Déposant 1 : FIVES MACHINING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409893443
Mandataire 1 : MARCURIA, Cabinet d'avocats, SELARL,
Mme JAEGER Emmanuelle
Bénéficiare 1 : FIVES FOREST LINE
Bénéficiare 1 : FIVES MACHINING
Déposant 1 : FIVES MACHINING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409893443
Mandataire 1 : MARCURIA, Cabinet d'avocat, SELARL,
Mme JAEGER Emmanuelle
Bénéficiare 1 : FIVES FOREST LINE
Bénéficiare 1 : FIVES MACHINING
Déposant 1 : FIVES MACHINING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409893443
Mandataire 1 : MARCURIA, Cabinet d'avocat, SELARL,
Mme JAEGER Emmanuelle
Bénéficiare 1 : FIVES FOREST LINE
Bénéficiare 1 : FIVES MACHINING
Déposant 1 : CINETIC MACHINING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 409893443
Adresse :
494, rue Actipole Les Tours
46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Société d'Avocats
Adresse :
8, rue de Saintonge
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ROUCHAUD
Bénéficiare 1 : CINETIC MACHINING
Bénéficiare 1 : FIVES MACHINING
Déposant 1 : CINETIC MACHINING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 409893443
Adresse :
494, rue Actipole Les Tours
46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Société d'Avocats
Adresse :
8, rue de Saintonge
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ROUCHAUD
Bénéficiare 1 : CINETIC MACHINING
Bénéficiare 1 : FIVES MACHINING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 907 471 | 817 421 | 90 050 | 73 343 |
AH | Fonds commercial | 166 430 | 33 078 | 133 352 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 669 575 | 644 330 | 25 245 | |
AN | Terrains | 71 054 | 71 054 | 71 054 | |
AP | Constructions | 3 111 287 | 1 340 607 | 1 770 680 | 1 863 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 107 | 5 654 261 | 593 846 | 844 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 724 895 | 2 946 902 | 777 993 | 537 549 |
AV | Immobilisations en cours | 289 298 | 289 298 | 1 049 354 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 895 | |||
BF | Prêts | 281 638 | 135 418 | 146 220 | 175 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 885 | 33 885 | 30 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 495 789 | 11 572 017 | 5 923 771 | 5 697 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 850 661 | 1 464 461 | 2 386 200 | 1 697 241 |
BN | En cours de production de biens | 9 798 532 | 1 877 048 | 7 921 484 | 7 334 958 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 488 | 16 893 | 166 595 | 132 741 |
BT | Marchandises | 707 258 | 99 932 | 607 326 | 586 629 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 535 | 351 535 | 154 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 443 879 | 234 533 | 30 209 346 | 25 969 805 |
BZ | Autres créances | 5 190 097 | 5 190 097 | 6 447 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 167 101 | 1 167 101 | 294 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 739 | 88 739 | 75 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 281 290 | 3 692 867 | 48 588 423 | 43 193 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 777 079 | 15 264 884 | 54 512 195 | 48 891 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 205 446 | 2 205 446 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378 | 12 728 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 545 | 220 545 | ||
DH | Report à nouveau | -5 782 654 | -3 930 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 628 630 | 9 371 715 | ||
DN | Avances conditionnées | 316 228 | 316 228 | ||
DO | TOTAL (II) | 316 228 | 316 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 965 584 | 1 518 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 360 074 | 1 170 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 325 658 | 2 689 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 961 | 432 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587 887 | 11 530 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371 727 | 12 571 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 858 197 | 6 606 684 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 804 | 5 365 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 229 576 | 36 505 652 | ||
ED | (V) | 12 103 | 7 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 195 | 48 891 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 203 550 | 6 105 780 | ||
FD | Production vendue biens | 66 081 865 | 44 984 229 | ||
FG | Production vendue services | 7 270 125 | 7 501 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 555 540 | 58 591 491 | ||
FM | Production stockée | 801 561 | 3 171 621 | ||
FN | Production immobilisée | 455 130 | 9 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 522 | 54 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 858 702 | 3 105 011 | ||
FQ | Autres produits | 258 940 | 257 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 956 395 | 65 190 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 387 | 531 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 224 | -472 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 762 601 | 27 514 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -914 574 | 367 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 827 475 | 12 762 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817 307 | 1 320 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 606 489 | 16 019 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 723 119 | 7 491 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 287 | 871 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 408 | 77 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 620 | 1 990 114 | ||
GE | Autres charges | 2 027 917 | 1 230 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 912 815 | 69 704 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 580 | -4 513 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 383 | 1 305 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 369 | 52 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332 | |||
GN | Différences positives de change | 516 159 | 533 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 911 | 1 895 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 171 | 54 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 342 832 | 487 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 161 | 541 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 750 | 1 353 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 330 | -3 160 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812 | 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 376 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 943 | 48 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 102 | 88 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 290 | 287 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -830 875 | -1 020 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 968 118 | 67 461 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 711 203 | 69 313 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 907 471 | 817 421 | 90 050 | 73 343 |
AH | Fonds commercial | 166 430 | 33 078 | 133 352 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 669 575 | 644 330 | 25 245 | |
AN | Terrains | 71 054 | 71 054 | 71 054 | |
AP | Constructions | 3 111 287 | 1 340 607 | 1 770 680 | 1 863 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 107 | 5 654 261 | 593 846 | 844 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 724 895 | 2 946 902 | 777 993 | 537 549 |
AV | Immobilisations en cours | 289 298 | 289 298 | 1 049 354 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 895 | |||
BF | Prêts | 281 638 | 135 418 | 146 220 | 175 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 885 | 33 885 | 30 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 495 789 | 11 572 017 | 5 923 771 | 5 697 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 850 661 | 1 464 461 | 2 386 200 | 1 697 241 |
BN | En cours de production de biens | 9 798 532 | 1 877 048 | 7 921 484 | 7 334 958 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 488 | 16 893 | 166 595 | 132 741 |
BT | Marchandises | 707 258 | 99 932 | 607 326 | 586 629 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 535 | 351 535 | 154 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 443 879 | 234 533 | 30 209 346 | 25 969 805 |
BZ | Autres créances | 5 190 097 | 5 190 097 | 6 447 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 167 101 | 1 167 101 | 294 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 739 | 88 739 | 75 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 281 290 | 3 692 867 | 48 588 423 | 43 193 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 777 079 | 15 264 884 | 54 512 195 | 48 891 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 205 446 | 2 205 446 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378 | 12 728 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 545 | 220 545 | ||
DH | Report à nouveau | -5 782 654 | -3 930 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 628 630 | 9 371 715 | ||
DN | Avances conditionnées | 316 228 | 316 228 | ||
DO | TOTAL (II) | 316 228 | 316 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 965 584 | 1 518 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 360 074 | 1 170 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 325 658 | 2 689 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 961 | 432 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587 887 | 11 530 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371 727 | 12 571 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 858 197 | 6 606 684 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 804 | 5 365 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 229 576 | 36 505 652 | ||
ED | (V) | 12 103 | 7 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 195 | 48 891 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 203 550 | 6 105 780 | ||
FD | Production vendue biens | 66 081 865 | 44 984 229 | ||
FG | Production vendue services | 7 270 125 | 7 501 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 555 540 | 58 591 491 | ||
FM | Production stockée | 801 561 | 3 171 621 | ||
FN | Production immobilisée | 455 130 | 9 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 522 | 54 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 858 702 | 3 105 011 | ||
FQ | Autres produits | 258 940 | 257 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 956 395 | 65 190 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 387 | 531 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 224 | -472 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 762 601 | 27 514 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -914 574 | 367 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 827 475 | 12 762 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817 307 | 1 320 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 606 489 | 16 019 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 723 119 | 7 491 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 287 | 871 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 408 | 77 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 620 | 1 990 114 | ||
GE | Autres charges | 2 027 917 | 1 230 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 912 815 | 69 704 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 580 | -4 513 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 383 | 1 305 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 369 | 52 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332 | |||
GN | Différences positives de change | 516 159 | 533 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 911 | 1 895 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 171 | 54 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 342 832 | 487 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 161 | 541 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 750 | 1 353 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 330 | -3 160 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812 | 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 376 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 943 | 48 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 102 | 88 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 290 | 287 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -830 875 | -1 020 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 968 118 | 67 461 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 711 203 | 69 313 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 907 471 | 817 421 | 90 050 | 73 343 |
AH | Fonds commercial | 166 430 | 33 078 | 133 352 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 669 575 | 644 330 | 25 245 | |
AN | Terrains | 71 054 | 71 054 | 71 054 | |
AP | Constructions | 3 111 287 | 1 340 607 | 1 770 680 | 1 863 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 107 | 5 654 261 | 593 846 | 844 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 724 895 | 2 946 902 | 777 993 | 537 549 |
AV | Immobilisations en cours | 289 298 | 289 298 | 1 049 354 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 895 | |||
BF | Prêts | 281 638 | 135 418 | 146 220 | 175 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 885 | 33 885 | 30 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 495 789 | 11 572 017 | 5 923 771 | 5 697 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 850 661 | 1 464 461 | 2 386 200 | 1 697 241 |
BN | En cours de production de biens | 9 798 532 | 1 877 048 | 7 921 484 | 7 334 958 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 488 | 16 893 | 166 595 | 132 741 |
BT | Marchandises | 707 258 | 99 932 | 607 326 | 586 629 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 535 | 351 535 | 154 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 443 879 | 234 533 | 30 209 346 | 25 969 805 |
BZ | Autres créances | 5 190 097 | 5 190 097 | 6 447 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 167 101 | 1 167 101 | 294 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 739 | 88 739 | 75 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 281 290 | 3 692 867 | 48 588 423 | 43 193 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 777 079 | 15 264 884 | 54 512 195 | 48 891 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 205 446 | 2 205 446 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378 | 12 728 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 545 | 220 545 | ||
DH | Report à nouveau | -5 782 654 | -3 930 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 628 630 | 9 371 715 | ||
DN | Avances conditionnées | 316 228 | 316 228 | ||
DO | TOTAL (II) | 316 228 | 316 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 965 584 | 1 518 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 360 074 | 1 170 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 325 658 | 2 689 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 961 | 432 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587 887 | 11 530 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371 727 | 12 571 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 858 197 | 6 606 684 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 804 | 5 365 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 229 576 | 36 505 652 | ||
ED | (V) | 12 103 | 7 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 195 | 48 891 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 203 550 | 6 105 780 | ||
FD | Production vendue biens | 66 081 865 | 44 984 229 | ||
FG | Production vendue services | 7 270 125 | 7 501 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 555 540 | 58 591 491 | ||
FM | Production stockée | 801 561 | 3 171 621 | ||
FN | Production immobilisée | 455 130 | 9 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 522 | 54 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 858 702 | 3 105 011 | ||
FQ | Autres produits | 258 940 | 257 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 956 395 | 65 190 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 387 | 531 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 224 | -472 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 762 601 | 27 514 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -914 574 | 367 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 827 475 | 12 762 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817 307 | 1 320 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 606 489 | 16 019 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 723 119 | 7 491 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 287 | 871 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 408 | 77 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 620 | 1 990 114 | ||
GE | Autres charges | 2 027 917 | 1 230 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 912 815 | 69 704 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 580 | -4 513 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 383 | 1 305 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 369 | 52 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332 | |||
GN | Différences positives de change | 516 159 | 533 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 911 | 1 895 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 171 | 54 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 342 832 | 487 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 161 | 541 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 750 | 1 353 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 330 | -3 160 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812 | 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 376 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 943 | 48 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 102 | 88 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 290 | 287 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -830 875 | -1 020 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 968 118 | 67 461 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 711 203 | 69 313 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 907 471 | 817 421 | 90 050 | 73 343 |
AH | Fonds commercial | 166 430 | 33 078 | 133 352 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 669 575 | 644 330 | 25 245 | |
AN | Terrains | 71 054 | 71 054 | 71 054 | |
AP | Constructions | 3 111 287 | 1 340 607 | 1 770 680 | 1 863 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 107 | 5 654 261 | 593 846 | 844 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 724 895 | 2 946 902 | 777 993 | 537 549 |
AV | Immobilisations en cours | 289 298 | 289 298 | 1 049 354 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 895 | |||
BF | Prêts | 281 638 | 135 418 | 146 220 | 175 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 885 | 33 885 | 30 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 495 789 | 11 572 017 | 5 923 771 | 5 697 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 850 661 | 1 464 461 | 2 386 200 | 1 697 241 |
BN | En cours de production de biens | 9 798 532 | 1 877 048 | 7 921 484 | 7 334 958 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 488 | 16 893 | 166 595 | 132 741 |
BT | Marchandises | 707 258 | 99 932 | 607 326 | 586 629 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 535 | 351 535 | 154 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 443 879 | 234 533 | 30 209 346 | 25 969 805 |
BZ | Autres créances | 5 190 097 | 5 190 097 | 6 447 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 167 101 | 1 167 101 | 294 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 739 | 88 739 | 75 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 281 290 | 3 692 867 | 48 588 423 | 43 193 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 777 079 | 15 264 884 | 54 512 195 | 48 891 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 205 446 | 2 205 446 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378 | 12 728 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 545 | 220 545 | ||
DH | Report à nouveau | -5 782 654 | -3 930 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 628 630 | 9 371 715 | ||
DN | Avances conditionnées | 316 228 | 316 228 | ||
DO | TOTAL (II) | 316 228 | 316 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 965 584 | 1 518 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 360 074 | 1 170 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 325 658 | 2 689 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 961 | 432 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587 887 | 11 530 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371 727 | 12 571 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 858 197 | 6 606 684 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 804 | 5 365 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 229 576 | 36 505 652 | ||
ED | (V) | 12 103 | 7 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 195 | 48 891 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 203 550 | 6 105 780 | ||
FD | Production vendue biens | 66 081 865 | 44 984 229 | ||
FG | Production vendue services | 7 270 125 | 7 501 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 555 540 | 58 591 491 | ||
FM | Production stockée | 801 561 | 3 171 621 | ||
FN | Production immobilisée | 455 130 | 9 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 522 | 54 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 858 702 | 3 105 011 | ||
FQ | Autres produits | 258 940 | 257 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 956 395 | 65 190 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 387 | 531 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 224 | -472 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 762 601 | 27 514 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -914 574 | 367 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 827 475 | 12 762 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817 307 | 1 320 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 606 489 | 16 019 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 723 119 | 7 491 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 287 | 871 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 408 | 77 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 620 | 1 990 114 | ||
GE | Autres charges | 2 027 917 | 1 230 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 912 815 | 69 704 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 580 | -4 513 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 383 | 1 305 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 369 | 52 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332 | |||
GN | Différences positives de change | 516 159 | 533 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 911 | 1 895 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 171 | 54 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 342 832 | 487 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 161 | 541 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 750 | 1 353 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 330 | -3 160 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812 | 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 376 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 943 | 48 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 102 | 88 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 290 | 287 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -830 875 | -1 020 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 968 118 | 67 461 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 711 203 | 69 313 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 907 471 | 817 421 | 90 050 | 73 343 |
AH | Fonds commercial | 166 430 | 33 078 | 133 352 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 669 575 | 644 330 | 25 245 | |
AN | Terrains | 71 054 | 71 054 | 71 054 | |
AP | Constructions | 3 111 287 | 1 340 607 | 1 770 680 | 1 863 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 107 | 5 654 261 | 593 846 | 844 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 724 895 | 2 946 902 | 777 993 | 537 549 |
AV | Immobilisations en cours | 289 298 | 289 298 | 1 049 354 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 83 895 | |||
BF | Prêts | 281 638 | 135 418 | 146 220 | 175 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 885 | 33 885 | 30 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 495 789 | 11 572 017 | 5 923 771 | 5 697 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 850 661 | 1 464 461 | 2 386 200 | 1 697 241 |
BN | En cours de production de biens | 9 798 532 | 1 877 048 | 7 921 484 | 7 334 958 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 488 | 16 893 | 166 595 | 132 741 |
BT | Marchandises | 707 258 | 99 932 | 607 326 | 586 629 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 535 | 351 535 | 154 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 443 879 | 234 533 | 30 209 346 | 25 969 805 |
BZ | Autres créances | 5 190 097 | 5 190 097 | 6 447 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 1 167 101 | 1 167 101 | 294 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 739 | 88 739 | 75 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 281 290 | 3 692 867 | 48 588 423 | 43 193 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 777 079 | 15 264 884 | 54 512 195 | 48 891 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 205 446 | 2 205 446 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 728 378 | 12 728 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 545 | 220 545 | ||
DH | Report à nouveau | -5 782 654 | -3 930 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 628 630 | 9 371 715 | ||
DN | Avances conditionnées | 316 228 | 316 228 | ||
DO | TOTAL (II) | 316 228 | 316 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 965 584 | 1 518 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 360 074 | 1 170 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 325 658 | 2 689 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 961 | 432 288 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587 887 | 11 530 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371 727 | 12 571 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 858 197 | 6 606 684 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 804 | 5 365 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 229 576 | 36 505 652 | ||
ED | (V) | 12 103 | 7 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 512 195 | 48 891 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 203 550 | 6 105 780 | ||
FD | Production vendue biens | 66 081 865 | 44 984 229 | ||
FG | Production vendue services | 7 270 125 | 7 501 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 555 540 | 58 591 491 | ||
FM | Production stockée | 801 561 | 3 171 621 | ||
FN | Production immobilisée | 455 130 | 9 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 522 | 54 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 858 702 | 3 105 011 | ||
FQ | Autres produits | 258 940 | 257 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 956 395 | 65 190 437 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 387 | 531 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 224 | -472 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 762 601 | 27 514 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -914 574 | 367 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 827 475 | 12 762 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817 307 | 1 320 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 606 489 | 16 019 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 723 119 | 7 491 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 287 | 871 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734 408 | 77 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 620 | 1 990 114 | ||
GE | Autres charges | 2 027 917 | 1 230 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 912 815 | 69 704 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 580 | -4 513 739 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 383 | 1 305 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 369 | 52 468 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 332 | |||
GN | Différences positives de change | 516 159 | 533 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 911 | 1 895 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 171 | 54 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 342 832 | 487 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 441 161 | 541 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 512 750 | 1 353 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 330 | -3 160 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 980 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 812 | 868 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 376 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 943 | 48 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 159 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 903 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 102 | 88 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 290 | 287 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -830 875 | -1 020 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 968 118 | 67 461 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 711 203 | 69 313 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 256 915 | -1 851 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |