d'Amenucourt
Déposant 1 : FLASH TRANSPORTS, SAS
Numéro de SIREN : 333075828
Adresse :
ZA DES CHATAIGNIERS, 11 RUE DES ENTREPRENEURS
95150 TAVERNY
FR
Mandataire 1 : FLASH TRANSPORTS, M. JEAN-FRANCOIS JAMIER
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95150 TAVERNY
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95150 TAVERNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 857 | 30 413 | 444 | 1 019 |
AP | Constructions | 94 178 | 74 465 | 19 713 | 25 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579 | 26 414 | 2 164 | 2 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 585 | 408 462 | 178 122 | 205 207 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 756 | 107 756 | 107 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 707 | 539 755 | 318 952 | 351 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 226 | 44 226 | 29 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 338 | 8 413 | 687 925 | 682 486 |
BZ | Autres créances | 127 720 | 127 720 | 112 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 726 | 88 726 | 59 246 | |
CF | Disponibilités | 791 430 | 791 430 | 643 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 056 | 31 056 | 31 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 496 | 8 413 | 1 771 083 | 1 558 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 203 | 548 168 | 2 090 035 | 1 909 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 640 476 | 499 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 651 | 141 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 860 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337 | 18 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 694 | 218 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 326 | 807 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 550 | 4 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 908 | 1 049 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 035 | 1 909 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 624 | 1 049 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 752 | 6 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 077 | 40 867 | ||
FQ | Autres produits | 35 026 | 59 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 701 | 4 445 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 349 | 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 130 | 13 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 898 | 2 878 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 876 | 40 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 739 | 985 749 | ||
FZ | Charges sociales | 217 963 | 185 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 983 | 73 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 | 5 506 | ||
GE | Autres charges | 86 307 | 99 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 941 | 4 282 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 761 | 163 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 | 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 432 | 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 673 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 434 | 162 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490 | 17 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490 | 17 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591 | 8 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 900 | 8 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 682 | 29 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 297 | 4 463 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 646 | 4 321 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 651 | 141 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 015 | 100 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 926 | 16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 000 | 84 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838 | 575 | 30 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 510 | 66 408 | 17 576 | 509 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 347 | 66 983 | 17 576 | 539 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 508 | 1 956 | 6 051 | 8 413 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 956 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 053 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 955 | |||
UX | Autres créances clients | 685 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 392 | |||
VB | T. V. A. | 60 886 | |||
VP | Divers | 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 622 | 856 813 | 115 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337 | 5 053 | 8 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 694 | 241 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | 2 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 005 | 73 005 | ||
VW | T.V.A. | 119 445 | 119 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217 | 14 217 | ||
VI | Groupe et associés | 543 999 | 543 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 550 | 85 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 908 | 1 085 624 | 8 284 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 857 | 30 413 | 444 | 1 019 |
AP | Constructions | 94 178 | 74 465 | 19 713 | 25 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579 | 26 414 | 2 164 | 2 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 585 | 408 462 | 178 122 | 205 207 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 756 | 107 756 | 107 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 707 | 539 755 | 318 952 | 351 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 226 | 44 226 | 29 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 338 | 8 413 | 687 925 | 682 486 |
BZ | Autres créances | 127 720 | 127 720 | 112 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 726 | 88 726 | 59 246 | |
CF | Disponibilités | 791 430 | 791 430 | 643 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 056 | 31 056 | 31 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 496 | 8 413 | 1 771 083 | 1 558 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 203 | 548 168 | 2 090 035 | 1 909 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 640 476 | 499 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 651 | 141 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 860 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337 | 18 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 694 | 218 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 326 | 807 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 550 | 4 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 908 | 1 049 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 035 | 1 909 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 624 | 1 049 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 752 | 6 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 077 | 40 867 | ||
FQ | Autres produits | 35 026 | 59 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 701 | 4 445 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 349 | 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 130 | 13 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 898 | 2 878 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 876 | 40 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 739 | 985 749 | ||
FZ | Charges sociales | 217 963 | 185 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 983 | 73 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 | 5 506 | ||
GE | Autres charges | 86 307 | 99 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 941 | 4 282 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 761 | 163 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 | 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 432 | 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 673 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 434 | 162 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490 | 17 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490 | 17 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591 | 8 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 900 | 8 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 682 | 29 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 297 | 4 463 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 646 | 4 321 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 651 | 141 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 015 | 100 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 926 | 16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 000 | 84 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838 | 575 | 30 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 510 | 66 408 | 17 576 | 509 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 347 | 66 983 | 17 576 | 539 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 508 | 1 956 | 6 051 | 8 413 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 956 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 053 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 955 | |||
UX | Autres créances clients | 685 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 392 | |||
VB | T. V. A. | 60 886 | |||
VP | Divers | 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 622 | 856 813 | 115 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337 | 5 053 | 8 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 694 | 241 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | 2 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 005 | 73 005 | ||
VW | T.V.A. | 119 445 | 119 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217 | 14 217 | ||
VI | Groupe et associés | 543 999 | 543 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 550 | 85 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 908 | 1 085 624 | 8 284 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 857 | 30 413 | 444 | 1 019 |
AP | Constructions | 94 178 | 74 465 | 19 713 | 25 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579 | 26 414 | 2 164 | 2 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 585 | 408 462 | 178 122 | 205 207 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 756 | 107 756 | 107 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 707 | 539 755 | 318 952 | 351 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 226 | 44 226 | 29 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 338 | 8 413 | 687 925 | 682 486 |
BZ | Autres créances | 127 720 | 127 720 | 112 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 726 | 88 726 | 59 246 | |
CF | Disponibilités | 791 430 | 791 430 | 643 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 056 | 31 056 | 31 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 496 | 8 413 | 1 771 083 | 1 558 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 203 | 548 168 | 2 090 035 | 1 909 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 640 476 | 499 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 651 | 141 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 860 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337 | 18 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 694 | 218 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 326 | 807 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 550 | 4 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 908 | 1 049 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 035 | 1 909 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 624 | 1 049 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 752 | 6 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 077 | 40 867 | ||
FQ | Autres produits | 35 026 | 59 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 701 | 4 445 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 349 | 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 130 | 13 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 898 | 2 878 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 876 | 40 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 739 | 985 749 | ||
FZ | Charges sociales | 217 963 | 185 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 983 | 73 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 | 5 506 | ||
GE | Autres charges | 86 307 | 99 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 941 | 4 282 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 761 | 163 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 | 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 432 | 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 673 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 434 | 162 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490 | 17 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490 | 17 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591 | 8 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 900 | 8 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 682 | 29 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 297 | 4 463 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 646 | 4 321 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 651 | 141 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 015 | 100 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 926 | 16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 000 | 84 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838 | 575 | 30 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 510 | 66 408 | 17 576 | 509 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 347 | 66 983 | 17 576 | 539 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 508 | 1 956 | 6 051 | 8 413 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 956 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 053 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 955 | |||
UX | Autres créances clients | 685 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 392 | |||
VB | T. V. A. | 60 886 | |||
VP | Divers | 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 622 | 856 813 | 115 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337 | 5 053 | 8 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 694 | 241 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | 2 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 005 | 73 005 | ||
VW | T.V.A. | 119 445 | 119 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217 | 14 217 | ||
VI | Groupe et associés | 543 999 | 543 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 550 | 85 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 908 | 1 085 624 | 8 284 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 857 | 30 413 | 444 | 1 019 |
AP | Constructions | 94 178 | 74 465 | 19 713 | 25 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579 | 26 414 | 2 164 | 2 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 585 | 408 462 | 178 122 | 205 207 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 756 | 107 756 | 107 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 707 | 539 755 | 318 952 | 351 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 226 | 44 226 | 29 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 338 | 8 413 | 687 925 | 682 486 |
BZ | Autres créances | 127 720 | 127 720 | 112 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 726 | 88 726 | 59 246 | |
CF | Disponibilités | 791 430 | 791 430 | 643 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 056 | 31 056 | 31 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 496 | 8 413 | 1 771 083 | 1 558 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 203 | 548 168 | 2 090 035 | 1 909 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 640 476 | 499 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 651 | 141 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 860 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337 | 18 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 694 | 218 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 326 | 807 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 550 | 4 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 908 | 1 049 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 035 | 1 909 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 624 | 1 049 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 752 | 6 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 077 | 40 867 | ||
FQ | Autres produits | 35 026 | 59 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 701 | 4 445 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 349 | 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 130 | 13 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 898 | 2 878 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 876 | 40 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 739 | 985 749 | ||
FZ | Charges sociales | 217 963 | 185 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 983 | 73 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 | 5 506 | ||
GE | Autres charges | 86 307 | 99 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 941 | 4 282 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 761 | 163 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 | 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 432 | 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 673 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 434 | 162 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490 | 17 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490 | 17 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591 | 8 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 900 | 8 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 682 | 29 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 297 | 4 463 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 646 | 4 321 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 651 | 141 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 015 | 100 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 926 | 16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 000 | 84 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838 | 575 | 30 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 510 | 66 408 | 17 576 | 509 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 347 | 66 983 | 17 576 | 539 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 508 | 1 956 | 6 051 | 8 413 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 956 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 053 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 955 | |||
UX | Autres créances clients | 685 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 392 | |||
VB | T. V. A. | 60 886 | |||
VP | Divers | 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 622 | 856 813 | 115 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337 | 5 053 | 8 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 694 | 241 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | 2 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 005 | 73 005 | ||
VW | T.V.A. | 119 445 | 119 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217 | 14 217 | ||
VI | Groupe et associés | 543 999 | 543 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 550 | 85 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 908 | 1 085 624 | 8 284 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 857 | 30 413 | 444 | 1 019 |
AP | Constructions | 94 178 | 74 465 | 19 713 | 25 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579 | 26 414 | 2 164 | 2 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 585 | 408 462 | 178 122 | 205 207 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 756 | 107 756 | 107 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 707 | 539 755 | 318 952 | 351 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 226 | 44 226 | 29 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 338 | 8 413 | 687 925 | 682 486 |
BZ | Autres créances | 127 720 | 127 720 | 112 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 726 | 88 726 | 59 246 | |
CF | Disponibilités | 791 430 | 791 430 | 643 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 056 | 31 056 | 31 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 496 | 8 413 | 1 771 083 | 1 558 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 203 | 548 168 | 2 090 035 | 1 909 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 640 476 | 499 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 651 | 141 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 860 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337 | 18 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 694 | 218 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 326 | 807 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 550 | 4 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 908 | 1 049 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 035 | 1 909 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 624 | 1 049 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 752 | 6 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 077 | 40 867 | ||
FQ | Autres produits | 35 026 | 59 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 701 | 4 445 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 349 | 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 130 | 13 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 898 | 2 878 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 876 | 40 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 739 | 985 749 | ||
FZ | Charges sociales | 217 963 | 185 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 983 | 73 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 | 5 506 | ||
GE | Autres charges | 86 307 | 99 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 941 | 4 282 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 761 | 163 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 | 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 432 | 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 673 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 434 | 162 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490 | 17 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490 | 17 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591 | 8 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 900 | 8 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 682 | 29 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 297 | 4 463 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 646 | 4 321 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 651 | 141 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 015 | 100 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 926 | 16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 000 | 84 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838 | 575 | 30 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 510 | 66 408 | 17 576 | 509 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 347 | 66 983 | 17 576 | 539 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 508 | 1 956 | 6 051 | 8 413 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 956 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 053 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 955 | |||
UX | Autres créances clients | 685 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 392 | |||
VB | T. V. A. | 60 886 | |||
VP | Divers | 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 622 | 856 813 | 115 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337 | 5 053 | 8 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 694 | 241 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | 2 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 005 | 73 005 | ||
VW | T.V.A. | 119 445 | 119 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217 | 14 217 | ||
VI | Groupe et associés | 543 999 | 543 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 550 | 85 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 908 | 1 085 624 | 8 284 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 857 | 30 413 | 444 | 1 019 |
AP | Constructions | 94 178 | 74 465 | 19 713 | 25 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 579 | 26 414 | 2 164 | 2 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 585 | 408 462 | 178 122 | 205 207 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 053 | 8 053 | 8 053 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 756 | 107 756 | 107 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 707 | 539 755 | 318 952 | 351 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 226 | 44 226 | 29 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 696 338 | 8 413 | 687 925 | 682 486 |
BZ | Autres créances | 127 720 | 127 720 | 112 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 88 726 | 88 726 | 59 246 | |
CF | Disponibilités | 791 430 | 791 430 | 643 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 056 | 31 056 | 31 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 779 496 | 8 413 | 1 771 083 | 1 558 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 203 | 548 168 | 2 090 035 | 1 909 639 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 640 476 | 499 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 651 | 141 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 860 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337 | 18 256 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 694 | 218 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 326 | 807 803 | ||
EA | Autres dettes | 85 550 | 4 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 908 | 1 049 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 035 | 1 909 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 624 | 1 049 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 846 | 4 147 846 | 4 339 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 752 | 6 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 077 | 40 867 | ||
FQ | Autres produits | 35 026 | 59 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 701 | 4 445 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 349 | 439 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 130 | 13 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 898 | 2 878 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 876 | 40 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 739 | 985 749 | ||
FZ | Charges sociales | 217 963 | 185 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 983 | 73 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 | 5 506 | ||
GE | Autres charges | 86 307 | 99 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 941 | 4 282 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 761 | 163 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 | 683 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 432 | 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 673 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 434 | 162 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490 | 17 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490 | 17 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990 | 8 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591 | 8 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 900 | 8 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 682 | 29 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 297 | 4 463 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 646 | 4 321 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 651 | 141 347 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 015 | 100 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 926 | 16 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 000 | 84 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838 | 575 | 30 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 510 | 66 408 | 17 576 | 509 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 347 | 66 983 | 17 576 | 539 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 508 | 1 956 | 6 051 | 8 413 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 608 | 1 956 | 8 151 | 8 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 956 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 053 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 107 756 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 955 | |||
UX | Autres créances clients | 685 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 392 | |||
VB | T. V. A. | 60 886 | |||
VP | Divers | 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 622 | 856 813 | 115 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337 | 5 053 | 8 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 694 | 241 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | 2 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 005 | 73 005 | ||
VW | T.V.A. | 119 445 | 119 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217 | 14 217 | ||
VI | Groupe et associés | 543 999 | 543 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 550 | 85 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 908 | 1 085 624 | 8 284 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 918 |