Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 685 025 | 126 418 | 558 607 | 578 202 |
CU | Autres participations | 2 524 627 | 2 524 627 | 2 503 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 882 | 126 418 | 3 083 464 | 3 081 999 |
BT | Marchandises | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 995 233 | 261 182 | 734 051 | 590 919 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 982 | 199 982 | 200 402 | |
CF | Disponibilités | 35 746 | 35 746 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 048 | 273 469 | 986 580 | 846 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 930 | 399 887 | 4 070 044 | 3 928 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 375 451 | 3 375 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 071 | 11 071 | ||
DG | Autres réserves | 210 349 | |||
DH | Report à nouveau | -195 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927 | -406 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 316 478 | 3 208 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373 | 623 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 942 | 68 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 | 15 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 954 | 10 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 | 3 333 | ||
EA | Autres dettes | 18 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 566 | 720 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 044 | 3 928 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486 | 83 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 001 | 158 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 943 | 33 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 | 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 004 | 82 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 595 | 19 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 287 | |||
GE | Autres charges | 897 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 669 | 136 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 669 | 21 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 730 | 195 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 730 | 195 651 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 657 | 25 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 657 | 247 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 073 | -51 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 405 | -29 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251 | 195 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 | 388 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 251 | -376 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 731 | 366 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 804 | 772 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 927 | -406 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 287 | 12 287 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 182 | 261 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 182 | 12 287 | 273 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 970 | 12 287 | 291 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 685 025 | 126 418 | 558 607 | 578 202 |
CU | Autres participations | 2 524 627 | 2 524 627 | 2 503 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 882 | 126 418 | 3 083 464 | 3 081 999 |
BT | Marchandises | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 995 233 | 261 182 | 734 051 | 590 919 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 982 | 199 982 | 200 402 | |
CF | Disponibilités | 35 746 | 35 746 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 048 | 273 469 | 986 580 | 846 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 930 | 399 887 | 4 070 044 | 3 928 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 375 451 | 3 375 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 071 | 11 071 | ||
DG | Autres réserves | 210 349 | |||
DH | Report à nouveau | -195 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927 | -406 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 316 478 | 3 208 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373 | 623 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 942 | 68 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 | 15 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 954 | 10 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 | 3 333 | ||
EA | Autres dettes | 18 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 566 | 720 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 044 | 3 928 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486 | 83 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 001 | 158 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 943 | 33 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 | 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 004 | 82 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 595 | 19 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 287 | |||
GE | Autres charges | 897 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 669 | 136 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 669 | 21 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 730 | 195 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 730 | 195 651 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 657 | 25 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 657 | 247 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 073 | -51 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 405 | -29 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251 | 195 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 | 388 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 251 | -376 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 731 | 366 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 804 | 772 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 927 | -406 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 287 | 12 287 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 182 | 261 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 182 | 12 287 | 273 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 970 | 12 287 | 291 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 685 025 | 126 418 | 558 607 | 578 202 |
CU | Autres participations | 2 524 627 | 2 524 627 | 2 503 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 882 | 126 418 | 3 083 464 | 3 081 999 |
BT | Marchandises | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 995 233 | 261 182 | 734 051 | 590 919 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 982 | 199 982 | 200 402 | |
CF | Disponibilités | 35 746 | 35 746 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 048 | 273 469 | 986 580 | 846 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 930 | 399 887 | 4 070 044 | 3 928 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 375 451 | 3 375 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 071 | 11 071 | ||
DG | Autres réserves | 210 349 | |||
DH | Report à nouveau | -195 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927 | -406 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 316 478 | 3 208 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373 | 623 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 942 | 68 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 | 15 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 954 | 10 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 | 3 333 | ||
EA | Autres dettes | 18 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 566 | 720 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 044 | 3 928 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486 | 83 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 001 | 158 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 943 | 33 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 | 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 004 | 82 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 595 | 19 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 287 | |||
GE | Autres charges | 897 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 669 | 136 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 669 | 21 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 730 | 195 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 730 | 195 651 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 657 | 25 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 657 | 247 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 073 | -51 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 405 | -29 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251 | 195 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 | 388 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 251 | -376 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 731 | 366 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 804 | 772 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 927 | -406 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 287 | 12 287 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 182 | 261 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 182 | 12 287 | 273 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 970 | 12 287 | 291 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 685 025 | 126 418 | 558 607 | 578 202 |
CU | Autres participations | 2 524 627 | 2 524 627 | 2 503 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 882 | 126 418 | 3 083 464 | 3 081 999 |
BT | Marchandises | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 995 233 | 261 182 | 734 051 | 590 919 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 982 | 199 982 | 200 402 | |
CF | Disponibilités | 35 746 | 35 746 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 048 | 273 469 | 986 580 | 846 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 930 | 399 887 | 4 070 044 | 3 928 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 375 451 | 3 375 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 071 | 11 071 | ||
DG | Autres réserves | 210 349 | |||
DH | Report à nouveau | -195 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927 | -406 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 316 478 | 3 208 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373 | 623 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 942 | 68 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 | 15 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 954 | 10 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 | 3 333 | ||
EA | Autres dettes | 18 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 566 | 720 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 044 | 3 928 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486 | 83 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 001 | 158 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 943 | 33 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 | 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 004 | 82 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 595 | 19 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 287 | |||
GE | Autres charges | 897 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 669 | 136 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 669 | 21 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 730 | 195 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 730 | 195 651 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 657 | 25 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 657 | 247 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 073 | -51 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 405 | -29 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251 | 195 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 | 388 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 251 | -376 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 731 | 366 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 804 | 772 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 927 | -406 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 287 | 12 287 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 182 | 261 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 182 | 12 287 | 273 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 970 | 12 287 | 291 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 685 025 | 126 418 | 558 607 | 578 202 |
CU | Autres participations | 2 524 627 | 2 524 627 | 2 503 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 882 | 126 418 | 3 083 464 | 3 081 999 |
BT | Marchandises | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 995 233 | 261 182 | 734 051 | 590 919 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 982 | 199 982 | 200 402 | |
CF | Disponibilités | 35 746 | 35 746 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 048 | 273 469 | 986 580 | 846 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 930 | 399 887 | 4 070 044 | 3 928 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 375 451 | 3 375 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 071 | 11 071 | ||
DG | Autres réserves | 210 349 | |||
DH | Report à nouveau | -195 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927 | -406 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 316 478 | 3 208 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373 | 623 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 942 | 68 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 | 15 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 954 | 10 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 | 3 333 | ||
EA | Autres dettes | 18 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 566 | 720 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 044 | 3 928 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486 | 83 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 001 | 158 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 943 | 33 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 | 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 004 | 82 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 595 | 19 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 287 | |||
GE | Autres charges | 897 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 669 | 136 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 669 | 21 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 730 | 195 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 730 | 195 651 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 657 | 25 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 657 | 247 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 073 | -51 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 405 | -29 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251 | 195 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 | 388 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 251 | -376 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 731 | 366 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 804 | 772 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 927 | -406 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 287 | 12 287 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 182 | 261 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 182 | 12 287 | 273 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 970 | 12 287 | 291 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 685 025 | 126 418 | 558 607 | 578 202 |
CU | Autres participations | 2 524 627 | 2 524 627 | 2 503 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 882 | 126 418 | 3 083 464 | 3 081 999 |
BT | Marchandises | 12 287 | 12 287 | 12 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 995 233 | 261 182 | 734 051 | 590 919 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 982 | 199 982 | 200 402 | |
CF | Disponibilités | 35 746 | 35 746 | 14 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 048 | 273 469 | 986 580 | 846 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 930 | 399 887 | 4 070 044 | 3 928 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 375 451 | 3 375 451 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 071 | 11 071 | ||
DG | Autres réserves | 210 349 | |||
DH | Report à nouveau | -195 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927 | -406 108 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 316 478 | 3 208 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 373 | 623 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 942 | 68 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 | 15 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 954 | 10 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 | 3 333 | ||
EA | Autres dettes | 18 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 753 566 | 720 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 044 | 3 928 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 486 | 83 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 000 | 146 000 | 158 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 001 | 158 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 943 | 33 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 943 | 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 004 | 82 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 595 | 19 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 287 | |||
GE | Autres charges | 897 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 669 | 136 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 669 | 21 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 730 | 195 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 730 | 195 651 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 657 | 25 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 657 | 247 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 073 | -51 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 405 | -29 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 675 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251 | 195 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 | 388 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 251 | -376 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 731 | 366 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 804 | 772 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 927 | -406 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 823 | 19 595 | 126 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 788 | 17 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 287 | 12 287 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 182 | 261 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 182 | 12 287 | 273 469 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 970 | 12 287 | 291 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 287 |