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de Martel
de Martel
Déposant 1 : FLASH CONSEIL, SAS
Numéro de SIREN : 539322818
Adresse :
17 COTTAGE BEAUSEJOUR
33370 FARGUES-ST-HILAIRE
FR
Mandataire 1 : FLASH CONSEIL, M. BERNARD SURGOT
Adresse :
17 COTTAGE BEAUSEJOUR
33370 FARGUES-ST-HILAIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 | 2 458 | 294 | |
CU | Autres participations | 37 750 | 5 303 | 32 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 707 | 9 966 | 32 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 696 | 20 696 | ||
BZ | Autres créances | 40 557 | 40 557 | ||
CF | Disponibilités | 10 267 | 10 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 71 520 | 71 520 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 227 | 9 966 | 104 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 75 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 369 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 278 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 | 1 278 | 2 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 | 1 278 | 4 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 000 | 5 303 | 21 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 5 303 | 22 500 | 5 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
UG | - Financières | 5 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 253 | 61 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 296 | 1 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 262 | 262 | ||
VW | T.V.A. | 3 449 | 3 449 | ||
VI | Groupe et associés | 23 357 | 23 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 | 28 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 | 2 458 | 294 | |
CU | Autres participations | 37 750 | 5 303 | 32 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 707 | 9 966 | 32 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 696 | 20 696 | ||
BZ | Autres créances | 40 557 | 40 557 | ||
CF | Disponibilités | 10 267 | 10 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 71 520 | 71 520 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 227 | 9 966 | 104 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 75 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 369 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 278 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 | 1 278 | 2 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 | 1 278 | 4 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 000 | 5 303 | 21 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 5 303 | 22 500 | 5 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
UG | - Financières | 5 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 253 | 61 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 296 | 1 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 262 | 262 | ||
VW | T.V.A. | 3 449 | 3 449 | ||
VI | Groupe et associés | 23 357 | 23 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 | 28 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 | 2 458 | 294 | |
CU | Autres participations | 37 750 | 5 303 | 32 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 707 | 9 966 | 32 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 696 | 20 696 | ||
BZ | Autres créances | 40 557 | 40 557 | ||
CF | Disponibilités | 10 267 | 10 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 71 520 | 71 520 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 227 | 9 966 | 104 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 75 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 369 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 278 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 | 1 278 | 2 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 | 1 278 | 4 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 000 | 5 303 | 21 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 5 303 | 22 500 | 5 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
UG | - Financières | 5 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 253 | 61 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 296 | 1 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 262 | 262 | ||
VW | T.V.A. | 3 449 | 3 449 | ||
VI | Groupe et associés | 23 357 | 23 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 | 28 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 | 2 458 | 294 | |
CU | Autres participations | 37 750 | 5 303 | 32 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 707 | 9 966 | 32 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 696 | 20 696 | ||
BZ | Autres créances | 40 557 | 40 557 | ||
CF | Disponibilités | 10 267 | 10 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 71 520 | 71 520 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 227 | 9 966 | 104 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 75 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 369 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 278 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 | 1 278 | 2 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 | 1 278 | 4 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 000 | 5 303 | 21 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 5 303 | 22 500 | 5 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
UG | - Financières | 5 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 253 | 61 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 296 | 1 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 262 | 262 | ||
VW | T.V.A. | 3 449 | 3 449 | ||
VI | Groupe et associés | 23 357 | 23 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 | 28 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 | 2 458 | 294 | |
CU | Autres participations | 37 750 | 5 303 | 32 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 707 | 9 966 | 32 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 696 | 20 696 | ||
BZ | Autres créances | 40 557 | 40 557 | ||
CF | Disponibilités | 10 267 | 10 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 71 520 | 71 520 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 227 | 9 966 | 104 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 75 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 369 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 278 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 | 1 278 | 2 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 | 1 278 | 4 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 000 | 5 303 | 21 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 5 303 | 22 500 | 5 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
UG | - Financières | 5 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 253 | 61 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 296 | 1 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 262 | 262 | ||
VW | T.V.A. | 3 449 | 3 449 | ||
VI | Groupe et associés | 23 357 | 23 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 | 28 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 | 2 458 | 294 | |
CU | Autres participations | 37 750 | 5 303 | 32 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 707 | 9 966 | 32 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 696 | 20 696 | ||
BZ | Autres créances | 40 557 | 40 557 | ||
CF | Disponibilités | 10 267 | 10 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 71 520 | 71 520 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 227 | 9 966 | 104 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 75 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 104 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 362 | 51 580 | 60 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 369 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 278 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 923 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205 | 2 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 | 1 278 | 2 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 | 1 278 | 4 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 000 | 21 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 000 | 5 303 | 21 000 | 5 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 5 303 | 22 500 | 5 303 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
UG | - Financières | 5 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 696 | |||
VB | T. V. A. | 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 253 | 61 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 296 | 1 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 262 | 262 | ||
VW | T.V.A. | 3 449 | 3 449 | ||
VI | Groupe et associés | 23 357 | 23 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 | 28 364 |