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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : SAS DUNDIS
Numéro de SIREN : 520482811
Adresse :
24 rue des Fusiliers Marins
59140 DUNKERQUE
FR
Déposant 2 : SAS FLANDREDIS
Numéro de SIREN : 403521909
Adresse :
avenue de l'europe
59270 BAILLEUL
FR
Déposant 3 : SAS SDH
Numéro de SIREN : 335244794
Adresse :
309 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Déposant 4 : SAS OLIBE
Numéro de SIREN : 328703244
Adresse :
47 rue Emile Zola
59320 HALLENNES
FR
Déposant 5 : SAS SRD
Numéro de SIREN : 321523797
Adresse :
2 rue des forts
59240 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : S.A.S. Société Rosendael Distribution – S.R.D., CENTRE E. LECLERC
Adresse :
2, rue des Forts
59240 ROSENDAËL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 292 | 253 538 | 34 754 | |
AN | Terrains | 5 609 | 5 609 | ||
AP | Constructions | 10 744 830 | 6 822 103 | 3 922 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 161 | 3 825 706 | 1 138 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 046 | 2 640 456 | 990 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 182 981 | 1 182 981 | ||
BF | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 887 243 | 13 547 414 | 7 339 828 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 449 | 10 449 | ||
BT | Marchandises | 6 068 770 | 6 068 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 743 | 75 225 | 1 206 518 | |
BZ | Autres créances | 1 000 298 | 1 000 298 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 408 | 1 818 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 539 251 | 75 225 | 10 464 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 426 494 | 13 622 640 | 17 803 854 | |
CP | Parts à moins d’un an | 70 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 134 597 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 849 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | |||
EA | Autres dettes | 130 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 370 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 410 258 | 80 410 258 | ||
FD | Production vendue biens | 4 210 669 | 4 210 669 | ||
FG | Production vendue services | 1 818 300 | 1 818 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 439 228 | 86 439 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 785 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 450 | |||
FQ | Autres produits | 57 237 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 625 702 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 708 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 522 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 476 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 162 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 550 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 899 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 911 | |||
GE | Autres charges | 49 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 268 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 645 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 943 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 280 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 218 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 800 025 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 225 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 574 027 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 740 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 054 | 18 484 | 253 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896 434 | 1 398 168 | 727 | 13 293 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131 489 | 1 416 653 | 727 | 13 547 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 367 592 | 73 911 | 142 957 | 298 546 |
6T | Sur comptes clients | 75 225 | 75 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 225 | 75 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 817 | 73 911 | 142 957 | 373 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 911 | 64 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 198 204 | 1 198 204 | ||
VB | T. V. A. | 211 742 | 211 742 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 555 | 788 555 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 943 | 2 711 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 620 | 1 153 789 | 2 906 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 012 | 266 100 | 324 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 695 | 5 868 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 786 | 1 092 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 756 | 512 756 | ||
VW | T.V.A. | 264 836 | 264 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 604 922 | 604 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | 114 432 | ||
VI | Groupe et associés | 909 036 | 909 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 366 | 130 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 694 | 10 918 951 | 3 231 222 | 1 216 521 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 292 | 253 538 | 34 754 | |
AN | Terrains | 5 609 | 5 609 | ||
AP | Constructions | 10 744 830 | 6 822 103 | 3 922 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 161 | 3 825 706 | 1 138 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 046 | 2 640 456 | 990 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 182 981 | 1 182 981 | ||
BF | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 887 243 | 13 547 414 | 7 339 828 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 449 | 10 449 | ||
BT | Marchandises | 6 068 770 | 6 068 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 743 | 75 225 | 1 206 518 | |
BZ | Autres créances | 1 000 298 | 1 000 298 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 408 | 1 818 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 539 251 | 75 225 | 10 464 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 426 494 | 13 622 640 | 17 803 854 | |
CP | Parts à moins d’un an | 70 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 134 597 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 849 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | |||
EA | Autres dettes | 130 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 370 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 410 258 | 80 410 258 | ||
FD | Production vendue biens | 4 210 669 | 4 210 669 | ||
FG | Production vendue services | 1 818 300 | 1 818 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 439 228 | 86 439 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 785 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 450 | |||
FQ | Autres produits | 57 237 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 625 702 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 708 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 522 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 476 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 162 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 550 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 899 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 911 | |||
GE | Autres charges | 49 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 268 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 645 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 943 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 280 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 218 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 800 025 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 225 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 574 027 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 740 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 054 | 18 484 | 253 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896 434 | 1 398 168 | 727 | 13 293 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131 489 | 1 416 653 | 727 | 13 547 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 367 592 | 73 911 | 142 957 | 298 546 |
6T | Sur comptes clients | 75 225 | 75 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 225 | 75 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 817 | 73 911 | 142 957 | 373 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 911 | 64 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 198 204 | 1 198 204 | ||
VB | T. V. A. | 211 742 | 211 742 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 555 | 788 555 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 943 | 2 711 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 620 | 1 153 789 | 2 906 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 012 | 266 100 | 324 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 695 | 5 868 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 786 | 1 092 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 756 | 512 756 | ||
VW | T.V.A. | 264 836 | 264 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 604 922 | 604 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | 114 432 | ||
VI | Groupe et associés | 909 036 | 909 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 366 | 130 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 694 | 10 918 951 | 3 231 222 | 1 216 521 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 292 | 253 538 | 34 754 | |
AN | Terrains | 5 609 | 5 609 | ||
AP | Constructions | 10 744 830 | 6 822 103 | 3 922 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 161 | 3 825 706 | 1 138 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 046 | 2 640 456 | 990 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 182 981 | 1 182 981 | ||
BF | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 887 243 | 13 547 414 | 7 339 828 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 449 | 10 449 | ||
BT | Marchandises | 6 068 770 | 6 068 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 743 | 75 225 | 1 206 518 | |
BZ | Autres créances | 1 000 298 | 1 000 298 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 408 | 1 818 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 539 251 | 75 225 | 10 464 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 426 494 | 13 622 640 | 17 803 854 | |
CP | Parts à moins d’un an | 70 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 134 597 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 849 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | |||
EA | Autres dettes | 130 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 370 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 410 258 | 80 410 258 | ||
FD | Production vendue biens | 4 210 669 | 4 210 669 | ||
FG | Production vendue services | 1 818 300 | 1 818 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 439 228 | 86 439 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 785 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 450 | |||
FQ | Autres produits | 57 237 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 625 702 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 708 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 522 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 476 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 162 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 550 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 899 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 911 | |||
GE | Autres charges | 49 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 268 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 645 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 943 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 280 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 218 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 800 025 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 225 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 574 027 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 740 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 054 | 18 484 | 253 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896 434 | 1 398 168 | 727 | 13 293 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131 489 | 1 416 653 | 727 | 13 547 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 367 592 | 73 911 | 142 957 | 298 546 |
6T | Sur comptes clients | 75 225 | 75 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 225 | 75 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 817 | 73 911 | 142 957 | 373 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 911 | 64 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 198 204 | 1 198 204 | ||
VB | T. V. A. | 211 742 | 211 742 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 555 | 788 555 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 943 | 2 711 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 620 | 1 153 789 | 2 906 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 012 | 266 100 | 324 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 695 | 5 868 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 786 | 1 092 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 756 | 512 756 | ||
VW | T.V.A. | 264 836 | 264 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 604 922 | 604 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | 114 432 | ||
VI | Groupe et associés | 909 036 | 909 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 366 | 130 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 694 | 10 918 951 | 3 231 222 | 1 216 521 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 292 | 253 538 | 34 754 | |
AN | Terrains | 5 609 | 5 609 | ||
AP | Constructions | 10 744 830 | 6 822 103 | 3 922 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 161 | 3 825 706 | 1 138 455 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 046 | 2 640 456 | 990 590 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 182 981 | 1 182 981 | ||
BF | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 887 243 | 13 547 414 | 7 339 828 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 449 | 10 449 | ||
BT | Marchandises | 6 068 770 | 6 068 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 281 743 | 75 225 | 1 206 518 | |
BZ | Autres créances | 1 000 298 | 1 000 298 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 408 | 1 818 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 539 251 | 75 225 | 10 464 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 426 494 | 13 622 640 | 17 803 854 | |
CP | Parts à moins d’un an | 70 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 516 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 027 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 134 597 | |||
DP | Provisions pour risques | 298 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 298 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 849 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | |||
EA | Autres dettes | 130 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 370 710 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918 951 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 410 258 | 80 410 258 | ||
FD | Production vendue biens | 4 210 669 | 4 210 669 | ||
FG | Production vendue services | 1 818 300 | 1 818 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 439 228 | 86 439 228 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 785 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 450 | |||
FQ | Autres produits | 57 237 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 625 702 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 708 439 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 522 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 476 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 162 321 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 550 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 899 197 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 911 | |||
GE | Autres charges | 49 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 268 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 645 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 943 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 002 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 280 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 720 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 218 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 800 025 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 225 998 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 574 027 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 714 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 740 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 054 | 18 484 | 253 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896 434 | 1 398 168 | 727 | 13 293 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131 489 | 1 416 653 | 727 | 13 547 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 298 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 367 592 | 73 911 | 142 957 | 298 546 |
6T | Sur comptes clients | 75 225 | 75 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 225 | 75 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 817 | 73 911 | 142 957 | 373 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 911 | 64 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 304 | 33 304 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 016 | 37 016 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 198 204 | 1 198 204 | ||
VB | T. V. A. | 211 742 | 211 742 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 555 | 788 555 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 580 | 359 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 943 | 2 711 943 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 620 | 1 153 789 | 2 906 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 602 012 | 266 100 | 324 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 868 695 | 5 868 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 092 786 | 1 092 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 756 | 512 756 | ||
VW | T.V.A. | 264 836 | 264 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 604 922 | 604 922 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432 | 114 432 | ||
VI | Groupe et associés | 909 036 | 909 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 366 | 130 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 694 | 10 918 951 | 3 231 222 | 1 216 521 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 213 |