Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 162 020 | 40 505 | 121 515 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 600 | 51 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 020 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 318 | 18 540 | 5 778 | 7 555 |
BJ | TOTAL (I) | 237 938 | 110 645 | 127 293 | 169 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 241 | 99 241 | 49 500 | |
BZ | Autres créances | 363 417 | 363 417 | 256 311 | |
CF | Disponibilités | 17 399 | 17 399 | 8 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 174 | 17 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 231 | 497 231 | 313 949 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 140 | 15 140 | 18 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 309 | 110 645 | 639 664 | 501 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 088 | 13 778 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 474 | 897 474 | ||
DH | Report à nouveau | -1 806 639 | -1 424 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 457 | -382 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 534 | -895 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000 | 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 595 | 371 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 733 | 98 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 865 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 | 9 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 115 | 52 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 734 198 | 1 296 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 664 | 501 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 198 | 816 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 014 | 47 500 | 491 514 | 303 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 014 | 47 500 | 491 514 | 303 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 020 | |||
FQ | Autres produits | 33 | 12 920 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 547 | 478 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 418 | 192 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062 | 8 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 891 | 601 648 | ||
FZ | Charges sociales | 107 215 | 137 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 166 | 4 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 860 | |||
GE | Autres charges | 5 696 | 1 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 308 | 946 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -617 761 | -467 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 410 | 11 414 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 452 | 11 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 452 | -11 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 213 | -479 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 | 125 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 268 | -125 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -339 488 | -222 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 547 | 478 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 004 | 861 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 457 | -382 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 505 | 40 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 600 | 51 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879 | 4 661 | 18 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 479 | 45 166 | 110 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 241 | 99 241 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 565 | 13 565 | ||
VB | T. V. A. | 50 364 | 50 364 | ||
VP | Divers | 299 488 | 299 488 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 174 | 17 174 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 832 | 479 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000 | 120 000 | 360 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 733 | 313 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 076 | 33 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546 | 17 546 | ||
VW | T.V.A. | 8 982 | 8 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260 | 7 260 | ||
VI | Groupe et associés | 720 595 | 720 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 | 9 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 115 | 143 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 198 | 1 374 198 | 360 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 162 020 | 40 505 | 121 515 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 600 | 51 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 020 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 318 | 18 540 | 5 778 | 7 555 |
BJ | TOTAL (I) | 237 938 | 110 645 | 127 293 | 169 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 241 | 99 241 | 49 500 | |
BZ | Autres créances | 363 417 | 363 417 | 256 311 | |
CF | Disponibilités | 17 399 | 17 399 | 8 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 174 | 17 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 231 | 497 231 | 313 949 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 140 | 15 140 | 18 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 309 | 110 645 | 639 664 | 501 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 088 | 13 778 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 474 | 897 474 | ||
DH | Report à nouveau | -1 806 639 | -1 424 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 457 | -382 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 534 | -895 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000 | 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 595 | 371 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 733 | 98 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 865 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 | 9 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 115 | 52 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 734 198 | 1 296 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 664 | 501 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 198 | 816 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 014 | 47 500 | 491 514 | 303 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 014 | 47 500 | 491 514 | 303 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 020 | |||
FQ | Autres produits | 33 | 12 920 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 547 | 478 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 418 | 192 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062 | 8 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 891 | 601 648 | ||
FZ | Charges sociales | 107 215 | 137 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 166 | 4 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 860 | |||
GE | Autres charges | 5 696 | 1 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 308 | 946 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -617 761 | -467 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 410 | 11 414 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 452 | 11 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 452 | -11 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 213 | -479 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 | 125 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 268 | -125 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -339 488 | -222 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 547 | 478 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 004 | 861 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 457 | -382 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 505 | 40 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 600 | 51 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879 | 4 661 | 18 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 479 | 45 166 | 110 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 241 | 99 241 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 565 | 13 565 | ||
VB | T. V. A. | 50 364 | 50 364 | ||
VP | Divers | 299 488 | 299 488 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 174 | 17 174 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 832 | 479 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000 | 120 000 | 360 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 733 | 313 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 076 | 33 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546 | 17 546 | ||
VW | T.V.A. | 8 982 | 8 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260 | 7 260 | ||
VI | Groupe et associés | 720 595 | 720 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 | 9 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 115 | 143 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 198 | 1 374 198 | 360 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 162 020 | 40 505 | 121 515 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 600 | 51 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 020 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 318 | 18 540 | 5 778 | 7 555 |
BJ | TOTAL (I) | 237 938 | 110 645 | 127 293 | 169 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 241 | 99 241 | 49 500 | |
BZ | Autres créances | 363 417 | 363 417 | 256 311 | |
CF | Disponibilités | 17 399 | 17 399 | 8 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 174 | 17 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 231 | 497 231 | 313 949 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 140 | 15 140 | 18 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 309 | 110 645 | 639 664 | 501 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 088 | 13 778 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 474 | 897 474 | ||
DH | Report à nouveau | -1 806 639 | -1 424 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 457 | -382 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 094 534 | -895 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000 | 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 595 | 371 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 733 | 98 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 865 | 165 056 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 | 9 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 115 | 52 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 734 198 | 1 296 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 639 664 | 501 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 198 | 816 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 014 | 47 500 | 491 514 | 303 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 014 | 47 500 | 491 514 | 303 733 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 020 | |||
FQ | Autres produits | 33 | 12 920 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 547 | 478 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 418 | 192 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062 | 8 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 891 | 601 648 | ||
FZ | Charges sociales | 107 215 | 137 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 166 | 4 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 860 | |||
GE | Autres charges | 5 696 | 1 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 308 | 946 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -617 761 | -467 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 410 | 11 414 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 452 | 11 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 452 | -11 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 213 | -479 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 576 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 | 125 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 268 | -125 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -339 488 | -222 264 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 547 | 478 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 004 | 861 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 457 | -382 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 505 | 40 505 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 600 | 51 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879 | 4 661 | 18 540 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 479 | 45 166 | 110 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 241 | 99 241 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 565 | 13 565 | ||
VB | T. V. A. | 50 364 | 50 364 | ||
VP | Divers | 299 488 | 299 488 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 174 | 17 174 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 832 | 479 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000 | 120 000 | 360 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 733 | 313 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 076 | 33 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546 | 17 546 | ||
VW | T.V.A. | 8 982 | 8 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260 | 7 260 | ||
VI | Groupe et associés | 720 595 | 720 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 | 9 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 115 | 143 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 198 | 1 374 198 | 360 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 |