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de Lamastre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 335 340 | 177 424 | 157 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610 044 | 2 900 012 | 1 710 031 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 430 | 309 805 | 380 626 | |
AX | Avances et acomptes | 4 980 | 4 980 | ||
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 609 | 25 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 666 552 | 3 387 241 | 2 279 311 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 418 | 109 418 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 811 062 | 2 746 | 1 808 316 | |
BZ | Autres créances | 647 820 | 647 820 | ||
CF | Disponibilités | 1 826 546 | 1 826 546 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 284 | 17 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 412 131 | 2 746 | 4 409 385 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 683 | 3 389 987 | 6 688 696 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 359 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 751 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 393 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 675 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 675 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 798 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 469 | |||
EA | Autres dettes | 14 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 814 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 914 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 962 008 | 9 962 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 962 008 | 9 962 008 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 767 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 717 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 164 525 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 032 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 224 383 | |||
FZ | Charges sociales | 487 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 047 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075 000 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 455 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 709 050 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 471 | |||
GN | Différences positives de change | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 887 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 887 422 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -877 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 831 442 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 699 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 751 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 688 | 98 736 | 177 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 101 | 2 743 716 | 3 209 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 789 | 2 842 452 | 3 387 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 675 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 2 075 000 | 2 675 000 | |
6T | Sur comptes clients | 2 746 | 2 746 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 746 | 2 746 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 2 077 746 | 2 677 746 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 077 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 609 | 25 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 794 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 055 | |||
VB | T. V. A. | 430 715 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 775 | 2 476 167 | 25 609 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 651 | 159 495 | 489 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 907 | 772 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 323 | 198 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 994 | 196 994 | ||
VW | T.V.A. | 743 484 | 743 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 996 | 105 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 469 | 131 469 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105 | 14 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 302 | 2 325 146 | 489 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515 664 |