Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 751 | 9 751 | ||
AP | Constructions | 279 366 | 205 261 | 74 105 | 84 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 344 | 323 566 | 75 777 | 97 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 922 | 145 478 | 71 444 | 53 349 |
AX | Avances et acomptes | 5 202 | 5 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 859 | 684 057 | 233 801 | 242 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 135 | 184 135 | 65 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 098 | 390 098 | 198 098 | |
BZ | Autres créances | 965 315 | 965 315 | 298 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 118 557 | 118 557 | 118 557 | |
CF | Disponibilités | 158 369 | 158 369 | 798 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 017 | 1 819 017 | 1 481 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 877 | 684 057 | 2 052 819 | 1 724 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 810 507 | 541 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 414 | 269 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 696 | 24 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 525 | 119 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 143 | 1 042 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018 | 59 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 889 | 113 890 | ||
EA | Autres dettes | 804 769 | 456 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 676 | 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 819 | 1 724 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 676 | 681 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 410 000 | 779 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 992 | 7 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 970 | -53 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 890 | 307 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 058 | 22 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 376 | 298 789 | ||
FZ | Charges sociales | 124 843 | 126 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 798 | 82 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 748 989 | 791 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 989 | -12 132 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 45 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -338 994 | -10 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043 | 2 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 530 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 573 | 88 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | 87 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 614 | 60 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -369 794 | -252 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 573 | 869 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 159 | 600 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 414 | 269 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751 | 9 751 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 508 | 68 798 | 674 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 259 | 68 798 | 684 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 87 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 273 | 7 273 | ||
UX | Autres créances clients | 390 099 | 390 099 | ||
VB | T. V. A. | 262 357 | 262 357 | ||
VC | Groupe et associés | 702 959 | 702 959 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 541 | 2 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 228 | 1 357 955 | 7 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 018 | 83 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736 | 60 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698 | 5 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 769 | 804 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 677 | 1 040 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 751 | 9 751 | ||
AP | Constructions | 279 366 | 205 261 | 74 105 | 84 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 344 | 323 566 | 75 777 | 97 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 922 | 145 478 | 71 444 | 53 349 |
AX | Avances et acomptes | 5 202 | 5 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 859 | 684 057 | 233 801 | 242 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 135 | 184 135 | 65 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 098 | 390 098 | 198 098 | |
BZ | Autres créances | 965 315 | 965 315 | 298 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 118 557 | 118 557 | 118 557 | |
CF | Disponibilités | 158 369 | 158 369 | 798 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 017 | 1 819 017 | 1 481 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 877 | 684 057 | 2 052 819 | 1 724 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 810 507 | 541 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 414 | 269 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 696 | 24 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 525 | 119 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 143 | 1 042 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018 | 59 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 889 | 113 890 | ||
EA | Autres dettes | 804 769 | 456 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 676 | 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 819 | 1 724 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 676 | 681 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 410 000 | 779 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 992 | 7 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 970 | -53 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 890 | 307 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 058 | 22 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 376 | 298 789 | ||
FZ | Charges sociales | 124 843 | 126 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 798 | 82 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 748 989 | 791 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 989 | -12 132 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 45 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -338 994 | -10 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043 | 2 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 530 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 573 | 88 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | 87 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 614 | 60 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -369 794 | -252 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 573 | 869 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 159 | 600 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 414 | 269 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751 | 9 751 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 508 | 68 798 | 674 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 259 | 68 798 | 684 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 87 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 273 | 7 273 | ||
UX | Autres créances clients | 390 099 | 390 099 | ||
VB | T. V. A. | 262 357 | 262 357 | ||
VC | Groupe et associés | 702 959 | 702 959 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 541 | 2 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 228 | 1 357 955 | 7 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 018 | 83 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736 | 60 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698 | 5 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 769 | 804 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 677 | 1 040 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 751 | 9 751 | ||
AP | Constructions | 279 366 | 205 261 | 74 105 | 84 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 344 | 323 566 | 75 777 | 97 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 922 | 145 478 | 71 444 | 53 349 |
AX | Avances et acomptes | 5 202 | 5 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 859 | 684 057 | 233 801 | 242 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 135 | 184 135 | 65 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 098 | 390 098 | 198 098 | |
BZ | Autres créances | 965 315 | 965 315 | 298 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 118 557 | 118 557 | 118 557 | |
CF | Disponibilités | 158 369 | 158 369 | 798 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 017 | 1 819 017 | 1 481 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 877 | 684 057 | 2 052 819 | 1 724 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 810 507 | 541 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 414 | 269 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 696 | 24 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 525 | 119 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 143 | 1 042 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018 | 59 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 889 | 113 890 | ||
EA | Autres dettes | 804 769 | 456 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 676 | 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 819 | 1 724 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 676 | 681 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 410 000 | 779 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 992 | 7 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 970 | -53 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 890 | 307 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 058 | 22 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 376 | 298 789 | ||
FZ | Charges sociales | 124 843 | 126 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 798 | 82 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 748 989 | 791 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 989 | -12 132 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 45 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -338 994 | -10 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043 | 2 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 530 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 573 | 88 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | 87 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 614 | 60 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -369 794 | -252 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 573 | 869 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 159 | 600 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 414 | 269 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751 | 9 751 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 508 | 68 798 | 674 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 259 | 68 798 | 684 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 87 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 273 | 7 273 | ||
UX | Autres créances clients | 390 099 | 390 099 | ||
VB | T. V. A. | 262 357 | 262 357 | ||
VC | Groupe et associés | 702 959 | 702 959 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 541 | 2 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 228 | 1 357 955 | 7 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 018 | 83 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736 | 60 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698 | 5 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 769 | 804 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 677 | 1 040 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 751 | 9 751 | ||
AP | Constructions | 279 366 | 205 261 | 74 105 | 84 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 344 | 323 566 | 75 777 | 97 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 922 | 145 478 | 71 444 | 53 349 |
AX | Avances et acomptes | 5 202 | 5 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 272 | 7 272 | 7 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 859 | 684 057 | 233 801 | 242 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 135 | 184 135 | 65 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 098 | 390 098 | 198 098 | |
BZ | Autres créances | 965 315 | 965 315 | 298 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 118 557 | 118 557 | 118 557 | |
CF | Disponibilités | 158 369 | 158 369 | 798 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 017 | 1 819 017 | 1 481 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 877 | 684 057 | 2 052 819 | 1 724 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 810 507 | 541 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 414 | 269 205 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 696 | 24 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 525 | 119 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 012 143 | 1 042 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018 | 59 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 889 | 113 890 | ||
EA | Autres dettes | 804 769 | 456 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 040 676 | 681 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 819 | 1 724 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 676 | 681 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 000 | 410 000 | 700 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 410 000 | 779 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 992 | 7 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 970 | -53 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 890 | 307 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 058 | 22 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 376 | 298 789 | ||
FZ | Charges sociales | 124 843 | 126 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 798 | 82 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 748 989 | 791 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 989 | -12 132 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 45 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 45 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | 1 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -338 994 | -10 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043 | 2 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 530 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 573 | 88 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | 87 627 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 614 | 60 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -369 794 | -252 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 573 | 869 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 159 | 600 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 414 | 269 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751 | 9 751 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 508 | 68 798 | 674 306 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 259 | 68 798 | 684 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 055 | 87 530 | 31 525 | |
UJ | - Exceptionnelles | 87 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 273 | 7 273 | ||
UX | Autres créances clients | 390 099 | 390 099 | ||
VB | T. V. A. | 262 357 | 262 357 | ||
VC | Groupe et associés | 702 959 | 702 959 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 541 | 2 541 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 228 | 1 357 955 | 7 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 018 | 83 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 456 | 86 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736 | 60 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698 | 5 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 769 | 804 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 677 | 1 040 677 |