de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : FIVES DMS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 444577431
Adresse :
1 rue du Mont de Templemars, ZI DE SECLIN
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
FR
Mandataire 1 : Marcuria, cabinet d'Avocats, Mme. Emmanuelle JAEGER
Adresse :
8 RUE DE SAINTONGE
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : FIVES DMS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 444577431
Adresse :
1 rue du Mont de Templemars, ZI DE SECLIN
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
FR
Mandataire 1 : Marcuria, cabinet d'Avocats, Mme. Emmanuelle JAEGER
Adresse :
8 RUE DE SAINTONGE
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : FIVES DMS, société anonyme
Numéro de SIREN : 444577431
Adresse :
1 rue du Mont de Templemars, ZI de Seclin
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Mme JAEGER Emmanuelle
Adresse :
8 RUE de Saintonge
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : FIVES DMS, société anonyme
Numéro de SIREN : 444577431
Adresse :
1 rue du Mont de Templemars, ZI de Seclin
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Mme. Emmanuelle JAEGER
Adresse :
8 RUE de Saintonge
75003 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980 | 2 346 984 | 64 996 | 78 063 |
AH | Fonds commercial | 1 267 333 | 129 582 | 1 137 752 | 1 137 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 049 | 26 049 | 17 484 | |
AP | Constructions | 631 198 | 570 829 | 60 370 | 70 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275 | 141 011 | 83 264 | 15 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 675 | 1 241 663 | 181 012 | 214 080 |
AV | Immobilisations en cours | 346 858 | 346 858 | 69 990 | |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 1 126 896 | 1 126 896 | 1 126 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 686 | 3 686 | 3 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 951 | 4 430 068 | 3 058 883 | 2 734 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 426 | 236 426 | 183 918 | |
BN | En cours de production de biens | 16 715 | 16 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 820 132 | 9 820 132 | 13 515 679 | |
BZ | Autres créances | 5 424 923 | 5 424 923 | 8 933 642 | |
CF | Disponibilités | 348 536 | 348 536 | 887 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 931 | 69 931 | 93 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 916 664 | 15 916 664 | 23 615 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615 | 4 430 068 | 18 975 547 | 26 349 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 096 | 2 850 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 285 010 | 285 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 453 | -994 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 574 | 77 195 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 802 022 | 627 848 | ||
DN | Avances conditionnées | 81 660 | |||
DO | TOTAL (II) | 81 660 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 324 110 | 797 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 996 975 | 1 179 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 321 085 | 1 976 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970 | 14 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348 | 2 678 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911 | 16 261 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 775 253 | 3 015 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 001 | 1 693 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 456 484 | 23 663 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547 | 26 349 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 490 230 | 26 935 830 | 33 426 060 | 35 244 153 |
FG | Production vendue services | 1 303 632 | 507 088 | 1 810 720 | 2 622 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 793 862 | 27 442 918 | 35 236 780 | 37 867 150 |
FM | Production stockée | 16 715 | -1 044 | ||
FN | Production immobilisée | 141 898 | 8 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 311 | 1 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992 | 1 639 083 | ||
FQ | Autres produits | 752 762 | 1 749 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459 | 41 265 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903 | 10 371 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 255 522 | 20 680 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626 | 544 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 541 | 7 475 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 187 298 | 3 292 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 206 | 292 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826 | 1 357 597 | ||
GE | Autres charges | 56 052 | 287 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936 | 44 302 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 663 478 | -3 037 226 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 035 | 2 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896 | |||
GN | Différences positives de change | 39 895 | 255 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 930 | 1 385 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 798 | 19 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 253 | 20 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 677 | 1 364 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 636 801 | -1 672 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | 3 665 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562 | 75 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730 | 80 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504 | 78 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563 | 37 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195 | 115 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 465 | -34 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 017 | -117 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118 | 42 730 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367 | 44 320 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 | 53 | 2 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 | 136 | 123 | 1 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 | 25 | 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 977 | 2 110 | 766 | 3 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 054 | 2 135 | 766 | 3 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 068 | 748 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 | 14 464 | 855 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 993 | 12 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | 1 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 | 1 088 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 890 | 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 | 16 689 | 102 | 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980 | 2 346 984 | 64 996 | 78 063 |
AH | Fonds commercial | 1 267 333 | 129 582 | 1 137 752 | 1 137 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 049 | 26 049 | 17 484 | |
AP | Constructions | 631 198 | 570 829 | 60 370 | 70 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275 | 141 011 | 83 264 | 15 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 675 | 1 241 663 | 181 012 | 214 080 |
AV | Immobilisations en cours | 346 858 | 346 858 | 69 990 | |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 1 126 896 | 1 126 896 | 1 126 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 686 | 3 686 | 3 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 951 | 4 430 068 | 3 058 883 | 2 734 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 426 | 236 426 | 183 918 | |
BN | En cours de production de biens | 16 715 | 16 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 820 132 | 9 820 132 | 13 515 679 | |
BZ | Autres créances | 5 424 923 | 5 424 923 | 8 933 642 | |
CF | Disponibilités | 348 536 | 348 536 | 887 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 931 | 69 931 | 93 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 916 664 | 15 916 664 | 23 615 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615 | 4 430 068 | 18 975 547 | 26 349 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 096 | 2 850 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 285 010 | 285 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 453 | -994 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 574 | 77 195 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 802 022 | 627 848 | ||
DN | Avances conditionnées | 81 660 | |||
DO | TOTAL (II) | 81 660 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 324 110 | 797 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 996 975 | 1 179 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 321 085 | 1 976 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970 | 14 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348 | 2 678 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911 | 16 261 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 775 253 | 3 015 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 001 | 1 693 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 456 484 | 23 663 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547 | 26 349 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 490 230 | 26 935 830 | 33 426 060 | 35 244 153 |
FG | Production vendue services | 1 303 632 | 507 088 | 1 810 720 | 2 622 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 793 862 | 27 442 918 | 35 236 780 | 37 867 150 |
FM | Production stockée | 16 715 | -1 044 | ||
FN | Production immobilisée | 141 898 | 8 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 311 | 1 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992 | 1 639 083 | ||
FQ | Autres produits | 752 762 | 1 749 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459 | 41 265 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903 | 10 371 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 255 522 | 20 680 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626 | 544 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 541 | 7 475 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 187 298 | 3 292 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 206 | 292 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826 | 1 357 597 | ||
GE | Autres charges | 56 052 | 287 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936 | 44 302 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 663 478 | -3 037 226 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 035 | 2 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896 | |||
GN | Différences positives de change | 39 895 | 255 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 930 | 1 385 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 798 | 19 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 253 | 20 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 677 | 1 364 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 636 801 | -1 672 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | 3 665 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562 | 75 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730 | 80 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504 | 78 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563 | 37 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195 | 115 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 465 | -34 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 017 | -117 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118 | 42 730 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367 | 44 320 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 | 53 | 2 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 | 136 | 123 | 1 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 | 25 | 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 977 | 2 110 | 766 | 3 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 054 | 2 135 | 766 | 3 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 068 | 748 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 | 14 464 | 855 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 993 | 12 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | 1 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 | 1 088 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 890 | 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 | 16 689 | 102 | 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980 | 2 346 984 | 64 996 | 78 063 |
AH | Fonds commercial | 1 267 333 | 129 582 | 1 137 752 | 1 137 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 049 | 26 049 | 17 484 | |
AP | Constructions | 631 198 | 570 829 | 60 370 | 70 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275 | 141 011 | 83 264 | 15 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 675 | 1 241 663 | 181 012 | 214 080 |
AV | Immobilisations en cours | 346 858 | 346 858 | 69 990 | |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 1 126 896 | 1 126 896 | 1 126 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 686 | 3 686 | 3 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 951 | 4 430 068 | 3 058 883 | 2 734 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 426 | 236 426 | 183 918 | |
BN | En cours de production de biens | 16 715 | 16 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 820 132 | 9 820 132 | 13 515 679 | |
BZ | Autres créances | 5 424 923 | 5 424 923 | 8 933 642 | |
CF | Disponibilités | 348 536 | 348 536 | 887 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 931 | 69 931 | 93 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 916 664 | 15 916 664 | 23 615 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615 | 4 430 068 | 18 975 547 | 26 349 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 096 | 2 850 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 285 010 | 285 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 453 | -994 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 574 | 77 195 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 802 022 | 627 848 | ||
DN | Avances conditionnées | 81 660 | |||
DO | TOTAL (II) | 81 660 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 324 110 | 797 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 996 975 | 1 179 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 321 085 | 1 976 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970 | 14 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348 | 2 678 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911 | 16 261 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 775 253 | 3 015 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 001 | 1 693 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 456 484 | 23 663 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547 | 26 349 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 490 230 | 26 935 830 | 33 426 060 | 35 244 153 |
FG | Production vendue services | 1 303 632 | 507 088 | 1 810 720 | 2 622 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 793 862 | 27 442 918 | 35 236 780 | 37 867 150 |
FM | Production stockée | 16 715 | -1 044 | ||
FN | Production immobilisée | 141 898 | 8 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 311 | 1 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992 | 1 639 083 | ||
FQ | Autres produits | 752 762 | 1 749 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459 | 41 265 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903 | 10 371 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 255 522 | 20 680 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626 | 544 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 541 | 7 475 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 187 298 | 3 292 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 206 | 292 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826 | 1 357 597 | ||
GE | Autres charges | 56 052 | 287 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936 | 44 302 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 663 478 | -3 037 226 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 035 | 2 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896 | |||
GN | Différences positives de change | 39 895 | 255 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 930 | 1 385 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 798 | 19 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 253 | 20 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 677 | 1 364 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 636 801 | -1 672 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | 3 665 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562 | 75 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730 | 80 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504 | 78 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563 | 37 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195 | 115 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 465 | -34 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 017 | -117 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118 | 42 730 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367 | 44 320 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 | 53 | 2 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 | 136 | 123 | 1 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 | 25 | 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 977 | 2 110 | 766 | 3 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 054 | 2 135 | 766 | 3 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 068 | 748 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 | 14 464 | 855 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 993 | 12 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | 1 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 | 1 088 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 890 | 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 | 16 689 | 102 | 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980 | 2 346 984 | 64 996 | 78 063 |
AH | Fonds commercial | 1 267 333 | 129 582 | 1 137 752 | 1 137 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 049 | 26 049 | 17 484 | |
AP | Constructions | 631 198 | 570 829 | 60 370 | 70 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275 | 141 011 | 83 264 | 15 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 675 | 1 241 663 | 181 012 | 214 080 |
AV | Immobilisations en cours | 346 858 | 346 858 | 69 990 | |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 1 126 896 | 1 126 896 | 1 126 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 686 | 3 686 | 3 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 951 | 4 430 068 | 3 058 883 | 2 734 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 426 | 236 426 | 183 918 | |
BN | En cours de production de biens | 16 715 | 16 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 820 132 | 9 820 132 | 13 515 679 | |
BZ | Autres créances | 5 424 923 | 5 424 923 | 8 933 642 | |
CF | Disponibilités | 348 536 | 348 536 | 887 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 931 | 69 931 | 93 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 916 664 | 15 916 664 | 23 615 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615 | 4 430 068 | 18 975 547 | 26 349 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 096 | 2 850 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 285 010 | 285 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 453 | -994 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 574 | 77 195 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 802 022 | 627 848 | ||
DN | Avances conditionnées | 81 660 | |||
DO | TOTAL (II) | 81 660 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 324 110 | 797 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 996 975 | 1 179 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 321 085 | 1 976 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970 | 14 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348 | 2 678 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911 | 16 261 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 775 253 | 3 015 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 001 | 1 693 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 456 484 | 23 663 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547 | 26 349 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 490 230 | 26 935 830 | 33 426 060 | 35 244 153 |
FG | Production vendue services | 1 303 632 | 507 088 | 1 810 720 | 2 622 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 793 862 | 27 442 918 | 35 236 780 | 37 867 150 |
FM | Production stockée | 16 715 | -1 044 | ||
FN | Production immobilisée | 141 898 | 8 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 311 | 1 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992 | 1 639 083 | ||
FQ | Autres produits | 752 762 | 1 749 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459 | 41 265 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903 | 10 371 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 255 522 | 20 680 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626 | 544 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 541 | 7 475 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 187 298 | 3 292 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 206 | 292 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826 | 1 357 597 | ||
GE | Autres charges | 56 052 | 287 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936 | 44 302 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 663 478 | -3 037 226 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 035 | 2 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896 | |||
GN | Différences positives de change | 39 895 | 255 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 930 | 1 385 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 798 | 19 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 253 | 20 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 677 | 1 364 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 636 801 | -1 672 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | 3 665 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562 | 75 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730 | 80 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504 | 78 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563 | 37 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195 | 115 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 465 | -34 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 017 | -117 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118 | 42 730 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367 | 44 320 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 | 53 | 2 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 | 136 | 123 | 1 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 | 25 | 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 977 | 2 110 | 766 | 3 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 054 | 2 135 | 766 | 3 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 068 | 748 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 | 14 464 | 855 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 993 | 12 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | 1 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 | 1 088 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 890 | 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 | 16 689 | 102 | 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980 | 2 346 984 | 64 996 | 78 063 |
AH | Fonds commercial | 1 267 333 | 129 582 | 1 137 752 | 1 137 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 049 | 26 049 | 17 484 | |
AP | Constructions | 631 198 | 570 829 | 60 370 | 70 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275 | 141 011 | 83 264 | 15 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 675 | 1 241 663 | 181 012 | 214 080 |
AV | Immobilisations en cours | 346 858 | 346 858 | 69 990 | |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 1 126 896 | 1 126 896 | 1 126 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 686 | 3 686 | 3 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 951 | 4 430 068 | 3 058 883 | 2 734 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 426 | 236 426 | 183 918 | |
BN | En cours de production de biens | 16 715 | 16 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 820 132 | 9 820 132 | 13 515 679 | |
BZ | Autres créances | 5 424 923 | 5 424 923 | 8 933 642 | |
CF | Disponibilités | 348 536 | 348 536 | 887 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 931 | 69 931 | 93 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 916 664 | 15 916 664 | 23 615 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615 | 4 430 068 | 18 975 547 | 26 349 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 096 | 2 850 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 285 010 | 285 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 453 | -994 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 574 | 77 195 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 802 022 | 627 848 | ||
DN | Avances conditionnées | 81 660 | |||
DO | TOTAL (II) | 81 660 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 324 110 | 797 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 996 975 | 1 179 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 321 085 | 1 976 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970 | 14 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348 | 2 678 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911 | 16 261 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 775 253 | 3 015 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 001 | 1 693 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 456 484 | 23 663 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547 | 26 349 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 490 230 | 26 935 830 | 33 426 060 | 35 244 153 |
FG | Production vendue services | 1 303 632 | 507 088 | 1 810 720 | 2 622 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 793 862 | 27 442 918 | 35 236 780 | 37 867 150 |
FM | Production stockée | 16 715 | -1 044 | ||
FN | Production immobilisée | 141 898 | 8 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 311 | 1 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992 | 1 639 083 | ||
FQ | Autres produits | 752 762 | 1 749 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459 | 41 265 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903 | 10 371 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 255 522 | 20 680 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626 | 544 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 541 | 7 475 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 187 298 | 3 292 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 206 | 292 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826 | 1 357 597 | ||
GE | Autres charges | 56 052 | 287 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936 | 44 302 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 663 478 | -3 037 226 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 035 | 2 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896 | |||
GN | Différences positives de change | 39 895 | 255 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 930 | 1 385 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 798 | 19 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 253 | 20 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 677 | 1 364 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 636 801 | -1 672 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | 3 665 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562 | 75 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730 | 80 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504 | 78 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563 | 37 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195 | 115 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 465 | -34 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 017 | -117 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118 | 42 730 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367 | 44 320 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 | 53 | 2 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 | 136 | 123 | 1 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 | 25 | 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 977 | 2 110 | 766 | 3 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 054 | 2 135 | 766 | 3 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 068 | 748 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 | 14 464 | 855 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 993 | 12 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | 1 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 | 1 088 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 890 | 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 | 16 689 | 102 | 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980 | 2 346 984 | 64 996 | 78 063 |
AH | Fonds commercial | 1 267 333 | 129 582 | 1 137 752 | 1 137 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 049 | 26 049 | 17 484 | |
AP | Constructions | 631 198 | 570 829 | 60 370 | 70 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275 | 141 011 | 83 264 | 15 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 675 | 1 241 663 | 181 012 | 214 080 |
AV | Immobilisations en cours | 346 858 | 346 858 | 69 990 | |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 1 126 896 | 1 126 896 | 1 126 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 686 | 3 686 | 3 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 951 | 4 430 068 | 3 058 883 | 2 734 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 426 | 236 426 | 183 918 | |
BN | En cours de production de biens | 16 715 | 16 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 820 132 | 9 820 132 | 13 515 679 | |
BZ | Autres créances | 5 424 923 | 5 424 923 | 8 933 642 | |
CF | Disponibilités | 348 536 | 348 536 | 887 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 931 | 69 931 | 93 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 916 664 | 15 916 664 | 23 615 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615 | 4 430 068 | 18 975 547 | 26 349 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 096 | 2 850 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 285 010 | 285 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 453 | -994 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 574 | 77 195 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 802 022 | 627 848 | ||
DN | Avances conditionnées | 81 660 | |||
DO | TOTAL (II) | 81 660 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 324 110 | 797 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 996 975 | 1 179 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 321 085 | 1 976 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970 | 14 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348 | 2 678 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911 | 16 261 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 775 253 | 3 015 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 001 | 1 693 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 456 484 | 23 663 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547 | 26 349 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 490 230 | 26 935 830 | 33 426 060 | 35 244 153 |
FG | Production vendue services | 1 303 632 | 507 088 | 1 810 720 | 2 622 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 793 862 | 27 442 918 | 35 236 780 | 37 867 150 |
FM | Production stockée | 16 715 | -1 044 | ||
FN | Production immobilisée | 141 898 | 8 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 311 | 1 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992 | 1 639 083 | ||
FQ | Autres produits | 752 762 | 1 749 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459 | 41 265 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903 | 10 371 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 255 522 | 20 680 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626 | 544 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 541 | 7 475 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 187 298 | 3 292 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 206 | 292 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826 | 1 357 597 | ||
GE | Autres charges | 56 052 | 287 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936 | 44 302 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 663 478 | -3 037 226 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 035 | 2 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896 | |||
GN | Différences positives de change | 39 895 | 255 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 930 | 1 385 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 798 | 19 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 253 | 20 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 677 | 1 364 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 636 801 | -1 672 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | 3 665 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562 | 75 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730 | 80 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504 | 78 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563 | 37 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195 | 115 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 465 | -34 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 017 | -117 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118 | 42 730 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367 | 44 320 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 | 53 | 2 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 | 136 | 123 | 1 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 | 25 | 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 977 | 2 110 | 766 | 3 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 054 | 2 135 | 766 | 3 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 068 | 748 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 | 14 464 | 855 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 993 | 12 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | 1 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 | 1 088 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 890 | 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 | 16 689 | 102 | 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 980 | 2 346 984 | 64 996 | 78 063 |
AH | Fonds commercial | 1 267 333 | 129 582 | 1 137 752 | 1 137 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 049 | 26 049 | 17 484 | |
AP | Constructions | 631 198 | 570 829 | 60 370 | 70 494 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 275 | 141 011 | 83 264 | 15 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 675 | 1 241 663 | 181 012 | 214 080 |
AV | Immobilisations en cours | 346 858 | 346 858 | 69 990 | |
AX | Avances et acomptes | 28 000 | 28 000 | ||
CU | Autres participations | 1 126 896 | 1 126 896 | 1 126 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 686 | 3 686 | 3 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 951 | 4 430 068 | 3 058 883 | 2 734 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 426 | 236 426 | 183 918 | |
BN | En cours de production de biens | 16 715 | 16 715 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 820 132 | 9 820 132 | 13 515 679 | |
BZ | Autres créances | 5 424 923 | 5 424 923 | 8 933 642 | |
CF | Disponibilités | 348 536 | 348 536 | 887 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 931 | 69 931 | 93 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 916 664 | 15 916 664 | 23 615 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 615 | 4 430 068 | 18 975 547 | 26 349 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 850 096 | 2 850 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 285 010 | 285 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 584 453 | -994 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
DK | Provisions réglementées | 102 574 | 77 195 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 802 022 | 627 848 | ||
DN | Avances conditionnées | 81 660 | |||
DO | TOTAL (II) | 81 660 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 324 110 | 797 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 996 975 | 1 179 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 321 085 | 1 976 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970 | 14 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 348 | 2 678 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992 911 | 16 261 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 775 253 | 3 015 077 | ||
EA | Autres dettes | 1 229 001 | 1 693 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 456 484 | 23 663 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 547 | 26 349 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 490 230 | 26 935 830 | 33 426 060 | 35 244 153 |
FG | Production vendue services | 1 303 632 | 507 088 | 1 810 720 | 2 622 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 793 862 | 27 442 918 | 35 236 780 | 37 867 150 |
FM | Production stockée | 16 715 | -1 044 | ||
FN | Production immobilisée | 141 898 | 8 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 311 | 1 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 992 | 1 639 083 | ||
FQ | Autres produits | 752 762 | 1 749 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 902 459 | 41 265 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 813 903 | 10 371 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 037 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 255 522 | 20 680 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 626 | 544 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 541 | 7 475 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 187 298 | 3 292 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 206 | 292 528 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 826 | 1 357 597 | ||
GE | Autres charges | 56 052 | 287 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 565 936 | 44 302 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 663 478 | -3 037 226 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 035 | 2 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126 896 | |||
GN | Différences positives de change | 39 895 | 255 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 930 | 1 385 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 | 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 798 | 19 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 253 | 20 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 677 | 1 364 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 636 801 | -1 672 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385 | 3 665 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 562 | 75 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 730 | 80 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504 | 78 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 563 | 37 015 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 195 | 115 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 465 | -34 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -249 017 | -117 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 972 118 | 42 730 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 427 367 | 44 320 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 455 249 | -1 589 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 | 53 | 2 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 | 136 | 123 | 1 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 77 | 25 | 103 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 977 | 2 110 | 766 | 3 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 054 | 2 135 | 766 | 3 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 068 | 748 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 | 18 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 | 14 464 | 855 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 993 | 12 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | 1 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 | 1 088 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 | 890 | 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 | 16 689 | 102 | 237 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 |