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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 202 | 171 | 1 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 | 1 432 | 3 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 439 | 109 132 | 31 306 | |
CU | Autres participations | 523 020 | 523 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 407 | 28 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 005 557 | 113 716 | 891 840 | |
BT | Marchandises | 466 422 | 19 500 | 446 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 837 | 215 | 20 621 | |
BZ | Autres créances | 363 893 | 363 893 | ||
CF | Disponibilités | 11 312 | 11 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 789 | 19 715 | 849 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 346 | 133 432 | 1 740 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 066 | |||
DH | Report à nouveau | 68 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 704 | |||
EA | Autres dettes | 1 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 288 220 | 1 288 220 | ||
FD | Production vendue biens | -55 | -55 | ||
FG | Production vendue services | 18 548 | 18 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 713 | 1 306 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 702 | |||
FQ | Autres produits | 7 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 372 | |||
FZ | Charges sociales | 40 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 270 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 987 | |||
GE | Autres charges | 15 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 797 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965 | 17 270 | 3 500 | 110 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945 | 17 270 | 3 500 | 113 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 161 | 38 161 | ||
5B | Provisions pour impôts | 11 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 987 | 11 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 19 500 | 16 905 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 215 | 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 121 | 19 500 | 16 905 | 19 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 282 | 31 487 | 16 905 | 69 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 487 | 16 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 | |||
UX | Autres créances clients | 20 470 | |||
VB | T. V. A. | 7 253 | |||
VP | Divers | 36 666 | |||
VC | Groupe et associés | 279 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 461 | 391 054 | 28 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 649 | 33 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 132 | 84 605 | 323 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 379 | 308 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 994 | 12 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260 | 12 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 361 | 361 | ||
VW | T.V.A. | 14 734 | 14 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 | 2 354 | ||
VI | Groupe et associés | 501 218 | 501 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 655 | 972 128 | 323 527 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 202 | 171 | 1 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 | 1 432 | 3 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 439 | 109 132 | 31 306 | |
CU | Autres participations | 523 020 | 523 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 407 | 28 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 005 557 | 113 716 | 891 840 | |
BT | Marchandises | 466 422 | 19 500 | 446 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 837 | 215 | 20 621 | |
BZ | Autres créances | 363 893 | 363 893 | ||
CF | Disponibilités | 11 312 | 11 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 789 | 19 715 | 849 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 346 | 133 432 | 1 740 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 066 | |||
DH | Report à nouveau | 68 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 704 | |||
EA | Autres dettes | 1 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 288 220 | 1 288 220 | ||
FD | Production vendue biens | -55 | -55 | ||
FG | Production vendue services | 18 548 | 18 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 713 | 1 306 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 702 | |||
FQ | Autres produits | 7 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 372 | |||
FZ | Charges sociales | 40 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 270 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 987 | |||
GE | Autres charges | 15 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 797 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965 | 17 270 | 3 500 | 110 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945 | 17 270 | 3 500 | 113 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 161 | 38 161 | ||
5B | Provisions pour impôts | 11 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 987 | 11 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 19 500 | 16 905 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 215 | 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 121 | 19 500 | 16 905 | 19 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 282 | 31 487 | 16 905 | 69 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 487 | 16 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 | |||
UX | Autres créances clients | 20 470 | |||
VB | T. V. A. | 7 253 | |||
VP | Divers | 36 666 | |||
VC | Groupe et associés | 279 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 461 | 391 054 | 28 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 649 | 33 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 132 | 84 605 | 323 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 379 | 308 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 994 | 12 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260 | 12 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 361 | 361 | ||
VW | T.V.A. | 14 734 | 14 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 | 2 354 | ||
VI | Groupe et associés | 501 218 | 501 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 655 | 972 128 | 323 527 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 202 | 171 | 1 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 | 1 432 | 3 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 439 | 109 132 | 31 306 | |
CU | Autres participations | 523 020 | 523 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 407 | 28 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 005 557 | 113 716 | 891 840 | |
BT | Marchandises | 466 422 | 19 500 | 446 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 837 | 215 | 20 621 | |
BZ | Autres créances | 363 893 | 363 893 | ||
CF | Disponibilités | 11 312 | 11 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 789 | 19 715 | 849 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 346 | 133 432 | 1 740 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 066 | |||
DH | Report à nouveau | 68 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 704 | |||
EA | Autres dettes | 1 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 288 220 | 1 288 220 | ||
FD | Production vendue biens | -55 | -55 | ||
FG | Production vendue services | 18 548 | 18 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 713 | 1 306 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 702 | |||
FQ | Autres produits | 7 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 372 | |||
FZ | Charges sociales | 40 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 270 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 987 | |||
GE | Autres charges | 15 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 797 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965 | 17 270 | 3 500 | 110 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945 | 17 270 | 3 500 | 113 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 161 | 38 161 | ||
5B | Provisions pour impôts | 11 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 987 | 11 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 19 500 | 16 905 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 215 | 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 121 | 19 500 | 16 905 | 19 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 282 | 31 487 | 16 905 | 69 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 487 | 16 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 | |||
UX | Autres créances clients | 20 470 | |||
VB | T. V. A. | 7 253 | |||
VP | Divers | 36 666 | |||
VC | Groupe et associés | 279 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 461 | 391 054 | 28 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 649 | 33 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 132 | 84 605 | 323 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 379 | 308 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 994 | 12 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260 | 12 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 361 | 361 | ||
VW | T.V.A. | 14 734 | 14 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 | 2 354 | ||
VI | Groupe et associés | 501 218 | 501 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 655 | 972 128 | 323 527 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 202 | 171 | 1 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 | 1 432 | 3 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 439 | 109 132 | 31 306 | |
CU | Autres participations | 523 020 | 523 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 407 | 28 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 005 557 | 113 716 | 891 840 | |
BT | Marchandises | 466 422 | 19 500 | 446 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 837 | 215 | 20 621 | |
BZ | Autres créances | 363 893 | 363 893 | ||
CF | Disponibilités | 11 312 | 11 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 789 | 19 715 | 849 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 346 | 133 432 | 1 740 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 066 | |||
DH | Report à nouveau | 68 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 704 | |||
EA | Autres dettes | 1 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 288 220 | 1 288 220 | ||
FD | Production vendue biens | -55 | -55 | ||
FG | Production vendue services | 18 548 | 18 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 713 | 1 306 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 702 | |||
FQ | Autres produits | 7 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 372 | |||
FZ | Charges sociales | 40 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 270 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 987 | |||
GE | Autres charges | 15 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 797 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965 | 17 270 | 3 500 | 110 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945 | 17 270 | 3 500 | 113 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 161 | 38 161 | ||
5B | Provisions pour impôts | 11 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 987 | 11 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 19 500 | 16 905 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 215 | 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 121 | 19 500 | 16 905 | 19 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 282 | 31 487 | 16 905 | 69 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 487 | 16 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 | |||
UX | Autres créances clients | 20 470 | |||
VB | T. V. A. | 7 253 | |||
VP | Divers | 36 666 | |||
VC | Groupe et associés | 279 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 461 | 391 054 | 28 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 649 | 33 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 132 | 84 605 | 323 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 379 | 308 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 994 | 12 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260 | 12 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 361 | 361 | ||
VW | T.V.A. | 14 734 | 14 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 | 2 354 | ||
VI | Groupe et associés | 501 218 | 501 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 655 | 972 128 | 323 527 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 2 980 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 202 | 171 | 1 031 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 | 1 432 | 3 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 439 | 109 132 | 31 306 | |
CU | Autres participations | 523 020 | 523 020 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 770 | 4 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 407 | 28 407 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 005 557 | 113 716 | 891 840 | |
BT | Marchandises | 466 422 | 19 500 | 446 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 837 | 215 | 20 621 | |
BZ | Autres créances | 363 893 | 363 893 | ||
CF | Disponibilités | 11 312 | 11 312 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 323 | 6 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 789 | 19 715 | 849 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 346 | 133 432 | 1 740 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 317 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 066 | |||
DH | Report à nouveau | 68 281 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 432 847 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 704 | |||
EA | Autres dettes | 1 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 288 220 | 1 288 220 | ||
FD | Production vendue biens | -55 | -55 | ||
FG | Production vendue services | 18 548 | 18 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 713 | 1 306 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 702 | |||
FQ | Autres produits | 7 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 409 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 980 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 502 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 372 | |||
FZ | Charges sociales | 40 154 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 270 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 987 | |||
GE | Autres charges | 15 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 152 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 85 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 313 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 361 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 527 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 838 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 797 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 239 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980 | 2 980 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965 | 17 270 | 3 500 | 110 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945 | 17 270 | 3 500 | 113 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 161 | 38 161 | ||
5B | Provisions pour impôts | 11 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 987 | 11 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 19 500 | 16 905 | 19 500 |
6T | Sur comptes clients | 215 | 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 121 | 19 500 | 16 905 | 19 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 282 | 31 487 | 16 905 | 69 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 487 | 16 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 407 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 | |||
UX | Autres créances clients | 20 470 | |||
VB | T. V. A. | 7 253 | |||
VP | Divers | 36 666 | |||
VC | Groupe et associés | 279 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 461 | 391 054 | 28 407 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 649 | 33 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 132 | 84 605 | 323 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 379 | 308 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 994 | 12 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260 | 12 260 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 361 | 361 | ||
VW | T.V.A. | 14 734 | 14 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354 | 2 354 | ||
VI | Groupe et associés | 501 218 | 501 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 655 | 972 128 | 323 527 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 546 |