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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 | 88 | 2 210 | 2 848 |
BJ | TOTAL (I) | 5 426 895 | 9 988 | 5 416 907 | 2 569 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 100 | 270 100 | 135 358 | |
BZ | Autres créances | 6 279 068 | 6 279 068 | 2 813 777 | |
CF | Disponibilités | 633 844 | 633 844 | 1 480 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 159 | 7 183 159 | 4 429 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 054 | 9 988 | 12 600 066 | 6 999 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 445 500 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 450 | 2 470 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 258 665 | 5 103 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 393 | 1 498 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 | 10 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 894 | 360 801 | ||
EA | Autres dettes | 37 971 | 25 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 341 401 | 1 895 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 066 | 6 999 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | |||
FG | Production vendue services | 530 000 | 380 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 000 | 380 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 386 | 94 365 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 394 | 474 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 545 | 120 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490 | 4 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 895 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 145 331 | 129 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 936 | 5 076 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 900 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 101 | 467 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 293 | 7 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 396 | 27 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 396 | 27 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 782 850 | 2 830 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 823 143 | 2 837 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 | 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 400 | -19 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 677 828 | 994 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040 | 3 332 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 325 | 1 509 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 9 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | |||
UX | Autres créances clients | 270 100 | |||
VB | T. V. A. | 3 587 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 815 | 6 549 315 | 42 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 393 | 778 293 | 1 482 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 403 | 14 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 176 | 16 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068 | 56 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 532 971 | 532 971 | ||
VW | T.V.A. | 42 604 | 42 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 | 1 075 | ||
VI | Groupe et associés | 3 362 741 | 1 360 741 | 2 002 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971 | 37 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 401 | 2 840 301 | 3 484 662 | 16 438 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 | 88 | 2 210 | 2 848 |
BJ | TOTAL (I) | 5 426 895 | 9 988 | 5 416 907 | 2 569 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 100 | 270 100 | 135 358 | |
BZ | Autres créances | 6 279 068 | 6 279 068 | 2 813 777 | |
CF | Disponibilités | 633 844 | 633 844 | 1 480 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 159 | 7 183 159 | 4 429 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 054 | 9 988 | 12 600 066 | 6 999 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 445 500 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 450 | 2 470 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 258 665 | 5 103 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 393 | 1 498 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 | 10 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 894 | 360 801 | ||
EA | Autres dettes | 37 971 | 25 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 341 401 | 1 895 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 066 | 6 999 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | |||
FG | Production vendue services | 530 000 | 380 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 000 | 380 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 386 | 94 365 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 394 | 474 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 545 | 120 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490 | 4 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 895 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 145 331 | 129 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 936 | 5 076 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 900 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 101 | 467 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 293 | 7 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 396 | 27 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 396 | 27 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 782 850 | 2 830 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 823 143 | 2 837 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 | 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 400 | -19 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 677 828 | 994 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040 | 3 332 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 325 | 1 509 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 9 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | |||
UX | Autres créances clients | 270 100 | |||
VB | T. V. A. | 3 587 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 815 | 6 549 315 | 42 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 393 | 778 293 | 1 482 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 403 | 14 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 176 | 16 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068 | 56 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 532 971 | 532 971 | ||
VW | T.V.A. | 42 604 | 42 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 | 1 075 | ||
VI | Groupe et associés | 3 362 741 | 1 360 741 | 2 002 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971 | 37 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 401 | 2 840 301 | 3 484 662 | 16 438 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 | 88 | 2 210 | 2 848 |
BJ | TOTAL (I) | 5 426 895 | 9 988 | 5 416 907 | 2 569 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 100 | 270 100 | 135 358 | |
BZ | Autres créances | 6 279 068 | 6 279 068 | 2 813 777 | |
CF | Disponibilités | 633 844 | 633 844 | 1 480 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 159 | 7 183 159 | 4 429 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 054 | 9 988 | 12 600 066 | 6 999 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 445 500 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 450 | 2 470 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 258 665 | 5 103 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 393 | 1 498 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 | 10 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 894 | 360 801 | ||
EA | Autres dettes | 37 971 | 25 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 341 401 | 1 895 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 066 | 6 999 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | |||
FG | Production vendue services | 530 000 | 380 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 000 | 380 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 386 | 94 365 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 394 | 474 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 545 | 120 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490 | 4 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 895 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 145 331 | 129 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 936 | 5 076 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 900 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 101 | 467 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 293 | 7 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 396 | 27 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 396 | 27 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 782 850 | 2 830 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 823 143 | 2 837 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 | 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 400 | -19 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 677 828 | 994 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040 | 3 332 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 325 | 1 509 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 9 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | |||
UX | Autres créances clients | 270 100 | |||
VB | T. V. A. | 3 587 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 815 | 6 549 315 | 42 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 393 | 778 293 | 1 482 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 403 | 14 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 176 | 16 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068 | 56 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 532 971 | 532 971 | ||
VW | T.V.A. | 42 604 | 42 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 | 1 075 | ||
VI | Groupe et associés | 3 362 741 | 1 360 741 | 2 002 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971 | 37 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 401 | 2 840 301 | 3 484 662 | 16 438 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 | 88 | 2 210 | 2 848 |
BJ | TOTAL (I) | 5 426 895 | 9 988 | 5 416 907 | 2 569 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 100 | 270 100 | 135 358 | |
BZ | Autres créances | 6 279 068 | 6 279 068 | 2 813 777 | |
CF | Disponibilités | 633 844 | 633 844 | 1 480 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 159 | 7 183 159 | 4 429 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 054 | 9 988 | 12 600 066 | 6 999 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 445 500 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 450 | 2 470 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 258 665 | 5 103 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 393 | 1 498 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 | 10 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 894 | 360 801 | ||
EA | Autres dettes | 37 971 | 25 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 341 401 | 1 895 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 066 | 6 999 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | |||
FG | Production vendue services | 530 000 | 380 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 000 | 380 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 386 | 94 365 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 394 | 474 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 545 | 120 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490 | 4 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 895 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 145 331 | 129 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 936 | 5 076 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 900 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 101 | 467 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 293 | 7 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 396 | 27 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 396 | 27 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 782 850 | 2 830 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 823 143 | 2 837 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 | 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 400 | -19 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 677 828 | 994 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040 | 3 332 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 325 | 1 509 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 9 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | |||
UX | Autres créances clients | 270 100 | |||
VB | T. V. A. | 3 587 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 815 | 6 549 315 | 42 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 393 | 778 293 | 1 482 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 403 | 14 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 176 | 16 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068 | 56 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 532 971 | 532 971 | ||
VW | T.V.A. | 42 604 | 42 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 | 1 075 | ||
VI | Groupe et associés | 3 362 741 | 1 360 741 | 2 002 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971 | 37 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 401 | 2 840 301 | 3 484 662 | 16 438 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 | 88 | 2 210 | 2 848 |
BJ | TOTAL (I) | 5 426 895 | 9 988 | 5 416 907 | 2 569 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 100 | 270 100 | 135 358 | |
BZ | Autres créances | 6 279 068 | 6 279 068 | 2 813 777 | |
CF | Disponibilités | 633 844 | 633 844 | 1 480 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 159 | 7 183 159 | 4 429 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 054 | 9 988 | 12 600 066 | 6 999 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 445 500 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 450 | 2 470 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 258 665 | 5 103 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 393 | 1 498 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 | 10 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 894 | 360 801 | ||
EA | Autres dettes | 37 971 | 25 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 341 401 | 1 895 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 066 | 6 999 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | |||
FG | Production vendue services | 530 000 | 380 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 000 | 380 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 386 | 94 365 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 394 | 474 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 545 | 120 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490 | 4 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 895 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 145 331 | 129 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 936 | 5 076 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 900 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 101 | 467 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 293 | 7 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 396 | 27 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 396 | 27 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 782 850 | 2 830 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 823 143 | 2 837 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 | 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 400 | -19 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 677 828 | 994 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040 | 3 332 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 325 | 1 509 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 9 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | |||
UX | Autres créances clients | 270 100 | |||
VB | T. V. A. | 3 587 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 815 | 6 549 315 | 42 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 393 | 778 293 | 1 482 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 403 | 14 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 176 | 16 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068 | 56 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 532 971 | 532 971 | ||
VW | T.V.A. | 42 604 | 42 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 | 1 075 | ||
VI | Groupe et associés | 3 362 741 | 1 360 741 | 2 002 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971 | 37 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 401 | 2 840 301 | 3 484 662 | 16 438 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 298 | 88 | 2 210 | 2 848 |
BJ | TOTAL (I) | 5 426 895 | 9 988 | 5 416 907 | 2 569 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 100 | 270 100 | 135 358 | |
BZ | Autres créances | 6 279 068 | 6 279 068 | 2 813 777 | |
CF | Disponibilités | 633 844 | 633 844 | 1 480 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 183 159 | 7 183 159 | 4 429 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 054 | 9 988 | 12 600 066 | 6 999 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 445 500 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 450 | 2 470 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 258 665 | 5 103 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 393 | 1 498 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403 | 10 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 894 | 360 801 | ||
EA | Autres dettes | 37 971 | 25 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 341 401 | 1 895 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 066 | 6 999 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | |||
FG | Production vendue services | 530 000 | 380 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 000 | 380 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 386 | 94 365 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 631 394 | 474 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 545 | 120 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490 | 4 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 895 | 207 757 | ||
FZ | Charges sociales | 145 331 | 129 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 936 | 5 076 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 900 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 101 | 467 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 293 | 7 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 804 246 | 2 857 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 396 | 27 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 396 | 27 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 782 850 | 2 830 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 823 143 | 2 837 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 | 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 400 | -19 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 677 828 | 994 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040 | 3 332 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 325 | 1 509 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 154 715 | 1 823 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530 | 2 936 | 25 378 | 88 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 900 | 9 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 900 | 9 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 500 | |||
UX | Autres créances clients | 270 100 | |||
VB | T. V. A. | 3 587 | |||
VC | Groupe et associés | 2 408 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 815 | 6 549 315 | 42 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 393 | 778 293 | 1 482 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 403 | 14 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 176 | 16 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068 | 56 068 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 532 971 | 532 971 | ||
VW | T.V.A. | 42 604 | 42 604 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 | 1 075 | ||
VI | Groupe et associés | 3 362 741 | 1 360 741 | 2 002 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971 | 37 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 401 | 2 840 301 | 3 484 662 | 16 438 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 703 |