Déposant 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS, Société par Actions Simpliifiée
Numéro de SIREN : 344165659
Adresse :
RUE FLEURY JAY
69520 GRIGNY
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Mme. Emmanuelle JAEGER
Adresse :
8 RUE de Saintonge
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS, Société par Actions Simpliifiée
Numéro de SIREN : 344165659
Adresse :
RUE FLEURY JAY
69520 GRIGNY
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Mme. Emmanuelle JAEGER
Adresse :
8 RUE de Saintonge
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : CINETIC TRANSITIQUE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 344165659
Adresse :
Rue Fleury Jay
69520 GRIGNY
FR
Mandataire 1 : MARCURIA - Société d'Avocats
Adresse :
8 rue de Saintonge
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS S.A.
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS
Déposant 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 344165659
Adresse :
646 CHEMIN DE LA JACONNE Z.A.C DES PLATIÈRES
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Mme JAEGER Emmanuelle
Adresse :
8 rue de Saintonge
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS S.A.
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS
Déposant 1 : CINETIC TRANSITIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 344165659
Adresse :
Rue Fleury Jay
69520 GRYGNY
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Société Avocats
Adresse :
8 rue de Saintonge
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS S.A.
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS
Déposant 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 344165659
Adresse :
646 CHEMIN DE LA JACONNE Z.A.C DES PLATIÈRES
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Cabinet d'avocats, Mme JAEGER Emmanuelle
Adresse :
8 Rue de Saintonge
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS S.A.
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS
Déposant 1 : CINETIC TRANSITIQUE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 344165659
Mandataire 1 : MARCURIA - Société d'Avocats
Adresse :
148 Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS S.A.
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS
Déposant 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344165659
Adresse :
rue Fleury Jay
69520 GRIGNY
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Société d'Avocats, Mme JAEGER Emmanuelle
Adresse :
8 RUE DE SAINTONGE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS S.A.
Bénéficiare 1 : FIVES INTRALOGISTICS SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 594 467 | 364 113 | 230 354 | 266 820 |
AH | Fonds commercial | 305 923 | 305 923 | 305 923 | |
AP | Constructions | 65 666 | 35 190 | 30 475 | 37 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048 | 87 881 | 20 167 | 19 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 218 | 858 020 | 254 198 | 243 734 |
BF | Prêts | 198 334 | 198 334 | 184 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 15 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 345 | 1 345 205 | 1 079 140 | 1 072 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 497 117 | 35 548 | 461 569 | 273 768 |
BN | En cours de production de biens | 170 009 | 170 009 | 4 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 097 | 200 097 | 18 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 365 218 | 22 983 | 13 342 235 | 4 294 328 |
BZ | Autres créances | 1 577 734 | 1 577 734 | 3 474 886 | |
CF | Disponibilités | 47 819 | 47 819 | 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 551 | 173 551 | 207 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 031 548 | 58 531 | 15 973 017 | 8 274 104 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 950 | 1 403 736 | 17 052 214 | 9 346 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 9 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266 | -960 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 730 | -510 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 418 545 | 290 182 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 742 | 49 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 471 287 | 339 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 1 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 908 | 474 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 370 | 2 960 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 224 | 2 195 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815 | |||
EA | Autres dettes | 552 404 | 131 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 814 734 | 3 696 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 496 894 | 9 516 902 | ||
ED | (V) | 303 | 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 214 | 9 346 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 420 636 | 3 756 955 | 28 177 592 | 13 170 803 |
FG | Production vendue services | 1 386 511 | 67 515 | 1 454 026 | 1 082 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 807 148 | 3 824 470 | 29 631 619 | 14 253 345 |
FM | Production stockée | 165 829 | 2 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 338 | 473 889 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 094 804 | 14 729 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 577 448 | 6 466 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 522 | 11 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 521 675 | 2 257 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 004 | 230 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 505 214 | 4 473 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 051 379 | 2 033 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 645 | 167 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 242 | 25 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 678 | 296 189 | ||
GE | Autres charges | 37 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 395 804 | 15 962 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 000 | -1 232 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 138 | ||
GN | Différences positives de change | 26 188 | 162 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 076 | 162 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 2 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 475 | 102 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 953 | 104 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 122 | 58 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 877 | -1 174 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | 4 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | -798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -248 696 | -215 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 880 | 14 895 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 147 | 15 855 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 266 | -960 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 96 | 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 | 103 | 11 | 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 364 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 24 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 380 | 272 | 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 | 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | 6 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296 | 15 064 | 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 201 | 7 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 | 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 | 662 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 | 16 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 594 467 | 364 113 | 230 354 | 266 820 |
AH | Fonds commercial | 305 923 | 305 923 | 305 923 | |
AP | Constructions | 65 666 | 35 190 | 30 475 | 37 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048 | 87 881 | 20 167 | 19 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 218 | 858 020 | 254 198 | 243 734 |
BF | Prêts | 198 334 | 198 334 | 184 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 15 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 345 | 1 345 205 | 1 079 140 | 1 072 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 497 117 | 35 548 | 461 569 | 273 768 |
BN | En cours de production de biens | 170 009 | 170 009 | 4 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 097 | 200 097 | 18 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 365 218 | 22 983 | 13 342 235 | 4 294 328 |
BZ | Autres créances | 1 577 734 | 1 577 734 | 3 474 886 | |
CF | Disponibilités | 47 819 | 47 819 | 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 551 | 173 551 | 207 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 031 548 | 58 531 | 15 973 017 | 8 274 104 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 950 | 1 403 736 | 17 052 214 | 9 346 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 9 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266 | -960 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 730 | -510 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 418 545 | 290 182 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 742 | 49 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 471 287 | 339 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 1 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 908 | 474 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 370 | 2 960 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 224 | 2 195 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815 | |||
EA | Autres dettes | 552 404 | 131 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 814 734 | 3 696 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 496 894 | 9 516 902 | ||
ED | (V) | 303 | 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 214 | 9 346 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 420 636 | 3 756 955 | 28 177 592 | 13 170 803 |
FG | Production vendue services | 1 386 511 | 67 515 | 1 454 026 | 1 082 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 807 148 | 3 824 470 | 29 631 619 | 14 253 345 |
FM | Production stockée | 165 829 | 2 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 338 | 473 889 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 094 804 | 14 729 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 577 448 | 6 466 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 522 | 11 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 521 675 | 2 257 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 004 | 230 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 505 214 | 4 473 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 051 379 | 2 033 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 645 | 167 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 242 | 25 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 678 | 296 189 | ||
GE | Autres charges | 37 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 395 804 | 15 962 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 000 | -1 232 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 138 | ||
GN | Différences positives de change | 26 188 | 162 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 076 | 162 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 2 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 475 | 102 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 953 | 104 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 122 | 58 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 877 | -1 174 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | 4 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | -798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -248 696 | -215 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 880 | 14 895 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 147 | 15 855 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 266 | -960 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 96 | 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 | 103 | 11 | 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 364 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 24 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 380 | 272 | 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 | 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | 6 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296 | 15 064 | 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 201 | 7 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 | 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 | 662 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 | 16 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 594 467 | 364 113 | 230 354 | 266 820 |
AH | Fonds commercial | 305 923 | 305 923 | 305 923 | |
AP | Constructions | 65 666 | 35 190 | 30 475 | 37 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048 | 87 881 | 20 167 | 19 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 218 | 858 020 | 254 198 | 243 734 |
BF | Prêts | 198 334 | 198 334 | 184 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 15 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 345 | 1 345 205 | 1 079 140 | 1 072 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 497 117 | 35 548 | 461 569 | 273 768 |
BN | En cours de production de biens | 170 009 | 170 009 | 4 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 097 | 200 097 | 18 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 365 218 | 22 983 | 13 342 235 | 4 294 328 |
BZ | Autres créances | 1 577 734 | 1 577 734 | 3 474 886 | |
CF | Disponibilités | 47 819 | 47 819 | 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 551 | 173 551 | 207 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 031 548 | 58 531 | 15 973 017 | 8 274 104 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 950 | 1 403 736 | 17 052 214 | 9 346 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 9 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266 | -960 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 730 | -510 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 418 545 | 290 182 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 742 | 49 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 471 287 | 339 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 1 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 908 | 474 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 370 | 2 960 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 224 | 2 195 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815 | |||
EA | Autres dettes | 552 404 | 131 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 814 734 | 3 696 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 496 894 | 9 516 902 | ||
ED | (V) | 303 | 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 214 | 9 346 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 420 636 | 3 756 955 | 28 177 592 | 13 170 803 |
FG | Production vendue services | 1 386 511 | 67 515 | 1 454 026 | 1 082 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 807 148 | 3 824 470 | 29 631 619 | 14 253 345 |
FM | Production stockée | 165 829 | 2 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 338 | 473 889 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 094 804 | 14 729 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 577 448 | 6 466 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 522 | 11 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 521 675 | 2 257 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 004 | 230 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 505 214 | 4 473 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 051 379 | 2 033 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 645 | 167 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 242 | 25 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 678 | 296 189 | ||
GE | Autres charges | 37 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 395 804 | 15 962 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 000 | -1 232 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 138 | ||
GN | Différences positives de change | 26 188 | 162 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 076 | 162 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 2 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 475 | 102 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 953 | 104 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 122 | 58 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 877 | -1 174 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | 4 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | -798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -248 696 | -215 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 880 | 14 895 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 147 | 15 855 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 266 | -960 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 96 | 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 | 103 | 11 | 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 364 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 24 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 380 | 272 | 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 | 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | 6 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296 | 15 064 | 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 201 | 7 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 | 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 | 662 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 | 16 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 594 467 | 364 113 | 230 354 | 266 820 |
AH | Fonds commercial | 305 923 | 305 923 | 305 923 | |
AP | Constructions | 65 666 | 35 190 | 30 475 | 37 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048 | 87 881 | 20 167 | 19 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 218 | 858 020 | 254 198 | 243 734 |
BF | Prêts | 198 334 | 198 334 | 184 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 15 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 345 | 1 345 205 | 1 079 140 | 1 072 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 497 117 | 35 548 | 461 569 | 273 768 |
BN | En cours de production de biens | 170 009 | 170 009 | 4 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 097 | 200 097 | 18 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 365 218 | 22 983 | 13 342 235 | 4 294 328 |
BZ | Autres créances | 1 577 734 | 1 577 734 | 3 474 886 | |
CF | Disponibilités | 47 819 | 47 819 | 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 551 | 173 551 | 207 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 031 548 | 58 531 | 15 973 017 | 8 274 104 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 950 | 1 403 736 | 17 052 214 | 9 346 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 9 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266 | -960 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 730 | -510 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 418 545 | 290 182 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 742 | 49 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 471 287 | 339 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 1 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 908 | 474 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 370 | 2 960 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 224 | 2 195 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815 | |||
EA | Autres dettes | 552 404 | 131 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 814 734 | 3 696 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 496 894 | 9 516 902 | ||
ED | (V) | 303 | 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 214 | 9 346 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 420 636 | 3 756 955 | 28 177 592 | 13 170 803 |
FG | Production vendue services | 1 386 511 | 67 515 | 1 454 026 | 1 082 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 807 148 | 3 824 470 | 29 631 619 | 14 253 345 |
FM | Production stockée | 165 829 | 2 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 338 | 473 889 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 094 804 | 14 729 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 577 448 | 6 466 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 522 | 11 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 521 675 | 2 257 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 004 | 230 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 505 214 | 4 473 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 051 379 | 2 033 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 645 | 167 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 242 | 25 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 678 | 296 189 | ||
GE | Autres charges | 37 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 395 804 | 15 962 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 000 | -1 232 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 138 | ||
GN | Différences positives de change | 26 188 | 162 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 076 | 162 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 2 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 475 | 102 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 953 | 104 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 122 | 58 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 877 | -1 174 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | 4 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | -798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -248 696 | -215 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 880 | 14 895 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 147 | 15 855 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 266 | -960 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 96 | 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 | 103 | 11 | 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 364 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 24 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 380 | 272 | 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 | 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | 6 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296 | 15 064 | 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 201 | 7 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 | 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 | 662 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 | 16 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 594 467 | 364 113 | 230 354 | 266 820 |
AH | Fonds commercial | 305 923 | 305 923 | 305 923 | |
AP | Constructions | 65 666 | 35 190 | 30 475 | 37 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048 | 87 881 | 20 167 | 19 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 218 | 858 020 | 254 198 | 243 734 |
BF | Prêts | 198 334 | 198 334 | 184 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 15 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 345 | 1 345 205 | 1 079 140 | 1 072 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 497 117 | 35 548 | 461 569 | 273 768 |
BN | En cours de production de biens | 170 009 | 170 009 | 4 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 097 | 200 097 | 18 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 365 218 | 22 983 | 13 342 235 | 4 294 328 |
BZ | Autres créances | 1 577 734 | 1 577 734 | 3 474 886 | |
CF | Disponibilités | 47 819 | 47 819 | 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 551 | 173 551 | 207 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 031 548 | 58 531 | 15 973 017 | 8 274 104 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 950 | 1 403 736 | 17 052 214 | 9 346 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 9 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266 | -960 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 730 | -510 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 418 545 | 290 182 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 742 | 49 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 471 287 | 339 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 1 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 908 | 474 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 370 | 2 960 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 224 | 2 195 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815 | |||
EA | Autres dettes | 552 404 | 131 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 814 734 | 3 696 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 496 894 | 9 516 902 | ||
ED | (V) | 303 | 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 214 | 9 346 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 420 636 | 3 756 955 | 28 177 592 | 13 170 803 |
FG | Production vendue services | 1 386 511 | 67 515 | 1 454 026 | 1 082 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 807 148 | 3 824 470 | 29 631 619 | 14 253 345 |
FM | Production stockée | 165 829 | 2 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 338 | 473 889 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 094 804 | 14 729 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 577 448 | 6 466 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 522 | 11 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 521 675 | 2 257 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 004 | 230 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 505 214 | 4 473 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 051 379 | 2 033 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 645 | 167 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 242 | 25 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 678 | 296 189 | ||
GE | Autres charges | 37 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 395 804 | 15 962 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 000 | -1 232 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 138 | ||
GN | Différences positives de change | 26 188 | 162 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 076 | 162 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 2 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 475 | 102 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 953 | 104 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 122 | 58 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 877 | -1 174 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | 4 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | -798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -248 696 | -215 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 880 | 14 895 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 147 | 15 855 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 266 | -960 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 96 | 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 | 103 | 11 | 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 364 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 24 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 380 | 272 | 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 | 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | 6 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296 | 15 064 | 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 201 | 7 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 | 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 | 662 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 | 16 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 594 467 | 364 113 | 230 354 | 266 820 |
AH | Fonds commercial | 305 923 | 305 923 | 305 923 | |
AP | Constructions | 65 666 | 35 190 | 30 475 | 37 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048 | 87 881 | 20 167 | 19 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 218 | 858 020 | 254 198 | 243 734 |
BF | Prêts | 198 334 | 198 334 | 184 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 687 | 39 687 | 15 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 424 345 | 1 345 205 | 1 079 140 | 1 072 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 497 117 | 35 548 | 461 569 | 273 768 |
BN | En cours de production de biens | 170 009 | 170 009 | 4 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 097 | 200 097 | 18 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 365 218 | 22 983 | 13 342 235 | 4 294 328 |
BZ | Autres créances | 1 577 734 | 1 577 734 | 3 474 886 | |
CF | Disponibilités | 47 819 | 47 819 | 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 551 | 173 551 | 207 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 031 548 | 58 531 | 15 973 017 | 8 274 104 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 57 | 57 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 950 | 1 403 736 | 17 052 214 | 9 346 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 9 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266 | -960 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 730 | -510 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 418 545 | 290 182 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 742 | 49 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 471 287 | 339 522 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | 1 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 908 | 474 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 370 | 2 960 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 224 | 2 195 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815 | |||
EA | Autres dettes | 552 404 | 131 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 814 734 | 3 696 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 496 894 | 9 516 902 | ||
ED | (V) | 303 | 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 214 | 9 346 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 420 636 | 3 756 955 | 28 177 592 | 13 170 803 |
FG | Production vendue services | 1 386 511 | 67 515 | 1 454 026 | 1 082 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 807 148 | 3 824 470 | 29 631 619 | 14 253 345 |
FM | Production stockée | 165 829 | 2 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 338 | 473 889 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 094 804 | 14 729 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 577 448 | 6 466 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 522 | 11 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 521 675 | 2 257 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 004 | 230 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 505 214 | 4 473 262 | ||
FZ | Charges sociales | 2 051 379 | 2 033 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 645 | 167 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 242 | 25 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 678 | 296 189 | ||
GE | Autres charges | 37 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 395 804 | 15 962 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 000 | -1 232 675 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 138 | ||
GN | Différences positives de change | 26 188 | 162 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 076 | 162 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 | 2 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 475 | 102 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 953 | 104 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 122 | 58 136 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -274 877 | -1 174 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | 4 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | -798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -248 696 | -215 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 880 | 14 895 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 147 | 15 855 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 266 | -960 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 | 96 | 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 | 103 | 11 | 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 364 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 24 | 36 | |
7C | TOTAL GENERAL | 422 | 380 | 272 | 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 | 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | 6 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296 | 15 064 | 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 201 | 7 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 | 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 | 662 | ||
VW | T.V.A. | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 | 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 | 16 396 |