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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 188 | 34 069 | 9 118 | 12 185 |
AN | Terrains | 788 136 | 276 437 | 511 699 | 534 612 |
AP | Constructions | 3 497 332 | 2 552 482 | 944 850 | 1 261 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 691 | 2 981 125 | 1 005 565 | 1 018 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 180 | 215 115 | 63 065 | 87 565 |
AV | Immobilisations en cours | 12 437 | 12 437 | 96 784 | |
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 655 844 | 6 059 230 | 2 596 613 | 3 021 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 870 | 383 870 | 415 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 042 | 100 042 | 143 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 183 | 1 691 183 | 1 661 283 | |
BZ | Autres créances | 1 367 346 | 1 367 346 | 1 075 891 | |
CF | Disponibilités | 69 974 | 69 974 | 89 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | 212 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 828 183 | 3 828 183 | 3 598 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 028 | 6 059 230 | 6 424 797 | 6 619 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 542 | 461 542 | ||
DH | Report à nouveau | -115 358 | -100 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472 | -14 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 371 | 160 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 740 | 368 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 768 | 1 403 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 981 | 1 101 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 122 | 885 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 056 655 | 1 140 107 | ||
EA | Autres dettes | 2 431 269 | 2 089 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 271 029 | 5 216 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 797 | 6 619 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 | |||
FD | Production vendue biens | 15 196 887 | 15 196 887 | 15 864 577 | |
FG | Production vendue services | 179 326 | 179 326 | 186 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 376 214 | 15 376 214 | 16 051 173 | |
FM | Production stockée | -90 431 | -97 387 | ||
FN | Production immobilisée | 20 017 | 178 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 623 | 195 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 964 | 16 327 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 755 545 | 8 091 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 065 | -114 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 888 | 2 467 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 645 | 294 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 236 | 3 763 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 229 027 | 1 302 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 270 | 531 194 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 235 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 679 | 16 619 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 285 | -291 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 727 | 37 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 727 | 37 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 219 | 22 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 219 | 22 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 507 | 14 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 793 | -277 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 | 13 509 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 934 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 550 | 72 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 926 | 254 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 628 | 111 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 26 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 670 | 140 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 744 | 114 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 424 | -148 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 618 | 16 619 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 051 145 | 16 633 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 472 | -14 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 550 | 72 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 002 | 3 067 | 34 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646 386 | 517 202 | 1 138 428 | 6 025 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 388 | 520 270 | 1 138 428 | 6 059 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 368 252 | 19 039 | 158 550 | 228 740 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 646 | 235 646 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 305 | 47 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 952 | 282 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 204 | 19 039 | 441 502 | 228 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 951 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 039 | 158 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | ||
UX | Autres créances clients | 1 691 183 | 1 691 183 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 960 | 61 960 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 854 | 72 854 | ||
VB | T. V. A. | 73 980 | 73 980 | ||
VP | Divers | 47 848 | 47 848 | ||
VC | Groupe et associés | 1 083 103 | 1 083 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599 | 27 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 557 | 3 196 856 | 121 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 | 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 184 | 290 907 | 268 025 | 139 251 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 122 | 1 084 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 249 | 615 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 917 | 371 917 | ||
VW | T.V.A. | 10 066 | 10 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 421 | 59 421 | ||
VI | Groupe et associés | 2 431 269 | 2 431 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 029 | 4 863 752 | 268 025 | 139 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 188 | 34 069 | 9 118 | 12 185 |
AN | Terrains | 788 136 | 276 437 | 511 699 | 534 612 |
AP | Constructions | 3 497 332 | 2 552 482 | 944 850 | 1 261 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 691 | 2 981 125 | 1 005 565 | 1 018 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 180 | 215 115 | 63 065 | 87 565 |
AV | Immobilisations en cours | 12 437 | 12 437 | 96 784 | |
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 655 844 | 6 059 230 | 2 596 613 | 3 021 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 870 | 383 870 | 415 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 042 | 100 042 | 143 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 183 | 1 691 183 | 1 661 283 | |
BZ | Autres créances | 1 367 346 | 1 367 346 | 1 075 891 | |
CF | Disponibilités | 69 974 | 69 974 | 89 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | 212 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 828 183 | 3 828 183 | 3 598 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 028 | 6 059 230 | 6 424 797 | 6 619 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 542 | 461 542 | ||
DH | Report à nouveau | -115 358 | -100 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472 | -14 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 371 | 160 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 740 | 368 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 768 | 1 403 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 981 | 1 101 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 122 | 885 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 056 655 | 1 140 107 | ||
EA | Autres dettes | 2 431 269 | 2 089 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 271 029 | 5 216 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 797 | 6 619 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 | |||
FD | Production vendue biens | 15 196 887 | 15 196 887 | 15 864 577 | |
FG | Production vendue services | 179 326 | 179 326 | 186 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 376 214 | 15 376 214 | 16 051 173 | |
FM | Production stockée | -90 431 | -97 387 | ||
FN | Production immobilisée | 20 017 | 178 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 623 | 195 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 964 | 16 327 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 755 545 | 8 091 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 065 | -114 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 888 | 2 467 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 645 | 294 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 236 | 3 763 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 229 027 | 1 302 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 270 | 531 194 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 235 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 679 | 16 619 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 285 | -291 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 727 | 37 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 727 | 37 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 219 | 22 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 219 | 22 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 507 | 14 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 793 | -277 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 | 13 509 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 934 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 550 | 72 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 926 | 254 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 628 | 111 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 26 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 670 | 140 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 744 | 114 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 424 | -148 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 618 | 16 619 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 051 145 | 16 633 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 472 | -14 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 550 | 72 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 002 | 3 067 | 34 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646 386 | 517 202 | 1 138 428 | 6 025 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 388 | 520 270 | 1 138 428 | 6 059 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 368 252 | 19 039 | 158 550 | 228 740 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 646 | 235 646 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 305 | 47 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 952 | 282 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 204 | 19 039 | 441 502 | 228 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 951 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 039 | 158 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | ||
UX | Autres créances clients | 1 691 183 | 1 691 183 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 960 | 61 960 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 854 | 72 854 | ||
VB | T. V. A. | 73 980 | 73 980 | ||
VP | Divers | 47 848 | 47 848 | ||
VC | Groupe et associés | 1 083 103 | 1 083 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599 | 27 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 557 | 3 196 856 | 121 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 | 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 184 | 290 907 | 268 025 | 139 251 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 122 | 1 084 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 249 | 615 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 917 | 371 917 | ||
VW | T.V.A. | 10 066 | 10 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 421 | 59 421 | ||
VI | Groupe et associés | 2 431 269 | 2 431 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 029 | 4 863 752 | 268 025 | 139 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 188 | 34 069 | 9 118 | 12 185 |
AN | Terrains | 788 136 | 276 437 | 511 699 | 534 612 |
AP | Constructions | 3 497 332 | 2 552 482 | 944 850 | 1 261 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 691 | 2 981 125 | 1 005 565 | 1 018 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 180 | 215 115 | 63 065 | 87 565 |
AV | Immobilisations en cours | 12 437 | 12 437 | 96 784 | |
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 655 844 | 6 059 230 | 2 596 613 | 3 021 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 870 | 383 870 | 415 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 042 | 100 042 | 143 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 183 | 1 691 183 | 1 661 283 | |
BZ | Autres créances | 1 367 346 | 1 367 346 | 1 075 891 | |
CF | Disponibilités | 69 974 | 69 974 | 89 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | 212 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 828 183 | 3 828 183 | 3 598 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 028 | 6 059 230 | 6 424 797 | 6 619 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 542 | 461 542 | ||
DH | Report à nouveau | -115 358 | -100 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472 | -14 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 371 | 160 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 740 | 368 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 768 | 1 403 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 981 | 1 101 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 122 | 885 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 056 655 | 1 140 107 | ||
EA | Autres dettes | 2 431 269 | 2 089 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 271 029 | 5 216 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 797 | 6 619 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 | |||
FD | Production vendue biens | 15 196 887 | 15 196 887 | 15 864 577 | |
FG | Production vendue services | 179 326 | 179 326 | 186 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 376 214 | 15 376 214 | 16 051 173 | |
FM | Production stockée | -90 431 | -97 387 | ||
FN | Production immobilisée | 20 017 | 178 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 623 | 195 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 964 | 16 327 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 755 545 | 8 091 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 065 | -114 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 888 | 2 467 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 645 | 294 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 236 | 3 763 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 229 027 | 1 302 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 270 | 531 194 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 235 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 679 | 16 619 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 285 | -291 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 727 | 37 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 727 | 37 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 219 | 22 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 219 | 22 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 507 | 14 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 793 | -277 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 | 13 509 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 934 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 550 | 72 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 926 | 254 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 628 | 111 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 26 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 670 | 140 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 744 | 114 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 424 | -148 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 618 | 16 619 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 051 145 | 16 633 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 472 | -14 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 550 | 72 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 002 | 3 067 | 34 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646 386 | 517 202 | 1 138 428 | 6 025 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 388 | 520 270 | 1 138 428 | 6 059 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 368 252 | 19 039 | 158 550 | 228 740 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 646 | 235 646 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 305 | 47 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 952 | 282 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 204 | 19 039 | 441 502 | 228 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 951 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 039 | 158 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | ||
UX | Autres créances clients | 1 691 183 | 1 691 183 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 960 | 61 960 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 854 | 72 854 | ||
VB | T. V. A. | 73 980 | 73 980 | ||
VP | Divers | 47 848 | 47 848 | ||
VC | Groupe et associés | 1 083 103 | 1 083 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599 | 27 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 557 | 3 196 856 | 121 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 | 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 184 | 290 907 | 268 025 | 139 251 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 122 | 1 084 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 249 | 615 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 917 | 371 917 | ||
VW | T.V.A. | 10 066 | 10 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 421 | 59 421 | ||
VI | Groupe et associés | 2 431 269 | 2 431 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 029 | 4 863 752 | 268 025 | 139 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 188 | 34 069 | 9 118 | 12 185 |
AN | Terrains | 788 136 | 276 437 | 511 699 | 534 612 |
AP | Constructions | 3 497 332 | 2 552 482 | 944 850 | 1 261 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 691 | 2 981 125 | 1 005 565 | 1 018 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 180 | 215 115 | 63 065 | 87 565 |
AV | Immobilisations en cours | 12 437 | 12 437 | 96 784 | |
BF | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 655 844 | 6 059 230 | 2 596 613 | 3 021 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 870 | 383 870 | 415 935 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 042 | 100 042 | 143 167 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 183 | 1 691 183 | 1 661 283 | |
BZ | Autres créances | 1 367 346 | 1 367 346 | 1 075 891 | |
CF | Disponibilités | 69 974 | 69 974 | 89 429 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | 212 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 828 183 | 3 828 183 | 3 598 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 028 | 6 059 230 | 6 424 797 | 6 619 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 542 | 461 542 | ||
DH | Report à nouveau | -115 358 | -100 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472 | -14 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 371 | 160 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 740 | 368 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 768 | 1 403 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 981 | 1 101 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 122 | 885 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 056 655 | 1 140 107 | ||
EA | Autres dettes | 2 431 269 | 2 089 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 271 029 | 5 216 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 797 | 6 619 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 | |||
FD | Production vendue biens | 15 196 887 | 15 196 887 | 15 864 577 | |
FG | Production vendue services | 179 326 | 179 326 | 186 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 376 214 | 15 376 214 | 16 051 173 | |
FM | Production stockée | -90 431 | -97 387 | ||
FN | Production immobilisée | 20 017 | 178 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 623 | 195 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 540 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 964 | 16 327 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 755 545 | 8 091 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 065 | -114 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 888 | 2 467 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 645 | 294 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 644 236 | 3 763 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 229 027 | 1 302 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 270 | 531 194 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 235 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 679 | 16 619 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 285 | -291 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 727 | 37 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 727 | 37 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 219 | 22 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 219 | 22 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 507 | 14 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 793 | -277 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 | 13 509 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 934 | 168 236 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 550 | 72 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 926 | 254 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 2 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 628 | 111 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 039 | 26 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 670 | 140 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 744 | 114 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -138 424 | -148 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 618 | 16 619 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 051 145 | 16 633 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 472 | -14 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 550 | 72 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 002 | 3 067 | 34 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646 386 | 517 202 | 1 138 428 | 6 025 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 388 | 520 270 | 1 138 428 | 6 059 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 368 252 | 19 039 | 158 550 | 228 740 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 235 646 | 235 646 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 305 | 47 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 952 | 282 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 204 | 19 039 | 441 502 | 228 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 951 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 039 | 158 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 030 | 1 030 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 847 | 48 847 | ||
UX | Autres créances clients | 1 691 183 | 1 691 183 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 960 | 61 960 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 854 | 72 854 | ||
VB | T. V. A. | 73 980 | 73 980 | ||
VP | Divers | 47 848 | 47 848 | ||
VC | Groupe et associés | 1 083 103 | 1 083 103 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 599 | 27 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 210 150 | 210 150 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 557 | 3 196 856 | 121 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 | 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 184 | 290 907 | 268 025 | 139 251 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 122 | 1 084 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 249 | 615 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 917 | 371 917 | ||
VW | T.V.A. | 10 066 | 10 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 421 | 59 421 | ||
VI | Groupe et associés | 2 431 269 | 2 431 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 029 | 4 863 752 | 268 025 | 139 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 444 |