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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 | 857 | ||
AH | Fonds commercial | 44 930 | 44 930 | ||
AN | Terrains | 5 157 | 5 157 | ||
AP | Constructions | 1 029 932 | 875 718 | 154 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 589 | 1 182 320 | 449 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 478 | 1 268 916 | 331 562 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 375 | 3 375 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 756 450 | 756 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 690 | 103 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 176 459 | 3 332 968 | 1 843 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 053 | 7 053 | ||
BT | Marchandises | 2 232 616 | 2 232 616 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092 | 3 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 613 | 9 010 | 96 602 | |
BZ | Autres créances | 624 591 | 624 591 | ||
CF | Disponibilités | 983 044 | 983 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 341 | 82 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 038 352 | 9 010 | 4 029 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 812 | 3 341 979 | 5 872 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 317 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | |||
DG | Autres réserves | 289 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 793 531 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 837 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 064 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 544 384 | 32 544 384 | ||
FD | Production vendue biens | 3 493 952 | 3 493 952 | ||
FG | Production vendue services | 616 624 | 616 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 654 960 | 36 654 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 417 | |||
FQ | Autres produits | 3 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 984 890 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 478 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 775 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 353 058 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 156 375 | |||
FZ | Charges sociales | 606 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 761 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 416 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 961 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 929 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 154 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 704 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 | 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 243 | 216 761 | 154 892 | 3 332 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 100 | 216 761 | 154 892 | 3 332 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 300 | 15 000 | 153 300 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 441 | 16 420 | 156 851 | 24 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 420 | 156 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 404 | |||
UX | Autres créances clients | 92 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 165 184 | |||
VP | Divers | 5 294 | |||
VC | Groupe et associés | 55 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 237 | 799 142 | 117 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239 | 3 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 596 | 200 399 | 501 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 214 | 23 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 328 | 2 878 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 602 | 302 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 630 | 253 630 | ||
VW | T.V.A. | 91 823 | 91 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 781 | 232 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 571 540 | 571 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 300 | 4 563 103 | 501 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 | 857 | ||
AH | Fonds commercial | 44 930 | 44 930 | ||
AN | Terrains | 5 157 | 5 157 | ||
AP | Constructions | 1 029 932 | 875 718 | 154 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 589 | 1 182 320 | 449 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 478 | 1 268 916 | 331 562 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 375 | 3 375 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 756 450 | 756 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 690 | 103 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 176 459 | 3 332 968 | 1 843 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 053 | 7 053 | ||
BT | Marchandises | 2 232 616 | 2 232 616 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092 | 3 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 613 | 9 010 | 96 602 | |
BZ | Autres créances | 624 591 | 624 591 | ||
CF | Disponibilités | 983 044 | 983 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 341 | 82 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 038 352 | 9 010 | 4 029 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 812 | 3 341 979 | 5 872 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 317 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | |||
DG | Autres réserves | 289 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 793 531 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 837 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 064 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 544 384 | 32 544 384 | ||
FD | Production vendue biens | 3 493 952 | 3 493 952 | ||
FG | Production vendue services | 616 624 | 616 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 654 960 | 36 654 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 417 | |||
FQ | Autres produits | 3 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 984 890 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 478 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 775 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 353 058 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 156 375 | |||
FZ | Charges sociales | 606 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 761 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 416 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 961 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 929 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 154 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 704 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 | 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 243 | 216 761 | 154 892 | 3 332 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 100 | 216 761 | 154 892 | 3 332 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 300 | 15 000 | 153 300 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 441 | 16 420 | 156 851 | 24 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 420 | 156 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 404 | |||
UX | Autres créances clients | 92 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 165 184 | |||
VP | Divers | 5 294 | |||
VC | Groupe et associés | 55 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 237 | 799 142 | 117 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239 | 3 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 596 | 200 399 | 501 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 214 | 23 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 328 | 2 878 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 602 | 302 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 630 | 253 630 | ||
VW | T.V.A. | 91 823 | 91 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 781 | 232 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 571 540 | 571 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 300 | 4 563 103 | 501 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 | 857 | ||
AH | Fonds commercial | 44 930 | 44 930 | ||
AN | Terrains | 5 157 | 5 157 | ||
AP | Constructions | 1 029 932 | 875 718 | 154 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 589 | 1 182 320 | 449 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 478 | 1 268 916 | 331 562 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 375 | 3 375 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 756 450 | 756 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 690 | 103 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 176 459 | 3 332 968 | 1 843 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 053 | 7 053 | ||
BT | Marchandises | 2 232 616 | 2 232 616 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092 | 3 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 613 | 9 010 | 96 602 | |
BZ | Autres créances | 624 591 | 624 591 | ||
CF | Disponibilités | 983 044 | 983 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 341 | 82 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 038 352 | 9 010 | 4 029 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 812 | 3 341 979 | 5 872 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 317 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | |||
DG | Autres réserves | 289 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 793 531 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 837 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 064 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 544 384 | 32 544 384 | ||
FD | Production vendue biens | 3 493 952 | 3 493 952 | ||
FG | Production vendue services | 616 624 | 616 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 654 960 | 36 654 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 417 | |||
FQ | Autres produits | 3 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 984 890 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 478 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 775 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 353 058 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 156 375 | |||
FZ | Charges sociales | 606 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 761 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 416 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 961 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 929 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 154 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 704 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 | 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 243 | 216 761 | 154 892 | 3 332 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 100 | 216 761 | 154 892 | 3 332 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 300 | 15 000 | 153 300 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 441 | 16 420 | 156 851 | 24 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 420 | 156 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 404 | |||
UX | Autres créances clients | 92 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 165 184 | |||
VP | Divers | 5 294 | |||
VC | Groupe et associés | 55 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 237 | 799 142 | 117 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239 | 3 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 596 | 200 399 | 501 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 214 | 23 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 328 | 2 878 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 602 | 302 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 630 | 253 630 | ||
VW | T.V.A. | 91 823 | 91 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 781 | 232 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 571 540 | 571 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 300 | 4 563 103 | 501 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 | 857 | ||
AH | Fonds commercial | 44 930 | 44 930 | ||
AN | Terrains | 5 157 | 5 157 | ||
AP | Constructions | 1 029 932 | 875 718 | 154 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 589 | 1 182 320 | 449 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 478 | 1 268 916 | 331 562 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 375 | 3 375 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 756 450 | 756 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 690 | 103 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 176 459 | 3 332 968 | 1 843 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 053 | 7 053 | ||
BT | Marchandises | 2 232 616 | 2 232 616 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092 | 3 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 613 | 9 010 | 96 602 | |
BZ | Autres créances | 624 591 | 624 591 | ||
CF | Disponibilités | 983 044 | 983 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 341 | 82 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 038 352 | 9 010 | 4 029 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 812 | 3 341 979 | 5 872 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 317 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | |||
DG | Autres réserves | 289 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 793 531 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 837 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 064 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 544 384 | 32 544 384 | ||
FD | Production vendue biens | 3 493 952 | 3 493 952 | ||
FG | Production vendue services | 616 624 | 616 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 654 960 | 36 654 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 417 | |||
FQ | Autres produits | 3 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 984 890 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 478 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 775 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 353 058 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 156 375 | |||
FZ | Charges sociales | 606 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 761 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 416 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 961 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 929 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 154 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 704 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 | 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 243 | 216 761 | 154 892 | 3 332 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 100 | 216 761 | 154 892 | 3 332 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 300 | 15 000 | 153 300 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 441 | 16 420 | 156 851 | 24 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 420 | 156 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 404 | |||
UX | Autres créances clients | 92 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 165 184 | |||
VP | Divers | 5 294 | |||
VC | Groupe et associés | 55 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 237 | 799 142 | 117 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239 | 3 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 596 | 200 399 | 501 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 214 | 23 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 328 | 2 878 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 602 | 302 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 630 | 253 630 | ||
VW | T.V.A. | 91 823 | 91 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 781 | 232 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 571 540 | 571 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 300 | 4 563 103 | 501 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 857 | 857 | ||
AH | Fonds commercial | 44 930 | 44 930 | ||
AN | Terrains | 5 157 | 5 157 | ||
AP | Constructions | 1 029 932 | 875 718 | 154 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 589 | 1 182 320 | 449 269 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 478 | 1 268 916 | 331 562 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 375 | 3 375 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 756 450 | 756 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 690 | 103 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 176 459 | 3 332 968 | 1 843 490 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 053 | 7 053 | ||
BT | Marchandises | 2 232 616 | 2 232 616 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092 | 3 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 613 | 9 010 | 96 602 | |
BZ | Autres créances | 624 591 | 624 591 | ||
CF | Disponibilités | 983 044 | 983 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 341 | 82 341 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 038 352 | 9 010 | 4 029 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 812 | 3 341 979 | 5 872 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 317 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 734 | |||
DG | Autres réserves | 289 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 793 531 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 755 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 880 837 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | |||
EA | Autres dettes | 1 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 064 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 544 384 | 32 544 384 | ||
FD | Production vendue biens | 3 493 952 | 3 493 952 | ||
FG | Production vendue services | 616 624 | 616 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 654 960 | 36 654 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 417 | |||
FQ | Autres produits | 3 088 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 984 890 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 478 593 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -479 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 775 144 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 353 058 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 156 375 | |||
FZ | Charges sociales | 606 399 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 761 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 416 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 494 961 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 929 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 85 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 154 040 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 704 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 160 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 | 857 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 243 | 216 761 | 154 892 | 3 332 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 100 | 216 761 | 154 892 | 3 332 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 300 | 15 000 | 153 300 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 141 | 1 420 | 3 551 | 9 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 441 | 16 420 | 156 851 | 24 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 420 | 156 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 404 | |||
UX | Autres créances clients | 92 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 165 184 | |||
VP | Divers | 5 294 | |||
VC | Groupe et associés | 55 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 237 | 799 142 | 117 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239 | 3 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 596 | 200 399 | 501 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 214 | 23 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 328 | 2 878 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 602 | 302 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 630 | 253 630 | ||
VW | T.V.A. | 91 823 | 91 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 781 | 232 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 571 540 | 571 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 | 1 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 300 | 4 563 103 | 501 197 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 287 |