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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
BF | Prêts | 1 088 | 1 088 | 1 088 | |
BH | Autres immobilisations financières | 942 | 942 | 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 276 | 15 245 | 2 030 | 2 030 |
BZ | Autres créances | 15 939 | 15 939 | 18 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 332 | 348 332 | 545 361 | |
CF | Disponibilités | 24 120 | 24 120 | 60 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 388 391 | 388 391 | 624 641 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 667 | 15 245 | 390 421 | 626 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 684 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 768 | 3 048 | ||
DG | Autres réserves | 1 475 | 1 475 | ||
DH | Report à nouveau | 301 292 | 536 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248 | 3 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 469 | 575 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 042 | 46 562 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 042 | 46 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 231 | 4 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 911 | 4 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 390 421 | 626 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 911 | 4 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 196 | 2 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 521 | 2 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 521 | -2 013 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 959 | -2 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 290 | -5 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -768 | -3 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 248 | 3 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 245 | 15 245 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245 | 15 245 |