Disponibilités | 24 283 | 24 283 | 21 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 924 | 1 924 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 741 | 150 741 | 155 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 088 | 219 431 | 793 657 | 801 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 404 | |||
DH | Report à nouveau | -28 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741 | 40 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 089 | 78 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 235 | 199 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 088 | 411 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131 | 93 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 401 | 36 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 802 | 60 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 422 | 601 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 657 | 801 142 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 088 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 814 614 | 413 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 614 | 413 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694 | |||
FQ | Autres produits | 174 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 788 | 416 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 972 | 216 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 023 | 8 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 316 | 103 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 458 | 30 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 561 | 3 174 | ||
GE | Autres charges | 12 265 | 2 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 596 | 365 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 192 | 50 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 931 | 10 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 931 | 10 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 931 | -10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 261 | 40 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 | 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 | -307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788 | 416 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 046 | 376 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 741 | 40 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472 | 47 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 764 | 561 | 83 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 236 | 561 | 130 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 472 | 47 472 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 717 419 | 88 634 | 628 784 | 628 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975 | 11 975 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 601 | 71 349 | 11 252 | 11 812 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 880 | 1 880 | 3 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 347 | 219 431 | 642 916 | 645 277 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 230 | 103 230 | 113 468 | |
BZ | Autres créances | 21 304 | 21 304 | 19 106 | |
CF | Disponibilités | 24 283 | 24 283 | 21 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 924 | 1 924 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 741 | 150 741 | 155 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 088 | 219 431 | 793 657 | 801 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 404 | |||
DH | Report à nouveau | -28 746 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741 | 40 150 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 089 | 78 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 235 | 199 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 088 | 411 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 131 | 93 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 401 | 36 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 802 | 60 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 422 | 601 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 793 657 | 801 142 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 088 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 814 614 | 413 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 614 | 413 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 694 | |||
FQ | Autres produits | 174 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 814 788 | 416 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 375 972 | 216 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 023 | 8 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 316 | 103 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 458 | 30 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 561 | 3 174 | ||
GE | Autres charges | 12 265 | 2 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 596 | 365 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 192 | 50 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 931 | 10 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 931 | 10 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 931 | -10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 261 | 40 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 | 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -519 | -307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788 | 416 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 046 | 376 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 741 | 40 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472 | 47 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 764 | 561 | 83 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 236 | 561 | 130 797 |